Workflow
泰坦股份(003036)
icon
搜索文档
泰坦股份:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-15 21:18
募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江泰坦股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10286号 浙江泰坦股份有限公司 2023年度 定编制,如实反映泰坦股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 一、董事会的责任 泰坦股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...
泰坦股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-15 21:18
浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求,浙江泰坦股份有限 公司(以下简称"公司")董事会就公司 2023 年度在任独立董事余飞涛女士、冯 根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查四位独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任 独立董事以外的其他职务,并与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在直接或间接利益关系,或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 因此,公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生满足 独立董事任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...
泰坦股份:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-15 21:18
| 证券代码:003036 | 证券简称:泰坦股份 公告编号:2024-012 | | --- | --- | | 债券代码:127096 | 债券简称:泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议,审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》, 具体情况如下: 若在方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情 况、盈利水平及未来发展资金需求等因素,且在保证公司正常经营和可持续发展 的前提下,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,不存在损害中小股东 股东权益的情形。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利 润的 69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 ...
泰坦股份:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-15 21:18
| 证券代码:003036 | 证券简称:泰坦股份 公告编号:2024-011 | | --- | --- | | 债券代码:127096 | 债券简称:泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定, 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通 股(A 股)股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 5 ...
泰坦股份:民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-15 21:18
民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"保荐机构")作为浙江泰 坦股份有限公司(以下简称"泰坦股份"、"公司")首次公开发行股票、向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定,对泰坦股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要,浙江泰坦股份有限公司 (以下简称"公司")拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司(以下简称"泰坦酒店")之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计,公司 2023 年完成日常关联交易 140.15 万元,预计 2024 年日常关联交易总额不超过 ...
泰坦股份(003036) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-15 21:18
财务业绩 - 2023年扣除非经常性损益后净利润为11466.85万元,较上年同期减少4.80%[4] - 2023年营业总收入14.0048801125亿美元,2022年为16.0056208861亿美元,同比下降约12.5%[46] - 2023年营业总成本12.4122446036亿美元,2022年为14.1128349698亿美元,同比下降约12.0%[46] - 2023年营业利润1.5552417718亿美元,2022年为1.4541517442亿美元,同比增长约7.0%[46] - 2023年利润总额为1.55亿元,较上一年的1.46亿元有所增长;净利润为1.32亿元,较上一年的1.25亿元有所增长[47] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.30亿元,较上一年的1.30亿元略有下降;少数股东损益为180.99万元,较上一年的 - 554.94万元实现扭亏[47] - 2023年综合收益总额为1.36亿元,较上一年的1.30亿元有所增长[47] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元,与上一年持平[47] - 2023年母公司营业收入为10.66亿元,2022年为13.97亿元;2023年净利润为1.22亿元,2022年为1.33亿元[73] 研发情况 - 2023年研发人员数量为108人,较2022年增长4.85%,占比7.85%,较2022年降低3.43%[6] - 2023年研发投入金额为32863396.38元,较2022年减少30.01%,占营业收入比例为2.35%,较2022年降低0.58%[8] - 公司有C - 50+托盘式自动络筒机装配线等5个研发项目,达产后将为业绩带来新增长[7] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为1773474389.13元,同比增长13.97%,现金流出小计为1493560023.56元,同比增长19.10%[10] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 207844762.43元,较上年减少849.84%,主要因购买理财产品和项目前期投入[10] - 2023年筹资活动现金流量净额为255760577.26元,较上年增长2346.54%,主要因发行可转债和收到借款[10] - 2023年经营活动现金流入小计为17.73亿元,2022年为15.56亿元;2023年经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元,2022年为3.02亿元[77] - 2023年投资活动现金流入小计为2.83亿元,2022年为3.56亿元;2023年投资支付的现金为3.30亿元,2022年为2.50亿元[77] - 投资活动现金流出小计为4.9099511632亿美元,产生的现金流量净额为 - 2.0784476243亿美元[110] - 筹资活动现金流入小计为3.5782381632亿美元,流出小计为1.0206323906亿美元,产生的现金流量净额为2.5576057726亿美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.121410893亿美元[110] - 现金及现金等价物净增加额为3.3904428933亿美元,期末余额为10.1951581137亿美元[110] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为6292.382086万美元[110] - 吸收投资收到的现金为2.9445245632亿美元,其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为178.2645万美元[110] - 取得借款收到的现金为5900万美元[110] - 偿还债务支付的现金为4131.306333万美元[110] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3683.021408万美元[110] - 支付其他与投资活动有关的现金为2002.8534万美元,支付其他与筹资活动有关的现金为2391.996165万美元[110] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元,2022年为2.96亿元[111] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.66亿元,2022年为0.34亿元[114] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元,2022年为 - 1702.13万元[114] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.87亿元,2022年为3.29亿元[114] - 2023年末现金及现金等价物余额为9.59亿元,2022年末为6.72亿元[114] 资产负债 - 2023年末货币资金为1139377108.48元,占总资产比例38.36%,较年初增加2.64%[12] - 2023年末应收账款为420184603.26元,占总资产比例14.14%,较年初降低6.86%[12] - 截至2023年12月31日,公司资产总计26.09亿元,较年初23.33亿元增长11.87%[20] - 2023年12月31日,流动资产合计21.26亿元,较年初19.82亿元增长7.24%;非流动资产合计4.83亿元,较年初3.50亿元增长37.85%[20] - 2023年12月31日,负债合计11.63亿元,较年初10.63亿元增长9.44%;所有者权益合计14.46亿元,较年初12.69亿元增长13.99%[22] - 存货2.97亿元,占比9.99%,较上期占比下降0.78%;固定资产4.22亿元,占比14.20%,较上期占比增长7.70%[27] - 交易性金融资产期初数5059.28万元,本期公允价值变动损益7.22万元,本期购买金额3.3亿元,本期出售金额2.8亿元,期末数1.01亿元[28] - 其他权益工具投资期初数4462.38万元,计入权益的累计公允价值变动540.90万元,期末数5003.29万元[28] - 受限资产合计5.08亿元,包括货币资金1.20亿元、应收票据2.15亿元、固定资产1.71亿元、无形资产203.50万元[28] - 应付债券期末数1.94亿元,年初无此项;长期借款期末数247.60万元,年初无此项[22] - 合同负债期末数1.15亿元,占比3.87%,较上期占比下降1.08%[27] - 短期借款期末数6600万元,占比2.22%,较上期占比增长1.55%[27] 信用评级 - 公司主体长期信用等级为"A",本次债券信用等级为"A",评级展望为"稳定"[3] 募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元,净额2.53亿元,截至2023年底累计使用2.27亿元,未使用9096.14万元[35] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额2.96亿元,净额2.90亿元,截至2023年底累计使用1.18亿元,未使用1.78亿元[35] - 补充流动资金承诺投资13000万美元,实际投入12446.47万美元,完成率100.08%[41] - 2023年12月11日审议通过使用4028.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[41] - 首次公开发行股票同意使用不超过10000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有效期21个月;向不特定对象发行可转债同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期12个月[41] 募投项目 - 智能纺机装备制造基地建设项目承诺投资3.70亿元,调整后3.55亿元,截至期末累计投入1.13亿元,投资进度31.75%[37] - 营销网络信息化平台项目承诺投资3998万元,调整后800万元,截至期末累计投入810.85万元,投资进度101.36%[37] - 杭州研发中心建设项目承诺投资5550万元,调整后5550万元,截至期末累计投入3758.36万元,投资进度67.72%[37] - 智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年6月[41] 未来规划 - 未来将加大创新投入,推出新产品、新技术,向数字化、自动化、智能化发展[45] - 未来将加大国内外市场开拓力度,强化品牌意识,加大子公司项目建设与投产[45] - 2024年公司将持续开拓国内外市场、加大研发投入、完善纺机产业链条,目标成为国际领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商[52] - 公司将加大研发投入,发展转杯纺纱机和高速剑杆织机,研发新一代高端纺织机械[199] - 公司推行全面精细化管理,降低成本费用,优化资本结构,提高资金使用效率[199] - 公司制定《募集资金管理制度》,加快募投项目建设,争取早日竣工投产[199] - 公司制定股东分红回报规划,明确利润分配政策,强化投资者回报[199] 风险提示 - 公司产品市场需求与下游纺织行业发展和景气状况联动性强,若纺织行业出现人工成本上升、市场开拓停滞等不利情况,公司可能面临经营业绩波动风险[53][56] - 公司积极拓展海外市场,产品已进入多个国家和地区,但海外市场拓展可能受贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响[57] - 公司采购的原材料价格波动和供货周期可能影响生产成本控制和产品质量、生产周期,虽与主要供应商建立稳定合作关系,但仍存在风险[58] 公司治理 - 报告期内公司共召开4次股东大会,均由董事会召集召开,会议召集、召开、表决程序合法合规[63] - 控股股东严格依法行使股东权利,未干预公司决策和经营活动,公司资产、人员等独立于控股股东[64] - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[65] - 公司监事由3名监事组成,其中一名为职工代表监事[66] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体平台,董事会秘书为信息披露与投资者关系负责人[68] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方[71] - 公司具有独立经营能力,业务、人员、资产、财务等方面均与控股股东及其控制的其他企业分开[79][80] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.05%,审议通过延长公开发行可转换公司债券相关有效期议案[81] - 2022年度股东大会投资者参与比例为75.05%,审议通过多项2022年度报告及预案等议案[84] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.09%,审议通过为公司全资子公司提供担保议案[84] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.00%,审议通过董事会换届、监事会换届、修订章程等议案[84] - 陈宥融、潘晓霄、吕志新、屈红民等现任公司董事或高级管理人员,任期至2026年12月28日,目前均无持股变动[85] - 2023年4月12日独立董事王瑾因六年任期届满离任,同日冯根尧被选举为独立董事[89][92] - 2023年12月28日陈其新、赵略、吕慧莲、李旭冬、于克因第九届董事会、监事会届满离任[89][90][92] - 2023年12月28日吕志新、屈红民、陈江荣被选举为非独立董事,吉瑞被选举为独立董事,赵拓被选举为监事[92] - 离任董事、监事合计持有股份价值10473340[89] - 董事长陈宥融2021年10月至今任公司董事、董事长、总经理[93] - 董事潘晓霄2019年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书[94] - 董事吕志新2023年12月至今任公司董事、副总经理、营销总监[94] - 董事屈红民2022年10月至今任乐擎智能科技(苏州)有限公司总经理,2023年12月至今任公司董事[95] - 董事陈江荣2023年12月至今任公司董事[95] - 2023年2月16日第九届董事会第十五次会议审议通过延长公开发行可转换公司债券相关决议有效期等议案[122] - 2023年3月21日第九届董事会第十六次会议审议通过2022年度多项报告及利润分配预案等议案[122][125] - 2023年7月18日第九届董事会第十九次会议审议通过收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案[125] - 2023年10月20日第九届董事会第二十一次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券具体方案等议案[125] - 2023年11月20日第九届董事会第二十三次会议审议通过收购控股子公司少数股东权益的议案[125] - 2023年12月11日第九届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举等多项议案,包括部分募集资金投资项目延期等[125] - 董事陈其新本报告期应参加董事会11次,现场出席11次,出席股东大会4次[128] - 董事陈宥融本报告期应参加董事会12次,现场出席12次,出席股东大会4次[128] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[129] - 2023年12月28日第十届董事会第一次会议审议通过选举董事长、董事会专门委员会换届等议案[125] - 审计委员会2023年召开6次会议,审议2022年度财务决算报告等多项议案[133] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议,审议2022年度董事等薪酬及聘任财务总监议案[133] - 战略委员会2023年召开5次会议,涉及延长可转债决议有效期、收购股权等议案[133] - 提名委员会2023年
泰坦股份:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-15 21:18
业绩总结 - 2023年完成日常关联交易140.15万元,预计2024年不超700万元[2] - 2023年接受泰坦酒店劳务实际占比100%,与预计差异79.98%[5] 关联方数据 - 截至2023年12月31日,泰坦酒店总资产7685.64万元,净资产 - 6217.60万元[6] - 2023年度泰坦酒店营收1949.96万元,净利润 - 473.92万元[6] 其他 - 截至2024年3月31日,与泰坦酒店已发生关联交易33.39万元[3] - 与泰坦酒店签《消费协议书》,有效期2024年1月1日至12月31日[10]
泰坦股份:浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-04-15 21:18
会计师事务所聘请 - 独立董事等可向董事会提聘请会计师事务所议案[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[7] - 对资产负债表日后至年报出具前变更等5种情形保持谨慎[7] - 审核改聘提案时约见前后任事务所并评价执业质量[16] - 了解事务所主动终止审计原因并向董事会书面报告[16] - 对选聘事务所监督检查,结果涵盖在年度审计评价意见中[18] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重应不低于40%,审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上(含20%),公司应说明相关情况[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年,之后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人等在不同情况服务期限应合并计算,上市后连续执行审计业务期限不得超两年[14] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[14] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[14] 改聘流程 - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知,前任可参会陈述意见[16] - 股东大会决议改聘时说明解聘、更换原因及事务所陈述意见[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 违规处理 - 承担审计业务事务所存在严重违规行为,经股东大会决议公司不再选聘[19]
泰坦股份:内部控制审计报告
2024-04-15 21:18
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10284 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称浙江泰坦 股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是浙江泰坦股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,浙江泰坦股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和 ...
泰坦股份:民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表的核查意见
2024-04-15 21:18
三、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,泰坦股份《2023 年度内部控制规则落实自查表》系 严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券 交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为浙江泰坦股 份有限公司(以下简称"泰坦股份"或"公司") 首次公开发行股票、向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求,对公司编制的《2023 年度 内部控制规则落实自查表》进行审慎核查,本着独立判断的原则,发表如下意见: 一、公司内控规则落实情况 泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司的实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控 ...