业务开展 - 公司开展远期结售汇业务规避汇率风险，围绕主营业务遵循套期保值原则[1][11] 业务风险 - 开展业务可能面临汇率波动、客户违约和内部控制风险[5][6][7] 应对措施 - 制定管理办法，按预测交易，加强应收账款管理并买保险[8] - 通过银行研究汇率，关注国际市场适时调整策略[9][10] - 制定规章制度，完善内部控制流程[11]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-006 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中丁璐先生、韩岩先生通过通讯 方式表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年工作情况和 2024 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议[5] - 报告期内无提议召开董事会情况[21] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易，经审查提交董事会审议通过并披露[15] - 2023年无其他应披露关联交易[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[17] - 定期报告审议及披露程序合规，数据准确[18] 审计机构 - 2023年度续聘致同会计师事务所[19] - 报告期内无提议聘请或解聘情况[21] 独立董事 - 2023年独立董事履职良好，对议案均投赞成票[5][23] - 2024年将继续履职提供参考意见[23]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[13] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[3] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[13] 人员业绩 - 项目合伙人刘健近三年签署上市公司审计报告5份等[4] - 签字注册会计师郭冬梅近三年签署上市公司审计报告6份[4] - 项目质量控制复核人曾涛近三年签署上市公司审计报告6份等[4]

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交 易所同意，中农联合向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价 格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费 用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,25 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-192470572.27元，母公司净利润为8382284.74元[1] - 2021至2023年度派发现金红利合计36168000元（含税）[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 实际可供分配利润为126371473.52元[1] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过[8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为440,324,905.14元，同比下降12.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,535,377.37元，同比下降226.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为440,324,905.14元，同比下降12.78%[11] - 净利润为-21,535,377.37元，同比下降226.53%[11] - 基本每股收益为-0.15元，同比下降225%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-64,159,479.74元，同比下降575.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,159,479.74元，同比下降575.68%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,483,718.55元，同比下降116.47%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,708,442.71元，同比下降353.23%[15] - 期末现金及现金等价物余额为209,827,159.88元，同比下降137.68%[15] 资产与负债 - 公司总资产为3,656,893,520.07元，同比下降2.31%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,373,296,155.26元，较期初减少8.47%[9] - 公司2024年第一季度应收账款为268,054,400.96元，较期初增长27.05%[9] - 公司2024年第一季度存货为564,242,257.35元，较期初增长0.19%[9] - 公司2024年第一季度固定资产为1,325,789,678.32元，较期初减少2.78%[9] - 公司2024年第一季度在建工程为661,679,754.54元，较期初增长9.93%[9] - 公司2024年第一季度短期借款为343,339,010.89元，较期初减少19.38%[10] - 公司2024年第一季度应付账款为530,110,628.93元，较期初减少1.77%[10] - 公司2024年第一季度合同负债为76,191,757.73元，较期初减少40.59%[10] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,454,384,431.94元，较期初减少1.33%[10] 费用与成本 - 销售费用为11,173,849.95元，同比增长41.67%，主要由于职工薪酬和差旅费增加[7] - 研发费用为9,536,727.07元，同比下降32.31%，主要由于委外试验减少[7] - 营业总成本为468,972,044.47元，同比下降3.54%[11] 其他财务数据 - 其他非流动资产为37,227,255.14元，同比增长43.51%，主要由于预付设备款增加[7] - 应交税费为2,827,716.91元，同比下降71.03%，主要由于期初应交增值税已上缴[7] - 合同负债为76,191,757.73元，同比下降40.59%，主要由于预收货款逐步履约[7] - 公司普通股股东总数为22,357人[7]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-020 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、总经理辞职情况 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 1、许辉先生简历 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长丁璐先生和总经理许辉先生分别提交的辞职报告。公司董事长丁璐先生因工作 原因，申请辞去公司董事长职务。辞职后，丁璐先生将继续担任公司董事及董事会 专门委员会相关职务。 公司总经理许辉先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，许 辉先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。 二、关于选举董事长及聘任总经理情况 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》，为保障公司治理的良好运转，选举许辉先生为公司董事长，任 期至公司第四届董事会任期届满时止。 第四届董事会第七次会议同期审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为 ...

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超等值5000万美元远期结售汇业务[2][5] - 2024年4月25日董事会审议通过开展业务议案[2][8] - 授权经营管理层在额度内开展业务，期限12个月[5] 业务相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[7] - 交易对手为有衍生品业务资格金融机构[6] - 业务限于与主要结算货币相同币种，主要是美元等[2][5] 风险应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、内控风险[10][11][12] - 制定《远期结售汇管理办法》应对风险[13] 其他 - 会计核算按财政部规定执行[16] - 保荐机构对业务事项无异议[18]

业绩总结 - 2023年营业收入168,090.52万元，同比降13.06%[3] - 2023年净利润-19,247.06万元，同比降363.16%[3] - 2023年扣非净利润-19,875.16万元，同比降385.97%[3] - 截至2023年末资产总额374,348.95万元[3] - 截至2023年末归属股东净资产147,400.24万元[3] 未来展望 - 2024年优化治理结构，加强内控建设[13] - 2024年提升信披质量，加强与投资者沟通[13] - 2024年组织董高培训，提升履职能力[13] - 2024年践行可持续发展，推进降本增效[14] - 2024年优化项目建设，加强募资管理[15] - 2024年规范治理架构，保障股东与公司利益[16] 其他新策略 - 2023年董事会召开3次会议[4] - 2023年董事会召集2次股东大会[4] - 报告期内修订多项制度，健全内控风控体系[11]