关于独立董事独立性评估的专项意见 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东中农联合生物科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈杰女士、伍远超先生和王贡勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事陈杰女士、伍远超先生和王贡勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

审计情况 - 致同审计中农联合2023年报表并出具无保留意见报告[5] 金融业务 - 2023年4月签《金融服务协议》，5月股东大会通过[11] - 2024年4月业务汇总表获董事会批准[11] - 金融业务本年增加2,910,779.4元，年末余额同此数[11]

公司概况 - 供销财务公司注册资本50,000万元，2014年2月21日成立，由中国供销集团100%持股[2] - 公司与供销财务公司实控人均为中华全国供销合作总社[3] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额455,331.99万元，负债总额395,370.83万元[12] - 2023年度，实现营业收入10,164.86万元，净利润4,769.39万元[12] 风险控制 - 建立“一个基础，三道防线”风险控制框架[8] - 实行贷审分离等体系，信贷业务不良率一直为零[9][10] 合规情况 - 多项指标规定值均符合要求[12][13] 业务往来 - 截至2023年12月31日，公司存款余额2,910,779.45元，贷款余额0元[14] - 公司认为与供销财务公司业务风险可控[15]

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 勤勉履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营活动、规范运作 情况、财务情况、重大事项、股东大会和董事会决议的执行情况及公司董事和高 级管理人员履职情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、召开监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，全体监事均出席会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。监事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情 况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 《关于 年度监事会工作报告的议案》 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | 2022 | | ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 中同 山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A009048 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简 称"中农联合公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的《中农联合公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司 管理层的责任,我们的责任是在实 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会等会议[6] - 报告期内无提议召开董事会等情况[21] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易事项[15] 报告披露 - 按时编制披露《2022年年度报告》等[17] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所担任2023年度审计机构[19] 独立董事 - 2023年履职尽责，2024年将继续提供建议[22]

内控范围 - 纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额错报分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控财产损失分一般、重要、重大缺陷[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] - 2023年12月31日公司保持有效内控，无重大缺陷[19] 机构意见 - 致同认为公司与财报相关内控有效[22] - 保荐机构认为公司内控完善且有效执行[24]

业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为167,309.49万元[9] - 本期合并营业收入为1,680,905,154.51元，上期为1,933,423,776.43元[1] - 本期合并净利润为 -192,470,572.27元，上期为73,137,854.07元[1] - 本期基本每股收益为 -1.35元，上期为0.51元[1] 资产负债 - 期末合并资产总计为3,743,489,487.85元，上年年末为3,536,777,640.77元[1][29] - 期末合并负债合计为2,269,487,070.14元，上年年末为1,857,601,706.62元[29] - 期末合并归属于母公司股东权益合计为1,474,002,417.71元，上年年末为1,679,175,934.15元[29] 应收账款 - 截至2023年12月31日公司应收账款账面余额为21,918.05万元，坏账准备为820.31万元[10] - 公司应收账款账面余额较2022年度下降38.76%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为86,903,287.02元，上期合并为 - 40,392,391.65元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 274,005,255.99元，上期合并为 - 219,649,606.84元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为417,256,298.49元，上期合并为 - 1,475,131.69元[36] 股东权益 - 2023年股东权益增减变动金额为 - 586.571526万元，年末合计为11.2199801364亿元[44] - 2023年提取盈余公积83.822847万元，对股东分配1424.8万元[44] 其他 - 2022年公司以1.096亿股为基数，每10股转增3股，转增后注册资本增至1.4248亿元[48] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[53] - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表采用人民币[53]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-016 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 担保事项为公司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，被担保方之一全资子公司山东中农联合作物科学 技术有限公司（以下简称"中农作物"）资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项尚须提交公司股东大会审议。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授 权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。 授权期限自公司股东大会 ...

关联资金往来 - 2023年与供销集团财务非经营性往来累计290万，利息1.08万，期末291.08万[2] - 2023年与中农立华经营性往来应收账款累计516.8万，偿还490.8万[2] - 2023年与中农立华经营性往来预付账款累计280.25万，期末280万[2] - 2023年与供销天津非经营性往来长期应付款利息137.07万，期末2076.03万[2] - 2023年与山东农药非经营性往来其他应收累计113402.61万，期末3087.03万[2] - 2023年与潍坊中农非经营性往来其他应收累计57316.33万，期末29390.27万[2] - 2023年其他关联资金往来累计171805.99万，利息138.15万，期末35124.41万[2]