瓦房店轴承股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 (2023年8月18日) 一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 我们作为公司的独立董事,本着对公司及投资者负责的态度,按照实 事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担 保情况进行了认真负责的核查和落实,发表独立意见如下; 我们认为报告期内公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形; 也不存在与《公司法》《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)相违背的担保事项。不 存在损害公司及中小股东权益的情形。 独立童事: 12018 "刘玉平了 ...

瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-21 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日 上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场方式召开。 3.会议主持人及召开情况 应出席董事 12 人，实际出席 10 人，有 2 人委托代表出席会议，董事方 波女士因工作原因未能亲自到会，委托董事赵庆涛先生出席；董事张兴海先 生因工作原因未能亲自到会，委托董事陈家军先生出席。会议由公司董事长 刘军先生主持，公司部分监事高管列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2023 年半年度报告； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement. Stock： WazhouB Code：200706 No.：2023-25 Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held the sixth meeting of the nine Board of Directors on August 18 2023, deliberated and passed the Proposal on The Proposed Adjustment of the Company's organizational structure. about adjusting company orga ...

瓦房店轴承股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 | | 丙 房店通 达轴承制造 受同一母公司 | | | | 277.87 | 28. 42 | 249 45提供劳务、销售商品 | 经营性在来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限责任公司 | 控制 | 应收账款 | | | | | | | | 瓦房店轴承集团有限 责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 5.4 | | 5.40 | 往来敦 | 经营性往来 | | | 瓦房店轴承精密锻压 受同一母公司 有限责任公司 | 控制 | 其他应收款 | | 79. 40 | | 79.40 在来款 | 经营性往来 | | | 瓦房店轴承动力有限 受同一母公司 | | 预付账款 | 14. 91 | 3.233.00 | 3,152.11 | 95.80采购物资 | 经营性在来 | | | 责任公司 | 控制 | | | | | | | | | 大连瓦轴集团轴承装 受同一母公司 备制造有限公司 | 控制 | 预付账款 | 9.95 | ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-25 瓦房店轴承股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第九届董事会第六次会议， 会议审议并通过《关于调整公司组 织机构的议案》。 为进一步提高公司运营质量，建立适配公司战略发展的面向市场、 面向客户的组织机构，公司对组织机构进行了调整。 调整前后的组织机构详见附件。 瓦房店轴承股份有限公司董事会 2023 年 8 月 21 日 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-25 特此公告。 调整前组织机构图： 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-25 调整后组织机构图： ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-22 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知情况 表决结果：有效票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第五次会议,于 2023 年 8 月 18 日 13:00，在瓦轴集团公 司 1004 会议室召开。 3.会议主持人及召开情况。 本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席孙世成主持。 4.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2.1 2023 年半年度报告 表决结果：有效票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.2 2023 年半年度财务决算报告(未经审计) 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为6.05亿元，同比增长17.08%[6] - 公司营业收入为6.05亿元人民币，较上期增长17.09%[15] - 公司营业成本为5.35亿元人民币，较上期增长16.42%[15] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2273.64万元，同比减少27.13%[6] - 公司净利润为-2273.64万元人民币，较上期亏损减少27.14%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9799.54万元，同比减少12.83%[6] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.40亿元人民币，较上期增长24.57%[15] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.11亿元人民币，较上期减少4.51%[15] - 公司经营活动现金流入小计为2.58亿元人民币，较上期增长22.56%[15] - 公司经营活动现金流出小计为3.56亿元人民币，较上期增长12.34%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,995,389.08元，同比下降12.8%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为1,219,751.31元，去年同期为-771,638.15元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-957,647.23元，去年同期为138,522,874.38元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-98,272,266.84元，去年同期为24,647,987.65元[1] - 期末现金及现金等价物余额为129,085,024.53元，去年同期为234,495,884.07元[1] 资产与负债 - 公司总资产为32.62亿元，同比下降1.90%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.50亿元，同比下降4.24%[6] - 公司总资产为32.62亿元人民币，较上期增长1.93%[15] - 公司流动负债合计为27.09亿元人民币，较上期增长1.56%[15] - 公司货币资金期末余额为2.35亿元，较年初下降29.00%[14] - 应收账款期末余额为11.84亿元，较年初增长4.21%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为238.94万元，债务重组损益为249.78万元[8][9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5351人[12] - 瓦房店轴承集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为60.61%[12] 研发费用 - 公司研发费用为2749.84万元人民币，较上期增长1.63%[15] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[1]

营业收入与净利润 - 2022年营业收入为23.48亿元，同比增长1.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元，同比减亏32.00%[12] - 2022年第四季度营业收入为7.03亿元，为全年最高季度[24] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7837.16万元，为全年最大亏损季度[24] - 公司2022年实现营业收入23.48亿元，同比增长1.28%，净利润为-1.399亿元[39] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[14] 资产与负债 - 2022年总资产为33.25亿元，同比增长3.25%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4.70亿元，同比下降22.68%[12] - 公司2022年资产总额33.24亿元，同比增长3.25%，净资产4.7亿元，同比下降22.68%[39] - 2022年应收账款为1,136,295,329.59元，占总资产比例为34.18%，同比增长3.14%[112] - 2022年存货为646,619,143.91元，占总资产比例为19.45%，同比下降2.62%[112] - 2022年在建工程为81,891,139.54元，占总资产比例为2.46%，同比增长1.65%[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8426.55万元，同比增长8.48%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为84,265,549.90元，同比增长8.48%[106] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-11,064,506.31元，同比下降316.57%[106] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-58,144,873.79元，同比下降122.82%[106] 收入构成 - 公司2022年出口收入2.17亿元，同比增长131.76%，占营业收入的11.42%[41] - 公司2022年交通轴承收入4.09亿元，同比增长140.13%，占营业收入的21.54%[41] - 公司2022年专用轴承收入7.66亿元，同比下降23.32%，占营业收入的40.36%[41] - 公司2022年通用轴承收入6.54亿元，同比下降12.97%，占营业收入的34.46%[41] - 公司2022年国内收入21.32亿元，同比下降4.20%，占营业收入的112.32%[41] - 公司出口业务营业收入为216,679,504.65元，同比增长131.76%，但毛利率同比下降6.31%至5.81%[55] - 国内营业收入为1,829,007,604.84元，同比下降4.78%，毛利率为20.71%，同比下降0.48%[57] - 交通轴承营业收入为408,899,268.24元，同比增长140.13%，但毛利率同比下降2.06%至24.55%[57] 成本与费用 - 公司营业成本中原材料占比62.49%，同比增长4.22%至1,185,963,973.00元[76] - 公司能源消耗成本同比增长15.18%至60,813,468.10元，占营业成本的3.20%[76] - 公司研发费用为231,245,330.98元，同比增长7.16%[93] - 公司财务费用同比下降20.28%至31,407,471.87元，主要由于汇兑净收益同比大幅增加[93] - 公司2022年研发投入金额为231,245,330.98元，同比增长7.16%，占营业收入比例为9.85%[103] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益合计2.43亿元，同比增长86.94%[31] - 公司2022年计入当期损益的政府补助7068.35万元，同比下降12.92%[31] - 公司2022年债务重组损益6892.63万元，同比增长280.98%[31] - 2022年资产减值损失为56,613,540.97元，占利润总额比例为40.45%[110] - 2022年投资收益为6,892,627.00元，占利润总额比例为-4.92%[109] 生产与库存 - 轴承销售量同比下降36.03%至24,262,634套，生产量同比下降42.79%至16,105,384套，库存量同比下降41.84%至11,171,685套[69] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为556,080,051.35元，占年度销售总额的26.48%，其中关联方销售额占比19.58%[88] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,102,831,686.09元，占年度采购总额的56.67%，其中关联方采购额占比51.25%[90] 研发与人员 - 2022年研发人员数量为295人，同比下降9.23%，研发人员数量占比为12.18%[96] 公司治理与高管 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[149] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为80.35%[152] - 公司董事、监事和高级管理人员中，方波女士期末持股数为1,500股[157] - 公司董事、监事和高级管理人员中，其他人员期末持股数均为0股[157] - 唐裕荣、刘玉平、李秀敏因任期满离任，张福祥因工作变动离任[159] - 刘军先生现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长[166] - 张兴海先生现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委副书记、总经理[167] - 陈家军先生现任瓦房店轴承集团有限责任公司副总经理[168] - 王继元先生现任公司董事、总经理[169] - 孙娜娟女士现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书[170] - 谭剑光先生现任瓦轴股份公司董事、副总经理[170] - 赵庆涛先生自2022年3月起担任斯凯孚中国及东北亚区法务、合规、环境、健康和安全总监[171] - 方波女士自2020年1月起担任斯凯孚东北亚财务运营中心负责人[172] - 梁爽女士自1990年起在东北财经大学工作，现任会计学教授[173] - 孙坤女士自1982年起在东北财经大学工作，现任会计学教授[174] - 王岩女士现任东北财经大学法学院教授，兼任多家公司独立董事[175] - 温波先生为辽宁槐城律师事务所创始合伙人，兼任大连市人大常委会地方立法专家顾问[176] - 孙世成先生现任瓦轴集团公司党委副书记、工会主席[177] - 王福兴先生现任瓦轴集团公司党委宣传部部长兼任企业文化部部长[178] - 张意辉先生现任公司中大型轴承分公司总经理[179] - 李华伟先生现任公司副总经理，历任瓦轴集团工程研究中心主任[180] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为336.37万元[190] - 公司独立董事薪酬为每人4万元[190] - 公司高管薪酬根据大连市属国有企业负责人薪酬水平确定，严格执行薪酬考核制度[187] - 公司董事、总经理王继元税前报酬为58.14万元[188] - 公司副总经理谭剑光税前报酬为72.95万元[190] - 公司总会计师孙娜娟税前报酬为52.6万元[190] - 公司监事张福祥税前报酬为23.93万元[190] - 公司监事张意辉税前报酬为37.95万元[190] - 公司副总经理李华伟税前报酬为43.7万元[190] - 公司监事卢宁税前报酬为31.1万元[190] 投资与金融资产 - 交易性金融资产期末数为243,454.50元，较期初数322,037.93元下降24.4%[115] - 其他权益工具投资期末数为11,926,856.64元，与期初数持平[115] - 应收款项融资期末数为30,996,930.63元，较期初数28,115,340.20元增长10.2%[115] - 重庆钢铁股票本期公允价值变动损益为-78,583.43元，期末账面价值为243,454.50元[123] 子公司与关联公司 - 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司报告期净利润为-1,844,595.09元[131] - 大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司报告期净利润为-25,627,425.96元[131] - 瓦轴精密球面滚子轴承(瓦房店)有限责任公司报告期净利润为-33,182,008.59元[131] 未来发展战略 - 公司未来发展战略为营销端拉动，实现产品差异化，打造系列高端产品[134] 投资者关系 - 报告期内公司接待个人投资者调研，主要谈论公司生产经营情况[136]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为6.05亿元人民币，同比增长17.08%[7] - 公司当前期总营业收入为605,154,931.63元，同比增长17.09%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2273.64万元人民币，同比减少27.13%[7] - 公司当前期净亏损为22,736,404.65元，较去年同期的31,201,728.45元有所收窄[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9799.54万元人民币，同比改善12.83%[7] - 公司当前期经营活动产生的现金流量净额为-97,995,389.08元，较去年同期的-112,415,257.84元有所改善[26] - 公司当前期投资活动产生的现金流量净额为1,219,751.31元，去年同期为-771,638.15元[26] - 公司当前期筹资活动产生的现金流量净额为-957,647.23元，去年同期为138,522,874.38元[27] - 公司当前期末现金及现金等价物余额为129,085,024.53元，较去年同期的234,495,884.07元有所下降[27] 资产与负债 - 公司总资产为32.62亿元人民币，同比下降1.90%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.50亿元人民币，同比下降4.24%[8] - 公司应收账款为11.84亿元人民币，同比增长4.21%[20] - 公司存货为6.82亿元人民币，同比增长5.43%[20] - 公司短期借款为6.98亿元人民币[20] - 公司应付账款为13.06亿元人民币[20] 费用与支出 - 公司当前期研发费用为27,498,431.76元，较去年同期的27,056,371.11元略有增加[22] - 公司当前期销售费用为33,750,240.40元，较去年同期的30,842,565.48元有所增加[22] - 公司当前期管理费用为25,626,399.66元，较去年同期的22,857,415.49元有所增加[22] - 公司当前期财务费用为9,899,548.28元，较去年同期的10,960,564.08元有所下降[22] 其他 - 公司获得政府补助238.94万元人民币[10] - 公司第一季度报告未经审计[28]

营业收入情况 - 本报告期营业收入559,879,991.79元，同比减少12.73%；年初至报告期末营业收入1,645,697,096.71元，同比减少4.47%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入16.46亿元，较去年同期的17.23亿元下降4.47%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -24,070,073.10元，同比增长185.59%；年初至报告期末为 -61,525,852.10元，同比增长1352.41%[5] - 公司2022年第三季度净利润为 -61,525,852.10元，上年同期为 -4,236,131.01元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,386,588,236.43元，较上年度末增长5.17%；归属于上市公司股东的所有者权益547,894,870.12元，较上年度末减少9.93%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计33.87亿元，较年初的32.20亿元增长5.17%[13][14] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计27.54亿元，较年初的25.98亿元增长6.01%[13] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计6.32亿元，较年初的6.22亿元增长1.65%[13] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计27.41亿元，较年初的25.15亿元增长9.00%[13] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计0.97亿元，较年初的0.97亿元增长0.91%[14] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计5.48亿元，较年初的6.08亿元下降9.93%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计4,368,938.48元，年初至报告期期末合计15,591,661.49元[6] 部分科目期末数变化情况 - 其他应收款期末数13,929,532.64元，较期初增加46.1%，原因是投标保证金较年初增加[8] - 在建工程期末数88,036,505.46元，较期初增加239.5%，主要是增加设备投资[8] - 应付职工薪酬期末数18,618,653.92元，较期初下降65.8%，计提的绩效工资比年初下降[8] 投资收益情况 - 投资收益本年累计6,987,004.81元，较去年同期增加624.0%，主要是债务重组利得较去年同期增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,475，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 瓦房店轴承集团有限责任公司持股比例60.61%，持股数量244,000,000股[9] 营业成本及费用情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本17.27亿元，较去年同期的17.36亿元下降0.51%[16] - 2022年前三季度，公司营业成本13.71亿元，较去年同期的13.60亿元增长0.89%[16] - 2022年前三季度，公司研发费用1.43亿元，较去年同期的1.58亿元下降9.19%[16] - 公司2022年第三季度利息费用为22,994,933.14元，上年同期为21,414,324.63元[17] 每股收益情况 - 公司2022年第三季度基本每股收益为 -0.1528元，上年同期为 -0.0105元[17] 现金流量情况 - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流入小计为959,929,720.79元，上年同期为939,709,196.57元[18] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11,227,171.77元，上年同期为 -5,519,604.75元[18] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -9,184,987.17元，上年同期为945,146.96元[18] - 公司2022年年初到报告期末取得借款收到的现金为748,000,000.00元，上年同期为617,000,000.00元[18] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为851,197,142.45元，上年同期为699,895,652.78元[19] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -51,578,055.25元，上年同期为 -7,928,435.90元[19] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[20]