公司治理与投资者关系 - 公司始终坚持积极稳健发展主营业务，持续提升核心竞争力，以良好的业绩支撑公司的内在价值 [2] - 公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配 [2] - 公司将不断强化市值管理工作，拟研究制定市值管理相关制度和估值提升计划，推动股价合理反映公司投资价值 [3] 财务与分红 - 由于多年来母公司报表可供分配利润为负，根据相关规定不满足分红条件，导致公司多年未分红 [3] - 经过公司多年的努力，母公司报表可供分配利润为负的情况已有大幅好转 [3] - 公司拟研究市值管理制度是否包含股份回购 [4] 再融资与股权激励 - 公司如有再融资计划，将按照监管要求及时披露 [2] - 公司目前没有股权激励计划 [3] 市值管理与股价 - 公司长期破净，将研究制定市值管理相关制度和估值提升计划 [3] - 公司股价严重破净，建议公司高管增持公司股份，增加持股信心 [4] 其他 - 公司目前没有成熟的B转A计划或方案 [3] - 公司正积极与相关部门沟通发放渔业补贴事宜，如收到相关补贴，将及时履行信息披露义务 [4]

活动相关 - 公司为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司[1] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流[1]

About this Report This report is the Environmental. Social and Governance (ESG) Report of Shandong Zhongly Oceanic Fisheries Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Zhonglu Oceanic"), which is the inauqural ESG report from Zhonglu Oceanic, covering the 2023 financial year. It is based on the principles of objectivity, standardisation, transparency and comprehensiveness and provides detailed information on the company's environmental protection, social responsibility and corporate governance activities in FY2 ...

[[] 地址:青岛市崂山区仙霞岭路31号国信金融中心1号楼 2023|# 环境、社会及公司治理 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report (2) 电话:0532-55719257 0532-55715967 目 传真:0532-55719258 ▽ E-mail:zloffice@zofco.cn >> 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 股票代码:200992 中 流击 得 鲁 远至 续 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 •深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 ·全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards) ■ 报告数据说明 本报告所涉及信息来源于公司内部数据、相关统计报告或有关公开资料,并经过公司内部审核。 如无特别说明,报告中涉及货币金额均以人民币列示。 关于本报告 ्र 报告简介 本报告是山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 (简称"中鲁远洋") 2023年度环境、社会及公司治理 (Envi- ronmental, Social and Governance, 以下简称ESG)报告, ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.54亿元，同比增长39.50%；年初至报告期末8.39亿元，同比增长18.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2033.49万元，同比下降48.27%；年初至报告期末276.11万元，同比下降90.52%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.39亿元，较上期7.08亿元增长18.48%[10] - 2024年前三季度营业总成本8.47亿元，较上期6.99亿元增长21.20%[10] - 2024年前三季度营业利润为 -511.32万元，上期为3587.71万元[11] - 2024年前三季度净利润为 -679.01万元，上期为3510.29万元[11] - 归属于母公司股东的净利润为276.11万元，上期为2911.01万元[11] - 少数股东损益为 -955.12万元，上期为599.29万元[11] - 综合收益总额为 -963.67万元，去年同期为4251.19万元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.63亿元，较上年度末增长0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益10.30亿元，较上年度末增长0.07%[2] - 2024年第三季度末资产总计20.63亿元，较上期20.48亿元增长0.74%[8] - 2024年第三季度末负债合计7.81亿元，较上期7.57亿元增长3.26%[8] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.82亿元，较上期12.92亿元下降0.72%[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计348.86万元；年初至报告期期末613.16万元[3] 财务科目变动原因 - 预付款项较上年度末增长111.19%，主要因本期预付货款增加[5] - 其他应收款较上年度末增长54.06%，主要因本期应收其他业务款项增加[5] - 财务费用年初至报告期末较上年同期增长209.54%，主要因本期汇兑净损失增加[5] - 其他收益年初至报告期末较上年同期下降89.75%，主要因上年同期收到国际履约能力提升补助资金[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增长77.66%，主要因本期购建固定资产支付的现金减少[5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降107.28%，主要因本期借款收到的现金减少[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9302名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为47.25%，持股数量为125731320股[6] - 陈天明持股比例为2.16%，持股数量为5760427股，为前10名流通股股东之一[6] 资产项目期初与期末数据 - 期末货币资金为216334786.93元，期初为262127423.03元[7] - 期末应收账款为42345263.40元，期初为48424004.91元[7] - 期末预付款项为55177423.75元，期初为26126976.75元[7] - 期末其他应收款为10162968.74元，期初为6596879.89元[7] - 期末存货为538503405.95元，期初为495699535.13元[7] - 期末其他流动资产为8150876.53元，期初为14384969.64元[7] - 期末长期股权投资为969451.15元，期初为1414031.32元[7] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用122.77万元，较上期95.65万元增长28.35%[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0104元，去年同期为0.1094元[12] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.18亿元，去年同期为7.82亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1242.97万元，去年同期为1418.58万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3730.39万元，去年同期为 -1.67亿元[14] - 取得借款收到的现金为3418万元，去年同期为1.83亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1218.04万元，去年同期为1.67亿元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为52.79万元，去年同期为72.67万元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -3652.68万元，去年同期为1512.95万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.07亿元，去年同期为2.42亿元[14]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-35 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十一次会议，于 2024 年 10 月 18 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com. ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2 024 年期初 往来资金余额 | 2 024 年度 往来累计发 生金额（不 | 2024年 度往来 资金的 | 2 024 年度 偿还累计发 | 2 024 年上半 年末往来资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息 | 生金额 | | | | | | | | | | 含利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

财务总体情况 - 报告期内公司营业收入484,789,276.49元，同比增长6.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -17,573,821.33元，同比下降72.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,495,437.84元，同比增长20.14%[11] - 基本每股收益 -0.0660元/股，同比下降72.32%[11] - 加权平均净资产收益率 -1.72%，同比下降0.68%[11] - 本报告期末总资产2,018,292,019.53元，较上年度末下降1.46%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,013,415,421.04元，较上年度末下降1.57%[11] - 2024年上半年公司营业收入4.85亿元，同比增长6.73%；营业成本4.74亿元，同比增长8.58%[18] - 2024年上半年末负债合计754,997,690.04元，较期初756,568,614.97元略有下降[67] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,013,415,421.04元，较期初1,029,594,896.14元有所减少[67] - 2024年半年度营业总收入4.85亿元，2023年半年度为4.54亿元，同比增长6.73%[72] - 2024年半年度营业总成本5.13亿元，2023年半年度为4.66亿元，同比增长10.09%[72] - 2024年半年度营业利润亏损2888.67万元，2023年半年度亏损1387.47万元，亏损扩大[72] - 2024年半年度净利润亏损2999.08万元，2023年半年度亏损1444.74万元，亏损扩大[73] - 2024年半年度基本每股收益-0.0660元，2023年半年度为-0.0383元[73] - 2024年半年度稀释每股收益-0.0660元，2023年半年度为-0.0383元[73] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计457,964,961.31元，较2023年半年度的485,287,111.23元有所下降[76] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -43,495,437.84元，2023年半年度为 -54,465,959.61元[77] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计25,776,093.77元，远低于2023年半年度的157,543,076.25元[77] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计39,596,000.88元，2023年半年度为170,430,361.46元[77] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计121,829,188.18元，高于2023年半年度的51,812,644.47元[78] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -6,785,511.86元，2023年半年度为 -35,417,363.03元[79] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流出小计4,842,525.07元，低于2023年半年度的91,336,954.25元[79] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计38,052,741.17元，2023年半年度为160,080,361.46元[79] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -62,324,261.71元，2023年半年度为 -50,682,108.60元[77] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 -13,683,618.34元，2023年半年度为 -33,948,260.51元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计12.48亿元，期末为12.43亿元[84][85] - 2024年上半年其他综合收益增加678.94万元[84] - 2024年上半年专项储备提取4165.87万元，使用135.55万元，期末余额30.33万元[85] - 2024年上半年未分配利润减少1020.13万元[84] - 2024年上半年少数股东权益减少231.45万元[84] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计9.87亿元，少数股东权益2.61亿元，所有者权益合计12.48亿元[83] - 2024年上半年综合收益总额导致所有者权益减少572.64万元[84] - 2024年上半年专项储备变动使所有者权益增加30.33万元[85] - 2024年上半年所有者权益内部结转无变动[84][85] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为523,669,488.70元，较期初减少15,113,980.64元[87][88] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,113,980.64元[87] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为516,336,079.35元，较期初减少18,386,767.89元[89][90] - 2023年上半年综合收益总额为 - 18,386,767.89元[89] 业务板块情况 - 远洋捕捞业务收入2.63亿元，占比54.16%，同比增长41.92%；冷藏运输业务收入6912.76万元，占比14.26%，同比增长8.78%；冷藏加工贸易业务收入1.90亿元，占比39.23%，同比下降21.69%[19] - 公司从事远洋捕捞船共27艘，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船、9艘（组）大型金枪鱼围网船、2艘中型拖网渔船和2艘鱿鱼钓船[15] - 延绳钓项目2024年上半年在合作区内产量较去年同期大幅上涨；7艘（组）围网船在大西洋海域产量可观，2艘新建围网船在中西太平洋海域产量稳步提升[15] - 两艘鱿鱼钓船因2024年2月下旬至6月底回国坞修导致产量减少；拖网船正在办理手续，尚未生产[15] - 公司所属8艘大型远洋运输船舶适用于多种货物的远洋冷冻、冷藏运输，服务航区覆盖多个海域和港口[15] - 冷藏加工贸易板块受全球通货膨胀、贸易壁垒、日本核废水排放等因素影响，金枪鱼消费市场萎缩，企业利润空间被压缩[15] - 2024年上半年远洋捕捞营业收入2.63亿元，同比增41.92%，营业成本2.83亿元，同比增44.12%，毛利率-7.69% [20] - 国内市场营业收入3.13亿元，占比64.50%，同比降6.79%；国外市场营业收入1.72亿元，占比35.50%，同比增44.95% [20] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金1.88亿元，占总资产9.31%，较上年末降3.49%；应收账款6138.22万元，占比3.04%，较上年末升0.68% [21] - 存货5.21亿元，占总资产25.83%，较上年末升1.63%；固定资产10.26亿元，占比50.84%，较上年末升1.07% [21] - 短期借款6998.83万元，占比3.47%，较上年末升0.64%；长期借款3.89亿元，占比19.25%，较上年末升0.18% [22] - 主要境外资产中，HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION资产规模3.32亿元，收益1162.67万元；ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED资产规模1.31亿元，收益-319.95万元 [23] - 2024年6月30日货币资金期末余额为187805181.72元，期初余额为262127423.03元；应收账款期末余额为61382196.41元，期初余额为48424004.91元[65] - 2024年6月30日存货期末余额为521250187.25元，期初余额为495699535.13元；其他流动资产期末余额为8875628.27元，期初余额为14384969.64元[65] - 2024年6月30日长期股权投资期末余额为1075192.30元，期初余额为1414031.32元；投资性房地产期末余额为26793741.05元，期初余额为27456779.39元[66] - 2024年6月30日固定资产期末余额为1026031712.36元，期初余额为1019386437.83元；在建工程期末余额为58721777.22元，期初余额为65288052.12元[66] - 2024年6月30日短期借款期末余额为69988305.82元，期初余额为58011311.42元；应付票据期末余额为22505051.00元，期初余额为35000000.00元[66] - 2024年6月30日应付账款期末余额为106209032.22元，期初余额为89326349.08元；合同负债期末余额为17245768.14元，期初余额为29481400.42元[66] - 应收账款从期初4,435,572.18元增长至期末11,397,456.14元[69] - 固定资产从期初478,978,332.36元增加到期末497,691,663.30元[69] - 应付账款从期初20,928,446.50元增长至期末29,851,782.70元[70] - 合同负债从期初15,236,924.77元减少到期末10,156,591.15元[70] - 2024年上半年末母公司货币资金为31,057,612.28元，较期初44,741,230.62元减少[68] - 公司2024年上半年末资产总计1,229,708,782.57元，较期初1,235,209,061.98元略有下降[69] - 2024年上半年末流动负债合计277,867,575.67元，较期初265,522,938.33元有所增加[70] - 非流动负债合计从期初445,666,547.36元降至期末442,714,730.51元[67] 投资与项目情况 - 报告期投资额3698.71万元，较上年同期降76.46% [25] - 中鲁海洋创新产业园项目本报告期投入1622.68万元，截至报告期末累计投入1.08亿元，未达产 [27] 子公司经营情况 - 山东省中鲁水产海运有限公司净利润133.57万元；山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司净利润347.85万元 [32] - HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION净利润1162.67万元；山东中鲁海延远洋渔业有限公司净利润-3266.18万元 [32] - 山东省中鲁水产海运有限公司报告期营业利润155.88万元，同比减少17.52万元[33] - 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司报告期营业利润435.25万元，同比减少29.19% [33] - HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION报告期营业利润1162.67万元，同比增加17.35% [33] - 山东中鲁海延远洋渔业有限公司报告期营业利润-3266.22万元，同比减少123.52% [33] 股东与股权情况 - 公司股份总数为266,071,320股，未上市流通股份128,071,320股占48.13%，已上市流通股份138,000,000股占51.87%[52] - 报告期末山东省国有资产投资控股有限公司持股125,731,320股，持股比例47.25%[53] - 陈天明持股5,760,427股，持股比例2.16%；竺淑桢持股5,406,447股，持股比例2.03%；蔡浴久持股4,668,300股，持股比例1.75%；詹长城持股3,782,715股，持股比例1.42%；陈慈柔持股3,260,000股，持股比例1.23%[53] - 中国重型汽车集团有限公司持股0.73%，数量为1950000股；GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED持股0.72%，数量为1908875股，较上期减少852150股；林名禹持股0.56%，数量为1500001股；曹益凡持股0.44%，数量为1180000股，较上期减少100000股[57] - 陈天明持有境内上市外资股5760427股；竺淑桢持有境内上市外资股5406447股；蔡浴久持有境内上市外资股4668300股等[58] 分红与股东大会情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例47.35%，2023年度股东大会投资者参与比例47.38%，2024年第二次临时股东大会投资者参与比例47.30% [

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-33 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月15日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 1.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案 本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 | 股东类型 | | 代表股份 | ...