会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，5名董事均亲自出席[2] 议案表决 - 2024年度多项报告及预案审议表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6] - 2025年第一季度报告审议表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润34,540,564.55元，未分配利润483,904,313.48元[4] - 2024年度母公司报表净利润6,552,943.63元，未分配利润 - 19,035,479.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润34,793,133.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因母公司可供分配利润为负[8] - 2024年控股子公司向母公司现金分红1,818.38万元[8]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3549 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 3526 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露 后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核 ...

财务报告内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] 内控结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为138,466.03万元[3] - 营业成本本期为1269800402.51元，上期为997975267.34元[165] - 本期归属于母公司所有者的净利润为34540564.55元[165] 资产数据 - 截止2024年12月31日存货账面余额51,150.98万元，账面价值45,043.12万元，占期末资产总额的21.38%[5] - 固定资产期末余额为999,486,042.10元，较期初下降[144] - 在建工程期末余额为118,015,048.57元，较期初增加[146] 负债数据 - 短期借款期末46,013,200.00元，期初58,011,311.42元[156] - 长期借款期末余额为380,653,409.02元，期初为390,665,507.16元[159] - 递延收益期末余额为53,576,277.76元，期初为51,980,968.73元[161] 子公司数据 - 山东中鲁海延远洋渔业有限公司本期营收352164528.36元，净利润 -17948798.86元[186] - 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司本期营收618452840.80元，净利润16936404.15元[186] - 重要非全资子公司期末资产合计1121157620.35元，负债合计371669988.08元[185] 其他数据 - 应收账款期末账面余额为60,138,267.67元，坏账准备为9,616,250.39元，计提比例15.99%[120][121][122] - 其他应收款期末余额为71,692,831.62元，坏账准备为9,012,009.11元，计提比例11.17%[127][131][132] - 租赁收入合计148,544,986.20元，其中房屋租赁收入5,350,388.48元，船只租赁收入143,194,597.72元[181] 公司信息 - 公司于1999年7月30日发起设立，2000年7月24日B股在深交所挂牌上市[14] - 公司股票简称“中鲁B”，股票代码“200992”[14] - 公司主要产品为金枪鱼及其制品[14] 政策执行 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[109] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[109] 未来展望 未提及相关内容 新产品和新技术研发 未提及相关内容 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 未提及相关内容

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈天明 | 576.04 | 4.17 | 不变 | | 竺淑桢 | 545.62 | 3.95 | 4.73 | | 詹汉斌 | 489.30 | 3.55 | 不变 | | 蔡浴久 | 466.83 | 3.38 | 不变 | | 陈慈柔 | 326.01 | 2.36 | 0.01 | | 林名禹 | 140.00 | 1.01 | -5.00 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) | 117.52 | 0.85 | -71.65 | | LIMITED | | | | | 陈忠明 | 106.22 | 0.77 | 13.91 | | 黄嘉仪 | 103.40 | 0.75 | 不变 | | 何彬 | 87.74 | 0.64 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 曹益凡 | 118.00 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分 ...

人员任职 - 2024年1月1日至4月25日王守海任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年应出席董事会2次，均亲自出席，参加股东会会议0次[5] 投票情况 - 2024年独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票[5] 委员会会议 - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开会议1、1、2次[5] - 各委员会会议审议多项议案及候选人任职资格[6]

董事会会议情况 - 2024年应出席董事会9次，亲自出席9次[4] - 2024年参加股东会会议4次[4] - 2024年召集召开提名委会议3次、薪酬委1次[4] 议案审议情况 - 2024年审计委审议通过13项议案[6] - 2024年战略委审议通过1项议案[6] - 2024年4月审议通过修订章程及变更法人议案[9] 报告评价与展望 - 独立董事认为2024年定期报告合规[8] - 独立董事指出ESG报告用词问题并提建议[10] - 2025年独立董事将履职提建议[10]

独立董事评估 - 公司董事会对钟志刚和武恒光独立性进行评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 二人与公司及主要股东无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事应出席7次，亲自出席7次，股东会4次，独立董事出席4次[2] - 2024年独立董事召集董事会审计委员会会议2次，参加提名委员会会议1次，未召开薪酬与考核委员会会议[2] - 2024年4月25日第八届董事会第十五次会议审阅并通过2023年年度报告、2024年第一季度报告[6] 报告相关 - 起草全面风险管理报告，总结2023年度风险管控工作并制定应对措施[6] - 首次编制并披露2023年度ESG报告[6] 资金情况 - 报告期内无对外担保事项，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[6]