证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值交易业务的目的 （一）期货套期保值业务 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）主要 从事船舶与海洋工程业务涵盖船海工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集 成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务间既相互独立经营， 又协同发展，实现了良性的互动效应。 公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开展了焦 炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能源业务 经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低市场价格波动对公司经营造成的不利 影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展焦炭商品的期货套期保值业 务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的进 行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。 （一）期货套期保值业务 1、投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货 套期保值，总计投入保证金不超 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入394,532.18万元，同比增9.40%[3] - 2024年度净利润13,854.55万元，同比增36.40%[3] 财务状况 - 截至2024年底未分配利润 - 138,876.04万元，暂不分红[7] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] 未来计划 - 2025年拟与关联方发生不超256,401万元日常关联交易[11] - 用不超8亿元闲置资金委托理财[12] 议案审议 - 多项议案已审议通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16][18] - 《2025年第一季度报告全文》议案表决通过[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入394,532.18万元，同比增长9.40%[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润13,854.55万元，同比增长36.40%[4] - 2018年度公司计提各项资产减值准备共计181,684.52万元[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 - 1,388,760,420.10元[9] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 - 138,876.04万元，实收股本为172,802.9133万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[24] 未来决策 - 董事会授予公司管理层2025年度单个项目投资额不超500万元且年度累计投资不超2000万元的对外投资审批权限[13] - 公司2025年度拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超25亿元综合授信额度[15] - 公司及下属各子（孙）公司2025年度可使用的对外担保总额为34亿元（或等值外币）[16] - 公司2025年度拟与相关关联方发生不超256,401万元的日常关联交易[19] - 公司拟用不超过8亿元自有资金进行委托理财[20] - 公司及控股子公司拟开展最高保证金1000万元的期货套期保值业务[20][21][22] - 公司及控股子公司拟开展投资额度不超3000万美元的外汇套期保值业务[22] - 控股股东拟为公司及全资子公司提供不超9亿元的无偿担保[26] 其他事项 - 公司2024年度不进行利润分配[9] - 公司定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月14日[31]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润138,545,469元[1] - 2024年营业收入3,945,321,826.42元[2] - 最近三个会计年度平均净利润126,178,518.18元[4] 研发投入 - 2024年研发投入56,150,479.05元[2] - 最近三个会计年度累计研发投入134,051,280.15元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例1.30%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配预案[1][5] - 预案尚须提交2024年年度股东大会审议[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润 -1,388,760,420.10元[1]

业务开展 - 2024年4月26日开展钢材、焦炭期货套期保值业务，金额有上限[1] - 2024年4月26日开展外汇套期保值业务，投资不超8000万美元[2] 业务数据 - J2409焦炭期货买入套保公允价值变动损益 -312.20万元[5] - 中国农业银行人民币与外汇掉期产品公允价值变动损益141.84万元[5] 业务风险 - 期货套期保值业务存在价格等风险[4][6] - 外汇套期保值业务存在汇率等风险[6] 风险控制 - 制定期货、外汇套期保值业务管理制度[7][9] - 内审部检查期货、监督外汇套期保值业务[8][9]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入394,532.18万元，较2023年度增长9.4%[10][29] - 2024年度船海工程设计建造总承包收入349,769.03万元，占主营业务收入总额88.65%[10] - 2024年末公司资产总计46.7亿元，较2023年末增长7.67%[27] - 2024年末负债合计25.61亿元，较2023年末增长7.11%[27] - 2024年末所有者权益合计21.09亿元，较2023年末增长8.42%[27] - 2024年度净利润1.4亿元，较2023年度增长35.9%[29] - 2024年度综合收益总额1.54亿元，较2023年度增长35.76%[29] - 2024年度基本每股收益0.0802元/股，较2023年度增长36.4%[30] - 2024年度稀释每股收益0.0802元/股，较2023年度增长36.4%[30] - 2024年末货币资金6.28亿元，较2023年末减少29.33%[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计43.34亿元，同比增长0.31%[32] - 2024年经营活动现金流出小计46.93亿元，同比增长12.01%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.60亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2618.12万元，同比下降28.61%[32] - 2024年投资活动现金流出小计9213.77万元，同比下降33.90%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6595.65万元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计7.48亿元，同比增长5.02%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计5.93亿元，同比增长44.93%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元[32] 所有者权益变动 - 2023年前期差错更正使所有者权益合计减少256.58万元[36] - 2023年综合收益总额使所有者权益合计增加1.14亿元[36] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益合计增加4595.43万元[36] - 2023年专项储备增加472.82万元[36] - 2024年综合收益总额为 - 75811893.23元[44] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加40454263.20元[44] - 2024年专项储备增加355017.69元[44] 股本变动 - 2010年以5040万股为基数，每10股由资本公积转增7股，总股本增至8568万股[48] - 2014年定向增发后，总股本由21848.40万股增至24997.1674万股[49] - 2015年股票期权实际行权使累计增加股本2920000元[49] - 2016年发行股份并募集配套资金增加股本128939800元[50] - 累计增加股本217.5万股，增资后注册资本为3.84006474亿元[51] - 2017年资本公积转增股本5.76009711亿股，注册资本变更为9.60016185亿元[51] - 本次重整每10股转增8股，转增后总股本由9.60016185亿股增至17.28029133亿股[52] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[6] - 审计将船海工程设计建造总承包收入的确认确定为关键审计事项[10] - 审计将合同资产减值确定为关键审计事项[14] - 审计对收入确认和合同资产减值准备确认实施程序后未发现异常[12][17] 会计政策 - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类处理[100] - 金融负债分为三类并按规定计量[105] - 存货发出采用加权平均法计价[133] - 合同资产减值准备计提参照金融工具预期信用损失法[139] - 长期股权投资按不同情况核算[154][155][157] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[170] - 无形资产按预计使用寿命摊销[178] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[188]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计天海防务2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 天海防务于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月25日[7]

应收账款 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司应收账款年初余额226.16万元，年末余额1234.82万元[9] - 绿色动力水上运输有限公司应收账款年初余额2673.21万元，年末余额2673.21万元[10] - 上海佳豪游艇俱乐部有限公司应收账款年初余额152.18万元，年末余额152.18万元[10] - 佳豪船舶技术（上海）有限公司应收账款期初297.32，期末227.06[12] - 隆佳安全科技（泰州）有限公司应收账款期初210.81，期末275.08[12] 预付款项 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司预付款项年初余额2152.93万元，年末余额8227.01万元[9] - 上海佳豪企业发展集团有限公司预付款项年初余额2.97万元，年末余额1.49万元[10] - 江苏大津重工有限公司泰州分公司预付款项期初6,753.81[12] - 上海金海隆智能科技有限公司预付款项本期增加936.00[12] 其他应收款 - 上海佳船企业发展有限公司其他应收款年初余额661.38万元，年末余额661.38万元[10] - 上海佳豪企业发展集团有限公司其他应收款年初余额9.04万元，年末余额9.56万元[10] - 二级子公司其他应收款小计，期初余额为67,366.49，期末余额为56,803.65[12] - 上海佳豪游艇运营有限公司其他应收款期初4,240.32，期末24.26[11] - 江苏大津重工有限公司其他应收款期初15,659.96，期末15,794.39[12] 占用资金情况 - 控股股东及附属企业相关应收账款小计年初占用资金余额2379.08万元，年末占用资金余额9461.82万元[9] - 前控股股东及附属企业相关小计年初占用资金余额3597.53万元，年末占用资金余额3596.04万元[10] 总计情况 - 总计其他应收款等，期初余额为77,229.36，期末余额为82,508.37[12]