关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-005 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、业绩承诺基本情况及完成情况 1、业绩承诺基本情况 2020 年 6 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）、 公司重整管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"）及上海丁果企业发展 有限公司共同签订了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》（以 下简称"《重整框架协议》"）。根据《重整框架协议》约定，厦门隆海对公司业绩作出承诺， 在重整计划执行完毕后次年起的三个完整会计年度内，公司累计净利润（指扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润）不低于人民币 6 亿元（包括本数）。如累计净利润不足人民币 6 亿元的，不足部分由厦门隆海以现金方式向公司补足；如累计净利润在人民币 6 亿元至人民 币 8 亿元（包括本数）的，超过人民币 6 亿元部分的 20%用于奖励公司主要经营管理团队；如 累计净利润 ...

担保情况 - 公司拟为九多焊接不超1000万元综合授信提供最高700万元连带责任保证[4] - 2024年度公司及下属各子（孙）公司可使用对外担保总额为31亿元[4] - 江苏绿能承担自然人股东18%比例担保，公司担保比例为70%[11][14] 财务数据 - 九多焊接2023年末资产负债率为87.55%，超70%[7] - 2024年9月30日九多焊接资产7090.21万元、负债6222.11万元、净资产868.10万元[11] - 2024年1 - 9月九多焊接营收3734.24万元、净利润166.37万元[11] 担保占比 - 截至公告日，公司已生效担保折合人民币约240490.71万元，占2023年末净资产124.53%[15] - 公司对子公司已生效对外担保金额折合人民币约241190.71万元，占2023年末净资产124.90%[17] 其他 - 截至公告日公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0[17] - 公司无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[17]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.15 - 1.72亿元，比上年同期增长13.22% - 69.34%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.06 - 1.58亿元，比上年同期增长12.25% - 67.32%[3] - 报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润影响约为900 - 1400万元[6] 业绩预告审计情况 - 2024年度业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[7] 业绩上涨原因 - 2024年公司受益于全球新造船市场向好，手持订单总量创新高[5] - 公司手持订单结构改善，系列船订单占比提升，推动经营业绩上涨[6] - 公司秉承精益化管理理念，开展降本增效工作，经营质量提升[6] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体财务数据将在年报中详细披露[7]

合资公司信息 - 拟设合资公司注册资本11500万元，天海防务出资1500万元占13.04%，南油集团出资10000万元占86.96%[2] - 合资公司主营业务为海上风电全生命周期综合服务[8] 出资安排 - 南油集团2025年3月31日前出资1000万，2026年12月31日前出资2000万[10] - 天海防务2025年3月31日前出资150万，2026年12月31日前出资300万[10] 公司治理 - 合资公司董事、财务负责人、法定代表人、总经理由甲方推荐[11] 投资情况 - 本次投资不构成重大资产重组和关联交易，以自有资金投入[3][14] 风险提示 - 参股公司经营面临产业政策、市场需求等风险[15]

市场扩张和并购 - 公司拟与南油集团共同出资11500万元设新公司[2] - 公司出资1500万元，占比13.04%[2] - 南油集团出资10000万元，占比86.96%[2] 其他 - 2024年12月27日召开第六届董事会第八次会议[2] - 会议表决9票同意设新公司，授权办理后续事项[2][3]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-092 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司申请银行综合授信提供担保，及全资子公司拟为公司申请银行综合授信 提供担保及反担保。具体情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向北京银行股份有限 公司南京分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年， 主要用于补充生产、经营中的流动资金及开具保函。公司将为上述综合授信提供最高债权额不 超过（含）1,300 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、大津重工拟向恒丰银行股份有限公司扬州分行申请额度不超过（含）20,000 万元人民 币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充经营周转需要，开具保函、银票、信用 证、发放流贷等授信业务。公司将为上述综合授信提 ...

公司概况与订单情况 - 公司目前船舶建造在手订单金额折合人民币超过 160 亿元，其中包括一部分待生效的订单 [2] 财务表现与费用分析 - 2024 年前三季度毛利率从 12.69% 增至 16% [3] - 销售费用增加 1,400 多万，主要因海外订单增加导致船舶销售代理费上升 [3] - 管理费用增长约 12%，主要因新业务拓展和人工成本上升 [3] - 财务费用同比增加 1,000 多万，因去年同期美元汇率走高，汇兑收益较高 [3] - 经营性现金流为 -2.4 亿，主要因部分大型海工船舶项目回款进度滞后 [3] 海外市场与汇率管理 - 海外订单收入主要以美元和欧元为主 [3] - 公司根据汇率走势和实际需求，选择合适的汇率管理策略，包括套期保值 [3] 法律诉讼与仲裁进展 - 对股东李露提起的业绩补偿案已开庭，尚处于诉讼未决状态 [3] - 对股东李露提起的商誉损害案尚未开庭 [3] - 佳船企业、刘楠与公司之间的仲裁也处于仲裁未决阶段 [3] 业务布局与未来发展 - 船舶行业处于上升周期，公司在手订单持续增长 [4] - 防务装备板块已形成特种无人船艇订单，包括测量、救援、清障等多种功能和类型 [4] - 能源业务板块尝试增加服务类业务，如船舶 LNG 加注服务 [4] - 新能源船舶领域结合国家政策，推动内河新能源船舶的 EPC 及运营业务 [4] - 船海工程业务以船舶设计引领，带动船舶建造、监理业务全面发展 [4] - 重点发展中小型多用途、灵便型散货船和海工船，保持设计和建造优势 [4]

法律案件进展 - 2020年7月6日李露等人因涉嫌合同诈骗被刑事立案[2] - 2024年案件被撤销[2] - 对李露民事诉讼未决[3] - 业绩补偿案2024年12月10日开庭[3] 资产处理 - 2024年7月完成对李露价值4788万美元股票轮候查封[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共1335人，代表股份327,556,730股，占比18.9555%[2] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份80,881,250股，占比4.6805%[3] - 通过网络投票股东1331名，代表股份246,675,480股，占比14.2750%[4] - 中小股东及代理人1332名，代表股份110,987,980股，占比6.4228%[4] 议案表决情况 - 《聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案》赞成票244,848,780股，占比74.7500%[5] - 《修订公司章程》赞成票238,841,130股，占比72.9160%[6] - 《修订股东大会议事规则》赞成票238,825,330股，占比72.9111%[7] - 《修订董事会议事规则》赞成票238,751,430股，占比72.8886%[9] - 《修订监事会议事规则》赞成票238,780,330股，占比72.8974%[10] - 《修订会计师事务所选聘制度》赞成票238,684,230股，占比72.8681%[11]

会议安排 - 2024年11月19日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] - 2024年11月20日公司董事会公告召开2024年第四次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年12月5日14:45在上海召开[7] - 本次股东大会网络投票时间为2024年12月5日[7] - 股权登记日为2024年12月2日[9] 参会情况 - 本次会议出席股东和代表共1335名，代表股份327,556,730股，占比18.96%[10] - 现场出席4名，代表股份80,881,250股[10] - 网络投票1331名，持有股份246,675,480股[11] 议案表决 - 《聘请容诚为2024年度审计机构》同意244,848,780股，占74.7500%[19] - 《聘请容诚为2024年度审计机构》中小投资者同意28,280,030股，占25.4803%[19] - 《公司章程》表决同意238,841,130股，占72.9160%[20] - 《公司章程》中小投资者表决同意22,272,380股，占20.0674%[20] - 《股东大会议事规则》表决同意238,825,330股，占72.9111%[21] - 《股东大会议事规则》中小投资者表决同意22,256,580股，占20.0531%[21] - 《董事会议事规则》表决同意238,751,430股，占72.8886%[22] - 《董事会议事规则》中小投资者表决同意22,182,680股，占19.9866%[24] - 《监事会议事规则》表决同意238,780,330股，占72.8974%[25] - 《监事会议事规则》中小投资者表决同意22,211,580股，占20.0126%[25]