独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-040 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务划转至 全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将全资子公司江苏金海运科技 有限公司部分业务划转至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司的议案》，同意公司将全 资子公司江苏金海运科技有限公司（以下简称"金海运"）部分业务、资产、负债、人员划转 至全资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（以下简称"天海智船"）。现将具体情况公告 如下： 一、本次划转概述 为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源优化配置，公 司拟将全资子公司金海运与特种智能船艇和特种设备成套加工业务生产经营相关的资产、负债、 人员，拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，划转至全资子公司天海智船。 本次划转属于公司内部 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-034 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年将与江 西省新江洲船舶重工有限责任公司（以下简称"新江洲船舶"）、中船（上海）节能技术有限 公司（以下简称"中船节能"）、钦实集团有限公司（以下简称"钦实集团"）、广东湛江湾 佳豪海洋工程有限公司（以下简称"湛江湾佳豪"）、武汉南华工业设备工程股份有限公司（以 下简称"南华工业"）、佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称"佳豪技术"）、宁波陆 海特种装备技术有限公司（以下简称"陆海特装"）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下 简称"隆佳科技"）、钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称"钦实佳美"）、江西 铜都绿色航运科技有限责任公司（以下简称"江西铜都"）等关联人发生日常关联交易不超过 256,401 万元人民币。2024 年度实际发生的日常 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行变更后会计政策[4][5] - 变更对可比期间财报、财务状况等无重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行变更后政策能客观反映财务状况和成果[6] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[6]

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度董事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、2024 年公司总体经营情况 1、设计业务： 2024 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，从容应对宏观经济形势 和行业发展变化所带来的挑战，推动主营业务稳步发展。 2024 年，公司实现营业收入 394,532.18 万元，较上年度增长 9.40%；营业利润 16,828.38 万元，较上年度增长 17.26%；归属于母公司所有者的净利润 13,854.55 万元，较上年度增长 36.40%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,445.20 万元，较上年度增长 42.38%。 2024年度董事会工作报告 2024 年度公司三大业务板块主要经营情况如下： 2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 ...

业务计划 - 2025年开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 商品期货保证金不超1000万元，交易焦炭[2][5] - 公司及子公司对不超10000吨焦炭套期保值[5] - 外汇投资不超等值3000万美元，涉及美元和欧元[2][6] - 业务期限至2025年年度董事会前，资金可循环[2][5][7] 业务审批 - 2025年4月25日董监事会通过议案，无需股东大会[3][8] 业务风险 - 商品期货有价格、流动性等风险[8] - 外汇有汇率、交易违约等风险[10] 应对措施 - 采取与业务匹配、制定制度等风控措施[11] - 按相关准则核算处理[14]

委托理财安排 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金委托理财[3][4][5][6] - 授权期限自股东大会通过至新议案通过前[3][4] - 理财种类为低风险、高安全、好流动产品[3][5] 风险与管理 - 委托理财存在收益、流动、操作监控风险[7] - 公司多部门及人员对理财进行监督管理[7][9]

天海融合防务装备技术股份有限公司 月 19 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议以通讯及现场会议方式 召开，审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计事务所为公司 2024 年度审计机构，并提 交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 10 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开审前沟通会议，对 2024 年度审计 工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 1 月 21 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开 2024 年度审计预审情况沟通会议， 对 2024 年年审进度、预审发现的问题、关注事项等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-032 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总 额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2025 年度公司拟向金融机 构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、 项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务，具体融资金额及授信期限将视生产经营对资金的需求 来确定。 公司董事会同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元 综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的 前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转 授权给控股子 ...

应收账款 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司年初余额226.16万元，年末余额1234.82万元[3] - 子公司的联营企业及联营企业前期3340.75万元，后期656.58万元[6] - 总计前期3340.75万元，后期656.58万元[6] - 青岛北海石油装备技术有限公司为2703.63万元[6] 预付款项 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司年初余额2152.93万元，年末余额8227.01万元[3] - 二级子公司小计前期6753.81万元，后期936.00万元[6] - 子公司的联营企业及联营企业前期430.00万元，后期1.97万元[6] - 总计前期7183.81万元，后期937.97万元[6] 其他应收款 - 上海佳船企业发展有限公司年初余额661.38万元，年末余额661.38万元[4] - 上海佳豪游艇运营有限公司年初余额4240.32万元，年末余额4341.94万元[5] - 江苏大津重工有限公司年度占用与偿还均为9782.65万元，总额15659.96万元[5][6] - 上海佳船机械设备进出口有限公司年初余额2552.45万元，年末余额2518.78万元[5] - 江苏佳美海洋工程装备有限公司年初余额3950.31万元，年末余额5895.00万元[5] - 上海沃金天然气利用有限公司年初余额9545.61万元，年末余额1622.25万元[5] - 二级子公司小计为67366.49万元[6] - 子公司的联营企业及联营企业小计为3886.25万元[6] - 总计前期77229.36万元，后期82508.37万元[6] 关联资金往来 - 控股股东等年初余额2379.08万元，年末余额9461.82万元[3] - 前控股股东等年初余额3597.53万元，年末余额3596.04万元[4]