天海融合防务装备技术股份有限公司 总经理工作规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了明确天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权 益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制 定本规则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免程序 第三条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。总经理、副总经理、财务总监等 高级管理人员组成总经理经营决策团队（或简称"总经理团队"）。总经理团队是总经 理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理和其他高 ...

第一条 为加强、规范天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 天海融合防务装备技术股份有限公司 募集资金管理办法 天海融合防务装备技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息 披露渠道、确保信息披露真实、准确、完整、及时，以维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规的规定，特制定本制度。 天海融合防务装备技术股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规和证券监管部门要求披露的， 已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息 以及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定的时间内，在规定的媒体上 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制 度 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 子公司管理制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《天海融合防务装备技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会过半数席位的子公司； （三）公司持有其股权在 50%以下（含 50%）但能够实际控制的子公司。 第五条 子公司应依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其公司章 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进 经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《内 部审计人员职业道德规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由上市公司内部审计机构或人员，依照国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司及内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部审计制度-NS101001A1 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 (三)保障公司资产 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《天海融合防务装备技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员（以上统称为"年报信息披露相关人员"）。年报信息披 露相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重 ...

核心财务表现 - 营业收入达到18.43亿元，同比增长22.00% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长106.69% [4] - 经营活动产生的现金流量净额改善88.43%，从-3.01亿元提升至-3485.71万元 [4] - 基本每股收益0.0726元/股，同比增长106.84% [4] 业务板块分析 - 船海工程设计建造总承包业务收入16.97亿元，同比增长32.33%，毛利率19.85% [27][31] - 防务装备及产品业务收入2179.24万元，同比下降66.73% [27][31] - 能源业务收入3320.10万元，同比增长6.85% [27][31] - 国外收入7.75亿元，同比增长233.71% [31] 订单情况 - 船海工程设计业务在手订单金额1.31亿元 [8] - 监理业务在手订单金额4712.41万元 [8] - 建造业务在手订单总额141.43亿元，其中已生效人民币合同26.19亿元，美元合同8308.20万美元 [8] - 报告期内交付海工类船舶22艘，运输船17艘 [8] 研发与创新 - 研发投入2409.78万元 [31] - 与天津大学、武汉理工大学等院所高校开展产学研合作 [7][12] - 推进甲醇混合动力江海直达船型、浮式风电安装船舶等新船型研发 [29] 资产与负债状况 - 总资产49.52亿元，较上年末增长6.03% [4] - 货币资金8.07亿元，占总资产16.29% [33] - 短期借款9.80亿元，较上年末增加5.99个百分点 [33] - 合同资产8.82亿元，占总资产17.80% [33] 子公司表现 - 江苏大津重工有限公司主要从事船海工程设计建造总承包业务 [36] - 上海沃金天然气利用有限公司能源业务收入3321.81万元 [36] - 江苏金海运科技有限公司防务装备业务收入2179.24万元 [36] - 上海佳豪船海工程研究设计有限公司技术服务业务收入3629.77万元 [36] 行业与市场 - 公司是工信部国家"专精特新小巨人"企业 [20] - 具备新船型开发、设计、工程支持等完整的技术服务链 [21] - 在风电安装平台、起重船等海洋工程船舶研发设计方面保持市场领先优势 [21] - 紧密契合国家"绿色发展"、"一带一路"等宏观战略 [25]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入18.43亿元，同比增长22.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6073.45万元，同比增长106.69% [1] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长，具体数据未披露 [1] - 经营活动现金流量净额-3485.71万元，较上年同期-3.01亿元改善88.43% [1] - 基本每股收益0.0726元/股，同比增长106.84% [1] - 加权平均净资产收益率5.82%，同比提升2.72个百分点 [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产49.52亿元，较上年度末增长6.03% [1] - 归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，较上年度末增长6.31% [2] - 公司无需追溯调整以前年度会计数据 [1] 股东结构 - 第一大股东厦门隆海重能投资合伙企业持股12.50%，持有2.16亿股，其中720万股处于质押状态 [2] - 第二大股东中国长城资产管理股份有限公司持股5.18%，持有8942.92万股，无质押 [2] - 自然人股东李露持股4.07%，持有7031.25万股，全部处于质押和冻结状态 [2] - 前10名股东中第1、2、3、5名股东不存在关联关系或一致行动人关系 [3] - 公司无表决权差异安排，控股股东和实际控制人报告期内未发生变更 [4] 公司治理与重要事项 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 报告期无优先股股东持股情况 [4] - 报告期内无需要披露的重要事项 [4]

公司治理结构变更 - 公司根据新公司法及相关法规要求修订公司章程 取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 公司同步废止《监事会议事规则》《监事选举累积投票实施细则》等原有监督制度 [2] - 该章程修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 管理制度体系优化 - 公司全面修订12项内部管理制度以符合2023年新公司法及2025年上市公司章程指引要求 [2][3] - 废止《自愿性信息披露管理制度》并将其内容整合至《信息披露管理制度》 [3] - 废止《子公司财务管理制度》并将其职能并入《财务管理制度》 [3] 关联交易规划 - 2025年度计划与武汉南华工业设备工程股份有限公司发生不超过3000万元日常关联交易 [4] - 与隆佳安全科技（泰州）有限公司发生不超过626万元关联交易 与佳豪船舶技术（上海）有限公司发生不超过630.4万元关联交易 [4] - 与广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司发生不超过915万元关联交易 与董事长控制企业新增不超过3027万元关联交易 [4] 担保额度调整 - 新增12亿元对外担保额度 使2025年度总担保额度从34亿元提升至46亿元 [5] - 担保对象均为全资及控股子（孙）公司 主要用于满足经营资金需求和业务发展 [5][6] - 担保期限自股东大会通过日起至2025年度股东大会召开日止 [6] 资本结构优化 - 使用母公司盈余公积3750.30万元和资本公积12.54亿元 合计12.91亿元弥补累计亏损 [7] - 截至2024年末母公司未分配利润为-12.91亿元 通过公积金弥补实现资本结构优化 [7] 产业投资布局 - 联合上海盈昌私募基金、粤民天海创投等机构共同设立九江绿色智慧船舶港航产业基金 [8] - 基金认缴规模1亿元 公司作为有限合伙人出资900万元 占比9% [8] 定期报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 已同步在指定信息披露网站公布 [1] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第一次临时股东大会 股权登记日为9月5日 [8][9]