证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-026 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际 参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 天海融合防务装备技术股份有限公司 经审议，全体监事一致认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-025 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列 席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经会议审议，全体董事一致认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了董事会年度工作情况。 独立董事童一杏女士、 ...

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润138,545,469元[1] - 2024年营业收入3,945,321,826.42元[2] - 最近三个会计年度平均净利润126,178,518.18元[4] 研发投入 - 2024年研发投入56,150,479.05元[2] - 最近三个会计年度累计研发投入134,051,280.15元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例1.30%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配预案[1][5] - 预案尚须提交2024年年度股东大会审议[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润 -1,388,760,420.10元[1]

业务开展 - 2024年4月26日开展钢材、焦炭期货套期保值业务，金额有上限[1] - 2024年4月26日开展外汇套期保值业务，投资不超8000万美元[2] 业务数据 - J2409焦炭期货买入套保公允价值变动损益 -312.20万元[5] - 中国农业银行人民币与外汇掉期产品公允价值变动损益141.84万元[5] 业务风险 - 期货套期保值业务存在价格等风险[4][6] - 外汇套期保值业务存在汇率等风险[6] 风险控制 - 制定期货、外汇套期保值业务管理制度[7][9] - 内审部检查期货、监督外汇套期保值业务[8][9]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入394,532.18万元，较2023年度增长9.4%[10][29] - 2024年度船海工程设计建造总承包收入349,769.03万元，占主营业务收入总额88.65%[10] - 2024年末公司资产总计46.7亿元，较2023年末增长7.67%[27] - 2024年末负债合计25.61亿元，较2023年末增长7.11%[27] - 2024年末所有者权益合计21.09亿元，较2023年末增长8.42%[27] - 2024年度净利润1.4亿元，较2023年度增长35.9%[29] - 2024年度综合收益总额1.54亿元，较2023年度增长35.76%[29] - 2024年度基本每股收益0.0802元/股，较2023年度增长36.4%[30] - 2024年度稀释每股收益0.0802元/股，较2023年度增长36.4%[30] - 2024年末货币资金6.28亿元，较2023年末减少29.33%[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计43.34亿元，同比增长0.31%[32] - 2024年经营活动现金流出小计46.93亿元，同比增长12.01%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.60亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2618.12万元，同比下降28.61%[32] - 2024年投资活动现金流出小计9213.77万元，同比下降33.90%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6595.65万元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计7.48亿元，同比增长5.02%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计5.93亿元，同比增长44.93%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元[32] 所有者权益变动 - 2023年前期差错更正使所有者权益合计减少256.58万元[36] - 2023年综合收益总额使所有者权益合计增加1.14亿元[36] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益合计增加4595.43万元[36] - 2023年专项储备增加472.82万元[36] - 2024年综合收益总额为 - 75811893.23元[44] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加40454263.20元[44] - 2024年专项储备增加355017.69元[44] 股本变动 - 2010年以5040万股为基数，每10股由资本公积转增7股，总股本增至8568万股[48] - 2014年定向增发后，总股本由21848.40万股增至24997.1674万股[49] - 2015年股票期权实际行权使累计增加股本2920000元[49] - 2016年发行股份并募集配套资金增加股本128939800元[50] - 累计增加股本217.5万股，增资后注册资本为3.84006474亿元[51] - 2017年资本公积转增股本5.76009711亿股，注册资本变更为9.60016185亿元[51] - 本次重整每10股转增8股，转增后总股本由9.60016185亿股增至17.28029133亿股[52] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[6] - 审计将船海工程设计建造总承包收入的确认确定为关键审计事项[10] - 审计将合同资产减值确定为关键审计事项[14] - 审计对收入确认和合同资产减值准备确认实施程序后未发现异常[12][17] 会计政策 - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类处理[100] - 金融负债分为三类并按规定计量[105] - 存货发出采用加权平均法计价[133] - 合同资产减值准备计提参照金融工具预期信用损失法[139] - 长期股权投资按不同情况核算[154][155][157] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[170] - 无形资产按预计使用寿命摊销[178] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[188]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计天海防务2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 天海防务于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月25日[7]

应收账款 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司应收账款年初余额226.16万元，年末余额1234.82万元[9] - 绿色动力水上运输有限公司应收账款年初余额2673.21万元，年末余额2673.21万元[10] - 上海佳豪游艇俱乐部有限公司应收账款年初余额152.18万元，年末余额152.18万元[10] - 佳豪船舶技术（上海）有限公司应收账款期初297.32，期末227.06[12] - 隆佳安全科技（泰州）有限公司应收账款期初210.81，期末275.08[12] 预付款项 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司预付款项年初余额2152.93万元，年末余额8227.01万元[9] - 上海佳豪企业发展集团有限公司预付款项年初余额2.97万元，年末余额1.49万元[10] - 江苏大津重工有限公司泰州分公司预付款项期初6,753.81[12] - 上海金海隆智能科技有限公司预付款项本期增加936.00[12] 其他应收款 - 上海佳船企业发展有限公司其他应收款年初余额661.38万元，年末余额661.38万元[10] - 上海佳豪企业发展集团有限公司其他应收款年初余额9.04万元，年末余额9.56万元[10] - 二级子公司其他应收款小计，期初余额为67,366.49，期末余额为56,803.65[12] - 上海佳豪游艇运营有限公司其他应收款期初4,240.32，期末24.26[11] - 江苏大津重工有限公司其他应收款期初15,659.96，期末15,794.39[12] 占用资金情况 - 控股股东及附属企业相关应收账款小计年初占用资金余额2379.08万元，年末占用资金余额9461.82万元[9] - 前控股股东及附属企业相关小计年初占用资金余额3597.53万元，年末占用资金余额3596.04万元[10] 总计情况 - 总计其他应收款等，期初余额为77,229.36，期末余额为82,508.37[12]

会议情况 - 2024年1月1日至4月10日公司召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年度独立董事召集召开1次审计委员会会议[4] - 2024年度独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年度公司未召开独立董事专门会议[5] 人员变动 - 2024年4月公司进行董事会换届选举[1] - 独立董事于2024年4月11日离任[1] 报告提交 - 报告于2025年4月25日提交[16]

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事度述职报告——杜惟毅 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、提名任命、审计工作 及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，硕士研究生学历，中 共党员。曾任中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董 事会办公室）副总监（ ...