证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-073 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司泰州市金 海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投 资集团有限公司（以下简称"哈工投"），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司 （以下简称"哈尔滨安全"或"合资公司"）。哈尔滨安全的注册资本为 2,500 万元人民币，其中， 金海运出资 1,625 万元，占总股本的 65%；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。 2024 年 9 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-072）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次对外投资不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-072 第六届董事会第四次会议决议公告 二、备查文件 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经会议审议，同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"哈工投"）共同出资成立哈尔滨工投 天海安全装备科技有限公司，注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元， 占总股本的 ...

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[3] - 活动采用网络远程方式，2024年9月13日14:00 - 16:30直播[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[3] 沟通安排 - 公司董事兼总经理等三人将在线与投资者沟通[3] - 沟通内容含2024年度中报业绩等[3]

公司概况 - 公司是工信部国家"专精特新小巨人"企业、上海市企业技术中心等，拥有400多项技术专利和著作权[1] - 公司形成了设计、监理、咨询、船舶建造、设备制造等一体化的业务发展模式,为客户提供个性化、一体化的综合解决方案[2] - 公司防务装备业务具备设计、制造一体化优势,在特种无人船艇、海上救捞等领域提供优质高效的技术和服务支持[2] - 公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务,如LNG车船加注及服务、电动、甲醇、氨等新能源船舶技术服务及系统集成等[2] 经营情况 - 2024年上半年,中国造船业三大指标继续稳步增长,国际市场份额保持全球领先[3] - 公司营业收入为151,080.64万元,同比增长3.31%;归属于上市公司股东净利润6,073.45万元,同比下降6.07%[3] - 本期综合毛利率为16.87%,较上年同期的12.65%有所提升,公司经营质量有所改善[3] - 公司手持订单总量创新高,其中海洋工程施工平台、大型起重船、灵便型散货船、多用途货船等系列船占比较大[40] - 公司船海工程研发设计业务新接订单量稳步提升,系列干散货船、油船、甲醇替代燃料船舶、海工船舶等在手订单执行情况良好[41] - 公司防务装备及产品业务销售收入同比增加95.83%,加大了对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发[42] - 公司完成招商工业海门基地建造的环保型汽车运输船的首次LNG燃料加注项目[43] 财务情况 - 本报告期营业收入同比增长3.31%,毛利率上升4.22%[44] - 本期经营活动现金净流出增加主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付、保函及信用证保证金等事项[45] - 合同资产增加7.82%主要系因船海工程设计建造总承包业务在建船舶项目及产值增加所致[50] - 短期借款增加1.72%,长期借款增加0.31%[50] - 合同负债增加1.47%[50] - 租赁负债增加0.10%[51] - 截至报告期末,公司资产权利受限情况包括货币资金2.63亿元、固定资产3.18亿元、无形资产4,779万元、投资性房地产179万元，合计6.31亿元[53][54] - 报告期内公司投资额为3,141.71万元,较上年同期增加69.36%[55] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为通州湾重件泊位及场地工程,截至报告期末累计投入5,745.71万元[56][57][58][59] 子公司经营情况 - 公司主要子公司江苏大津重工有限公司、泰州市金海运船用设备有限责任公司、上海佳豪船海工程研究设计有限公司的经营情况[66] - 报告期内公司新设天海融合置业（上海）有限公司、厦门隆海船艇运营有限公司两家子公司[68] 环境保护 - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规,污染物达标排放[94] - 公司重视环境保护工作,环保投入共计85.5万元,依法依规足额缴纳环境保护税[94] - 公司采用多级预过滤器+沸石转筒吸附+CO催化燃烧等工艺进行废气治理,VOCs排放浓度稳定控制在1mg-50mg/m3以下,VOCs去除效率≥95%[97] - 公司采用环氧油漆替代高挥发性油漆,减少VOCs排放,2024年1-6月采购VOC低挥发性高固涂料28.42吨,减排6.25千克VOCs[98] - 公司租用8台新能源电瓶叉车,每台每月减排575千克二氧化碳[98] - 公司采购激光切割机,配置切割烟尘收集过滤净化排放,减少污染物排放[98] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易计划总额度为58,500万元[125][126] - 公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过获批的交易额度[124][125][126] - 公司关联交易定价原则为按照市场价格[124][125][126] - 公司2024年度日常关联交易总金额为15,913.96万元[131] - 公司2024年度日常关联交易主要包括采购、销售商品和劳务、租赁等[128,131] - 公司关联交易定价均按照市场价格进行[128,131] 其他重大事项 - 公司存在多起诉讼仲裁案件,涉案金额合计超过10亿元[121][122] - 公司及子公司作为原告或被告的其他诉讼案件对公司生产经营无重大影响[122] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[123] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[123] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为0,实际发生额合计为2,000万元[147] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为310,000万元,实际发生额合计为174,156.16万元[150] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为86.84%[150] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为156,217.16万元[150]

业绩相关 - 2024年8月27日审议通过核销部分应收款项议案[3] - 本次核销应收款项7笔，金额合计24,095,971.21元[3] - 已全额计提坏账准备，核销不影响当期损益[5] 核销详情 - 公司5笔应收账款核销2,636,000.00元，因债务人破产[4] - 上海沃金核销21,119,971.21元，经诉讼未执行财产[4] - 江苏大津核销340,000.00元，经协商不再收取[4]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-066 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年半年度报告摘要》 及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。 二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》 经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公 告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在上海市 ...

担保情况 - 公司为大津重工向中船贸提供不超7988.76万美元反担保，折合人民币约57038.95万元[1] - 大津重工为佳美海洋向农行扬中支行不超1000万元综合授信，提供不超960万元连带责任保证[2] - 公司2024年度可使用对外担保总额为31亿元[2] - 近12个月累计对外担保（不含子公司、孙公司）已生效金额为2000万元，占2023年12月31日经审计净资产的1.04%[17] - 累计对下属各子（孙）公司提供已生效的美元担保金额为7818.40万美元，欧元担保金额为5265.60万欧元，人民币担保金额为87007.50万元[17] - 总计已生效对外担保金额折合人民币约为184227.19万元（不包含本次担保），占2023年12月31日经审计净资产的95.40%[17] - 本次担保生效后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为185187.19万元，占2023年12月31日经审计净资产的95.90%[17] - 无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[17] 公司数据 - 大津重工2024年3月31日资产总额266333.66万元，负债总额188717.37万元，净资产77616.29万元[5] - 大津重工2024年1 - 3月营业收入34399.39万元，净利润3850.18万元[5] - 佳美海洋2024年3月31日资产总额41739.86万元，负债总额34001.65万元，净资产7738.21万元[8] - 佳美海洋2024年1 - 3月营业收入3703.74万元，净利润463.75万元[8] 股权结构 - 大津重工注册资本50000万元，天海防务持股100%[3] - 佳美海洋注册资本5000万元，大津重工持股100%[7] 担保金额 - 1艘5200吨杂货船保函总金额为618万美元[10] - 2+2艘5200吨杂货船保函总金额为2114.76万美元[10] - 4艘5200吨杂货船和4艘5900吨杂货船保函总金额为5256万美元[10] - 上述项目共计保证金额为7988.76万美元[12] - 《保证合同》保证金额为960万元人民币[14]

担保信息 - 为大津重工2艘散货船建造项目第一期分期付款提供不超100万美元担保，约715万元[2] - 保函一担保50万美元，有效期至2026年1月31日[6][9] - 保函二担保50万美元，有效期至2026年8月31日[10] 财务数据 - 2024年度可使用对外担保总额为31亿元[2] - 2024年1 - 3月大津重工营收34399.39万元、净利润3850.18万元[5] - 截至公告日累计对外担保已生效金额2000万元，占比1.04%[13] 子公司情况 - 大津重工注册资本5亿元[3] - 2024年3月31日资产266333.66万元、负债188717.37万元、净资产77616.29万元[5] - 本次担保后总计对子公司已生效担保194550.26万元，占比100.75%[13]

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 一、股东股份质押基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）接到控 股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，隆海重能 将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致 ...

股份变动 - 解除质押29,856,000股，占所持13.82%，总股本1.73%[3] - 质押22,000,000股，占所持10.19%，总股本1.27%[3] 持股与质押比例 - 持股216,000,000股，比例12.5%[4] - 质押后占所持48.89%，总股本6.11%[4] 到期质押情况 - 未来半年到期19,904,000股，占所持9.21%，总股本1.15%[5] - 未来一年到期105,604,000股，占所持48.89%，总股本6.11%[5] 其他情况 - 质押融资未用于生产经营[5] - 无侵害公司利益情形[5] - 无平仓等风险，不影响控制权[5] - 质押不影响公司经营治理[5]