制度建设 - 2024年新建及修订人力资源制度[16] - 制定资金收支、采购与存货、销售与收款等管理制度[11][12][13] - 严格按法规制定财务管理制度[17] 审计与内控 - 2024年内部审计聚焦落实要求，开展专项和整改跟踪审计[14] - 2024年12月31日不存在内控重大缺陷[3][4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[25][29] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[31] 组织架构 - 实行“事业部 + 职能”管理运营架构[7] - 董事会下设战略委员会负责战略和投资决策[8] 其他事项 - 纳入评价范围的单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 2024年对外担保履行审批程序，符合法规[22] - 无其他内控重大事项说明[32]

业绩数据 - 2024年营业收入39.45亿元，同比增长9.40%[4] - 2024年归母净利润1.39亿元，同比增长36.40%[4] - 2024年经营活动现金流净额 -3.60亿元，同比下降376.53%[4] - 2024年末资产总额46.70亿元，同比增长7.69%[4] - 2024年末归母净资产20.93亿元，同比增长8.41%[4] 调整后业绩 - 剔除影响后2024年营收39.73亿元，同比增长10.17%[4] - 剔除影响后2024年归母净利润1.67亿元，同比增长63.94%[4] 资产负债变动 - 2024年末应收票据较年初增加176.08%[5] - 2024年末应收账款较年初增加34.19%[6] - 2024年末短期借款较年初增加41.35%[8] - 2024年末其他应付款较年初减少61.78%[10] - 2024年末长期借款较年初增加173.67%[10] 利润及费用变动 - 2024年未分配利润较年初增长9.07%[13] - 税金及附加本期变动幅度 -11.92%[16] - 销售费用本期变动幅度111.59%[16] - 管理费用本期变动幅度19.10%[16] - 研发费用本期变动幅度42.30%[16] - 净利润本期变动幅度35.89%[16] 现金流变动 - 投资活动现金流净额本期变动幅度34.62%[18] - 筹资活动现金流净额本期变动幅度 -49.18%[18] - 现金及等价物净增加额本期变动幅度 -180.10%[18] 原因说明 - 销售费用增加因加大市场开拓和船舶交付使代理费上升[16]

担保信息 - 2025年4月25日公司通过控股股东为公司及子公司提供无偿担保议案[3] - 隆海重能提供无偿担保金额不超9亿元[3] - 担保期限至2025年年度董事会召开之日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东，是隆海重能实控人[6] - 关联方担保不收费，协议未签署[7] 影响说明 - 接受担保满足日常经营，体现控股股东支持[8] - 主营业务不依赖关联方，交易无不利影响[8]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业） 及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业等多个行业。（2023 年度） （14）上年度上市公司审计收费总额 48 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 首席合伙人为刘维先生，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 2、业务信息 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：：初始成立于 1988 年 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2025 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 34 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 309,300 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 30,700 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供 担保，不包含子（孙）公司对上市公司担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公 司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、资产 抵押质押、应收账款质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、下属各子（孙）公司与金 融机构及相关合同方实际签署的担保 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号 2025-025、026）。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值交易业务的目的 （一）期货套期保值业务 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）主要 从事船舶与海洋工程业务涵盖船海工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集 成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务间既相互独立经营， 又协同发展，实现了良性的互动效应。 公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开展了焦 炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能源业务 经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低市场价格波动对公司经营造成的不利 影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展焦炭商品的期货套期保值业 务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的进 行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。 （一）期货套期保值业务 1、投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货 套期保值，总计投入保证金不超 ...