员工持股计划 - 2023年1月30日1145.04万股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.66%，价格2.63元/股[3] - 2024年1月30日第一批解锁标的股票数量为572.52万股，解锁比例为50%[3] - 本次持股计划第二个解锁期公司层面可解锁第二期股票数量的80%[5] - 本次持股计划第二个解锁期可解锁比例为40%，解锁数量为458.016万股，占总股本0.27%[7] - 剩余10%未解锁份额对应标的股票由管理委员会择机出售，按孰低金额返还持有人[8] - 员工持股计划存续期为36个月，可提前或延长终止[10] - 公司将在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告[10] - 公司将在员工持股计划存续期限届满时披露到期持股数量、占股本总额比例及处置安排[11] - 本次员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[11] - 本次员工持股计划存续期满后自行终止[11] - 若标的股票全部出售且清算、分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[11] - 存续期届满前1个月或因特定情形无法售罄股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[11][12] - 除自行终止、提前终止外，存续期内终止需经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并经董事会审议通过[12] - 公司将持续关注员工持股计划实施进展并履行信息披露义务[13] 业绩总结 - 2023年公司营业收入目标增长率为100%，净资产收益率目标增长率为500%[4] - 2023年公司营业收入为36.064541亿元，相对于2021年增长率为159.32%，净资产收益率相对于2021年增长率为257.05%[5] 用户数据 - 235名持有人2023年度个人绩效考核结果全为优秀或良好[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.15 - 1.72亿元，比上年同期增长13.22% - 69.34%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.06 - 1.58亿元，比上年同期增长12.25% - 67.32%[3] - 报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润影响约为900 - 1400万元[6] 业绩预告审计情况 - 2024年度业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[7] 业绩上涨原因 - 2024年公司受益于全球新造船市场向好，手持订单总量创新高[5] - 公司手持订单结构改善，系列船订单占比提升，推动经营业绩上涨[6] - 公司秉承精益化管理理念，开展降本增效工作，经营质量提升[6] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体财务数据将在年报中详细披露[7]

合资公司信息 - 拟设合资公司注册资本11500万元，天海防务出资1500万元占13.04%，南油集团出资10000万元占86.96%[2] - 合资公司主营业务为海上风电全生命周期综合服务[8] 出资安排 - 南油集团2025年3月31日前出资1000万，2026年12月31日前出资2000万[10] - 天海防务2025年3月31日前出资150万，2026年12月31日前出资300万[10] 公司治理 - 合资公司董事、财务负责人、法定代表人、总经理由甲方推荐[11] 投资情况 - 本次投资不构成重大资产重组和关联交易，以自有资金投入[3][14] 风险提示 - 参股公司经营面临产业政策、市场需求等风险[15]

市场扩张和并购 - 公司拟与南油集团共同出资11500万元设新公司[2] - 公司出资1500万元，占比13.04%[2] - 南油集团出资10000万元，占比86.96%[2] 其他 - 2024年12月27日召开第六届董事会第八次会议[2] - 会议表决9票同意设新公司，授权办理后续事项[2][3]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-092 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司申请银行综合授信提供担保，及全资子公司拟为公司申请银行综合授信 提供担保及反担保。具体情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向北京银行股份有限 公司南京分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年， 主要用于补充生产、经营中的流动资金及开具保函。公司将为上述综合授信提供最高债权额不 超过（含）1,300 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、大津重工拟向恒丰银行股份有限公司扬州分行申请额度不超过（含）20,000 万元人民 币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充经营周转需要，开具保函、银票、信用 证、发放流贷等授信业务。公司将为上述综合授信提 ...

公司概况与订单情况 - 公司目前船舶建造在手订单金额折合人民币超过 160 亿元，其中包括一部分待生效的订单 [2] 财务表现与费用分析 - 2024 年前三季度毛利率从 12.69% 增至 16% [3] - 销售费用增加 1,400 多万，主要因海外订单增加导致船舶销售代理费上升 [3] - 管理费用增长约 12%，主要因新业务拓展和人工成本上升 [3] - 财务费用同比增加 1,000 多万，因去年同期美元汇率走高，汇兑收益较高 [3] - 经营性现金流为 -2.4 亿，主要因部分大型海工船舶项目回款进度滞后 [3] 海外市场与汇率管理 - 海外订单收入主要以美元和欧元为主 [3] - 公司根据汇率走势和实际需求，选择合适的汇率管理策略，包括套期保值 [3] 法律诉讼与仲裁进展 - 对股东李露提起的业绩补偿案已开庭，尚处于诉讼未决状态 [3] - 对股东李露提起的商誉损害案尚未开庭 [3] - 佳船企业、刘楠与公司之间的仲裁也处于仲裁未决阶段 [3] 业务布局与未来发展 - 船舶行业处于上升周期，公司在手订单持续增长 [4] - 防务装备板块已形成特种无人船艇订单，包括测量、救援、清障等多种功能和类型 [4] - 能源业务板块尝试增加服务类业务，如船舶 LNG 加注服务 [4] - 新能源船舶领域结合国家政策，推动内河新能源船舶的 EPC 及运营业务 [4] - 船海工程业务以船舶设计引领，带动船舶建造、监理业务全面发展 [4] - 重点发展中小型多用途、灵便型散货船和海工船，保持设计和建造优势 [4]

法律案件进展 - 2020年7月6日李露等人因涉嫌合同诈骗被刑事立案[2] - 2024年案件被撤销[2] - 对李露民事诉讼未决[3] - 业绩补偿案2024年12月10日开庭[3] 资产处理 - 2024年7月完成对李露价值4788万美元股票轮候查封[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共1335人，代表股份327,556,730股，占比18.9555%[2] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份80,881,250股，占比4.6805%[3] - 通过网络投票股东1331名，代表股份246,675,480股，占比14.2750%[4] - 中小股东及代理人1332名，代表股份110,987,980股，占比6.4228%[4] 议案表决情况 - 《聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案》赞成票244,848,780股，占比74.7500%[5] - 《修订公司章程》赞成票238,841,130股，占比72.9160%[6] - 《修订股东大会议事规则》赞成票238,825,330股，占比72.9111%[7] - 《修订董事会议事规则》赞成票238,751,430股，占比72.8886%[9] - 《修订监事会议事规则》赞成票238,780,330股，占比72.8974%[10] - 《修订会计师事务所选聘制度》赞成票238,684,230股，占比72.8681%[11]

一、《公司章程》修改内容对照如下： | | 保密、解密等事项履行审批程序，保护国防 | 保密、解密等事项履行审批程序，保护国防 | | --- | --- | --- | | | 专利。 | 专利。 | | | （六）执行《中华人民共和国国防法》、《中 | （六）执行《中华人民共和国国防法》、《中 | | | 华人民共和国国防动员法》的规定，在国家 | 华人民共和国国防动员法》的规定，在国家 | | | 发布动员令后，完成规定的动员任务；根据 | 发布动员令后，完成规定的动员任务；根据 | | | 国家需要，接受依法征用相关资产。 | 国家需要，接受依法征用相关资产。 | | 3. | | 【修订】 | | | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 | | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 | | | 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | | | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | | 公司董事 ...

会议安排 - 2024年11月19日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] - 2024年11月20日公司董事会公告召开2024年第四次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年12月5日14:45在上海召开[7] - 本次股东大会网络投票时间为2024年12月5日[7] - 股权登记日为2024年12月2日[9] 参会情况 - 本次会议出席股东和代表共1335名，代表股份327,556,730股，占比18.96%[10] - 现场出席4名，代表股份80,881,250股[10] - 网络投票1331名，持有股份246,675,480股[11] 议案表决 - 《聘请容诚为2024年度审计机构》同意244,848,780股，占74.7500%[19] - 《聘请容诚为2024年度审计机构》中小投资者同意28,280,030股，占25.4803%[19] - 《公司章程》表决同意238,841,130股，占72.9160%[20] - 《公司章程》中小投资者表决同意22,272,380股，占20.0674%[20] - 《股东大会议事规则》表决同意238,825,330股，占72.9111%[21] - 《股东大会议事规则》中小投资者表决同意22,256,580股，占20.0531%[21] - 《董事会议事规则》表决同意238,751,430股，占72.8886%[22] - 《董事会议事规则》中小投资者表决同意22,182,680股，占19.9866%[24] - 《监事会议事规则》表决同意238,780,330股，占72.8974%[25] - 《监事会议事规则》中小投资者表决同意22,211,580股，占20.0126%[25]