证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-032 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总 额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2025 年度公司拟向金融机 构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、 项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务，具体融资金额及授信期限将视生产经营对资金的需求 来确定。 公司董事会同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元 综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的 前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转 授权给控股子 ...

应收账款 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司年初余额226.16万元，年末余额1234.82万元[3] - 子公司的联营企业及联营企业前期3340.75万元，后期656.58万元[6] - 总计前期3340.75万元，后期656.58万元[6] - 青岛北海石油装备技术有限公司为2703.63万元[6] 预付款项 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司年初余额2152.93万元，年末余额8227.01万元[3] - 二级子公司小计前期6753.81万元，后期936.00万元[6] - 子公司的联营企业及联营企业前期430.00万元，后期1.97万元[6] - 总计前期7183.81万元，后期937.97万元[6] 其他应收款 - 上海佳船企业发展有限公司年初余额661.38万元，年末余额661.38万元[4] - 上海佳豪游艇运营有限公司年初余额4240.32万元，年末余额4341.94万元[5] - 江苏大津重工有限公司年度占用与偿还均为9782.65万元，总额15659.96万元[5][6] - 上海佳船机械设备进出口有限公司年初余额2552.45万元，年末余额2518.78万元[5] - 江苏佳美海洋工程装备有限公司年初余额3950.31万元，年末余额5895.00万元[5] - 上海沃金天然气利用有限公司年初余额9545.61万元，年末余额1622.25万元[5] - 二级子公司小计为67366.49万元[6] - 子公司的联营企业及联营企业小计为3886.25万元[6] - 总计前期77229.36万元，后期82508.37万元[6] 关联资金往来 - 控股股东等年初余额2379.08万元，年末余额9461.82万元[3] - 前控股股东等年初余额3597.53万元，年末余额3596.04万元[4]

制度建设 - 2024年新建及修订人力资源制度[16] - 制定资金收支、采购与存货、销售与收款等管理制度[11][12][13] - 严格按法规制定财务管理制度[17] 审计与内控 - 2024年内部审计聚焦落实要求，开展专项和整改跟踪审计[14] - 2024年12月31日不存在内控重大缺陷[3][4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[25][29] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[31] 组织架构 - 实行“事业部 + 职能”管理运营架构[7] - 董事会下设战略委员会负责战略和投资决策[8] 其他事项 - 纳入评价范围的单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 2024年对外担保履行审批程序，符合法规[22] - 无其他内控重大事项说明[32]

业绩数据 - 2024年营业收入39.45亿元，同比增长9.40%[4] - 2024年归母净利润1.39亿元，同比增长36.40%[4] - 2024年经营活动现金流净额 -3.60亿元，同比下降376.53%[4] - 2024年末资产总额46.70亿元，同比增长7.69%[4] - 2024年末归母净资产20.93亿元，同比增长8.41%[4] 调整后业绩 - 剔除影响后2024年营收39.73亿元，同比增长10.17%[4] - 剔除影响后2024年归母净利润1.67亿元，同比增长63.94%[4] 资产负债变动 - 2024年末应收票据较年初增加176.08%[5] - 2024年末应收账款较年初增加34.19%[6] - 2024年末短期借款较年初增加41.35%[8] - 2024年末其他应付款较年初减少61.78%[10] - 2024年末长期借款较年初增加173.67%[10] 利润及费用变动 - 2024年未分配利润较年初增长9.07%[13] - 税金及附加本期变动幅度 -11.92%[16] - 销售费用本期变动幅度111.59%[16] - 管理费用本期变动幅度19.10%[16] - 研发费用本期变动幅度42.30%[16] - 净利润本期变动幅度35.89%[16] 现金流变动 - 投资活动现金流净额本期变动幅度34.62%[18] - 筹资活动现金流净额本期变动幅度 -49.18%[18] - 现金及等价物净增加额本期变动幅度 -180.10%[18] 原因说明 - 销售费用增加因加大市场开拓和船舶交付使代理费上升[16]

担保信息 - 2025年4月25日公司通过控股股东为公司及子公司提供无偿担保议案[3] - 隆海重能提供无偿担保金额不超9亿元[3] - 担保期限至2025年年度董事会召开之日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东，是隆海重能实控人[6] - 关联方担保不收费，协议未签署[7] 影响说明 - 接受担保满足日常经营，体现控股股东支持[8] - 主营业务不依赖关联方，交易无不利影响[8]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业） 及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业等多个行业。（2023 年度） （14）上年度上市公司审计收费总额 48 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 首席合伙人为刘维先生，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 2、业务信息 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：：初始成立于 1988 年 ...

担保情况 - 2025年度公司及下属子（孙）公司对外担保总额预计为34亿元（或等值外币）[3] - 为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度为30.93亿元，小于70%的为3.07亿元[3] - 本次年度董事会审批的担保金额占公司2024年经审计净资产的162.41%[2] - 截至目前公司担保余额为27.62811亿元，本年度担保额度为34亿元[6] - 公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0，无逾期担保等情况[38] 子公司资产与业绩 - 江苏大津重工2024年末资产总额34.660924亿元，负债总额24.295822亿元，净利润2.183404亿元[10][11] - 江苏佳美海洋工程装备2024年末资产总额3.411686亿元，负债总额2.616301亿元，营业收入1.855547亿元[13] - 上海沃金天然气利用有限公司2024年末资产总额15407.37万元，负债总额9893.03万元，银行贷款2001.89万元[17] - 上海沃金天然气利用有限公司2024年营业收入6803.79万元，净利润 - 428.88万元[18] - 江苏金海运科技有限公司2024年末资产总额33708.29万元，负债总额22571.66万元，银行贷款5336.31万元[21] - 江苏金海运科技有限公司2024年营业收入9100.73万元，净利润 - 4647.53万元[21] - 上海长海船务有限公司2024年末资产总额6628.28万元，负债总额1220.82万元，银行贷款0元[24] - 上海长海船务有限公司2024年营业收入2470.36万元，净利润27.68万元[24] 子公司数据变动 - 上海沃金天然气利用有限公司2024年净资产较2023年下降9.99%（从6127.26万元降至5514.34万元）[17][18] - 江苏金海运科技有限公司2024年净资产较2023年下降36.15%（从17442.36万元降至11136.63万元）[21] - 上海长海船务有限公司2024年营业收入较2023年增长18.13%（从2091.24万元增至2470.36万元）[24] 公司整体业绩 - 2024年12月31日公司资产总额25394.28万元，较2023年增长1.91%；负债总额9110.36万元，较2023年下降2.07%[26] - 2024年1 - 12月公司营业收入2519.42万元，较2023年增长47.30%；净利润667.18万元，较2023年增长0.12%[26] 子公司概况 - 天海融合置业（上海）有限公司为公司全资子公司，2024年4月18日成立，注册资本1000万元[27] - 江苏九多焊接技术有限公司为公司间接控股70%的子公司，2022年11月16日成立，注册资本1000万元[30][32] 子公司资产与业绩（续） - 2024年12月31日天海融合置业（上海）有限公司资产总额2296.85万元，负债总额1650.38万元，净利润 - 63.53万元[29] - 2024年12月31日江苏九多焊接技术有限公司资产总额1913.29万元，较2023年下降66.05%；负债总额977.60万元，较2023年下降80.19%[35] - 2024年1 - 12月江苏九多焊接技术有限公司营业收入4807.56万元，较2023年下降53.02%；净利润233.96万元，较2023年增长16.07%[35] 担保决议情况 - 公司已于2025年4月25日召开董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 本次对外担保事项需股东大会以特别决议审议，不构成关联交易[5]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号 2025-025、026）。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 ...