业绩情况 - 2023年度公司营业收入360,645.41万元，同比增长32.13%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润10,157.44万元，同比下降26.62%[3] 利润分配 - 截至2023年12月31日可供股东分配利润 - 1,527,305,889.10元，不满足现金分红条件[9] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 业务安排 - 2024年拟与关联方发生不超137,050万元日常关联交易[11] - 使用闲置自有资金不超8亿元进行委托理财[13] - 公司及子公司继续开展期货、外汇套期保值业务[14][15] 议案情况 - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》等三议案表决均5票同意[17][18][19] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2023年年度股东大会审议[22] 其他 - 报告期内控股股东及其关联方无占用资金情况[6] - 公司购买董监高责任险利于完善风险管理体系[20]

天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...

业务投入 - 2023年钢材及焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[1] - 2023年外汇套期保值业务投资金额不超等值8000万美元[2] 业务数据 - J2301焦炭期货卖出套保初始投资278.01万元，售出238.42万元[5] - J2309、J2301焦炭期货买入套保购入944.98万元，售出981.25万元[5] - 焦炭期货合计初始投资278.01万元，购入944.98万元，售出1219.67万元[5] - 农行人民币与外汇掉期产品初始投资7009.19元（980万美元）[5] 业务风险 - 期货套期保值业务存在价格等多种风险[4][6] - 外汇套期保值业务存在汇率等多种风险[6][7] 风险控制 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》[8] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10]

业绩数据 - 2023年营业收入360,645.41万元，较上年度增长32.13%[3] - 2023年营业利润14,351.33万元，较上年度下降3.94%[3] - 2023年净利润10,157.44万元，较上年度下降26.62%[3] - 2023年扣非净利润9,442.92万元，较上年度下降21.05%[3] - 2023年防务装备业务收入6,737.29万元，同比增长18.86%，新签订单超2亿元，同比增长72%[5] - 2023年能源及船舶运营业务收入7,026.18万元，同比下降46.99%[5] 在手订单 - 截至2023年12月31日，船海工程设计业务在手订单18,400万元[5] - 截至2023年12月31日，船海建造业务在手订单约1,078,851万元[5] - 截至2023年12月31日，船海监理业务在手订单4,024万元[5] 会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议[7] - 2023年度召开3次股东大会[9] - 2023年审计委员会召开会议4次[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[10] 未来展望 - 2024年落实股东大会决议及信息披露义务[16] - 2024年完善公司治理体系[16] - 2024年指导企业加强内部控制[17] - 2024年推动公司高质量发展[17] - 2024年深化投资者关系[18]

业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[3] 人员与资质 - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[8] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚3次等[3] - 近三年33名从业人员受行政处罚6人次等[3] 审计安排 - 2023年11月预审，2024年2月进场，4月下旬完成审计[6]

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...

期货业务 - 开展钢材和焦炭期货套期保值业务投入保证金不超1800万元[3] - 钢材期货套期保值业务涉及不超8000吨钢材，保证金不超800万元[4] - 焦炭期货套期保值业务涉及不超10000吨焦炭，保证金不超1000万元[4] - 投资期限至2024年年度董事会召开前，资金为自有资金[4] 风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理制度》保障业务并控风险[7] - 采取制定制度、合理用保证金等措施控风险[10] - 业务存在价格波动、流动性等风险[8]

会议情况 - 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日召开 10 次董事会和 4 次股东大会[5] - 2023 年 1 月至 2024 年 4 月独立董事召集召开 5 次审计委员会会议[6] - 2023 年 1 月至 2024 年 4 月独立董事出席 2 次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内召开 1 次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2023 年 4 月 21 日第五届董事会第二十三次会议审议多个议案[9] - 2023 年 8 月 25 日第五届董事会第二十五次会议审议多个议案[10] - 2023 年 12 月 29 日第五届董事会第三十次会议审议相关议案[11] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[19] 人员变动 - 2024 年 4 月董事会换届选举，独立董事方先丽不再担任[24]

审计安排 - 2023年11月大信会计师事务所对公司预审，2024年2月正式进场，4月下旬完成审计[1] 审计结果 - 大信认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务等情况[2] 审计决策 - 2023年4月续聘大信为2023年度审计机构[3][4] 审计沟通 - 2023年11月、2024年4月分别召开审前和工作沟通会议[4] 报告审议 - 2024年4月审计委通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]