天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，外汇市场风险增加。随着公司及控股子公司海外市场的不断拓展， 预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关， 基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外 汇套期保值交易。 四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务的额度及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的 外汇套期保值业务额度不超过等值 8000 万美元(即任一时点的套期 保值余额不超过等值 8000 万美元)，有效期拟自本次董事会审议通过 之日起至 2024 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金 可循环使用。 随 ...

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、沃金天然气、金海运、 长海船务以及对参股公司山焦天海的担保，其中，子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过 70%，为 73.78%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 31 亿元人民币 （或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 31 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3][4][5] - 变更对可比期间财报及财务状况等无重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行变更后政策能客观反映财务状况和成果[6]

担保信息 - 2024年4月26日公司审议通过控股股东无偿担保议案[3] - 控股股东隆海重能为公司及子公司担保金额不超9亿[3] - 担保期限至2024年年度董事会召开日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东为隆海重能实控人[7] - 关联担保不收费，协议未签署[8] 决策结果 - 董事会、独立董事、监事会均同意担保议案[10][13][14]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[2] - 出席人员有董事长何旭东等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月26日会议审议通过[2] - 独立董事津贴10万元/年[4] - 兼任岗位董监按实际岗位领薪，不发津贴[4][5] - 未任职监事不领薪酬[5] - 高管按公司标准领薪[5] 薪酬发放 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] - 按月发放，离任按实际任期算[6] 其他规定 - 董监参会交通、住宿费公司承担[6] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[4][5] - 2023年独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年4月21日独立董事对多项议案事前认可并发表意见[9] - 2023年8月25日独立董事对多项议案事前认可并发表意见[10] - 2023年12月29日独立董事参与审议两项议案并同意提交董事会[11] - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易计划议案[18] - 2023年4月21日审议通过续聘大信会计师事务所议案[20][21] - 2023年4月21日审议通过2023年度董监高薪酬方案议案[22] - 2023年4月21日审议通过会计差错更正及追溯调整议案[23] 其他事项 - 2023年12月修订《独立董事制度》[7] - 报告期内按时编制并披露多份报告[19] - 2023年独董与内审部及会计师事务所积极沟通[13] - 2023年独董考察公司并提出建议[14]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为6.734亿元，同比增长6.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.73亿元，同比增长6.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3082.87万元，同比增长288.36%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为3082.87万元，同比增长288.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.102亿元，同比下降481.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降481.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比增长82.73%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1090.84万元，同比下降82.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3772.41万元，同比下降302.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元，同比下降22.2%[25] 资产与负债 - 货币资金期末金额为5.605亿元，同比下降37.00%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为560,549,604.48元，较期初889,696,073.69元下降36.97%[19] - 应收账款期末金额为3.173亿元，同比下降7.68%[8] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为317,331,438.63元，较期初343,732,118.86元下降7.68%[19] - 合同资产期末金额为10.919亿元，同比增长63.07%[8] - 公司2024年第一季度合同资产期末余额为1,091,949,607.58元，较期初669,619,328.50元增长63.07%[19] - 应付票据期末金额为2.257亿元，同比增长46.57%[8] - 合同负债期末金额为8.302亿元，同比增长58.95%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,044,141,393.25元，较期初3,000,335,487.23元增长1.46%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,328,393,353.64元，较期初1,336,348,396.12元下降0.6%[19] - 公司2024年第一季度资产总计为4,372,534,746.89元，较期初4,336,683,883.35元增长0.83%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,185,622,695.35元，较期初2,168,122,126.62元增长0.81%[19] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为207,374,761.36元，较期初223,322,511.59元下降7.14%[19] - 公司2024年第一季度负债合计为2,392,997,456.71元，较期初2,391,444,638.21元增长0.06%[19] - 公司2024年第一季度未分配利润为-1,496,477,236.81元，较期初-1,527,305,889.10元改善2.02%[19] 费用 - 财务费用本期发生额为810.43万元，同比增长59.50%[9] - 公司财务费用为810.43万元，同比增长59.5%[21] - 公司研发费用为926.19万元，同比下降0.2%[21] - 公司销售费用为449.98万元，同比增长40.3%[21] - 公司管理费用为5162.01万元，同比增长16.2%[21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] 授信额度 - 2024年度公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[6][19] 议案相关 - 第7项议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[9] - 第8项议案关联股东需回避表决[9]