活动基本信息 - 活动名称：2020年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：爱尔眼科医院集团股份有限公司 [1] 参与方式 - 互联网平台：深圳市全景网络有限公司提供，可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与 [1] 活动时间 - 2020年9月11日（星期五）14:00至17:00 [1] 活动内容 - 交流形式：网络在线问答互动 [1] - 交流话题：公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

公司基本信息 - 公司为爱尔眼科医院集团股份有限公司，发布2020年半年度报告[1] - 公司负责人为陈邦，主管会计工作负责人为刘多元，会计机构负责人为刘慧娟[2] - 爱尔投资为公司控股股东，长沙佳视医疗等众多子公司为公司全资或控股子公司[4][5] - 文档介绍了爱尔眼科医院集团股份有限公司众多控股子公司、全资子公司及全资孙公司等，如许昌爱尔、香港爱尔、亚洲医疗集团等[6][7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.64亿元，上年同期47.49亿元，同比减少12.32%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，上年同期6.95亿元，同比减少2.72%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.79亿元，上年同期6.95亿元，同比减少16.69%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.70亿元，上年同期9.97亿元，同比减少32.85%[16] - 本报告期基本每股收益0.1679元/股，上年同期0.1738元/股，同比减少3.39%[16] - 本报告期稀释每股收益0.1679元/股，上年同期0.1732元/股，同比减少3.06%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率9.84%，上年同期11.66%，同比减少1.82%[16] - 本报告期末总资产143.84亿元，上年度末118.95亿元，同比增加20.93%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.85亿元，上年度末65.94亿元，同比增加10.47%[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为41.22亿股[16] - 非流动资产处置损益为 -832,781.06 元[20] - 计入当期损益的政府补助为 24,360,754.95 元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 131,896,372.73 元[20] - 其他营业外收入和支出为 -59,171,863.86 元[20] - 所得税影响额为 -1,390,000.95 元[20] - 少数股东权益影响额（税后）为 522,261.17 元[20] - 非经常性损益合计为 97,120,222.54 元[20] - 2020年上半年公司门诊量264.11万人次，同比减少16.53%；手术量23.63万例，同比减少21.13%[38] - 2020年上半年公司实现营业收入416,396.21万元，同比下降12.32%；营业利润91,993.70万元，同比下降11.07%[38] - 2020年上半年公司实现净利润70,498.90万元，同比下降3.57%；归属于母公司的净利润67,613.04万元，同比下降2.72%[38] - 2020年上半年公司实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润57,901.01万元，同比下降16.69%[38] - 报告期内营业收入41.64亿元，同比减少12.32%，主要受疫情影响[51] - 营业成本23.43亿元，同比减少6.66%，因营业收入下降影响部分变动成本减少[51] - 销售费用3.52亿元，同比减少27.70%，因疫情影响市场推广活动减少[51] - 筹资活动产生的现金流量净额17.05亿元，同比增加470.91%，系非公发行募集配套资金及短期借款增加所致[52] - 现金及现金等价物净增加额21.56亿元，同比增加417.25%，主要因本期筹资活动现金流增加[52] - 货币资金期末金额39.83亿元，占总资产比例27.69%，较上年同期增加12.53%，系非公发行及短期借款增加所致[56] - 应收账款期末金额12.95亿元，占总资产比例9.01%，较上年同期减少1.21%，因疫情影响客户回款滞后[56] - 短期借款期末金额23.12亿元，占总资产比例16.07%，较上年同期增加6.54%，为应对疫情补充流动资金借款[56] - 报告期投资额为783,980,077.62元，上年同期投资额为951,898,796.61元，变动幅度为-17.64%[61] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,996,947,928.28元，本期购买金额为296,869,600.00元，本期出售金额为310,955,294.01元，期末数为1,986,103,624.52元[58] - 其他债权投资期初数为20,058,649.88元，计入权益的累计公允价值变动为1,394,586.88元，本期购买金额为47,766,000.00元，期末数为68,198,149.48元[58] - 金融资产小计期初数为2,054,160,328.16元，本期购买金额为344,635,600.00元，本期出售金额为310,955,294.01元，期末数为2,091,455,524.00元[58] - 金融负债期初数为192,015,238.29元，本期公允价值变动损益为21,440,233.26元，期末数为217,210,076.27元[58] - 银行存款期末余额为12,193,622.89元，其他货币资金期末余额为230,328,182.66元，合计期末余额为242,521,805.55元[59] - 募集资金总额为243,047.11万元，报告期投入募集资金总额为16,384.25万元，已累计投入募集资金总额为113,312.56万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[63] - 2020年6月30日货币资金为39.83亿元，较2019年12月31日的18.40亿元增长116.44%[161] - 2020年6月30日交易性金融资产为2亿元，较2019年12月31日的3亿元减少33.33%[161] - 2020年6月30日应收账款为12.95亿元，较2019年12月31日的11.80亿元增长9.80%[161] - 2020年6月30日流动资产合计62.36亿元，较2019年12月31日的40.27亿元增长54.86%[162] - 2020年6月30日非流动资产合计81.48亿元，较2019年12月31日的78.68亿元增长3.57%[162] - 2020年6月30日资产总计143.84亿元，较2019年12月31日的118.95亿元增长20.93%[162] - 2020年6月30日负债合计67.20亿元，较2019年12月31日的48.72亿元增长38%[164] - 2020年6月30日所有者权益合计76.64亿元，较2019年12月31日的70.23亿元增长9%[164] - 2020年6月30日流动资产合计70.94亿元，较2019年12月31日的42.80亿元增长66%[166] - 2020年6月30日非流动资产合计53.53亿元，较2019年12月31日的48.02亿元增长12%[166] - 2020年6月30日流动负债合计45.80亿元，较2019年12月31日的28.79亿元增长59%[163] - 2020年6月30日非流动负债合计21.40亿元，较2019年12月31日的19.93亿元增长7%[164] - 2020年6月30日货币资金25.84亿元，较2019年12月31日的8.52亿元增长203%[164] - 2020年6月30日应收账款9889.48万元，较2019年12月31日的5651.55万元增长75%[164] - 2020年6月30日长期借款17.77亿元，较2019年12月31日的16.36亿元增长9%[163] - 2020年6月30日股本40.44亿元，较2019年12月31日的30.98亿元增长31%[164] - 2020年半年度营业总收入为41.64亿元，2019年半年度为47.49亿元，同比下降12.32%[169] - 2020年半年度营业总成本为33.65亿元，2019年半年度为36.95亿元，同比下降8.93%[169] - 2020年半年度净利润为7.05亿元，2019年半年度为7.31亿元，同比下降3.57%[170] - 2020年半年度其他收益为2436.08万元，2019年半年度为575.38万元，同比增长323.38%[170] - 2020年半年度投资收益为1.37亿元，2019年半年度为5986.47万元，同比增长128.13%[170] - 2020年半年度综合收益总额为7.09亿元，2019年半年度为7.29亿元，同比下降2.79%[171] - 2020年半年度基本每股收益为0.1679元，2019年半年度为0.1738元，同比下降3.39%[171] - 2020年半年度母公司营业收入为1.76亿元，2019年半年度为1.93亿元，同比下降9.09%[172] - 2020年半年度母公司投资收益为18.18亿元，2019年半年度为10.92亿元，同比增长66.39%[172] - 2020年半年度母公司利息费用为2752.17万元，2019年半年度为1500.02万元，同比增长83.48%[172] - 2020年半年度营业利润为17.53亿元，2019年半年度为10.58亿元[173] - 2020年半年度利润总额为17.30亿元，2019年半年度为10.51亿元[173] - 2020年半年度净利润为17.30亿元，2019年半年度为10.51亿元[173] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为41.75亿元，2019年半年度为46.40亿元[174] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为35.05亿元，2019年半年度为36.42亿元[174] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元，2019年半年度为9.97亿元[174] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为5.71亿元，2019年半年度为9.35亿元[175] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为7.84亿元，2019年半年度为18.15亿元[175] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为34.12亿元，2019年半年度为12.01亿元[175] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为17.06亿元，2019年半年度为9.02亿元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 屈光手术营业收入15.41亿元，同比减少13.38%，受疫情和高考推迟影响[53][54] - 白内障手术营业收入6.25亿元，同比减少26.19%，因疫情影响手术服务开展[53][54] 行业数据 - 2018 年全国儿童青少年总体近视率达 53.6%，其中小学生为 36.0%，初中生为 71.6%，高中生为 81.0%[25] - 2000 年至 2018 年，我国 60 岁及以上老年人口从 1.26 亿人增加到 2.49 亿人，占比从 10.2% 上升至 17.9%[26] - 到 2023 年，力争全国儿童青少年总体近视率在 2018 年基础上每年降低 0.5 个百分点以上，6 岁儿童近视率控制在 3% 左右，小学生近视率下降到 38% 以下，初中生近视率下降到 60% 以下，高中阶段学生近视率下降到 70% 以下[24] 境外资产情况 - 公司主要境外资产中，亚洲医疗集团有限公司资产规模52246981.82元，收益-832524.36元，占公司净资产比重0.72%；AW Healthcare Management,LLC资产规模40357850.65元，收益2411535.09元，占比0.55%；ClínicaBaviera.S.A资产规模592584668.72元，收益24097568.71元，占比8.13%；ISEC HEALTHCARE GROUP资产规模262698546.33元，收益4034627.22元，占比3.61%[29] 资产变化情况 - 公司本期因总部大楼建设项目在建工程相应增加，股权、固定资产、无形资产无重大变化[28] 公司核心竞争力 - 公司独创分级连锁模式推动快速发展，在多方面形成核心竞争力，市场占有率稳步扩大[27] - 公司作为全球规模

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业总收入16.42亿元，上年同期22.45亿元，同比减少26.86%[2] - 2020年1 - 3月营业收入较2019年1 - 3月减少602,978,174.20元，变动比例-26.86%，主要系受新冠肺炎疫情影响医疗服务收入减少所致[13] - 2020年第一季度公司营业收入16.42亿元，较去年同期减少26.86%[17] - 1月公司营业收入同比增长13.5%，2月同比下降62%，3月公司整体营业收入同比下降34%，3月境外收入同比下降45%[15][16] - 2020年第一季度营业总收入16.415317909亿元，较上期的22.445099651亿元下降约26.86%[50] - 母公司2020年第一季度营业收入为6879.10万元，上期为9474.97万元[53] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7936.34万元，上年同期2.99亿元，同比减少73.41%[2] - 2020年第一季度公司净利润0.67亿元，较去年同期减少78.62%[17] - 2020年第一季度归属于母公司的净利润0.79亿元，较去年同期减少73.41%[17] - 公司2020年第一季度净利润为6702.85万元，上期为3.13亿元[51] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为7936.34万元，上期为2.99亿元[51] - 母公司2020年第一季度净利润为3927.56万元，上期亏损875.36万元[53] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -992.85万元，上年同期4.31亿元，同比减少102.30%[2] - 2020年1 - 3月经营活动现金流入小计17.22亿元，较2019年同期减少20.37%[15] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计17.22亿元，上期为21.62亿元，同比下降20.32%[56] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计17.31亿元，上期为17.30亿元，同比上升0.06%[56] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-992.85万元，上期为4.31亿元，同比下降102.30%[56] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产124.84亿元，上年度末118.95亿元，同比增加4.96%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.80亿元，上年度末65.94亿元，同比增加1.30%[2] - 2020年3月31日货币资金较2019年12月31日增加734,575,562.80元，变动比例39.92%，主要系增加借款所致[12] - 2020年3月31日交易性金融资产较2019年12月31日减少100,000,000.00元，变动比例-33.33%，主要系收回理财投资本金所致[12] - 2020年3月31日短期借款较2019年12月31日增加600,000,000.00元，变动比例103.45%，主要系补充流动资金增加借款所致[12] - 2020年3月31日货币资金为 2,574,754,590.27 元，2019年12月31日为 1,840,179,027.47 元[43] - 2020年3月31日交易性金融资产为 200,000,000.00 元，2019年12月31日为 300,000,000.00 元[43] - 2020年3月31日应收账款为 1,133,723,384.13 元，2019年12月31日为 1,179,883,411.60 元[43] - 2020年3月31日资产总计 12,484,251,240.71 元，2019年12月31日为 11,894,748,817.14 元[44] - 2020年3月31日短期借款为 1,180,000,000.00 元，2019年12月31日为 580,000,000.00 元[44] - 2020年3月31日负债合计 5,361,309,971.75 元，2019年12月31日为 4,872,017,392.20 元[45] - 2020年3月31日股本为 3,097,811,227.00 元，与 2019年12月31日持平[45] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计66.7953552302亿元，较2019年12月31日的65.9404153133亿元增长约1.29%[46] - 2020年3月31日母公司货币资金15.024591748亿元，较2019年12月31日的8.5163082127亿元增长约76.42%[47] - 2020年3月31日资产总计97.5357997564亿元，较2019年12月31日的90.8260801708亿元增长约7.39%[48] - 2020年3月31日短期借款11.8亿元，较2019年12月31日的5.8亿元增长约103.45%[48] - 2020年1月1日流动资产合计40.27亿元，非流动资产合计78.68亿元，资产总计118.95亿元[61][62] - 2020年1月1日流动负债合计28.79亿元，非流动负债合计19.93亿元，负债合计48.72亿元[62][63] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计65.94亿元，少数股东权益4.29亿元，所有者权益合计70.23亿元[63][64] - 2020年1月1日货币资金为18.40亿元[61] - 2020年1月1日交易性金融资产为3亿元[61] - 2020年1月1日应收账款为11.80亿元[61] - 2020年1月1日存货为3.74亿元[61] - 2020年1月1日固定资产为17.65亿元[62] - 2020年1月1日商誉达26.38亿元[62] - 2020年1月1日短期借款为5.8亿元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为42.801741307亿元[65] - 2020年第一季度长期股权投资为43.5617175975亿元[66] - 2020年第一季度固定资产为5063.754115万元[66] - 2020年第一季度非流动资产合计为48.0243388638亿元[66] - 2020年第一季度资产总计为90.8260801708亿元[66] - 2020年第一季度流动负债合计为23.0330164727亿元[66] - 2020年第一季度非流动负债合计为10.61266745亿元[67] - 2020年第一季度负债合计为33.6456839227亿元[67] - 2020年第一季度所有者权益合计为57.1803962481亿元[67] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计为90.8260801708亿元[67] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收益 - 2020年1 - 3月销售费用较2019年1 - 3月减少69,298,439.90元，变动比例-31.41%，主要系疫情影响推广活动减少所致[13] - 2020年1 - 3月研发费用较2019年1 - 3月减少11,493,371.36元，变动比例-36.47%，主要系疫情影响研发活动停滞所致[13] - 2020年1 - 3月财务费用较2019年1 - 3月减少15,732,279.48元，变动比例-89.37%，主要系汇率变动汇兑收益增加所致[13] - 2020年1 - 3月投资收益较2019年1 - 3月增加58,844,832.76元，变动比例114.19%，主要系收到交易性金融资产的投资收益增加所致[14] - 2020年1 - 3月营业外支出较2019年1 - 3月增加19,428,958.81元，变动比例84.77%，主要系抗疫捐赠支出增加所致[14] - 2020年第一季度营业总成本16.0021908491亿元，较上期的18.3805321647亿元下降约12.94%[50] - 2020年第一季度销售费用1.513003147亿元，较上期的2.205987546亿元下降约31.41%[50] - 2020年第一季度管理费用2.7170791261亿元，较上期的3.3951957565亿元下降约20%[50] - 2020年第一季度研发费用0.2002157731亿元，较上期的0.3151494867亿元下降约36.47%[50] - 2020年第一季度投资收益1.1037903028亿元，较上期的0.5153419752亿元增长约114.19%[50] - 公司2020年第一季度营业利润为1.32亿元，上期为4.54亿元[51] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0257元，上期为0.0970元[52] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.0256元，上期为0.0963元[52] - 公司2020年第一季度综合收益总额为5700.40万元，上期为2.97亿元[51] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度综合收益总额为6932.62万元，上期为2.83亿元[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为83033[5] - 爱尔医疗投资集团有限公司持股比例37.81%，持股数量11.71亿股[5] - 陈邦持股比例16.37%，持股数量5.07亿股[5] - 香港中央结算有限公司持股比例8.99%，持股数量2.78亿股[5] - 李力持股比例3.56%，持股数量1.10亿股[5] 限售股情况 - 限售股合计期初股数为545,568,402，本期增加69,000，期末股数为545,637,402，各股东所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[8][9] 抗疫相关情况 - 集团共成立各类应急支援队伍323个，医护人员递交请战书2400余份，2000余名医护人员投入防控战线，230位医护人员参与患者救治[18] - 集团联合基金会向武汉、湖北等地精准捐赠抗疫资金5000余万元[18] - 公司向伊朗、意大利等国捐赠物资，包括13台呼吸机、50万余个口罩等[18] - 公司携手基金会向世界卫生组织西太平洋区域办事处捐赠5万余个口罩、1800副护目镜[18] 公司战略与发展 - 2020年是公司新长征开局之年和二次创业起步之年，将为新十年目标发力[22] - 报告期内公司根据年初经营计划有序开展工作，年度经营计划得到贯彻执行[23] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临医疗风险，虽采取措施但仍不可避免[23][24] - 公司面临人力资源风险，通过营造氛围、完善平台和激励机制应对[25] - 公司面临管理风险，将完善组织架构和区域管理运行机制应对[25] 公司业务举措 - 公司加强各亚专科医务人员和经营团队线上培训，提升相关能力[21] - 公司开通线上问诊平台云服务等，满足患者眼科医疗需求[21] - 杨雄里院士受聘成为公司教育与科技发展委员会首席顾问[21] - 公司加快数字化战略转型，推进互联网眼科医院建设[21] 公司股权收购与资金募集 - 2020年4月23日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过[21] - 公司拟发行股份及支付现金购买多项股权，包括天津中视信100%股权、湛江奥理德视光学中心100%股权、宣城市眼科医院80%股权等并募集配套资金[26] - 2020年3月6日公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金方案[27] - 2020年3月11日公司收到中国证监会项目审查第一次反馈意见通知书，4月9日公告回复，4月23日该事项获有条件通过[28] - 募集资金总额为172,027.11万元，本季度投入3,280.28万元，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比为0.00%，已累计投入100,208.58万元[30] 公司投资项目情况 - 爱尔总部大厦建设项目承诺投资总额84,628.37万元，本报告期投入3,277.28万元，累计投入进度37.87%，预计2021年6月30日达到预定可使用状态[32] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目承诺投资总额

公司基本信息 - 公司股票简称爱尔眼科，代码300015[11] - 公司法定代表人是陈邦[11] - 公司注册地址在长沙市芙蓉区长冲路99号，邮编410126；办公地址在长沙市芙蓉中路二段198号，邮编410015[11] - 董事会秘书是吴士君，证券事务代表是黄强，联系电话均为0731 - 85136739[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn 、http://www.cs.com.cn等[13] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘钧、余宝玉[14] - 公司聘请的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为吕洪斌、季李华，持续督导期间为2018年1月8日至2020年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入99.90亿元，较2018年增长24.74%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润13.79亿元，较2018年增长36.67%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额20.78亿元，较2018年增长48.47%[16] - 2019年末资产总额118.95亿元，较2018年末增长23.56%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产65.94亿元，较2018年末增长15.83%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为22.45亿、25.04亿、29.83亿、22.58亿元[18] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.99亿、3.97亿、5.36亿、1.48亿元[18] - 2019年非经常性损益合计 -5009.49万元，2018年为 -7020.18万元，2017年为 -3318.12万元[22] - 截止披露前一交易日公司总股本为30.98亿股[16] - 2019年门诊量6628233人次，同比增长15.56%；手术量608378例，同比增长7.76%；营业收入999010.40万元，同比增长24.74%；营业利润202184.25万元，同比增长29.79%；净利润143115.86万元，同比增长34.27%；归属于母公司的净利润137892.10万元，同比增长36.67%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润142901.59万元，同比增长32.42%[37] - 2019年公司营业收入合计99.90亿元，同比增长24.74%[51] - 医疗行业收入99.74亿元，占比99.84%，同比增长24.72%；其他业务收入1616.69万元，占比0.16%，同比增长43.31%[51] - 屈光项目收入35.31亿元，同比增长25.56%；白内障项目收入17.60亿元，同比增长13.97%；视光服务项目收入19.30亿元，同比增长30.67%[51] - 华中地区收入34.98亿元，同比增长30.06%；华南地区收入10.58亿元，同比增长37.80%；欧洲地区收入9.61亿元，同比增长12.34%[51] - 医疗行业毛利率49.25%，同比增加2.30%；其他业务毛利率81.59%，同比增加0.87%[54] - 屈光手术毛利率57.38%，同比增加5.00%；白内障手术毛利率40.10%，同比增加2.41%；视光服务项目毛利率55.92%，同比增加0.45%[54][55] - 华中地区毛利率51.57%，同比增加1.78%；西南地区毛利率49.06%，同比增加4.60%；华南地区毛利率54.42%，同比增加2.50%[55] - 香港地区毛利率27.32%，同比下降3.48%，主要受香港社会事件影响[55][56] - 2019年医用材料成本24.25亿元，占营业成本比重47.87%，同比降3.15%；人力工资15.65亿元，占比30.90%，同比增0.79%[57] - 前五名客户合计销售金额9470.41万元，占年度销售总额比例0.95%；前五名供应商合计采购金额10.47亿元，占年度采购总额比例22.76%[59][61] - 2019年销售费用10.49亿元，同比增27.01%；管理费用13.05亿元，同比增21.75%；财务费用7552.60万元，同比增67.61%；研发费用1.52亿元，同比增56.23%[62] - 2019年研发投入1.52亿元，占营业收入比例1.52%，研发人员258人，占比1.41%[63][64] - 2019年经营活动现金流入100.05亿元，同比增26.43%；现金流出79.27亿元，同比增21.69%；现金流量净额20.78亿元，同比增48.47%[65] - 2019年投资活动现金流入14.08亿元，同比增174.46%；现金流出31.67亿元，同比增36.65%；现金流量净额 -17.59亿元，同比增2.59%[65] - 2019年筹资活动现金流入29.38亿元，同比增336.20%；现金流出27.74亿元，同比增87.88%；现金流量净额1.64亿元，同比转正[65] - 2019年现金及现金等价物净增加额4.88亿元，同比转正[65] - 2019年末货币资金18.40亿元，占总资产15.47%，较年初增加2.07%，因经营规模扩大[68] - 2019年末应收账款11.80亿元，占总资产9.92%，较年初增加0.75%，因经营规模扩大等[68] - 2019年末存货3.74亿元，占总资产3.15%，较年初减少0.58%，因经营规模扩大[68] - 2019年末长期借款16.36亿元，占总资产13.75%，较年初增加0.04%，因收购ISEC[69] - 2019年金融资产期末数20.54亿元，本期公允价值变动损益 -2718.35万元[70] - 2019年金融负债期末数1.92亿元，本期公允价值变动损益 -2922.91万元[70] - 截至2019年末资产权利受限合计2.56亿元，期初为2.08亿元[71] - 2019年报告期投资额31.67亿元，上年同期23.17亿元，变动幅度36.65%[72] - 公司2019年股权投资合计金额12.423775486亿元，本期投资盈亏为 -898.920095万元[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计19.2762836129亿元，本期公允价值变动损益为 -2718.349343万元，累计投资收益为2.0606421388亿元[78] - 2017年非公开募集资金总额17.202711亿元，本期已使用1.550295亿元，已累计使用9.69283亿元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用4.719925亿元[79] - 2019年母公司实现净利润992,850,409.15元，提取法定盈余公积99,285,040.92元，年末可供投资者分配利润为1,426,872,615.91元，期末资本公积余额为840,283,820.07元[114] - 2019年现金分红总额占利润分配总额的比例为33.33%[113] - 2019年现金分红金额为464,671,684.05元，占净利润比率为33.70%；2018年现金分红金额为476,676,029.60元，占净利润比率为47.25%；2017年现金分红金额为476,754,204.90元，占净利润比率为64.21%[116] 业务发展与布局 - 公司是全球最大的眼科医疗连锁集团，分级连锁模式与国家分级诊疗政策高度契合[23] - 公司创造的分级连锁模式推动快速发展，在多方面形成较强核心竞争力，多家成熟医院在门诊量、手术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额[29] - 公司本期收购多家公司股权，增加股权资产[30] - 截止2019年12月31日，公司境内医院105家，门诊部65家；并购基金旗下医院275家，门诊部37家[32] - 收购或新建18家医院及31个门诊部或诊所，扩大医疗网络布局[38] - 要约收购新加坡上市公司ISEC Healthcare Ltd，收购其56.53%股权，切入人口达6亿的东南亚市场[39][40] - 成立由全国300多名眼底病医生构成、诊疗范围覆盖30个省市区的疑难眼底病分级诊疗平台[41] - 完成22家培训基地建设，开展医护人员培训[42] - 爱尔眼科院士专家工作站从市级升级为湖南省院士工作站[43] - 武汉爱尔与武汉大学共建武汉大学附属爱尔眼科医院、武汉大学爱尔眼科研究院及武汉大学爱尔眼科临床学院[43] - 6家医院获得国家药物临床试验机构（GCP），公司共10家医院具备GCP资质[43] - 中国医师协会眼科医师分会全国首个眼遗传学组由公司唐仕波教授领衔成立[43] - 公司专家论文在权威期刊发表，徐和平教授主持欧洲国际型大科学工程项目[43] - 公司专家参与8个行业专家共识编写，发表论文303篇，其中SCI/Medline收录71篇、中文核心等收录138篇、其它类收录94篇，纵向科研项目获批立项95项（国家级6项、省部级36项、市级53项），获横向科研项目4项[44] - 国际专业会议上爱尔专家发言93人、主持6人，58篇论文被录用；国家专业会议上发言290人、主持30人，431篇论文被录用[44] - 公司引进中国科学院院士杨雄里教授为首席顾问，引进20余名知名专家作为省区总（副）院长[45] - 公司拟发行股份购买天津中视信100%股权、奥理德视光100%股权、宣城眼科医院80%股权、万州爱瑞阳光眼科医院90%股权、开州爱瑞阳光眼科医院90%股权[46] - 公司报告期通过购买取得晋中爱尔眼科医院有限公司等多家公司，新设成立湖南爱尔视光有限公司等多家公司，目的多为扩大市场份额[96] - 公司力争未来3年网络覆盖中国大部分城乡县域，提高市场占有率，提升临床诊疗能力，建立覆盖全国的眼科医疗网络，成为创新型眼健康服务集团[97][98] - 2020年公司以战略规划为指引，夯实管理基础，创新发展模式，加快医疗网络布局，推进数字化建设，加强人才和学科建设，提升科技创新能力[99] - 2020年公司将加快数字化转型，推进信息化战略规划和互联网眼科医院发展[100] - 2020年公司继续扩大医疗网络布局，加强省区管理，推动地县一体化管理[101] 行业环境与政策 - 2018年全国儿童青少年总体近视率达53.6%，其中小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生高达81.0%，中国近视患者总人数多达6亿[27] - 2000 - 2018年，我国60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到2.49亿人，老年人口占总人口的比重从10.2%上升至17.9%，预计2050年老年人口将达4亿以上[27] - 到2023年，力争全国儿童青少年总体近视率在2018年基础上每年降低0.5个百分点以上，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下[29] - 超过29个省份印发了省级近视防控实施方案[29] - 2019年国家出台多项政策促进社会办医发展，为公司提供良好政策环境和发展空间[25] - 2019年国家印发相关意见为眼科医疗机构加强公众眼健康教育等工作提供规划指引和机遇[25] - 2019年国家印发行动纲要为健康产业发展提供机遇，社会办医将受益[25] - 2019年国家医保局印发意见为互联网医院提供医保支付政策保障[25] - 2019年《基本医疗卫生与健康促进法》为社会办医发展提供强大法律支持[26] 人才与激励 - 公司形成“三院”、“七所”、“两站”医教研体系，推动临床科研学术工作开展[33] - 公司主办2019国际视网膜高峰论坛等学术会议，获得2023年第19届世界近视眼大会主办权[33] - 公司启动全球引才引智计划，搭建全球医生平台，全球人才聚集效应显现[34] - 公司实施博才计划等多项计划培养医疗和经营管理人才[34] - 公司建立具有竞争力的薪酬体系，实施多种激励措施[35] - 报告期内，公司限制性股票激励计划分期解锁，激励效果显著[35] - 公司推进合伙人计划实施并部分兑现，提升员工凝聚力和战斗力[35] 投资项目情况 - 收购晋中爱尔眼科医院，投资2560.01万元，持股63.99%[73] - 收购上海爱尔睛亮眼科医院，投资4047.90万元，持股60.00%[73] - 蚌埠爱尔和平眼科医院有限公司投资金额510万元，持股比例51.00%[75] - 宜春爱尔眼科医院有限公司投资金额1800万元，持股比例75.00%，本期投资盈亏 -98.078526万元[75] - 淄博康明爱尔眼科医院有限公司投资金额1.06575亿元，持股比例87.00%，本期投资盈亏781.308564万元[75] - 湘潭市爱尔仁和医院有限公司投资金额1.764亿元，持股比例70.00%，本期投资盈亏1379.672357万元[75] - 桂林爱尔眼科医院有限公司投资金额4000万元，持股比例80.00%，本期投资盈亏660.336443万元[75] - 贵港爱尔眼科医院有限公司投资金额4

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产114.93亿元，较上年度末增长19.39%[3] - 2019年9月30日公司资产总计114.93亿元，较2018年末的96.27亿元增长19.38%[20] - 2019年9月30日流动资产合计48.08亿元，较2018年末的32.26亿元增长49.04%[20] - 2019年9月30日非流动资产合计66.85亿元，较2018年末的64.00亿元增长4.45%[20] - 2019年9月30日货币资金为17.41亿元，较2018年末的12.90亿元增长34.97%[19] - 2019年9月30日应收账款为12.16亿元，较2018年末的8.83亿元增长37.82%[19] - 2019年9月30日固定资产为17.19亿元，较2018年末的14.65亿元增长17.32%[20] - 2019年9月30日存货1600.55万元，较2018年末的1277.88万元增长25.25%[24] - 货币资金期末余额较年初增长34.99%，因经营规模扩大、短期借款增加及理财到期收回[12] - 应收账款期末余额较年初增长37.82%，因并购子公司转入增加和经营规模扩大[12] - 预付账款期末余额较年初增长86.07%，因预付股权投资和经营场地租金[12] - 2019年9月30日资产总计79.85亿元，较2018年末的67.54亿元增长18.23%[24] - 2018年12月31日至2019年1月1日，非流动资产合计从64.0040664739亿美元调整为56.83351319亿美元，减少7.1705532839亿美元[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日，资产总计均为96.2658034504亿美元[45] - 2018年12月31日至2019年1月1日，流动资产合计从27.4622315695亿美元调整为29.6692315695亿美元，增加2.207亿美元[49] - 2018年12月31日至2019年1月1日，非流动资产合计从4008063529.32元调整为3787363529.32元，调整数为 - 220700000元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日，资产总计均为6754286686.27元[50] - 2018年12月31日至2019年1月1日，流动资产合计从3226173697.65元调整为3943229026.04元，调整金额为717055328.39元[53] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计46.87亿元，较2018年末的36.56亿元增长28.19%[22] - 短期借款期末余额较年初增长107.14%，因本期借款增加[12] - 应交税费期末余额较年初增长116.70%，因本期利润增长致企业所得税增加[12] - 一年内到期的非流动负债余额较年初增长1029.13%，因并购境外子公司借款重分类调整[12] - 2019年9月30日短期借款为5.80亿元，较2018年末的2.80亿元增长107.14%[20] - 2019年9月30日负债合计22.02亿元，较2018年末的16.22亿元增长35.75%[25] - 2019年9月30日短期借款5.80亿元，较2018年末的2.80亿元增长107.14%[24] - 2018年12月31日与2019年1月1日，流动负债合计均为20.4150267196亿美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日，非流动负债合计均为16.1452815227亿美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日，负债合计均为36.5603082423亿美元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日，流动负债合计均为1621728934.77元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日，负债合计均为1621728934.77元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.46亿元，较上年度末增长13.23%[3] - 2019年9月30日所有者权益合计68.06亿元，较2018年末的59.71亿元增长14.00%[22] - 2019年9月30日股本为30.98亿元，较2018年末的23.83亿元增长29.99%[22] - 2019年9月30日所有者权益合计57.84亿元，较2018年末的51.33亿元增长12.61%[26] - 2018年12月31日与2019年1月1日，归属于母公司所有者权益合计均为56.9281376006亿美元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日，少数股东权益均为2.7773576075亿美元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日，所有者权益合计均为59.7054952081亿美元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日，所有者权益合计均为5132557751.50元[51] - 2018年12月31日与2019年1月1日，负债和所有者权益总计均为6754286686.27元[51] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入29.83亿元，较上年同期增长27.24%；年初至报告期末营业收入77.32亿元，较上年同期增长26.25%[3] - 2019年1 - 9月营业收入773,193.86万元，较上年同期增长26.25%，主要因经营规模扩大和医疗消费升级[13] - 2019年第三季度营业总收入29.83亿元，较上期的23.44亿元增长27.24%[27] - 母公司营业收入本期为121,467,928.85元，上期为105,670,465.39元[30] - 营业总收入本期为7,731,938,570.80元，上期为6,124,276,323.24元[33] - 母公司本期营业收入3.15亿元，上期2.74亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2019年1 - 9月营业成本398,858.82万元，较上年同期增长24.83%，因营业收入增长及收入结构变化[13] - 2019年第三季度营业总成本22.27亿元，较上期的17.60亿元增长26.52%[27] - 母公司营业成本本期为53,388,015.56元，上期为47,543,989.97元[30] - 营业总成本本期为5,921,822,102.56元，上期为4,756,725,437.10元[33] - 母公司本期营业成本1.41亿元，上期1.26亿元[36] - 2019年1 - 9月研发费用11,175.12万元，较上年同期增长84.52%，因加大眼科临床应用研究投入等[13] - 2019年第三季度销售费用3.30亿元，较上期的2.02亿元增长63.49%[27] - 2019年第三季度研发费用4545.42万元，较上期的3245.88万元增长39.97%[27] - 利息费用本期为9,589,333.60元，上期为2,411,833.34元[31] - 利息收入本期为3,979,811.24元，上期为2,516,834.30元[31] - 母公司本期销售费用1911.50万元，上期2034.01万元；管理费用1.46亿元，上期1.36亿元；研发费用1571.83万元，上期1572.20万元；财务费用1884.48万元，上期 - 243.83万元[36] - 母公司本期利息费用2458.96万元，上期302.57万元；利息收入736.05万元，上期711.13万元[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，较上年同期增长38.91%；年初至报告期末净利润12.31亿元，较上年同期增长37.55%[3] - 2019年第三季度净利润5.74亿元，较上期的4.06亿元增长41.34%[28] - 营业利润本期为8,132,450.47元，上期为5,564,554.04元[31] - 净利润本期为7,574,311.38元，上期为5,407,451.26元[31] - 公司本期其他收益816.54万元，上期455.47万元；投资收益6563.58万元，上期2543.50万元；公允价值变动收益 - 728.17万元；信用减值损失 - 5203.48万元；资产减值损失 - 4047.33万元，上期 - 7236.34万元；资产处置收益11.82万元，上期 - 54.05万元[34] - 公司本期营业利润17.84亿元，上期13.25亿元；利润总额17.03亿元，上期12.42亿元；净利润13.05亿元，上期9.53亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期12.31亿元，上期8.95亿元；少数股东损益本期7423.41万元，上期5853.79万元[34] - 公司综合收益总额本期12.94亿元，上期9.52亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期12.19亿元，上期8.94亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期7420.23万元，上期5823.34万元[35] - 公司基本每股收益本期0.4004，上期0.2917；稀释每股收益本期0.3986，上期0.2896[35] - 公司本期营业利润10.66亿元，上期8.02亿元；利润总额10.58亿元，上期8.00亿元；净利润10.58亿元，上期8.00亿元[37] - 综合收益总额本期为564,695,520.62元，上期为415,501,950.92元[29] - 基本每股收益本期为0.1740元，上期为0.1256元；稀释每股收益本期为0.1733元，上期为0.1252元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.53亿元，较上年同期增长50.59%[3] - 2019年1 - 9月经营活动现金流量净额为185,317.53万元，同比增长50.59%，因收入规模增长和费用合理控制[13] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为76.24亿元，上期为60.18亿元；经营活动现金流出小计本期为57.71亿元，上期为47.88亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为18.53亿元，上期为12.31亿元[39] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为12.41亿元，上期为4.91亿元；投资活动现金流出小计本期为23.14亿元，上期为19.63亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.72亿元，上期为 - 14.72亿元[39][40] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为12.12亿元，上期为3.99亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.53亿元，上期为12.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.42亿元，上期为 - 8.62亿元[40] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为62.19亿元，上期为44.28亿元；经营活动现金流出小计本期为63.15亿元，上期为47.75亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.96亿元，上期为 - 3.47亿元[41][42] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为22.09亿元，上期为11.69亿元；投资活动现金流出小计本期为18.57亿元，上期为17.29亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.52亿元，上期为 - 5.60亿元[42] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为10.80亿元，上期为3.17亿元；筹资活动现金流出小计本期为12.70亿元，上期为6.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.90亿元，上期为 - 3.63亿元[42] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.92亿元，上期为58.97亿元[39] - 合并报表购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.52亿元，上期为19.92亿元[39] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.13亿元，上期为2.70亿元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,624[6] - 爱尔医疗投资集团有限公司持股比例37.81%，持股数量11.71亿股，质押

制度制定与活动举办 - 公司制定并实行《全国爱尔眼科医院投资者接待日制度》，定于每年10月30日（公司上市周年日）由各地医院管理层接待投资者 [2] - 2019年10月14日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过该制度，定于2019年10月30日举办首届活动 [2] 活动参与信息 - 参与医院为全国地级市及以上的爱尔眼科医院 [2] - 接待时间为2019年10月30日9:00 - 11:00 [2] - 报名方式是将报名回执发送电子邮件至公司邮箱zhengquanbu@yeah.net，公司通知相关医院 [2] - 报名时间自公告刊登之日起至2019年10月22日17:00止 [2] 活动内容与人员 - 接待内容为投资者9:00前到达目标医院，先参观后交流座谈 [2] - 医院出席人员为所参观医院的CEO、院长等管理层 [2] 其它事项 - 参会投资者获赠《让孩子远离近视》一书及《爱尔眼科护眼宝典》手册 [3] - 参会投资者携带个人身份证原件，医院工作人员核对并复印存档 [3] - 参会者食宿及交通费用自理 [3] - 公司联系人黄强，电话0731 - 85136739，邮箱zhengquanbu@yeah.net，地址为湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室 [3]

活动目的 - 加强与投资者的互动交流工作 [1] 活动信息 - 活动名称：2019 年湖南辖区上市公司投资者网上接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台 [1] - 参与方式：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经） [1] - 活动时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）15:00 至 17:00 [1] 交流人员及内容 - 交流人员：公司董事、副总裁、董事会秘书吴士君先生及相关工作人员 [1] - 交流形式：网络在线问答互动 [1] - 交流内容：公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 公司股权结构 - 爱尔投资是公司控股股东，长沙佳视医疗等众多子公司为公司全资或控股子公司[3][4] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入47.49亿元，上年同期37.80亿元，同比增长25.64%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.95亿元，上年同期5.09亿元，同比增长36.53%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.95亿元，上年同期5.27亿元，同比增长31.93%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.97亿元，上年同期7.78亿元，同比增长28.14%[14] - 本报告期基本每股收益0.2264元/股，上年同期0.1661元/股，同比增长36.30%[14] - 本报告期稀释每股收益0.2253元/股，上年同期0.1644元/股，同比增长37.04%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率11.66%，上年同期9.30%，同比增长2.36%[14] - 本报告期末总资产113.34亿元，上年度末96.27亿元，同比增长17.74%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.78亿元，上年度末56.93亿元，同比增长5.00%[14] - 2019年半年度营业总收入47.4891175773亿元，较2018年半年度的37.7981336142亿元增长25.64%[151] - 2019年半年度营业总成本36.9455047665亿元，较2018年半年度的29.9623477536亿元增长23.31%[151] - 2019年半年度净利润7.3108716489亿元，较2018年半年度的5.4723990259亿元增长33.59%[152] - 2019年半年度研发费用6629.708088万元，较2018年半年度的2810.459482万元增长135.9%[152] - 2019年半年度财务费用3326.005924万元，较2018年半年度的1426.420693万元增长133.17%[152] - 2019年半年度基本每股收益0.2264元，较2018年半年度的0.1661元增长36.3%[153] - 2019年半年度稀释每股收益0.2253元，较2018年半年度的0.1644元增长37.05%[153] - 2019年上半年母公司营业收入为1.93亿元，2018年同期为1.69亿元[154] - 2019年上半年利息费用为1500.02万元，2018年同期为61.38万元[155] - 2019年上半年投资收益为10.92亿元，2018年同期为8.16亿元[155] - 2019年上半年营业利润为10.58亿元，2018年同期为7.96亿元[155] - 2019年上半年净利润为10.51亿元，2018年同期为7.95亿元[155] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为45.53亿元，2018年同期为35.48亿元[157] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.97亿元，2018年同期为7.78亿元[158] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -8.80亿元，2018年同期为 -12.50亿元[158] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.99亿元，2018年同期为 -4.93亿元[159] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为4.17亿元，2018年同期为 -9.65亿元[159] - 2019年上半年经营活动现金流入小计36.88亿元，2018年上半年为25.79亿元[160] - 2019年上半年经营活动现金流出小计42.91亿元，2018年上半年为31.88亿元[160] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.03亿元，2018年上半年为-6.09亿元[160] - 2019年上半年投资活动现金流入小计19.04亿元，2018年上半年为10.66亿元[160] - 2019年上半年投资活动现金流出小计14.16亿元，2018年上半年为13.49亿元[161] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.89亿元，2018年上半年为-2.82亿元[161] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计10.80亿元，2018年上半年为3.17亿元[161] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计7.46亿元，2018年上半年为4.77亿元[161] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.34亿元，2018年上半年为-1.60亿元[161] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为2.20亿元，2018年上半年为-10.51亿元[161] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -74.26万元，计入当期损益的政府补助为575.38万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为5502.71万元，其他营业外收支为 -6501.76万元[18] - 所得税影响额为-126.62万元，少数股东权益影响额（税后）为-368.88万元，合计为-2.42万元[19] 资产变动原因 - 公司收购多家公司股权使股权资产增加，因收购医院合并转入及设备更新投入使固定资产原值增加，子公司装修及总部大楼项目使在建工程增加[21] 子公司资产及收益情况 - 亚洲医疗集团有限公司资产规模为5626.74万元，收益为581.51万元，占公司净资产比重为0.94%[22] - AW Healthcare Management, LLC资产规模为4197.32万元，收益为882.43万元，占公司净资产比重为0.70%[23] - Clínica Baviera.S.A资产规模为4.67亿元，收益为5358.74万元，占公司净资产比重为7.80%[23] 公司战略举措 - 公司加快完善分级诊疗体系，加大眼视光门诊部（诊所）建设及爱眼e站试点[24] - 公司推进国际化战略和资源整合，联合主办论坛并启动孵化器[25] - 公司合作投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司，与华为、拓维信息签署战略合作协议，联合主办论坛并启动孵化器[32] 科研学术成果 - 公司形成“两院”“六所”“两站”科教研体系，取得科研学术成果[26] - 报告期内公司在各类期刊发表论文128篇，其中SCI/Medline收录30篇、中文核心期刊/中国科技论文统计源期刊收录64篇，其他期刊论文34篇[35] - 公司科研项目获批立项42项，其中国家级项目2项，省部级项目19项，市级项目21项[35] - 爱尔专家参与国际专业会议发言51人，主持2人，展板和壁报50篇；参与国家专业会议发言147人，主持11人，壁报或书面交流362篇[35] 公司激励措施 - 公司推进合伙人计划等激励措施，激励效果显现[28] 业务运营数据 - 2019年上半年门诊量316.43万人次，同比增长15.31%；手术量29.96万例，同比增长7.02%；营业收入474,891.18万元，同比增长25.64%；营业利润103,446.84万元，同比增长34.33%；净利润73,108.72万元，同比增长33.60%；归属于母公司的净利润69,501.78万元，同比增长36.53%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润69,504.20万元，同比增长31.93%[31] - 门诊量316.43万人次，同比增长15.31%；手术量29.96万例，同比增长7.02% [40] - 营业收入47.49亿元，同比增长25.64%；营业利润10.34亿元，同比增长34.33%；净利润7.31亿元，同比增长33.60% [40] - 归属于母公司的净利润6.95亿元，同比增长36.53%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润6.95亿元，同比增长31.93% [40] 医院及门诊部建设情况 - 报告期内收购或新建13家医院及9个门诊部或诊所，收购重庆爱尔儿童眼科医院，沈阳爱尔卓越眼科医院开业[32] 分级诊疗平台建设 - 公司成立全国最大的疑难眼底病分级诊疗平台，由300多名眼底病医生构成，诊疗范围覆盖30个省市区[34] 医疗质量管理制度 - 公司制定《爱尔眼科玻璃体切除术围手术期用药指南》等制度，推行医疗质量省区管理[37] 人才培养举措 - 公司创新人才培养方式，推进“光子计划”“博才计划”，启动“优才计划”[38] - 爱尔管理学院2019年“岳麓一期高级医院管理培训班”正式入学，2016年限制性股票激励计划首次授予第三期和预留授予第二期完成解锁[38] 业务线收入变化 - 屈光手术收入17.79亿元，同比增长21.44%；白内障手术收入8.47亿元，同比增长10.92%；眼前段手术收入5.11亿元，同比增长18.35% [43] - 眼后段手术收入3.28亿元，同比增长19.20%；视光服务收入8.38亿元，同比增长30.98% [43] 资产结构变化 - 货币资金17.19亿元，占总资产比例15.16%，较上年同期减少1.98%；应收账款11.59亿元，占总资产比例10.22%，较上年同期增加2.47% [46] - 存货3.90亿元，占总资产比例3.44%，较上年同期增加0.14%；固定资产16.49亿元，占总资产比例14.55%，较上年同期增加1.00% [46] - 短期借款10.80亿元，占总资产比例9.53%，较上年同期增加6.52%；长期借款11.60亿元，占总资产比例10.23%，较上年同期减少5.02% [46] - 截至报告期末，其他货币资金期末余额为205,631,885.42元，期初余额为193,949,436.72元；固定资产期末余额为6,880,015.30元，期初余额为7,217,278.74元；无形资产期末余额为6,701,381.21元，期初余额为6,727,356.89元；合计期末余额为219,213,281.93元，期初余额为207,894,072.35元[48] 投资情况 - 报告期投资额为951,898,796.61元，上年同期投资额为1,261,815,763.67元，变动幅度为 -24.56%[49] - 收购晋中爱尔眼科医院有限公司投资金额为20,091,200.00元，持股比例为60.51%，本期投资盈亏为495,598.19元[50] - 收购上海爱尔睛亮眼科医院有限公司投资金额为40,179,000.00元，持股比例为59.00%，本期投资盈亏为 -362,799.55元[50] - 收购南京爱尔古柏医院有限公司投资金额为18,400,000.00元，持股比例为80.00%，本期投资盈亏为 -559,628.24元[51] - 收购无锡爱尔眼科医院有限公司投资金额为20,743,800.00元，持股比例为62.86%，本期投资盈亏为248,122.76元[51] - 收购蚌埠爱尔和平眼科医院有限公司投资金额为12,240,000.00元，持股比例为51.00%，本期投资盈亏为166,948.01元；增资该公司投资金额为5,100,000.00元，持股比例为51.00%，本期投资盈亏为166,948.01元[51] - 收购宜春爱尔眼科医院有限公司投资金额为18,000,000.00元，持股比例为75.00%，本期投资盈亏为 -501,637.01元[51] - 收购淄博康明爱尔眼科医院有限公司投资金额为106,575,000.00元，持股比例为87.00%，本期投资盈亏为2,696,949.22元[51] - 收购湘潭市爱尔仁和医院有限公司投资金额为176,400,000.00元，持股比例为70.00%，本期投资盈亏为2,531,942.12元；收购桂林爱尔眼科医院有限公司投资金额为40,000,000.00元，持股比例为80.00%，本期投资盈亏为2,286,370.35元[51] - 公司2019年上半年股权投资合计金额6.267988亿元，投资盈亏为-713.809436万元[52] - 公司基金初始投资成本4552.775068万元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动72.020154万元，报告期内售出金额2212.555004万元，期末金额2340.220064万元[54] 募集资金情况 - 公司募集资金总额17.202711亿元，报告期投入743.708万元，已累计投入8.886243亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[55] - 截止2019年6月30日，公司结余募集资金余额为4.464383亿元，累计取得投资收益231.717万元[56] - 爱尔

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入80.09亿元，较2017年增长34.31%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10.09亿元，较2017年增长35.88%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额13.99亿元，较2017年增长5.22%[14] - 2018年末资产总额96.27亿元，较2017年末增长3.37%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产56.93亿元，较2017年末增长9.14%[14] - 2018年基本每股收益0.4256元/股，较2017年增长31.72%[14] - 2018年加权平均净资产收益率18.55%，较2017年下降3.19%[14] - 2018年非经常性损益合计 - 7020.18万元[20] - 2018年门诊量5735650人次，同比增长13.00%[40] - 2018年手术量564542例，同比增长9.07%，剔除白内障手术量，同比增长18.26%[40] - 2018年实现营业收入800857.40万元，同比增长34.31%[40] - 2018年实现营业利润155773.80万元，同比增长40.05%[40] - 2018年实现净利润106584.91万元，同比增长34.45%[40] - 2018年实现归属于母公司的净利润100893.73万元，同比增长35.88%[40] - 2018年实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润107913.91万元，同比增长39.12%[40] - 2018年公司营业收入合计80.09亿元，同比增长34.31%[57] - 医疗行业收入79.97亿元，占比99.86%，同比增长34.27%；其他业务收入1128.08万元，占比0.14%，同比增长73.16%[57] - 屈光项目收入28.12亿元，同比增长45.59%；白内障项目收入15.45亿元，同比增长9.01%[57] - 华中地区收入26.89亿元，同比增长42.48%；华南地区收入7.68亿元，同比增长41.10%；欧洲地区收入8.55亿元，同比增长200.26%[57][58] - 医疗行业毛利率46.95%，同比增加0.69%；其他业务收入毛利率80.72%，同比增加16.59%[60] - 眼前段项目毛利率44.19%，同比增加4.30%；华东地区毛利率43.60%，同比下降2.19%；欧洲地区毛利率42.35%，同比上升8.54%[60][61] - 2018年医用材料成本21.66亿元，占营业成本比重51.02%，同比下降1.93%[63] - 人力工资成本12.78亿元，占营业成本比重30.11%，同比增加2.55%[63] - 折旧成本1.93亿元，占营业成本比重4.56%，同比下降0.02%[63] - 房租及摊销成本4.21亿元，占营业成本比重9.91%，同比下降1.33%[63] - 2018年销售费用为825547679.95元，同比增长6.66%[70] - 2018年管理费用为1071921792.16元，同比增长31.47%，主要系人工薪酬总额增长所致[70] - 2018年财务费用为45060492.37元，同比增长5.62%[70] - 2018年研发费用为97494715.04元，同比增长218.67%，主要系当期研发项目增加所致[70] - 报告期内研发投入9781.05万元，占营业收入比例1.22%[71] - 2018年研发人员数量为248人，占比1.51%[72] - 2018年资本化研发支出占研发投入的比例为0.32%，较2017年的18.74%大幅下降，主要因委托研发的信息系统投入减少[72] - 2018年经营活动现金流入79.14亿元，同比增加29.35%，主要因营业收入增加[74] - 2018年经营活动现金流出65.14亿元，同比增加36.06%，主要因支付采购款等增加[74][75] - 2018年投资活动现金流入5.13亿元，同比增加388.46%，主要因理财产品到期收回本金[74][75] - 2018年投资活动现金流出23.17亿元，同比下降17.50%，主要因收购股权支付减少[74][75] - 2018年筹资活动现金流入6.74亿元，同比下降80.49%，主要因筹资活动减少[74][75] - 2018年筹资活动现金流出14.76亿元，同比增加206.88%，主要因偿还借款等增加[74][75] - 2018年末货币资金12.90亿元，占总资产比例13.40%，较2017年末减少14.09%，因募集资金项目投入增加[77] - 2018年末应收账款8.83亿元，占总资产比例9.17%，较2017年末增加3.65%，因经营规模扩大等[77] - 2018年报告期投资额21.38亿元，较上年同期下降28.53%[80] - 2018年现金分红金额476,676,029.60元，占净利润比例47.25%[112] - 2017年现金分红金额476,754,204.90元，占净利润比例64.21%[112] - 2016年现金分红金额182,143,033.74元，占净利润比例32.70%[112] - 2018年母公司实现净利润749,646,893.73元，提取法定盈余公积74,964,689.37元，年末可供投资者分配利润1,010,897,114.89元[109] 公司股权与子公司相关 - 公司有众多控股子公司和全资子公司，如许昌爱尔、香港爱尔等[6][7] - 公司全资子公司欧洲爱尔的控股子公司为CB（ClínicaBaviera.S.A）[6] - 公司全资子公司美国爱尔的控股子公司为AW（AWHealthcareManagement,LLC）[6] - 公司收购资阳爱尔等公司及部分子公司少数股权，股权资产增加[29] - 公司收购陇西爱尔等部分股权，新建宁乡爱尔等医院及23家眼视光门诊部（诊所）[41] - 报告期内公司新增15家购买取得的公司和27家新设成立的公司[64][65] - 2018年公司收购陇西、内江、宜城、醴陵等地爱尔眼科医院部分股权，投资金额分别为102万、765万、907.5万、810万元[81] - 公司2018年长期股权投资合计金额421,378,630.04元，涉及宜宾爱尔优视眼科医院等多个项目[82] - 以公允价值计量的金融资产中基金初始投资成本51,038,082.98元，期末金额46,247,952.22元[83] - 因新设主体，陇西等6家公司购买取得、长沙等34家公司新设成立，纳入合并范围[120][121] - 2018年新设37家公司及诊所用于扩大市场份额，1家用于国际化合作战略[93][94] 募集资金使用与项目投资 - 2017年非公开募集资金总额172,027.11万元，本期已使用81,425.35万元，累计变更用途比例0%，尚未使用49,634.19万元[84] - 爱尔总部大厦建设项目募集资金承诺投资总额84,628.37万元，截至期末投资进度16.80%[86] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目募集资金承诺投资总额4,749.98万元，截至期末投资进度82.13%，本报告期实现效益1,438.64万元[86] - 重庆爱尔迁址扩建项目等募集资金承诺投资总额6,668.98万元，截至期末投资进度76.33%，本报告期实现效益5,282.53万元[86] - 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权等多个项目投资进度达100%[86] - 收购朝阳眼科医院有限责任公司股权项目募集资金承诺投资总额3,724.6万元，本报告期实现效益1,106.99万元[86] - 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目募集资金承诺投资总额9,847.5万元，本报告期实现效益3,368.17万元[86] - 收购清远爱尔眼科医院有限公司项目募集资金承诺投资总额2,644.8万元，本报告期实现效益 - 8.91万元[86] - 收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目投资5425.5，完成率100%[87] - 信息化基础设施改造与IT云化建设项目投资17966.98，完成率1.11%[87] - 承诺投资项目小计投资172027.11，已投入81425.35，另有15797.33[87] - 2018年1月10日，公司以募集资金置换先期投入的自筹资金444094582.25元[88] 公司战略与发展规划 - 公司加快完善分级连锁网络体系，推进医疗网络建设[33] - 公司国际化战略和资源整合稳步推进，拥有多家海外眼科机构[34] - 公司在“两院、两所、两站”基础上，新设立多个临床研究所[35] - 力争未来3年网络覆盖中国大部分城乡县域，提高市场占有率[95] - 2019年以战略规划为指导，实现业务转型升级，加快医疗网络布局[95] - 2019年提升省会医院，夯实和发展地县一体化，加快眼视光门诊（诊所）布局[95] - 2019年推进“光子计划”等眼科高层次人才培养项目，构建全球化人才平台[96] - 2019年完善发展科教研平台，推进五个科研计划实施，促进科技成果转化[96] - 2019年在多方面支持儿童青少年近视防控工作开展[96] - 2019年强化数字营销，加强信息化平台建设和营销组织建设[97] - 2019年加强营销体系内外部协作与创新，形成营销合力[97] - 2019年推进信息化战略规划，提升公司经营和管理的信息化水平[98] 公司荣誉与科研成果 - 公司新获批湖南省科学技术协会“海智计划工作基地”，新设立多个临床多中心研究所[46] - 公司在各类期刊发表论文174篇，其中SCI/Medline收录39篇、中文核心等期刊105篇、其它类收录30篇；科技项目获批立项79项，其中国家级3项、省级31项、市级等其他项目45项；主办8次国际国内大型学术交流会议，吸引2450人次参会[47] - 在第23次全国眼科学术大会上，公司2388篇论文被大会录取，占比超20% [47] - 公司专家国际专业会议论文录用47篇，发言26人，主持5人；国家专业会议论文录用465篇，发言181人，主持13人[47] - 公司近视手术量连续多年稳居中国第一，荣获高度近视手术量、全飞秒SMILE手术量全球双料冠军[49] - 公司荣获第十届“中华慈善奖”、2018年度“中国公益企业”等一系列荣誉[54] - 公司和管理层分别获得深交所“2017年度信息披露A级”等多项荣誉，董事长陈邦荣获“2018中国社会办医十大领袖人物”等荣誉，董事会秘书多次获得“金牌董秘”荣誉[54] 公司风险与应对措施 - 公司面临医疗、人力资源、管理、公共关系危机等风险[99][100][102][103] - 针对医疗风险，公司坚持“质量至上”理念，完善医疗质量控制体系等[99] - 针对人力资源风险，公司营造氛围、建立平台、完善激励机制吸引和培养人才[100][101] - 针对管理风险，公司完善组织架构和区域管理运行机制，加强财务管控和信息系统建设[102] - 针对公共关系危机风险，公司落实规范运作、塑造品牌形象、完善制度和公共关系体系[103] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,383,380,148为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 2018年5月15日，公司2017年度股东大会通过权益分派方案，以2018年3月31日总股本1,589,180,683股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），合计派发现金476,754,204.90元；每10股转增5股，合计转增794,590,342股[106] - 按最新股本1,589,355,150股计算，2017年度权益分派方案为每10股转增5.000000股，派3.000000元人民币现金（含税），并于2018年5月24日实施完毕[106] - 公司报告期利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数2.00元（含税），每10股转增数3股[108] - 2018年度拟以2019年3月31日总股本2,383,380,148股为基数，每10股派现金红利2元，合计派现476,676,029.60元，每10股转增3股，合计转增715,014,044股[109][111] - 2017年度以2018年3月31日总股本1,589,180,683股为基数，每10股派现金红利3元，合计派现476,754,204.90元，每10股转增5股，合计转增794,590,342股[111] - 2016年度以2017年2月28日总股本1,011,905,743股为基数，每10股派现金红利1.8元，合计派现182,1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入22.45亿元，上年同期17.47亿元，同比增长28.50%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，上年同期2.17亿元，同比增长37.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，上年同期2.95亿元，同比增长46.33%[2] - 基本每股收益0.1264元/股，上年同期0.0910元/股，同比增长38.90%[2] - 报告期末总资产104.99亿元，上年度末96.27亿元，同比增长9.06%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产59.77亿元，上年度末56.93亿元，同比增长4.99%[2] - 2019年一季度营业收入为224,451.00万元，较上年同期增加28.50%[10] - 2019年一季度营业成本为122,461.79万元，较上年同期增加26.70%[10] - 2019年一季度销售费用为22,059.88万元，较上年同期增加41.63%[10] - 2019年一季度管理费用为33,951.96万元，较上年同期增加31.09%[10] - 2019年一季度研发费用为3,151.49万元，较上年同期增加90.31%[10] - 2019年一季度净利润为31,345.20万元，较上年同期增加32.54%[11] - 2019年3月31日公司资产总计104.99亿元，较2018年12月31日的96.27亿元增长9.06%[26][29] - 2019年3月31日流动资产合计43.38亿元，较2018年12月31日的32.26亿元增长34.47%[26] - 2019年3月31日非流动资产合计61.61亿元，较2018年12月31日的64.00亿元下降3.73%[26] - 2019年3月31日负债合计42.03亿元，较2018年12月31日的36.56亿元增长14.97%[29] - 2019年3月31日流动负债合计26.71亿元，较2018年12月31日的20.42亿元增长30.84%[28] - 2019年3月31日非流动负债合计15.32亿元，较2018年12月31日的16.15亿元下降5.15%[28] - 2019年3月31日所有者权益合计62.95亿元，较2018年12月31日的59.71亿元增长5.43%[29] - 2019年3月31日货币资金为15.65亿元，较2018年12月31日的12.90亿元增长21.35%[25] - 2019年3月31日短期借款为6.80亿元，较2018年12月31日的2.80亿元增长142.86%[26] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为11.47亿元，较2018年12月31日的9.43亿元增长21.61%[28] - 2019年3月31日资产总计74.95亿元，较2018年12月31日的67.54亿元增长10.97%[31][33] - 2019年第一季度营业总收入22.45亿元，较上期的17.47亿元增长28.56%[34] - 2019年第一季度营业总成本18.44亿元，较上期的14.30亿元增长29%[34] - 2019年第一季度净利润3.13亿元，较上期的2.36亿元增长32.54%[35] - 2019年3月31日流动资产合计33.68亿元，较2018年12月31日的27.46亿元增长22.65%[31] - 2019年3月31日流动负债合计23.71亿元，较2018年12月31日的16.22亿元增长46.28%[32] - 2019年第一季度销售费用2.21亿元，较上期的1.56亿元增长41.63%[34] - 2019年第一季度研发费用3151.49万元，较上期的1655.97万元增长90.31%[34] - 2019年第一季度投资收益5153.42万元，较上期的1511.27万元增长241.01%[35] - 2019年第一季度信用减值损失628.88万元，上期资产减值损失775.69万元[35] - 外币财务报表折算差额本期为 -15,944,931.19 元，上期为 6,704,893.43 元[37] - 综合收益总额本期为 296,768,006.13 元，上期为 242,049,138.71 元[37] - 基本每股收益本期为 0.1264 元，上期为 0.0910 元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2,121,666,350.87 元，上期为 1,597,204,032.52 元[41] - 经营活动现金流入小计本期为 2,161,880,874.58 元，上期为 1,637,739,491.69 元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.31亿元，上期为2.95亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.99亿元，上期为 -5.12亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.51亿元，上期为 -0.50亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.80亿元，上期为 -2.71亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.76亿元，上期为20.29亿元[43] - 2019年第一季度公司流动资产合计32.26亿元，较之前减少7.17亿元；非流动资产合计64.00亿元，较之前增加7.17亿元；资产总计96.27亿元[47] - 2019年第一季度公司流动负债合计20.42亿元，非流动负债合计16.15亿元，负债合计36.56亿元[47] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计56.93亿元，少数股东权益2.78亿元，所有者权益合计59.71亿元[48] - 母公司2019年1月1日流动资产合计29.67亿元，较之前增加2.21亿元；非流动资产合计37.87亿元，较之前减少2.21亿元；资产总计67.54亿元[50] - 母公司2019年1月1日流动负债合计16.22亿元，负债合计16.22亿元[50] - 母公司2019年1月1日所有者权益合计51.33亿元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为 94,749,697.83 元，上期为 80,346,829.71 元[38] - 母公司营业成本本期为 45,211,446.46 元，上期为 37,899,757.00 元[38] - 投资收益本期为 14,839,535.45 元，上期为 813,547,724.53 元[39] - 营业利润本期为 -8,115,047.36 元，上期为 799,352,149.62 元[39] - 利润总额本期为 -8,753,613.96 元，上期为 798,275,973.40 元[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为0.95亿元，上期为 -3.85亿元[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.68亿元，上期为 -0.57亿元[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.94亿元，上期为1.79亿元[45] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.22亿元，上期为 -4.24亿元[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为8.38亿元，上期为15.11亿元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,016户[5] - 爱尔医疗投资集团有限公司持股比例39.11%，持股数量932,022,450股，质押数量169,973,042股[5] - 陈邦持股比例17.06%，持股数量406,688,122股，其中限售股305,016,091股，质押数量205,908,910股[5] - 香港中央结算有限公司持股比例7.18%，持股数量171,101,069股[5] 业务发展举措 - 成立全国最大疑难眼底病分级诊疗平台，由300多名眼底病医生构成，诊疗范围覆盖30个省市区[14] - 启动“优才计划”，是针对视光与小儿眼科领域的青年人才培养计划[14] - 按年初经营计划开展工作，加快连锁网点布局，发展业务，提升医疗和科研能力，推动国际合作交流，加大人才引进培养[15] 公司荣誉与市场表现 - 陆股通持股比例持续上升，入选“创成长”“创蓝筹”指数样本股，MSCI首批纳入27只创业板股票包含爱尔眼科[14] - 获得“A 股上市公司20强”等多项荣誉[14] 公司风险与应对措施 - 存在医疗风险，公司坚持“质量至上”理念，完善质量控制体系等应对[15] - 面临人力资源风险，公司营造氛围、建立平台、完善激励机制吸引和培养人才[16][17] - 连锁经营有管理风险，公司完善组织架构和区域管理运行机制，加强财务管控和信息系统建设[18] - 存在公共关系危机风险，公司采取落实规范运作、塑造品牌形象等举措防范化解[18] 募集资金与投资项目情况 - 募集资金总额为172,027.11万元，本季度投入4,383.77万元，累计投入85,809.14万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比为0.00%[20] - 爱尔总部大厦建设项目承诺投资84,628.37万元，累计投入18,542.83万元，投资进度21.91%[20] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目承诺投资4,749.98万元，累计投入3,927.27万元，投资进度82.68%，本报告期实现效益281.15万元，累计实现效益1,719.79万元[21] - 重庆爱尔迁址扩建项目承诺投资6,668.98万元，累计投入5,112.82万元，投资进度76.67%，本报告期实现效益1,739.28万元，累计实现效益7,021.81万元[21] - 多个股权收购项目投资进度达100%，如收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目等[21] - 信息化基础设施改造与IT云化建设项目承诺投资17,966.98万元，累计投入213.41万元，投资进度1.19%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资172,027.11万元，本报告期投入4,383.77万元，累计投入85,809.13万元，本报告期实现效益4,076.45万元，累计实现效益19,873.78万元[21] - 2018年1月10日，公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25元自筹资金进行了置换[22] 金融工具准则调整情况 - 因执行新金融工具系列准则，公司将2018年12月31日可供出售金融资产余额15.22亿元，调整至交易性金融资产7.17亿元、其他债权投资0.46亿元、其他权益工具投资7.59亿元[48] - 因执行新金融工具系列准则，母公司将2018年12月31日可供出售金融资产余额3.35亿元，调整至交易性金融资产2.21亿元、其他权益工具投资1.14亿元[51] 其他信息 - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[19] - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[23] - 公司第一季度报告未经审计[52]