财务状况 - 2024年第一季度，北陆药业营业收入为20.75亿元，同比增长10.35%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降8.35%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比下降1.40%[1] - 公司总资产为28.70亿元，较上年度末增长1.79%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.63亿元，较上年度末增长0.76%[2] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-3.68亿元[2] - 公司营业收入稳健增长，净利润同比上涨32.95%[4] - 公司已克服产品价格下降挑战，实现集采产品销量增长，现金流状况良好[4] - 公司进行了资金投资和股权收购，现金流量净额有所减少[4] - 公司2024年第一季度末流动资产总额为1,253,434,432.04元[10] - 公司2024年第一季度末非流动资产总额为1,616,418,828.89元[11] - 公司2024年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,123,284.76万和29,625,468.97万[16] - 公司2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为508,123,284.76万和439,925,468.97万[16] - 公司2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为84,000,000.00万和69,800,000.00万[16] 股权及收购 - 中信里昂资产管理有限公司客户资金持有1,962,260人民币普通股[6] - 重庆三峡油漆股份有限公司持有40,464,500人民币普通股[6] - 公司计划收购承德天原药业有限公司80%股权[9] 业务运营 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[3] - 公司2024年3月19日通过仿制药质量和疗效一致性评价[8] 财务表现 - 2024年第一季度，公司负债总计约1070.55亿元，较上期增长3.4%[12] - 营业总收入达到207.51亿元，较上期增长10.3%[13] - 营业总成本为191.50亿元，较上期增长5.6%[13] - 净利润为11.62亿元，较上期增长14.1%[14] - 综合收益总额为11.62亿元，较上期增长14.1%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元[15] - 投资活动现金流入小计为21.93亿元[15] - 公司持续保持稳健的财务状况和盈利能力[12][13][14][15]

北京北陆药业股份有限公司 控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"、"北陆药业"）2023 年度 审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了 专项报告。具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-027 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京北陆药业股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2024） 第 110A008422 号）。根据中国注册会计师执业准则审计了北陆药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致 同审字（2024）第 110A012740 号无保留意见审计报告。 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力 ...

二○二四年四月二十二日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、 健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 本报告期，公司实现营业收入 8.91 亿元，同比增加 16.30%；归属于上市 公司股东的净利润为-7,175.71 万元，同比减少 735.92%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-6,954.62 万元，同比减少 161.94%。 本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比出现显 著下滑的主要原因一是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计 提减值损失 3,182.16 万元，二是为了在激烈的市场竞争中保持持久的竞争力， 除了继续深化现有业务的经营外，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消 化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品，因此本报告期内研发投入 较上年同期增加 2,256.41 万元，增幅 22.62%。 2023 年，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于2024年4月18日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、2023年度总经理工作报告 报告期内，公司以"中国医药制造百强企业"为中长期发展目标，"化药+ 中药"双轮驱动，继续深耕医学影像、精神神经、内分泌等领域，同时围绕心 血管、消化、皮肤等领域积极布局，积极拓展产品管线和新赛道，全力打造"第 二增长曲线"。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-029 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度董事会工作报告 董事会审议通过《2023年度董事会工作报告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-028 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14：00 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）基本情况 本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京师范大学生 命科学学院教授，兼任教育部高等学校生物科学类教学指导委副主任委员、中 国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长 以及《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职概况 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和 ...

北京北陆药业股份有限公司 2023年度社会责任报告 二Ｏ二四年四月 前 言 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）的发展 壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一 员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还 应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此， 我们始终坚持"细分领域，做大份额"的经营理念，并以"员工成长、患者信 赖、医生尊敬、伙伴共赢"为目标，在做好经营管理各项工作的同时，切实保 护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业。 药品关系国计民生，必须是安全、有效和适用的。公司以"立足精准检测， 追求身心健康"为使命，严格履行对消费者、对社会的责任。本企业对患者及 社会有以下主要责任： 1、药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司秉持ICH Q12（药品生命周期管理）理念，重视药品全生命周期管理，包括药品的研发、 生产及上市的各个环节。公司所有生产线均符合动态GMP(药品生产质量管理 规范)监管要求，新建注射剂车间欧盟认证的工作已取得 ...

二〇二三年度 北京北陆药业股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012740 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北陆药业公司 20 ...