资金使用调整 - 闲置自有资金买理财产品额度从50亿调至60亿，期限12个月[1][2] - 闲置募集资金现金管理额度从1.8亿调至0.9亿，期限12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司在5亿或等值外币额度内开展金融衍生品交易，保证金和权利金上限0.9亿，期限12个月[10] 授信调整 - 调整向花旗、中行授信额度，新增中信银行授信，分别为3000万美元、3.5亿、4亿，期限一年[12] 议案审议 - 多项议案需2024年第二次临时股东会审议[4][8][16][19][23] 制度修订 - 《对外提供财务资助管理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《委托理财管理制度》修订通过[26][27][29] 股东会安排 - 2024年12月9日14:30召开2024年第二次临时股东会[32][33]

委托理财审批 - 额度超净资产10%且超1000万需董事会审议[14] - 额度超净资产50%且超5000万需股东会审议[14] - 未达董事会标准由董事长或授权总经理审批[14] 委托理财规则 - 闲置募集资金投资期限不超十二个月[11] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额计[14][15] - 向关联方委托理财以发生额为计算标准[15] 风险管控与监督 - 财务部门分析跟踪净值变动控风险[25] - 财务负责人指定专人跟踪资金情况[25] - 审计部对理财产品日常监督[25] - 独立董事、监事会可检查理财产品[26] 信息披露与责任 - 定期或临时披露委托理财购买情况[27][28] - 违规致损或收益低追究相关人员责任[28] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，经审议生效修订[30][32][33]

交易额度与期限 - 公司拟用于外汇衍生品交易额度不超5亿元或等值外币，保证金和权利金上限不超0.9亿元[2] - 授权期限自2024年11月21日至2025年11月20日，资金可循环使用[5] 审批情况 - 2024年11月21日相关会议审议通过议案，无需提交股东会审议[3] - 2023年11月30日曾获批同额度业务，授权至2024年11月29日[4] 交易相关 - 交易品种包括远期结售汇等及组合[2] - 交易资金源于自有资金[6] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[8] - 公司明确原则、完善制度等应对风险[9] 合规与目的 - 交易符合法律法规，以规避汇率风险为目的[12] - 监事会认为交易合规且不损害公司及股东利益[11]

资金管理 - 公司将闲置自有资金委托理财额度调至不超60亿并延长期限[1] - 公司及子公司用不超9000万闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 业务交易 - 公司及子公司在不超5亿或等值外币额度内开展外汇衍生品套期保值交易[9] 议案表决 - 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][10] 审议情况 - 两调整资金使用议案需提交2024年第二次临时股东会审议[3][7] - 外汇衍生品交易议案已通过独立董事专门会议审议[9]

外汇交易安排 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易资金额度不超5亿或等值外币[1] - 预计动用保证金和权利金上限不超0.9亿[1] - 授权期限自2024年11月21日至2025年11月20日[1] 交易相关情况 - 主要结算货币为美元，资金源于自有资金[2] 风险与应对 - 交易存在价格波动等风险[4] - 制定制度控制风险并按准则核算[5][7] 业务计划 - 计划在董事会授权范围开展业务[8]

对外投资决策 - 短期投资持有不超一年，长期投资一年内不能或不准备随时变现[10][11] - 资产总额占比10％以上由董事会审议[13] - 资产总额占比50％以上经董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 非需股东会和董事会审议的由董事长或授权总经理决定[15] - 关联交易按关联交易决策权限执行[15] - 特定情况可免股东会审议程序[15] 投资限制 - 募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[16] - 子公司不得自行决定对外投资[17] 投资管理 - 董事会战略委员会负责重大项目审议，下设小组分析评估[20] - 特定情况可收回或转让对外投资[24][25] - 投资处置按法律规定办理[26] 新公司运营 - 对外投资组建新公司委派或推荐董监高参与决策[28] - 派出人员每年签责任书，接受考核并提交报告[31] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务遵循公司制度[33] - 新设子公司每月报送财务报表[33] - 公司对子公司定期或专项审计[34] - 子公司重大信息报告并披露[36] - 子公司明确披露责任人及部门并备案[37] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议通过后生效，部分内容可由董事会修订[40]

业务适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务[3] 业务目的与交易规则 - 金融衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率及利率风险为主要目的[5] - 须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收付款预测量[5][6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[8] - 公司与关联人进行衍生品交易，需经董事会和股东会审议[10] 额度与期限 - 公司可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[9] 部门职责 - 财务部负责制定业务操作流程、评估风险、审核交易等多项职责[11] - 金融衍生品业务相关档案由财务部保管[21] 流程与机制 - 金融衍生品业务内部审批及操作有明确流程[13] - 公司应建立风险管理机制，出现重大风险时财务部及时上报[17] 信息披露 - 公司应按规定披露金融衍生品业务信息[20] - 金融衍生品业务出现重大风险，已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超一千万元人民币时应及时披露[20] - 开展套期保值业务出现亏损情形，应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[20] - 开展以套期保值为目的的衍生品交易，披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[20] - 套期保值业务不满足套期会计适用条件但实现风险管理目标，可说明是否有效实现预期目标[20] 档案保管 - 业务档案保管期限10年[21] - 原始档案保管期限15年[21] 制度执行与实施 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，与日后规定不一致以新规定为准并由董事会修订[23] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[24]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入360,979.85万元，同比增长2.64% [2] - 2024年前三季度净利润42,905.77万元，同比增长0.79% [2] - 2024年前三季度扣非后净利润30,362.89万元，同比增长3.24% [2] - 2024年第三季度汇兑损失4,161.36万元，前三季度累计汇兑损失2,921.71万元 [2] - 剔除汇兑损益因素影响，2024年第三季度净利润17,345.99万元，环比增长15.31% [2] - 剔除汇兑损益因素影响，2024年前三季度净利润45,827.48万元，同比增长22.99% [2] 业务发展 - 液冷业务收入占公司整体收入比例较小，但未来随着高算力、边缘场景涌现及国家绿色低碳政策要求，液冷技术将迎来更广阔应用需求 [1] - 公司在液冷技术方面已积累丰富经验并取得技术成果，主要发展方向为单相浸没式液冷和冷板方案 [1] - 子公司绿色云图正积极与服务器、芯片等厂商进行技术认证和合作，共同推广液冷技术应用 [1] 客户结构 - 公司客户覆盖多个产业领域，包括视频、电商、游戏等互联网行业，以及政务、金融、汽车、零售、航空、媒体、消费电子、家电制造、教育、医疗等行业 [2] 公司治理 - 公司自有资金理财额度经董事会及股东大会审议通过，主要购买商业银行、证券公司、基金公司或信托机构发行的中低风险理财产品 [2] - 公司持续披露理财产品购买情况，并密切关注理财产品实施情况，及时控制投资风险 [2] - 截至目前，公司未收到高管减持计划 [2] 股东信息 - 截至2024年11月8日，公司股东总户数为134,396户 [2] - 2024年9月26日归属并上市流通的2023年限制性股票激励计划第一个归属期对应的1538万股限制性股票来源于公司回购账户中的股份，不会导致公司股本增加 [3]