公司股权变动 - 网宿科技控股子公司绿色云图拟进行增资扩股 按照人民币20,000万元的投前估值进行 增资金额合计人民币5,670万元 认购新增注册资本1,472.7273万元 对应增资完成后22.1052%股权 [1] - 网宿科技及绿色云图其他股东均放弃本次增资的优先认购权 [1] - 网宿科技将持有的绿色云图692.6407万元注册资本以人民币2,666.67万元转让给云泽科技创业 将346.3203万元注册资本以人民币1,333.33万元转让给常州聚科 [2] - 绿色云图其他股东均放弃本次股权转让的优先购买权 [2] - 增资扩股及股权转让完成后 绿色云图注册资本由5,189.6300万元增加至6,662.3573万元 [2] 股权结构变化 - 交易前网宿科技持有绿色云图57.8076%股权 [1] - 交易后网宿科技对绿色云图持股比例降至29.43% [2] - 绿色云图及其子公司不再纳入网宿科技合并报表范围 [2] 业务概况 - 绿色云图主营业务为数据中心液冷相关产品的设计、生产制造和交付 [1]

募资情况 - 公司非公开发行股票81,218,421股，募资3,569,549,602.95元，净额3,547,128,782.40元[1] 资金投入 - 2023年将125,896.20万元投入新项目及补充流动资金[4] - 21,000万元用于“云安全平台升级项目”，107,079.21万元补充流动资金[4] 项目投资 - “面向边缘计算的支撑平台”等4个项目投资及预计达可使用状态时间[5] 项目调整 - “云安全平台升级项目”实施主体变更为公司及厦门网宿[8][9] - 公司投资增至18,500万元，厦门网宿减至2,500万元[9]

融资情况 - 公司非公开发行股票81,218,421股，募集资金总额3,569,549,602.95元，净额3,547,128,782.40元[1] 项目延期 - 2021年9月8日同意将“网宿计算能力共享平台项目”建设期延期至2022年12月31日[3] 资金投入 - 2023年1月31日同意将125,896.20万元投入新项目及永久补充流动资金[4] - 21,000万元用于投资“云安全平台升级项目”，104,896.20万元永久补充流动资金，实际补充107,079.21万元[4] 项目预计状态 - “面向边缘计算的支撑平台项目”预计2022年12月31日达可使用状态[5] - “云安全项目”预计2020年6月30日达可使用状态[5] - “海外CDN项目”预计2019年12月31日达可使用状态[5] - “网宿计算能力共享平台项目”预计2022年12月31日达可使用状态[5] - “云安全平台升级项目”预计2025年12月31日达可使用状态[6] 资金置换 - 2025年6月27日审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议案[12]

融资情况 - 公司非公开发行A股股票81,218,421股，发行价43.95元/股，募资3,569,549,602.95元，净额3,547,128,782.40元[2] 资金使用 - 公司将125,896.20万元投入新项目及补充流动资金[5] - 21,000万元用于“云安全平台升级项目”，107,079.21万元补充流动资金[5] 项目进展 - “面向边缘计算的支撑平台项目”投资32,108.76万元，2022年12月31日达可使用状态[7] - “云安全项目”投资22,394.54万元，2020年6月30日达可使用状态[7] - “海外CDN项目”投资53,495.45万元，2019年12月31日达可使用状态[7] - “网宿计算能力共享平台项目”投资173,984.26万元，2022年12月31日达可使用状态[7] 资金置换 - 公司计划先以自有资金付募投项目人员费用，后续等额置换，6个月内完成[10] - 2025年6月27日董事会和监事会通过资金置换议案[14] - 保荐机构对资金置换事项无异议[18]

股票期权行权情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期已行权5,486,880份股票期权，到期未行权74,000份[2] - 2024年第三个行权期已行权3,587,395份股票期权[35] 激励对象及数量调整 - 2020年6月12日拟授予股票期权激励对象由301人调为300人，数量由22,324,100份调为22,304,100份[4] - 2021年4月12日调整后股票期权激励对象258人，期权19,705,700份；限制性股票激励对象208人，股票22,976,000股[11][12] - 2024年4月25日调整后授予股票期权180人共6,775,825份，授予限制性股票154人共5,026,525股[35] 价格调整 - 2020年6月12日行权价格由8.35元调为8.32元，限制性股票授予价格由4.18元调为4.15元[4] - 2021年6月10日股票期权行权价格由8.32元调为8.31元；限制性股票回购价格由4.15元调为4.14元[13] - 2024年5月23日股票期权行权价格由8.23元调整为7.98元，限制性股票回购价格由4.06元调整为3.81元[37] 回购注销情况 - 2020年10月28日回购注销限制性股票200,000股，回购总金额830,000元[7] - 2022年取消26名离职人员限制性股票激励资格，回购注销1,464,300股，回购价4.14元/股，总金额6,062,202元[20] - 2024年7月10日合计回购注销665,825股限制性股票，回购金额2,536,793.25元[39] 未来展望 - 2024年10月25日至2025年6月11日为第四个行权期自主行权实际可行权期间[44] - 2025年公司决定注销激励计划第四个行权期已到期未行权的74,000份股票期权[42][43][44]

股票期权与激励计划 - 公司注销第四个行权期已到期未行权的股票期权74,000份[1] - 《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期已到期未行权股票期权的议案》获通过[3] - 《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>限制性股票授予/归属价格的议案》获通过[6] - 《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》获通过[8] 募投项目相关 - 《关于调整募投项目不同实施主体投资金额的议案》获通过[10] - 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》获通过[13] 子公司股权 - 《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》获通过[15]

授信会议 - 2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 2024年7月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过向部分银行申请综合授信额度及延长交通银行授信期限议案[1] - 2024年11月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过调整部分银行授信额度并向中信银行申请授信议案[2] 授信额度 - 向上海银行漕河泾支行等多家银行申请不同额度授信，期限均为一年[4]

资金募集 - 公司非公开发行A股股票81,218,421股，募集资金总额3,569,549,602.95元，净额3,547,128,782.40元[1] 资金使用 - 公司将125,896.20万元投入新项目及补充流动资金[4] - 21,000万元用于“云安全平台升级项目”，104,896.20万元永久补充流动资金[4] 项目调整 - “云安全平台升级项目”实施主体变更，投资金额调整[7] - 公司多次审议通过募投项目相关议案[1][2][3][4] 决策支持 - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整募投项目实施主体投资金额[9][11][12]

限制性股票激励 - 2023年9月12日向250名对象授予32,000,000股，授予价3.37元/股[3] - 2024年4月25日取消5人资格，作废245,000股，人数调为245人，数量调为31,755,000股[3][4] - 2024年5月23日授予价由3.37元调为3.12元[4][6] - 2024年8月19日取消1人资格，4人考核不通过，共作废527,500股，240人首归属期实际归属15,380,000股于9月26日流通[4][5] - 2025年6月27日授予/归属价由3.12元调为2.87元[5][7] 权益分派 - 2024年年度以2,444,069,777股为基数，每10股派2.5元现金[6] 其他 - 授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] - 调整对财务和经营无重大影响[8] - 监事会同意调整[9] - 律师称调整合规，需信息披露[10]

激励计划 - 2025年4月14日审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[2] - 2025年4月16 - 25日公示激励对象名单，监事会无异议[3] - 2025年5月7日向287名对象授予73380000股限制性股票，价格5.71元/股[4] 权益分派 - 2025年5月23日完成2024年年度权益分派，每10股派2.5元现金[5] 价格调整 - 2025年6月27日限制性股票授予价格由5.71元调为5.46元[4] - 调整公式P＝P0 - V，P0为5.71元，V为0.25元，P为5.46元[7]