大禹节水集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《大禹节水集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体 股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产 经营活动、财务状况、内部控制运作情况以及公司董事和、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容、符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事 | 2023 | 年 | 02 | 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 | | ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－045 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 08 日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，2024 年度公司及合并报表范围内全资子公司、控股 子公司拟向金融机构申请 38 亿元人民币综合授信额度(含以前年度办理于 2023 年 陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，包括但不限于固定资产项目借 款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等；贷款 方式包括但不限于信用、保证、担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2023 年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限 ...

大禹节水集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何文盛） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职 报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何文盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，兰州大学管 理学院博士，教授。现任兰州大学管理学院院长，博士生导师，萃英学者三级 岗，主要研究领域为政府绩效管理、预算绩效管理、行政体制改革、企业创新 发展等。2022年5月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会 对本人的独立性情况进行了评估。本人在担任公司独立董事期间，未在公司担 任除 ...

关于大禹节水集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10999 号 关于大禹节水集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | 第 | | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告  | | 2 页 1 - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 10 页 关于大禹节水集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10999 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们审计了大禹节水集团股份有限公司 (以下简称"大禹节水") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11666 号的无保留 意见审计报告。 大禹节水管理层根据中国证券监督 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 3 月 26 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为大禹节水的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张贵阳先生、欧阳盟先生具体负责本次培训工作。张贵阳先生 为国泰君安投资银行部业务董事，为大禹节水以简易程序向特定对象发行股票项 目的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。欧阳盟先 生为国泰君安投资银行部高级经理，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从 业经验。 （四）本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了创业板上市公司规 范运作规则、再融资新规、独立董事新规、减持新规等方面的内容。 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"大禹节水"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2024 年 3 月 26 日对大禹节水的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 ...

大禹节水集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10889 号 大禹节水集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 第 1 - 2 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10889 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"） 管理层就 2023 年 12 月 31 日大禹节水财务报告内部控制有效性作出的认定 执行了鉴证。 大禹节水管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效性进 行评价并发表自我评估意见。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对大禹节水 是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在任独立董事何文盛先生、万红波先生、赵新民先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 10 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－043 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，编制了 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行可转换公司债券募集资金 1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，公司向社会公开 发行 638 万张可转换公司债券（以下简称"可转 ...

关于大禹节水集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10899 号 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 |  | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 第 | 1 - | 3 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 第 | 1 - | 页 9 | |  | 附表 | 第 | 1 - | 页 5 | 关于大禹节水集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10899 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大禹节水集团股份有限公司（以下简称 "大禹节水"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于大禹节水集团股份有限公司 一、 董事会的责任 大禹节水董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－051 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要 已于 2024 年 04 月 10 日在巨潮资讯网上正式披露。为便于广大投资者进一步了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 举行 2023 年 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 2、参与方式二：深圳证券交易所互动易平台。投资者可登陆"互动易"网站 http://irm.cninfo.com.cn，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 二、参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王浩宇先生，独立董事赵新民先生， 首席科学家、研究院院长高占义先生，董事、副总裁、董事会秘书陈静先生，副总 （一）召开时间：2024 年 ...