投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理的负责人，董事会办公室负责日常事务[3][4] - 公司各部门有义务协助投资者关系管理工作[3][4] - 投资者关系管理部门的主要职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求等[3][4] - 公司应对员工进行投资者关系工作培训[4] - 投资者关系管理工作人员应具备良好的品行、专业知识和沟通能力[4] 投资者关系管理的对象、内容和方式 - 投资者关系管理的服务对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、ESG等[6] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者进行沟通交流[5][6] - 在定期报告披露前应避免进行投资者关系活动[7] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案[7] 责任追究 - 董事会秘书及相关工作人员应勤勉尽责[8][9] - 违反制度规定的相关责任人将受到批评、警告直至解除职务的处分[9] - 造成公司损失的相关责任人应承担法律责任[9]

财务数据分析 - 2024年1-9月公司实现营业收入44,648.36万元，较上年同期增长6.86%[5] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,879.46万元，较上年同期下降533.29%[5] - 公司持续加大研发投入，2024年1-9月研发费用6,039.97万元，较上年同期增加59.17%[6] - 公司加大营销投入，2024年1-9月期间费用较上年同期增加20.17%[6] - 应收票据较年初减少73.39%，主要系本期承兑票据到期[6] - 存货较年初增加79.19%，主要系本期为项目备货增加采购[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.35%，主要系销售商品收到的现金增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.40%，主要系投资支付的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少519.19%，主要系偿还债务支付的现金增加[7] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加56.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为22.48亿元[14] - 公司2024年第三季度末应收账款为46.42亿元[14] - 公司2024年第三季度末存货为61.14亿元[14] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为143.05亿元[14] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为0.90亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他权益工具投资为8.71亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他非流动金融资产为4.75亿元[14] - 公司2024年第三季度末固定资产为12.72亿元[14] - 公司2024年第三季度资产总计为24.42亿元，较上年同期增加2.27%[15] - 公司2024年第三季度负债总计为7.23亿元，较上年同期增加13.03%[15] - 公司2024年第三季度无形资产为4.12亿元，较上年同期增加3.87%[15] - 公司2024年第三季度开发支出为2.38亿元，较上年同期增加18.01%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为9,019.84万元，较上年同期增加37.83%[15] 高管持股变动 - 公司高管持有的限售股份有所变动,其中高小离、王琦等高管持有的限售股份未发生变化[12,13] - 公司实际控制人高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生于2024年8月2日解除一致行动关系[10] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.46亿元，较上年同期增加6.86%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为2.86亿元，较上年同期增加5.93%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为6,039.97万元，较上年同期增加59.18%[17] - 公司2024年第三季度其他收益为965.51万元，较上年同期增加87.25%[17] - 公司2024年第三季度投资收益为106.25万元，较上年同期转亏为盈[17] - 2024年第三季度营业利润为-32,739,003.22元[18] - 2024年第三季度净利润为-28,813,156.13元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-28,794,618.66元[18] 现金流情况 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为65,038,773.38元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-84,876,848.02元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-47,441,267.50元[21] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为220,729,701.77元[21] 其他综合收益 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-359,402.87元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-359,402.87元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-29,154,021.53元[19]

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息报送和使用行为[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[4] - 涉密人员在特定时期负有保密义务[6] 信息报送要求 - 无依据报送要求公司应拒绝，报送未公开信息需登记[7][8] - 公司提醒外部单位保密，泄露应通知公司并报告深交所[7] 制度执行与权责 - 违反制度致损公司依法索赔，未尽事宜按法规章程执行[7][9] - 制度解释、修订权归董事会，制定修改经其批准生效[10][11]

公司治理 - 2024年10月29日召开第六届董事会第六次会议[1] - 审议通过制定及修订部分治理制度议案[1] - 修订《总经理工作细则》等8项制度[1] - 新增《子公司管理制度》[1] - 修订《信息披露管理办法》[1] - 新增及修订制度详情见巨潮资讯网[1][2]

审计时间安排 - 年度财务报告审计进场时间不得晚于年度报告披露日前30个工作日[4] 沟通机制 - 审计各阶段审计委员会等分别进行联系、事中、事后沟通[4][6][7] 会议与改聘规定 - 审计委员会审议年度财务信息及报表需提前三天通知委员[8] - 原则上年报审计期间不得改聘年审会计师事务所，确需改聘需经多流程[8] 事务所聘任流程 - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需经董事会决议和股东会表决[9] 内控相关 - 审计委员会应形成内控自我评估报告并提交董事会审议[9] - 内控出现重大缺陷或风险应及时报告[10]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-048 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

北京华力创通科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为确保北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京华力 创通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门 规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息，按照相关要求向社会公众公布，并按规定程 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质,并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格 证书。董事会秘书由董事会聘任，报证券交易所备案并公告。具有下列情形之一的 人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《公司章程》等法律及其他规定不得担任公司的董事、监事、 高级 ...

重大信息内部报告制度 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司及分公司。本制度所述子公 司系《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》所规范的子公司范围。 第二章 重大信息报告义务人 第一章 总 则 第一条 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-049 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 1.第六届监事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...