关联交易 - 2025年度拟与关联方发生不超5100万元日常关联交易，2024年实际发生693.83万元[2] - 2025年向关联人销售预计1200万元，采购预计3900万元[6] - 2024年向关联人销售实际为0，预计1200万元，差异率100%[8] - 2024年向关联人采购实际693.83万元，预计3900万元，差异率82.21%[9] - 关联交易参照市场价格，现金结算，期限一年[6][7] 公司数据 - 广州天源注册资本2000万元，2024年末总资产13024.02万元，净资产8953.47万元[10][11] - 北京信邦安达注册资本740.80万元，2024年末总资产680.24万元，净资产 - 72.76万元[12][13] - 广西驿途注册资本561万元，2024年末总资产409.96万元，净资产325.67万元[14] 业绩情况 - 广州天源2024年营业总收入5376.37万元，净利润75.24万元，归母净利润23.95万元[11] - 北京信邦安达2024年营业总收入119.62万元，净利润 - 566.73万元，归母净利润 - 137.32万元[13] - 广西驿途2024年营业总收入55.98万元，净利润 - 179.60万元，归母净利润 - 64.37万元[14] 其他要点 - 董事会认为关联交易差异属正常，对经营及业绩无重大影响[9] - 关联销售占主营业务收入比例小[17] - 2025年预计关联交易基于正常经营，决策合规，定价公允[20] - 全体独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘北京德皓为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计工作内容 - 北京德皓对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项说明[4] 审计结果 - 北京德皓认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事提名 - 提名人提名盛宝军为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月25日[15] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚[11] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[4] 市场扩张和并购 - 2024年9月3日拟3.06049亿元收购深圳金华威45%股权，完成后将持股100%[3][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职能，加强自身建设[7] 其他 - 2024年召开5次监事会会议[2] - 监事会核查公司无内幕交易情况[6]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备99,873,588.21元，使利润总额减少同额[3][11] - 核销应收账款和其他应收款28,265,053.07元，对利润总额影响为0元[10][11] 减值详情 - 2024年计提应收账款等多项坏账及资产减值准备[5] - 维恩贝特和深圳市宝贝团需计提商誉减值准备[9] 计提比例 - 账龄1年以内等不同阶段应收账款和其他应收款计提比例明确[6] 审批审计 - 董事会等同意计提和核销事项[12][13][14] - 计提和核销经北京德皓国际会计师事务所审计确认[11][15]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入81.57亿元[7] - 2024年净利润6594.05万元，较2023年下降18.77%[29] - 2024年归属于母公司股东的净利润2320.30万元，较2023年下降18.10%[29] - 2024年基本每股收益0.0364元，较2023年下降18.02%[30] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额19.82亿元，坏账准备1.91亿元[8] - 截止2024年12月31日商誉6.51亿元，商誉减值准备1.16亿元[11] - 公司期末流动资产57.56亿元，期初51.66亿元[21] - 公司期末非流动资产19.22亿元，期初18.99亿元[22] - 公司期末资产总计76.78亿元，期初70.66亿元[22] - 公司期末流动负债41.74亿元，期初32.86亿元[22] - 公司期末非流动负债1.76亿元，期初1.87亿元[23] - 公司期末负债合计43.50亿元，期初34.73亿元[23] - 公司期末所有者权益33.28亿元，期初35.93亿元[23] - 公司期末货币资金6.99亿元，期初2.98亿元[21] - 公司期末应收账款17.91亿元，期初17.32亿元[21] - 公司期末存货23.59亿元，期初23.99亿元[21] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年03月26日[4] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[4] - 审计报告文号为德皓审字[2025]00000415号[4] - 注册会计师为周俊祥、王琳[4] 公司历史与现状 - 公司前身为深圳天源迪科计算机有限公司，1993年1月18日成立[57] - 2010年1月20日公司在深交所创业板上市，发行2700万股，发行后注册资本为10460万元[58] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数637744672股，注册资本为637744672元[58] - 本期纳入合并范围的子公司共29户，较上期增加0户，减少2户[60] 会计政策与核算方法 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[83] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[105][106][107] - 金融负债初始确认时分类为三类[118] - ICT产品销售业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法[161] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算[177] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[178] - 公司对投资性房地产采用成本模式后续计量[194] - 固定资产在与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时予以确认[196] - 自行建造的在建工程按实际成本计价[200]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度最高不超38亿元[1] - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度最高不超27.8亿元，期限2年[1] - 金华威拟对下游客户贷款提供保证金担保，最高不超1000万元，有效期2年[23] 子公司担保使用情况 - 深圳金华威使用担保额度25亿元[2] - 维恩贝特使用担保额度1亿元[3] - 安徽迪科数金使用担保额度8000万元[3] 子公司持股情况 - 天源迪科持有维恩贝特99.973%股份，注册资本20000万元[8] - 天源迪科通过合肥天源迪科持股安徽迪科数金82.3%，注册资本6000万元[8] - 天源迪科持有合肥天源迪科100%股份，注册资本22000万元[8] 子公司业绩数据 - 2024年12月31日，深圳金华威资产总额45.1014138372亿元、营业收入63.8119500962亿元、净利润1.1771651899亿元[13] - 2024年12月31日，维恩贝特资产总额9.6372130652亿元、营业收入4.0764861549亿元、净利润0.3681312816亿元[13] - 2024年12月31日，安徽迪科数金资产总额2.3597503767亿元、营业收入2.9382572668亿元、净利润0.3282046675亿元[13] 担保相关其他情况 - 截至2024年12月31日，公司对控股子公司担保余额为238798.82万元，占比71.75%[27] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额为10816.66万元，占比3.31%[27] - 2024年8月16日，董事会通过深圳金华威为公司担保议案，最高不超70000万元，期限2年[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁金华为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月25日[15] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 本次内控评价范围涵盖所有公司、各子公司等，无重大遗漏[6] 公司治理 - 公司核心价值观为“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”[8] - 公司经营理念是“为客户创造价值，与客户共同成长”[8] - 公司按要求设立股东大会、董事会、监事会、审计委员会[9] - 公司构建了职能清晰、管控有力、运行高效的组织机构[10] 社会责任 - 公司向武汉大学捐赠100万元设立“天源迪科教师奖励基金”[16] - 2024年公司资助24名品学兼优的贫困学子[16] 制度建设 - 公司年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[20] - 公司运行《财务会计制度》等财务控制制度[22] - 公司建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 公司通过多项制度规范硬件采购、人力外包等业务[22][23] - 公司通过制度管理项目立项、成本投入等[24] - 公司运行多项资产管理控制制度，开发物业管理系统[25] - 公司通过制度和委派人员管理子公司[25][26] 投资与担保 - 公司对外投资决策机构为股东大会等，采用谨慎投资策略[27] - 公司按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[28] 关联交易与募集资金 - 公司关联交易内控遵循多项原则，制定《关联交易公允决策制度》[30] - 公司《募集资金管理办法》完善规定募集资金相关内容[30] 内控标准与效果 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 财务报告内控收入或成本总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 公司内控覆盖主要大区、子公司，偏差可及时处理[31] - 报告期内公司财务和非财务报告未发现内控重大或重要缺陷[40]