关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－081 北京合康新能科技股份有限公司 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）业 务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与招商 银行股份有限公司北京分行签署《担保合作协议》及《履约保函确认函》，出具 以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过 315 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届 董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入270,002,379.13元，同比减少23.54%；年初至报告期末营业收入992,370,084.76元，同比增加2.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 33,000,837.72元，同比减少624.25%；年初至报告期末为 - 35,303,883.35元，同比减少2204.32%[5] - 2023年前三季度营业总收入9.92亿元，较上期9.72亿元增长2.10%[31] - 2023年前三季度营业总成本10.50亿元，较上期9.71亿元增长8.12%[31] - 2023年前三季度研发费用7633.20万元，较上期6275.40万元增长21.64%[31] - 2023年前三季度营业利润亏损3012.93万元，上期盈利1249.73万元[33] - 2023年前三季度利润总额亏损3064.87万元，上期盈利1362.59万元[33] - 2023年前三季度净利润亏损3443.05万元，上期盈利653.08万元[33] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损3530.39万元，上期盈利167.77万元[33] - 2023年前三季度少数股东损益盈利87.34万元，上期盈利485.31万元[33] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 3443.05万元，上年同期为653.08万元[34] - 基本每股收益为 - 0.0318，上年同期为0.0015；稀释每股收益为 - 0.0318，上年同期为0.0015[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额45,102,608.73元，同比减少76.98%[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金从184,627,196.59元增至381,735,063.42元，增幅106.76%[13] - 支付的各项税费从39,778,989.21元增至57,008,909.19元，增幅43.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额从195,890,709.01元降至45,102,608.73元，降幅76.98%[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从11,504,467.87元增至22,940,828.21元，增幅99.41%[13] - 经营活动现金流入小计为8.11亿元，上年同期为7.09亿元；经营活动现金流出小计为7.66亿元，上年同期为5.13亿元；经营活动产生的现金流量净额为4510.26万元，上年同期为1.96亿元[35] - 投资活动现金流入小计为2.02亿元，上年同期为2.06亿元；投资活动现金流出小计为3.23亿元，上年同期为4.42亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，上年同期为 - 2.35亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为2843.17万元，上年同期为2853.50万元；筹资活动现金流出小计为1680.92万元，上年同期为4543.59万元；筹资活动产生的现金流量净额为1162.24万元，上年同期为 - 1690.09万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6435.25万元，上年同期为 - 5641.35万元；期末现金及现金等价物余额为3.71亿元，上年同期为2.28亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.72亿元，上年同期为5.65亿元[35] - 收到的税费返还为1095.39万元，上年同期为986.68万元[35] - 吸收投资收到的现金为2789.69万元，上年同期为2033.50万元[36] - 偿还债务支付的现金为1041.84万元，上年同期为3554.24万元[36] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,824,753,318.29元，较上年度末增加1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,854,689,975.50元，较上年度末减少0.70%[5] - 预付款项较期初减少73.26%，主要因新能源业务前期预付款核销[11] - 其他应收款较期初减少50.03%，因报告期收回往来款[11] - 其他流动资产较期初增加143.18%，因报告期待抵扣进项税额增加[11] - 在建工程较期初增加369.50%，因报告期子公司工程项目投入增加[11] - 应付票据较期初增加34.36%，因报告期内以票据方式结算的采购货款增加[11] - 应交税费从22,684,799.08元降至3,528,199.54元，降幅84.45%[13] - 一年内到期的非流动负债从17,551,915.55元降至2,711,204.47元，降幅84.55%[13] - 其他流动负债从9,929,185.16元增至17,062,885.66元，增幅71.85%[13] - 财务费用从 - 1,634,576.35元降至 - 5,066,121.59元，降幅209.93%[13] - 投资收益从 - 1,384,379.72元降至 - 3,107,292.50元，降幅124.45%[13] - 2023年9月30日货币资金为604,671,932.21元，较年初523,565,511.99元有所增加[24] - 2023年9月30日应收票据为43,677,520.90元，较年初35,150,482.42元有所增加[24] - 2023年9月30日预付款项为21,554,650.64元，较年初80,613,221.57元大幅减少[24] - 2023年9月30日其他应收款为9,247,309.91元，较年初18,505,319.48元有所减少[24] - 2023年9月30日存货为232,536,347.54元，较年初273,570,002.22元有所减少[24] - 2023年第三季度末资产总计28.25亿元，较上期27.78亿元增长1.68%[27] - 2023年第三季度末负债合计9.20亿元，较上期8.73亿元增长5.42%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1,777,293.28元，年初至报告期末为750,449.27元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,772[17] - 2023年第三季度末限售股总数为3,130,350股，较期初增加1,393,750股[19] 子公司与分公司设立及收购情况 - 2023年7月公司成立全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司，注册资本2,000万元[20] - 2023年7月合肥美的合康能源科技有限公司成立控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司，持股80%，注册资本5,000万元[21] - 2023年8月合肥美的合康光伏科技有限公司收购安徽兴弘电力工程有限公司100%股权，更名为安徽美的合康电力工程有限公司，注册资本5,000万元[22] - 2023年9月北京合康新能变频技术有限公司成立苏州分公司[23]

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－076 北京合康新能科技股份有限公司 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：16 人； 2、本次拟归属股票数量：1,125,000 股，占目前公司总股本的 0.1011%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予部分的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 16 名 激励对象办理 1,12 ...

关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－075 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： （四）2021 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》。公 司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行 了核实。 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 股权激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{-}}}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{\Xi}}}}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf\mathrm{\#}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 2 ...

关于计提及转回资产减值准备的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－078 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 9 月 30 日合并报 表范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果，计提或转 回相关减值准备，现将有关情况说明如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 公司对 2023 年前三季度存在减值迹象的资产进行了清查和资产减值测试后， 同时因部分已计提坏账准备的应收账款在报告期内收回，对已计提的坏账准备进 行转回。2023 年前三季度计提及转回各项减值损失共计 18,438,347.65 元。项目 明细如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本期计提 | | 信用减值损失（损失以"-"号填列）： | ...

北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予部分第一期归属达成情况 10 | | | 一、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本激励计划预留授予部分第一个归属期可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京合康新能科技股份 有限公司（以下简称"合康新能""上市公司"或"公司"）2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－072 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董 事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》《公司章 程》等相关法律法规及规章制度的规定，对相关事项进行了认真的审议并发表独 立意见如下： 一、 独立董事关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的独立意见 独立董事认为：部分激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其 已授予尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性 股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"）等有关规定，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持 续经营，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，独立董事一致同意公司依据相关 规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、 独立董事关于 2020 年限制性股票激励计划预留 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－079 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长陆剑峰先生或其指 定的授权代理人全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次向银行申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次向银行申请授信业务，有利于公司增加营运资金、优化负债结构、降低 财务成本，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营稳定， 具备充分的偿债能力，本次向银行申请授信额度事项不会给公司带来重大财务风 险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 银行申请综合授信 ...