琏升科技股份有限公司 Leascend Technology Co., Ltd 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2024 年 4 月 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、法规、规章和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部制度的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及 深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入62,029,627.03元，较上年同期增长29.28%，主要因太阳能电池业务营收增加[5][16] - 营业总收入本期为62,029,627.03元，上期为47,980,060.90元，同比增长29.28%[38] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -28,487,742.29元，较上年同期减少925.67%[5] - 净利润本期净亏损77,724,492.37元，上期净亏损4,817,474.90元，亏损幅度扩大[39] - 基本每股收益本期为 - 0.08元，上期为 - 0.01元，亏损幅度扩大[39] - 稀释每股收益本期为 - 0.08元，上期为 - 0.01元，亏损幅度扩大[39] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额38,549,057.27元，较上年同期增长1,044.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1044.99%，为38549057.27元，因收到与资产相关的政府补助[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,549,057.27元，上期为3,366,773.91元，同比增长1044.93%[41] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产3,181,168,760.96元，较上年度末减少7.93%[5] - 资产总计期末为3,181,168,760.96元，期初为3,455,003,752.37元，有所减少[37] 资产项目变化相关 - 货币资金较年初减少83.23%，主要因购建长期资产支付现金增加[8] - 2024年第一季度末货币资金为94,429,021.89元，较期初563,025,597.63元大幅减少[36] - 无形资产较年初增加67.58%，主要因本期新增土地使用权[8][10] - 应收账款期末余额为42,599,094.04元，较期初41,440,231.71元有所增加[36] - 流动资产合计期末为418,567,143.66元，期初为842,061,866.14元，出现下降[36] - 固定资产期末为1,265,013,258.46元，期初为1,291,847,216.37元，有所减少[36] - 非流动资产合计期末为2,762,601,617.30元，期初为2,612,941,886.23元，有所增加[37] 负债项目变化相关 - 应付票据较年初减少83.31%，主要因孙公司应付票据到期解付[8][11] - 预收款项较年初增加115,000,000.00元，主要因旗下控股公司预收增资款[8][11] - 应付票据期末为52,442,776.68元，期初为314,271,575.58元，大幅减少[37] - 流动负债合计期末为1,196,074,688.46元，期初为1,589,930,758.44元，有所减少[37] - 非流动负债合计期末为988,424,818.89元，期初为805,258,485.85元，有所增加[37] 成本费用相关 - 营业成本较上年同期增长163.98%，金额为57,272,585.29元[16] - 营业成本较上年同期增加163.98%，因太阳能电池业务营业成本增加[17] - 管理费用较上年同期增加103.14%，因太阳能电池业务费用增加[18] - 研发费用较上年同期增加53.63%，因太阳能电池业务研发投入增加[19] - 财务费用较上年同期增加198.40%，因确认租赁负债未确认融资费用及金融机构贷款利息支出增加[20] - 营业总成本本期为111,661,895.85元，上期为51,778,079.01元，同比增长115.65%[38] 收益相关 - 其他收益较上年同期减少42.96%，因收到的政府补助减少[21] - 投资收益较上年同期增加109.30%，因确认联营企业投资收益增加[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.72%，为 - 582597571.06元，因购建固定资产等支付现金增加[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 582,597,571.06元，上期为 - 318,843,489.19元，亏损幅度扩大[41] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.01%，为338522692.02元，因旗下控股公司收到少数股东增资款减少[27][28] - 2024年第一季度吸收投资收到现金1.35156亿，上年同期为5.25亿[42] - 2024年第一季度取得借款收到现金1.3135461753亿[42] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关现金9248.770973万，上年同期为300万[42] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3.5899832726亿，上年同期为5.28亿[42] - 2024年第一季度偿还债务支付现金948万，上年同期为243万[42] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金930.306197万，上年同期为443.000606万[42] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关现金169.257327万，上年同期为28.74万[42] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2047.563524万，上年同期为714.740606万[42] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.3852269202亿，上年同期为5.2085259394亿[42] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.0551685232亿，上年同期为2.0535729255亿[42] 股东权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计本期为297,593,641.75元，上期为326,083,805.60元，同比下降8.74%[38] - 少数股东权益本期为699,075,611.86元，上期为733,730,702.48元，同比下降4.72%[38] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为20089，海南琏升科技有限公司持股比例14.11%，持股数量51601566股[31] 限售股相关 - 章威炜和汤璟蕾本期增加限售股分别为11,250股和20,025股，合计31,275股[33] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为73,421,373.72元，上期为50,190,058.00元，同比增长46.29%[41] 所得税费用相关 - 所得税费用较上年同期减少1090.25%，为 -14,620,539.10元[16]

琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-050 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《琏升科技股份有限公司2024年第一季 度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2024年第一季度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第一 季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 监事会 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年4月22日、4月23日以邮件和微 信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年4月24日下午第六届董事会第二十 五次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十九次会议审议相关议案。本 次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席 监 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-049 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月22日、4月23日以邮件和微信 等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年4月24日下午15:00以通讯表决的方 式召开第六届董事会第二十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生 召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 经审议，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，自公司董事会审议通过之日 起生效。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓 与豁免业务管理制度》。 ...

增资情况 - 2022年12月26日，琏升科技对天津琏升增资27200万元[13] - 2022年12月26日，四川新鸿兴集团对天津琏升增资10000万元[13] - 2022年12月26日，海南嘉煜科技对天津琏升增资8000万元[13] - 2023年1月30日，海南新鸿兴投资对天津琏升增资1500万元[14] - 2023年6月20日，姚建淑对天津琏升增资3000万元[14] - 2023年6月20日，蔡建国对天津琏升增资2200万元[14] - 2023年6月30日，海南坤天科技对天津琏升增资9000万元[14] - 2023年6月30日，陈森对天津琏升增资3000万元[14] - 2024年2月7日，曜汨能源管理增资400000.00，增资前估值3000.00[16] 认购情况 - 2023年8月16日，高鸿雁认购金额为2000.00[16] - 2023年8月16日，刘媛认购金额为200.00[16] - 2023年8月16日，刘显认购金额为150.00[16] - 2023年8月25日，王乙羽认购金额为490.00[16] - 2023年8月25日，成都聚明升认购金额为337.00[16] 估值情况 - 2022年12月26日增资时，天津琏升评估基准日2022年9月30日股东全部权益评估值预计不高于8800万元[13] - 2023年6月20日增资时，天津琏升及其子公司估值为200000万元[14] 关联交易 - 天津琏升引进投资者时，海南嘉煜科技和厦门谊腾相关增资构成关联交易[18] - 上市公司对关联交易已履行决策程序，关联方回避表决[19] - 天津琏升增资交易不存在输送利益和损害上市公司利益情形[19]

业绩数据 - 公司光伏电池业务营业收入6380.37万元，毛利率14.32%[3] - 2023年太阳能电池产品平均售价0.73元/W（含税）[9] - 2023年太阳能电池产品直接材料成本4519.22万元，占比82.67%[12] - 2023年全年电池片产量195.58MW，销售为99.10MW[20] 产能情况 - 报告期末电池生产线实际产能1.2GW/年，产量195.58MW，在建产能2.6GW/年[3] - 截至2023年底，TOPCon名义产能达560GW，预计2024年将达900GW[26] - HJT电池产能为45GW，预计2024年超70GW；PERC现有产能512GW且老旧产能开始退坡[26] - 公司眉山异质结光伏电池基地已投建产能3.8GW，完成1.2GW生产线产能爬坡[29] 技术指标 - 异质结电池片量产平均转化效率达25.50%[6] - 2023年P型单晶电池平均转换效率23.4%，N型TOPCon电池平均转换效率25.0%，异质结电池平均转换效率25.2%[109] 市场合作 - 公司与山东泉为、江苏国晟世安、安徽华晟分别签订150MW、700MW、1000MW框架合同[8] - 公司控股孙公司眉山光伏将向安徽国晟采购14,500万片单晶硅片，向江苏国晟销售700MW A级G12异质结电池片产品[83] 财务状况 - 报告期末公司固定资产期末账面价值12.92亿元，较2023年9月末增长192.20%[33] - 报告期末公司在建工程账面价值从期初0元增长至7.75亿元[33] - 报告期末公司应收账款账面价值0.41亿元，较期初增长1551.69%[59] - 报告期末存货账面价值0.97亿元，较期初增长5452.59%[59] 资金安排 - 南通项目一期3GW预计总投资约20亿元，银行贷款12亿元，公司自筹8亿元[100] - 眉山大额资本支出第一阶段3.8GW及厂房投资约23亿元，剩余约2.55亿元将由后续经营活动现金流覆盖[103] - 公司拟向特定对象发行不超过92198580股股票，募集资金总额不超过6.5亿元[103] 人员情况 - 报告期末在职员工915人，当期领取薪酬员工总人数1343人，上年期末在职员工331人[117] - 2023年光伏业务板块较上年同期增加员工691人，游戏业务板块减少90人[123] 增资扩股 - 2022年12月26日，琏升科技股份有限公司对天津琏升增资27200万元[134] - 2023年1月30日，海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙）增资66000.00[135] - 2024年2月7日，曜汨能源管理（北京）合伙企业（有限合伙）增资400000.00[136]

业绩数据 - 光伏电池业务营业收入6380.37万元，毛利率14.32%[2] - 2023年太阳能电池产品平均售价0.73元/W（含税）[9] - 2023年太阳能电池产品直接材料成本4519.22万元，占比82.67%[11] - 一季度产能利用率31.41%，生产94.22MW，销售约44.67MW，平均售价0.61元/W[17] 产能情况 - 电池生产线实际产能1.2GW/年，产量195.58MW，在建产能2.6GW/年[2] - 眉山琏升已投建标准产能3.8GW，其中1.2GW于报告期内结转固定资产，剩余2.6GW正在安装调试及产能爬坡[34] 技术指标 - 异质结电池量产平均转化效率达25.50%[5] 合同签订 - 与山东泉为、江苏国晟世安、安徽华晟分别签订150MW、700MW、1000MW框架合同[7] - 2024年公司新签1700MW销售框架合同[77] 固定资产 - 期末固定资产账面价值12.92亿元，较2023年9月末增长192.20%，占资产总额37.40%[19] - 报告期公司固定资产原值合计期末余额143,987.55万元，期初余额57,630.05万元，本期增加86,593.68万元[24] 在建工程 - 眉山新能源8GW异质结电池片项目预算372,596.32万元，本期增加163,487.77万元，转入固定资产86,011.71万元，期末余额77,476.06万元，工程累计投入占预算比例43.88%[32] - 南通新能源12GW异质结电池片项目一期3GW预算200,000.00万元，本期增加29.50万元，期末余额29.50万元，工程累计投入占预算比例0.01%[32] 租赁情况 - 2023年第四季度公司新增使用权资产账面价值4.09亿元，新增租赁负债余额4.27亿元[38] 应收款项 - 报告期末应收账款账面价值0.41亿元，较期初增长1551.69%[47] - 应收账款前十名客户期末余额合计4517.44万元，坏账计提金额442.41万元，截至公告披露日回款608.91万元[51] 存货情况 - 存货账面价值0.97亿元，较期初增长5452.59%[47] - 原材料及库存商品账面余额合计9088.67万元，跌价准备224.91万元，账面价值8863.76万元[56] 货币资金 - 货币资金期末余额5.63亿元，其中3.27亿元为受限资金[57] 采购销售 - 报告期内公司前五大供应商采购金额合计15.66亿元，占年度采购总额的73.00%，推算2023年采购总额约为21.45亿元，较上年同期增长2,088.78%[66] - 前五大客户销售收入占年度销售总额比例为25.72%，最大客户销售收入占比不足10%[73] 应付账款 - 报告期末公司应付账款及应付票据余额合计13.73亿元，较上年同期增长13,208.70%[66] - 截至2023年12月31日，前十大应付账款余额为93630.94万元，按合同约定应于2023年12月31日前付款金额为40754.00万元[77] 银行借款 - 截至2023年12月31日，公司银行借款余额为48390.28万元，其中一年内到期借款金额为12018.00万元，一年以上借款金额为36372.28万元[77] 应付票据 - 公司前十应付票据中，供应商一的生产线应付金额为12517.50万元，2024年3月31日前承兑[78] - 公司前十应付票据中，供应商三的一般机电应付金额为8288.19万元，2024年3月31日前承兑[78] 其他 - 2023年公司开始布局光伏太阳能电池产业，截至报告期末眉山丹棱基地光伏项目有进展[71] - 公司不存在对单一客户及供应商产生重大依赖的风险[80] - 客户供应商的重叠不会对公司产生重大不利影响[80]

合同信息 - 控股孙公司眉山光伏采购18000万片210/N单晶硅片，销售1000MW A级G12异质结电池片产品[5] - 采购及销售协议签订金额预计占2023年经审计主营业务收入超100%，超2亿元[5] - 硅片采购和电池片销售框架合同履行期限至2024年12月31日[8][10] 公司资本 - 华晟新材料注册资本3000万元人民币[6] - 华晟新能源注册资本16040.9711万元人民币[7] 合同影响与风险 - 采购合同保障硅片供应，销售合同体现客户肯定[11] - 合同履行受市场、政策等因素影响，实际金额不确定[15][16]

市场扩张和合作 - 琏升科技下属眉山琏升与华晟新材料签《硅片销售框架合同》[4] - 眉山琏升与华晟新能源签《电池片销售框架合同》[4] - 两份合同均构成重大合同[9][15] 合作方信息 - 华晟新材料成立于2022年2月18日，营业期限无固定[10] - 华晟新能源成立于2020年7月21日，营业期限无固定[17] 合同合法性 - 两份合同签署主体适格、内容合法有效[11][13][18][21][22]

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派卓漫桦、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本法 律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的 ...