财务业绩 - 公司2023年1-9月营业收入为3.28亿元，同比下降56.95%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-7,204.52万元，同比下降352.85%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,397.54万元，同比下降71.40%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为32,837.06万元[13,14] - 公司2023年前三季度净亏损为8,996.15万元[13,14] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流入为70,890.42万元[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流出为69,492.82万元[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为13.16亿元，较上年末增长2.99%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为3.59亿元，较上年末下降10.54%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为3,845.99万元，较年初减少41.62%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为20,501.60万元，较年初减少13.72%[11] - 公司2023年9月30日存货为30,656.07万元，较年初增加47.41%[11] - 公司2023年9月30日短期借款为25,704.96万元，较年初减少17.92%[12] - 公司2023年9月30日资产总额为131,647.02万元[13] - 公司2023年9月30日负债总额为87,064.26万元[13] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为35,927.51万元[13] - 公司2023年9月30日少数股东权益为8,655.25万元[13] 其他收支情况 - 公司2023年1-9月收到的政府补助为580.17万元，同比下降58.01%[8] - 公司2023年1-9月投资收益为-390.04万元，同比下降276.75%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失转回211.34万元，同比下降179.75%[8] - 公司2023年1-9月营业利润为-7,630.62万元，同比下降192.47%[8] - 公司2023年1-9月营业外收入为181.52万元，同比下降80.78%[8] - 公司2023年第三季度营业外支出为2,161.21万元，同比增加195.81%，主要系计提了大额股民诉讼所致[9] - 公司2023年第三季度利润总额亏损9,610.31万元，同比增加301.26%，主要系本期收入减少和计提大额股民诉讼所致[9] - 公司2023年第三季度所得税费用为-614.16万元，同比增加314.40%，主要系本期子公司盈利减少所致[9] - 公司2023年前三季度研发费用为1,290.44万元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1,435.63万元[14] 现金流量情况 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,397.54万元[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,125.68万元[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,058.31万元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,368.98万元[17] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为499.73万元[17] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,331.97万元[17] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为17,936.85万元[17] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为22,290.51万元[17] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,072.02万元[17] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,888.63万元[17] 股东及高管持股情况 - 公司前十大股东中，上海中创凌兴能源科技集团有限公司持股15.96%，为第一大股东[9] - 公司股东刘育滨除通过普通证券账户持有27.05万股外，还通过信用交易账户持有428.59万股，实际合计持有455.64万股[10] - 公司高管张红亮和徐秀丽持有的高管锁定股分别为99,900股和55,575股[11]

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-086 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案 《2023 年第三季度报告》对 2023 年第三季度公司生产经营情况进行总结。具 体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-089 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会 委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会推举徐秀丽女士为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 止。本次调整后，第五届董事会审计委员会成员组成如下：杨钧先生（独立董事、 召集人）、高义生先生（独立董事）、徐秀丽女士。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-087 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 10 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件和微信等形式发出召开第五届监事会第十九次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位监事；2023 年 10 月 23 日，因增加临时议案，公司将补充议案 和附件发送至各位监事；2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十九次会议按 照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 适用范围 （一）公司控股的子公司 子公司是指公司依法设立的、公司具有控制权的、具有独立法人资格主体 的公司。控股子公司设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上或派出董事 占其董事会半数以上董事席位的子公司； 3、持有其股权在50%(含)以下，但在其董事会占半数以上董事席位，或根据 相关协议规定拥有其实际控制权，有权委派或更换总经理和财务负责人(即最终 可纳入公司合并会计报表)的子公司。 4、持有其股份在50%以下且不具有实际控制权的公司为参股公司，参股公司 管理可参照执行。 第一章 总则 第一条 目的 为加强对厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司及各分 支机构、事业部的管理控制，建立并规范公司内部运作机制，对公司的组织、资 源及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

深证上〔2023〕1003 号 关于对陈荣、张炳国、廖育华 给予纪律处分的决定 当事人： 陈荣，厦门中创环保科技股份有限公司（原厦门三维丝环保 股份有限公司）交易对手方及业绩补偿义务人； 张炳国，厦门中创环保科技股份有限公司交易对手方及业绩 补偿义务人； 廖育华，厦门中创环保科技股份有限公司交易对手方及业绩 补偿义务人。 深圳证券交易所文件 — 1 — 一、违规事实 经查明，陈荣、张炳国、廖育华存在以下违规行为： 2019 年 8 月，厦门中创环保科技股份有限公司（原厦门三维 丝环保股份有限公司，以下简称"中创环保"）和陈荣、张炳国、 廖育华等相关方签署协议，约定中创环保以其持有的珀挺机械工 业（厦门）有限公司 100%股权置换陈荣、张炳国、廖育华持有的 江西祥盛环保科技有限公司（以下简称"祥盛环保"）51%的股权， 同时陈荣、张炳国、廖育华与中创环保签署《盈利预测补偿协议》， 承诺祥盛环保在 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利润 分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、10,400 万元，并就实际实 现净利润低于承诺净利润的部分在相应年度对中创环保进行现金 补偿，其中陈荣、张炳 ...

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于<厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<厦门中创环保科技股份有限公司第二 期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次实施员工持 股计划发表了同意的独立意见。公司于 2020 年 11 月 11 日公司召开 2020 年第四 次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划相关事宜，同意实施公司第二期员 工持股计划。 关于第二期员工持股计划股票出售及清算完毕的公告 2021 年 3 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,094,440 股股票已 于 2021 年 3 月 12 日非交易过户至"厦门中创环保科技股份有限公司-第二期员工 持股计划"证券专用账户。至此，公司第二期员工持股计划已全部完成股票非交易 过户。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕第二 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-083 厦门中创环保科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月十三日 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事冯莉女士的书面辞职报告,冯莉女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务， 冯莉女士职工代表监事一职原定任期为 2022 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 18 日。 辞去监事职务后，冯莉女士将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，冯莉女士通过公司第二期员工持股计划间接持有中创环 保股份 120,000 股，占公司总股本的 0.03%。冯莉女士将继续严格执行任职期间 作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。 为保证公司监事会规范运作，公司于 2023 年 9 月 12 日在公司五楼会议室召 开职工代表大会，选举鲁颂鹏先生为公司第五届监事会职工代表 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临快速发展带来的管理风险，将完善内部组织结构和制度流程体系[3] - 公司面临子公司整合后运营风险，将按“优势互补、产业升级”原则整合子公司[3][4] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失风险，已建立技术管理制度并签署相关协议[4] - 公司面临原材料供应及价格变动风险，将与供应商建立战略联盟并优化供应链[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入191,619,284.02元，上年同期579,542,720.19元，同比减少66.94%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -51,489,977.13元，上年同期1,274,471.13元，同比减少4,140.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,947,183.41元，上年同期 -14,782,852.83元，同比减少197.28%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,768,452.21元，上年同期19,152,610.42元，同比减少38.55%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.1336元/股，上年同期0.0033元/股，同比减少4,148.48%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.1336元/股，上年同期0.0033元/股，同比减少4,148.48%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -13.70%，上年同期0.25%，同比减少13.95%[12] - 本报告期末总资产1,302,738,392.11元，上年度末1,278,208,750.61元，同比增加1.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产350,126,331.40元，上年度末401,613,408.63元，同比减少12.82%[12] - 非经常性损益合计 -7,542,793.72元[14] - 营业收入为191,619,284.02元，上年同期为579,542,720.19元，同比减少66.94%，主要因上年8月处置控股子公司江苏中创进取所致[24] - 营业成本为160,576,718.92元，上年同期为497,732,379.94元，同比减少67.74%，原因同上[24] - 投资收益为-1,194,739.18元，占利润总额比例2.49%，对联营企业权益法核算投资损益，不具可持续性[26] - 营业外支出21,561,985.59元，占利润总额比例-32.40%，主要为计提股民诉讼损失和其他损失，不具可持续性[26] - 存货金额246,926,961.26元，占总资产比例18.95%，上年末金额207,855,336.10元，占比16.26%，比重增加2.69%[26] - 合同负债金额95,510,134.45元，占总资产比例7.33%，上年末金额35,729,948.72元，占比2.80%，比重增加4.53%，因本期收到客户预付款增加所致[26] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为43,500,000元，变动幅度-100%[28] - 2023年6月30日公司流动资产合计64.34亿元，较1月1日的60.50亿元增长6.33%[100] - 2023年6月30日公司非流动资产合计65.94亿元，较1月1日的67.32亿元下降2.06%[101] - 2023年6月30日公司资产总计130.27亿元，较1月1日的127.82亿元增长1.92%[101] - 2023年6月30日公司流动负债合计74.62亿元，较1月1日的67.46亿元增长10.61%[102] - 2023年6月30日公司非流动负债合计11.62亿元，较1月1日的10.05亿元增长15.71%[102] - 2023年6月30日公司负债合计86.25亿元，较1月1日的77.51亿元增长11.21%[102] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计35.01亿元，较1月1日的40.16亿元下降12.82%[102] - 2023年6月30日公司所有者权益合计44.03亿元，较1月1日的50.31亿元下降12.49%[102] - 2023年上半年营业总收入1.92亿元，较2022年上半年的5.79亿元下降67%[104] - 2023年上半年营业总成本2.44亿元，较2022年上半年的5.85亿元下降58%[104] - 2023年上半年营业利润亏损4662.06万元，2022年上半年亏损218.93万元[105] - 2023年上半年利润总额亏损6655.95万元，2022年上半年盈利512.69万元[105] - 2023年上半年净利润亏损6287.24万元，2022年上半年盈利378.59万元[105] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损5148.99万元，2022年上半年盈利127.44万元[106] - 2023年上半年少数股东损益亏损1138.23万元，2022年上半年盈利251.14万元[106] - 2023年上半年综合收益总额亏损6286.14万元，2022年上半年盈利335.99万元[106] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1336元，2022年上半年为0.0033元[106] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.1336元，2022年上半年为0.0033元[106] - 2023年上半年净利润为-2921.67万元，2022年同期为187.55万元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.49亿元，2022年同期为5.21亿元[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3.37亿元，2022年同期为5.01亿元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1176.85万元，2022年同期为1915.26万元[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计203.17万元，2022年同期为463.88万元[109] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1074.17万元，2022年同期为6106.63万元[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-870.99万元，2022年同期为-5642.75万元[109] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.53亿元，2022年同期为1.73亿元[110] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.51亿元，2022年同期为1.81亿元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为287.58万元，2022年同期为-807.96万元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为689,025.77元，2022年同期为91,995,727.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -658,805.77元，2022年同期为 -83,995,727.00元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为76,379,883.25元，2022年同期为82,073,456.08元；筹资活动现金流出小计为77,368,636.57元，2022年同期为100,891,637.80元；筹资活动产生的现金流量净额为 -988,753.32元，2022年同期为 -18,818,181.72元[111] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10,703.73元，2022年同期为177,342.12元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -20,836,834.98元，2022年同期为 -4,205,028.35元；期初现金及现金等价物余额为21,705,847.44元，2022年同期为8,336,340.59元；期末现金及现金等价物余额为869,012.46元，2022年同期为4,131,312.24元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -8,856.56元等一系列数据[114] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额及本期增减变动金额等有相应数据体现[118][120][121] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为 -5,956.15元等[117] - 2023年上半年取得借款收到的现金为76,379,883.25元，2022年同期为82,073,456.08元[111] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为75,024,723.25元，2022年同期为89,980,000.00元[111] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,343,913.32元，2022年同期为3,616,517.82元[111] - 2023年上半年专项储备本期提取17400.92元，本期使用318.23元[122] - 2023年上半年其他权益变动中综合收益总额为5211.31元[123][124] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为517378.36元[125] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为495949.01元[125] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为5521.89元[125][127][128] - 2022年上半年综合收益总额为1875.78元[125][126][127] - 2022年半年度末专项储备金额为22676.006元[125] - 2023年半年度末专项储备金额为22676.006元[125] 业务板块布局 - 公司形成有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块，布局新能源业务板块[17] 公司技术与资质 - 截至2023年6月30日，公司累计拥有有效专利权223项、软件著作权9项、注册商标63项[21] - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，享受相关税收优惠政策[19] - 公司拥有1个博士后工作站、1个省级企业技术中心、1个福建省重点实验室、1个CNAS认可检测中心[19] - 公司与浙江大学、福州大学等高校、科研院所建立长期稳定的学术交流和产学研合作关系[19] - 公司子公司拥有危废处理资质，壮大危废处置板块[21] 业务领域拓展 - 公司滤料产品应用范围扩展到工业烟气治理、污水处理等领域[18] - 公司利用厦门佰瑞福经验积累，拓展烟气治理工程和城乡环卫一体化服务[18] - 公司业务涵盖滤料生产销售、烟气治理工程等多个领域[22] - 公司服务内容包括产品、研发、设计等，还包括持续生产运营和行业标准起草、检测服务[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 过滤材料营业收入97,852,292.41元，营业成本77,177,858.96元，毛利率21.13%，营业收入、营业成本、毛利率同比分别增减-18.57%、-14.31%、-3.92%[25] - 环卫服务营业收入32,314,063.14元，营业成本26,531,747.11元，毛利率17.89%，营业收入、营业成本、毛利率同比分别增减8.14%、13.12%、-3.61%[25] 子公司财务数据 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司注册资本5000万，总资产83,741,549.43元，净资产21,426,934.80元，营业收入4,579,432.38元，营业利润4,318,043元，净利润4,318,043元[33] - 北京中创环境服务有限公司注册资本5000万，总资产109,388,520.66元，净资产31,822,280.09元，营业收入28,011,955.44元，营业利润780,972.07元，净利润316,494.40元[33] - 苏州中迈新能源科技有限公司注册资本8000万，总资产60,724,718.79元，净资产13,200,535.85元，营业收入9,079,197.15元，营业利润2,000,929.82元，净利润2,026,360.98元[33] - 江西祥盛环保科技有限公司注册资本4888万，总资产350,408,358.30元，净资产287,510,375.13元，营业收入896,034.82元，营业利润10,331,758.89元，净利润7

独立董事关于相关事项的独立意见 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-079 厦门中创环保科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为厦门中 创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕相关议案进行 了认真的核查后，现就相关事项发表本独立意见。 一、关于2023年上半年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的 独立意见 经核查，我们认为：2023年上半年，公司各方知悉并严格遵守相关法律、行政法规 等规范性法律文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续 到2023年6月30日的违规占用上市公司资金情况。 二、关于2023年上半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查， ...