资金往来 - 2023年度大股东及其附属企业与公司往来资金期初余额58734.55万元，累计发生54534.36万元，偿还81151.75万元，期末余额32117.16万元[8][10] - 关联自然人陈荣、王波波与公司往来资金期初余额5289.29万元，期末余额4991.05万元[10] - 其他关联人及其附属企业与公司往来资金期初余额7.46万元，期末余额7.46万元[10] - 2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额64031.30万元，累计发生54534.36万元，偿还81159.21万元，期末余额37108.21万元[10] 子公司资金情况 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司期初余额524.91万元，累计发生3.45万元，偿还528.36万元[8] - 北京中创惠丰环保科技有限公司期初余额15069.38万元，累计发生4431.00万元，偿还19500.38万元[8] - 厦门三维丝供应链管理有限公司期初余额10594.48万元，累计发生15771.97万元，偿还26366.45万元[8] - 江西耐华环保科技有限公司期初余额2321.24万元，累计发生2039.00万元，偿还1574.21万元，期末余额2786.03万元[8] - 北京中创环境服务有限公司期初余额17.83万元，累计发生1627.50万元，偿还1533.00万元，期末余额112.33万元[8] - 苏州中创新材料科技有限公司期初余额14977.37万元，累计发生14028.61万元，偿还5006.06万元，期末余额23999.92万元[8] 其他 - 金额为2670万元[12] - 年度检验登记证书有效期延长一年[17]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通 过了如下议案： 1 01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案 04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 05.00 关 ...

重大资产出售 - 2023年12月20日公司审议通过出售中创惠丰100%股权给铧源实业[1] - 2024年3月28日标的资产完成过户登记手续[1] 交易承诺 - 上市公司及相关方多在2023年11月11日起至交易完毕前承诺提供真实准确完整信息[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 交易对方等承诺2023年12月12日至交易完毕前提供真实准确完整信息[5][12] 违规处理 - 若信息违规被调查，2个交易日内提交暂停转让申请和账户，否则锁定股份用于赔偿[5][6][8] 内幕交易承诺 - 上市公司及相关方承诺控制内幕信息范围，防止泄露和内幕交易[9][10] 过往违规情况 - 2020 - 2021年公司因会计差错、关联交易等多次受深交所、证监局处分[14][15] - 2021 - 2023年子公司因环保、消防问题多次被罚款[16] 整改情况 - 江西祥盛2023年2月完成央环保督察反馈问题全部整改[20] 长期承诺 - 控股股东等自2023年11月11日起承诺保证公司独立、减少关联交易，期限长期[21] - 2023年11月11日起控股股东等承诺避免同业竞争、规范关联交易，期限长期[22]

公司业务发展 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，包括有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[3] - 公司持续加强业务板块之间的互动，打造综合环保集团，提升抗风险能力，积极开拓新领域业务，培育新的业绩增长点[4] - 公司将过滤材料业务作为战略重点，紧跟国家发展步伐，积极响应国家核心发展方针[19] - 公司重点布局危废资源化利用，致力于循环再生有色金属，符合国家重点发展方向，推动自身可持续发展和履行社会责任[20] - 公司在有色金属材料业务中，积极开展危废资源综合回收利用，取得相关许可证并开展废催化剂生产加工业务[25] - 公司过滤材料板块不断技术升级，拓展产品适用范围，提升核心竞争力[26] - 公司在危固废处置业务领域，通过自建+并购等方式扩张，目前在建设及运营的项目遍布江苏、江西等地区[27] - 公司子公司厦门佰瑞福专注烟气治理工程业务，提供系统集成及工程总包服务，项目建设稳步推进[28] - 公司城乡环卫一体化服务业务持续发展，实现营业收入增长8.98%，并在多地储备新项目[29] - 公司污水处理板块初步形成治理农村污水业务技术方向，拓展相关业务资源[31] - 公司致力于布局稀贵金属材料的综合回收，拓展稀贵金属材料品种[32] - 公司过滤材料产品应用范围不断扩展，在电力、钢铁、水泥等行业取得突破[33] - 公司发力环境治理服务，提升烟气治理工程核心竞争力，拓展城乡环卫一体化服务[34] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为-16,015.83万元，主要原因包括危废板块收入下降、国内市场竞争激烈、商誉减值等[2] - 公司2023年营业收入为515,130,234.01元，较上一年下降48.85%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-160,158,342.44元，同比下降93.11%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-50,353,481.07元，较上一年下降219.77%[13] - 公司2023年末资产总额为1,103,927,199.47元，较上一年末下降13.63%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为269,806,190.55元，同比下降32.82%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为62,718,255.34元，第二季度为191,619,284.02元，第三季度为136,751,324.06元，第四季度为124,041,370.59元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为10,462,121.31元、11,768,452.21元、-8,255,137.73元、-64,328,916.86元[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司治理与人事变动 - 公司技术中心被认定为2021年国家企业技术中心，享受支持科技创新的相关税收优惠政策[36] - 公司核心管理团队和核心技术人员具有丰富的从业经验和稳定性，对市场现状和发展趋势有深刻理解[37] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[117] - 公司董事张红亮担任董事长，徐秀丽担任副董事长、总经理[117][118][119] - 公司独立董事、监事等人员任职情况[124][125][127] - 公司员工教育程度和薪酬体系情况[150] - 公司2023年年度报告中提到的董事、监事和高级管理人员的报酬情况[137] - 公司董事会在2023年度举行了多次会议，审议通过了关于年度报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[138] 公司风险管理与合规 - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资情况[75][76] - 公司报告期未出售重大资产和股权[78][79] - 公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照国家规定开展了建设项目环境影响评价，落实环境影响评价制度[4] - 公司对污染物的处理采取了多种措施，包括回转窑污染防治和锅炉污染防治[175],[176] - 公司在环境治理和保护方面进行了投入，包括雨污分流改造和污水处理、酸雾治理等[182] - 公司在报告期内采取了减少碳排放的措施，如将锅炉改用天然气以节约用电[183] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定建立科学合理的组织架构，确保公司各项经营活动有章可循[188] - 公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系[190] - 上市公司向相关方发出催款函，催促其履行业绩补偿义务[196] - 公司承诺不与其经营业务构成竞争关系的企业进行投资，诚信履行作为上市公司股东的义务[197][199] - 信息

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-052 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目 前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带 来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的行为。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议 2、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综 ...

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，拟对《公司章程》中部分条款做出 修改。修改对比如下： | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议 | | 三条 | 决议后，公司董事会须在股东大会 | 后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 召开后 2 个月内完成股利(或股份) | 议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | 的派发事项。 | 制定具体方案后，公司董事会须在 2 个 | | | | 月内完成股利(或股份)的派发事项。 | | 第一百六十 | (二)利润分配的形式 | (二)利润分配的形式 | | 四条 | 公司采用现金、股票或者法律法规 | 公司采用现金、股票或者法律法规允许 | | | 允许的其他方式分配利润。在有条 | 的其他方式分配利润。公司优先采用现 | | | 件的情况下，公司可以进行中期利 | 金分红的利润分配方式。在有条件的情 | | | 润分配 | 况下，公司可以进行中期利润分配。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-041 厦门中创环保科技股份有限公司 公司目前主营业务具体为有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工 程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。为了剥离亏损资产， 提升公司盈利水平，公司拟转让所持有的中创新材 100%股权。中创新材分别持有 江西耐华 70%的股权，苏州德桐源 48.8%的股权。目前交易对方、交易方式和交易 价格尚不确定。本次交易尚需根据交易价格等履行相应审议及披露程序。 1.拟出售资产：中创新材 100%股权 2.交易方式：股权转让 3.交易价格：转让价格不低于转让时点上市公司持有中创新材股权的账面价值 4.交易对方：尚不确定，公司将公开征集意向受让方 二、本次交易对方及资格条件 关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划转让所持有的苏州 中创新材料科技有限公司（以下简称"中创新材"）100%股权。中创新材分别持有江 西耐华环保科技有限公司（以下简称 ...

担保情况 - 为佰瑞福外部融资机构授信担保额度7000万元[2] - 为佰瑞福借款提供连带责任保证，最高金额3500万元[2] - 与工商银行签署合同，担保主债权最高本金余额3500万元[9] - 实控人与工商银行签署合同，担保主债权最高本金余额3500万元[10] - 对各子公司担保余额15594.19万元，占净资产38.83%[11] 佰瑞福财务数据 - 2023年9月30日资产总额29148.16万元，负债21619.29万元[8] - 银行贷款3630万元，流动负债21418.31万元[8] - 归母净资产7595.67万元，营收3075.42万元[8] - 利润总额 -1285.13万元，归母净利润 -1210.29万元[8] - 经营性现金流量净额 -794.39万元[8] 其他 - 公司对佰瑞福持股100%，资产负债率74.17%[4] - 本次新增担保额度3500万元，占净资产8.71%[4] - 本次担保对公司无不利影响，财务风险可控[12]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售中创惠丰100%股权给铧源实业，交易已实施完毕[1] - 交易相关议案分别经第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过[1] 合规承诺 - 上市公司、董监高、控股股东、实控人、交易相关方、标的公司等承诺提供材料和信息真实准确完整，承担法律责任[1][2][3][4] - 若交易信息涉嫌违规被调查，相关人员不转让股份并申请锁定，锁定股份用于投资者赔偿[2][3][4][5] - 公司及关联方最近36个月不存在因重大资产重组相关内幕交易被证监会处罚或司法机关追责情形[6] - 公司及关联方不存在依据《上市公司监管指引第7号》不得参与重大资产重组情形[6] 内幕交易防控 - 公司保证在交易信息披露前控制内幕信息知情人范围，采取保密措施，督导人员履行保密义务[5][6] 股份减持承诺 - 上市公司董监高、控股股东等自承诺出具日至交易实施完毕期间不存在股份减持计划，新增计划将依规执行[8] 过往处罚 - 2020 - 2023年公司及子公司因会计差错、关联交易披露问题、环保违规、消防问题等多次受处罚[9][10] 独立性承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立，减少和规范关联交易，避免同业竞争[13][14] 交易对方承诺 - 交易对方及其控股股东等承诺规范关联交易，交易资金来源合法合规，不存在违规筹措资金情形[14][15] 控股股东股份变动 - 2024年1月控股股东1100万股公司股票被司法拍卖，股份变动超1%[15] 承诺履行情况 - 相关承诺方已或正在按承诺内容履行，未出现违反承诺情形[15]