证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-020 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况综述 2024 年度公司合并层面实现销售收入 46,600.53 万元，同比减少了 9.54%； 营业利润为-12,514.04 万元,同比减少亏损 28.39%；利润总额为-12,841.79 万 元，同比减少亏损 34.64%。 母公司 2024 年度实现收入 21,601.29 万元,比上年同期下降 3.09%。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司管理层在董事会的领导下， 坚持贯彻落实董事会制定的经营规划，加强经营风险管控。在保持主营业务稳健 经营的基础上，剥离业绩不达预期资产，进一步提高公司资产质量，同时积极寻 求新的发展方向，以提升公司核心竞争力及盈利能力。 5、公司在大规模发展阶段，收购了江西祥盛环保科技有限公司，其业绩未 达预期，对公司现金流、利润产生较大侵蚀。2023 年 12 月，公司通过协议股权 转让方式，以 18,500 万元对价转让公司持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100% ...

业绩数据 - 2024年净利润-1.09亿元[1] - 2024年营业收入4.66亿元[2] - 最近三年平均净利润-1.17亿元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元[2] - 2024年回购注销总额为0元[2] 研发投入 - 2024年研发投入1979.7万元[2] - 近三年累计研发投入6148.15万元，占比3.09%[3]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-026 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）2024 年 3 月 6 日，第五届监事会第二十三次会议审议通过如下议案： 01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书（草案） （二次修订稿）>及其摘要的议案 02.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案 03.00 关于修订《公司章程》的议案 （二）2024 年 4 月 25 日，第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕审议 通过了如下议案： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案 1 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2024 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 9 次 ...

关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-033 厦门中创环保科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙人 150 人，注册会计师 887 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事审计委员会、第六届董事会第五 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-032 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨钧先生、王朴先 生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨钧先生、王朴先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 特此报告。 ...

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 商晔 | 总经理 | 48.66 | | --- | --- | --- | | 杨新宇 | 常务副总经理 | 68.72 | | 孙成宇 | 副总经理、董事会秘书 | 37.23 | | 陈大平 | 副总经理、财务总监 | 36.84 | | 吴立腾 | 副总经理 | 81.12 | | 合计 | -- | 448.02 | 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-034 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、监事、 高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会九次会议〔定期会议〕，第六届监事会第六次 ...

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信含借款、银行承兑汇票等形式[1] - 额度以银行审批为准，可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信相关法律文件[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会[2] 决策情况 - 申请议案需提交股东大会审议[2] - 申请符合公司需求，无重大财务风险[4] - 决策程序合规，不损害股东利益[4]

担保情况 - 2025年度预计担保总额度超公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%子公司担保金额超50%[3] - 2025年拟新增对外担保额度为10亿元，为资产负债率≥70%公司提供4.7亿元，＜70%公司提供5.3亿元[3] - 本次新增担保额度总计100000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例519.2%[13] - 截至公告披露日，公司对各子公司担保余额14756.17万元，占最近一期经审计净资产总额76.61%[17] 子公司信息 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司注册资本5000万元，公司持股100.0%[5] - 厦门三维丝供应链管理有限公司注册资本6000万元，公司持股100.0%[5] - 北京中创有限公司注册资本5000万元，公司持股100.0%[6] - 厦门三维丝过滤技术有限公司注册资本1000万元，公司持股100.0%[6] - 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司注册资本1000万元，持股比例100.0%[5] - 江西耐华环保科技有限公司注册资本5000万元，持股比例51.0%[6] - 苏州德桐源环保科技有限公司注册资本1101.5625万美元，持股比例48.8%[7] - 新疆中佰环保科技有限公司注册资本3000万元，持股比例100.0%[8] - 宁夏中创城市环境服务有限公司注册资本500万元，持股比例100.0%[8] - 中创智算（河北）科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100.0%[8] - 因特哈勃深圳科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100.0%[8] - 山西中创顺达科技有限公司注册资本3000万元，持股比例100.0%[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，厦门佰瑞福环保科技有限公司总资产259726332.87元，净资产96451475.61元，营业收入154890229.81元，净利润4663580.25元，资产负债率62.86%[10] - 截至2024年12月31日，新疆中佰环保科技有限公司总资产39830793.36元，净资产13869802.17元，营业收入4602848.35元，净利润 - 3517269.65元，资产负债率65.18%[10] - 截至2024年12月31日，苏州德桐源环保科技有限公司总资产148506350.93元，净资产 - 113772208.13元，营业收入14865639.18元，净利润 - 61146037.54元，资产负债率176.61%[10] - 截至2024年12月31日，江西耐华环保科技有限公司总资产75307047.40元，净资产 - 8090108.90元，营业收入4945264.26元，净利润 - 9282294.38元，资产负债率110.74%[10] - 截至2024年12月31日，厦门三维丝供应链管理有限公司总资产239422199.64元，净资产33578006.81元，营业收入73160152.25元，净利润 - 17991118.06元，资产负债率85.98%[10] - 截至2024年12月31日，厦门三维丝过滤技术有限公司总资产227196760.56元，净资产99953790.34元，营业收入71755639.08元，净利润71554.66元，资产负债率56.01%[10] - 旬阳中创绿色城市环境服务有限公司营收40386732.21元，利润率69.86%[11] - 宁夏中创城市环境服务有限公司营收25679709.40元，利润率90.23%[11] - 中创智算（河北）科技有限公司营收820059.98元，利润率42.45%[11] - 因特哈勃(深圳)科技有限公司营收1937658.13元，利润率0.0%[11] - 山西中创顺达科技有限公司营收30480444.29元，利润率2.04%[11] 子公司新增担保额度 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司资产负债率62.86%，本次新增担保额度10000.00万元[12] - 苏州德桐源环保科技有限公司资产负债率176.61%，本次新增担保额度30000.00万元[12] - 中创智算（河北）科技有限公司资产负债率42.45%，本次新增担保额度20000.00万元[12] 其他事项 - 担保事项需提交公司股东大会审议批准，决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[4] - 授权董事长在额度内签订担保协议，无需逐笔形成决议[4] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度调剂不跨资产负债率70%标准[4] - 2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过担保议案[3]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-035 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会 议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2025年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2025年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2025年度财务报 表、内部控制审计报告 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为46,600.53万元[8] - 2024年末公司合并资产总计较期初下降28.22%[26] - 2024年末公司合并所有者权益合计较期初下降58.63%[27] - 净利润为亏损1.4664954789亿美元，较上期亏损有所收窄[35] - 基本每股收益为 -0.28元，较上期有所提升[35] 股权变动 - 2024年7月邢台辉昇增资完成，公司无实控人[68] - 2024年8月15日公司变更为无控股股东，周口中控投资成第一大股东[68] - 2024年12月2日中创凌兴转让股份，持股比例降至3.18%[69] 公司发展历程 - 2011年公司定向发行股票，注册资本增至9,449.28万元[62][63] - 2012年公司回购并注销限制性股票，注册资本减至9,360.00万元[63] - 2013年公司转增股份，注册资本增至14,976.00万元[64] - 2014年公司发行股份购买股权，注册资本增至16,052.2155万元[64] - 2015年公司转增股份，注册资本增至32,932.289万元[65] - 2016年公司发行股份购买资产，注册资本增至38549.0443万元[66] 财务审计 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，审计意见为标准无保留意见[2] - 关键审计事项为收入确认和商誉减值[7] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金较期初增长72.37%[25] - 2024年末公司合并应收账款较期初增长16.43%[25] - 流动负债合计较上期有所增加，非流动负债合计较上期有所减少[31] - 营业总收入较上期有所减少，营业总成本较上期有所减少[34] - 投资收益为921.962562万美元，上期为亏损[34] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[83] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量[86] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[113] - 金融负债初始确认时分类为三类，以公允价值计量[126] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[167] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[170] - 投资性房地产采用成本法计量[196] - 固定资产需同时满足两个条件才予以确认[198]