DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003667 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000044 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 1-2 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000044 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中创 环保）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

前十大流通股东累计持有： 8459.63万股，累计占流通股比： 21.95%，较上期变化： -3367.05万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 周口中控投资有限公司 | 3459.84 | 8.98 | 不变 | | 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 | 1628.58 | 4.23 | 新进 | | 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 | 1225.00 | 3.18 | -1628.58 | | 厦门坤拿商贸有限公司 | 466.29 | 1.21 | 不变 | | 厦门上越投资咨询有限公司 | 449.82 | 1.17 | 不变 | | 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒泽研选私募 证券投资基金 | 298.00 | 0.77 | 新进 | | 金新丰 | 243.60 | 0.63 | 新进 | | 林焱 | 234.62 | 0.61 | 新进 | | 叶挺挺 | 229.02 | 0.59 | 新进 | | 江学新 | 224.86 | 0.58 | 新进 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,177,815.77元，较上年同期减少30.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,486,588.11元，较上年同期减少165.85%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -40,589,051.83元，较上年同期增加55.59%[5] - 本报告期末总资产784,204,928.80元，较上年度末减少1.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益183,018,192.07元，较上年度末减少4.98%[5] - 营业总收入本期为69,177,815.77元，上期为99,124,224.63元，同比下降约30.21%[18] - 营业总成本本期为86,184,202.30元，上期为114,554,474.81元，同比下降约24.77%[18] - 净利润本期为 - 15,935,621.40元，上期为13,520,107.80元，同比下降约217.9%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为183,018,192.07元，上期为192,603,992.87元，同比下降约5%[17] - 少数股东权益本期为 - 61,535,577.29元，上期为 - 55,189,757.39元，亏损扩大约11.5%[17] - 所有者权益合计本期为121,482,614.78元，上期为137,414,235.48元，同比下降约11.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40,589,051.83元，上期为 - 91,396,623.27元，亏损收窄约55.6%[21] - 投资活动现金流入小计本期为100,178.70元，上期为185,284,413.00元，同比下降约99.95%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0298，上期为0.0453，同比下降约165.78%[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.0298，上期为0.0453，同比下降约165.78%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,046,203.00元，其中非流动性资产处置损益14,000.76元，政府补助1,002,767.66元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,125人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 周口中控投资有限公司持股比例8.98%，持股数量34,598,405股[9] - 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司持股比例4.22%，持股数量16,285,848股[9] - 2024年12月2日，上海中创凌兴将16,285,848股（占比4.22%）协议转让给邢台辉昇智锋[9] - 公司股东深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司－恒泽研选私募证券投资基金合计持有2980000股[10] - 公司股东申希锋合计持有2637661股[10] - 公司股东金新丰合计持有2567267股[10] - 公司股东林焱合计持有2501060股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数295950股，本期解除限售3600股，期末总数292350股[12] 向特定对象发行股票情况 - 2024年9月29日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[13] - 2025年3月15日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[14] 资产负债情况 - 2025年3月31日公司流动资产合计423409095.70元，非流动资产合计360795833.10元，资产总计784204928.80元[15][16] - 2025年3月31日公司流动负债合计586489296.70元，非流动负债合计76233017.32元，负债合计662722314.02元[16] - 公司股本为385490443.00元[16] 现金流量相关情况 - 投资活动现金流出小计为335,348.73和2,984,415.07[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 235,170.03和182,299,997.93[22] - 筹资活动现金流入小计为126,370,000.00和82,580,000.00[22] - 筹资活动现金流出小计为88,461,379.04和135,709,170.84[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,908,620.96和 - 53,129,170.84[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为57,056.80和57,604.08[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2,858,544.10和37,831,807.90[22] - 期初现金及现金等价物余额为37,068,474.18和22,276,727.13[22] - 期末现金及现金等价物余额为34,209,930.08和60,108,535.03[22] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-10911.56万元[5] - 2024年营业收入466,005,254.03元，较2023年的515,130,234.01元减少9.54%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 109,115,626.15元，较2023年的 - 160,158,342.44元增长31.87%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 101,971,770.72元，较2023年的 - 50,353,481.07元减少102.51%[24] - 2024年末资产总额792,423,333.68元，较2023年末的1,103,927,199.47元减少28.22%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产192,603,992.87元，较2023年末的269,806,190.55元减少28.61%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为99,124,224.63元、86,898,200.61元、83,098,057.87元、196,884,770.92元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,444,126.61元、 - 14,414,868.86元、 - 14,004,398.34元、 - 98,140,485.56元[27] - 2024年非流动性资产处置损益26,408,909.41元，主要为剥离中创惠丰产生的投资收益[31] - 2024年计入当期损益的政府补助4,348,428.52元[31] - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为4,006.40 [32] - 债务重组损益分别为2,043,489.37、563,539.20、25,000.00 [32] - 受托经营取得的托管费收入为500,000.00 [32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 -2,682,339.78、 -20,339,558.31、 -21,029,526.38 [32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为1,727,711.96、7,530,721.87 [32] - 所得税影响额分别为179,322.57、221,643.22、 -5,211.50 [32] - 少数股东权益影响额（税后）分别为 -464,935.22、 -1,201,069.08、 -5,270,046.42 [32] - 合计分别为34,291,889.72、 -4,813,500.09、14,160,000.53 [32] - 2024年营业收入466,005,254.03元，较2023年的515,130,234.01元同比减少9.54%[51] - 2024年国内收入427,102,555.35元，占比91.65%，较2023年同比减少12.96%[51] - 2024年国外收入38,902,698.68元，占比8.35%，较2023年同比增长59.31%[51] - 工业营业收入466,005,254.03元，毛利率13.07%，同比增减-9.54% [52] - 2024年销售费用29,080,301.16元，同比增长5.67% [59] - 2024年管理费用70,786,038.84元，同比减少25.52%，因合并范围变动和加强费用管理 [59] - 2024年研发人员数量68人，较2023年的65人增长4.62%，占比4.87%，较2023年的4.28%增长0.59%[62] - 2024年研发投入金额19797046.40元，占营业收入比例4.25%，2023年投入20043582.21元，占比3.89%，2022年投入21640851.01元，占比2.15%[62] - 2024年经营活动现金流入小计391652467.16元，较2023年的805390554.26元减少51.37%[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -101971770.72元，较2023年的 -50353481.07元减少102.51%[64] - 2024年投资活动现金流入小计185977626.31元，较2023年的5068303.47元增长3569.43%[64] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为173808782.42元，较2023年的 -14233659.33元增长1321.11%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计315466014.00元，较2023年的458344941.04元减少31.17%[64] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -57302724.35元，较2023年的45261542.91元减少226.60%[64] - 投资收益9219625.62元，占利润总额比例 -7.18%，主要系对联营公司按权益法确认损益和处置子公司产生的损益[67] - 资产减值 -47874587.69元，占利润总额比例37.28%，主要系对资产计提减值损失[68] - 货币资金年末金额44,178,512.13元，占总资产比例5.58%，较年初增加3.26%[70] - 应收账款年末金额231,059,421.40元，占总资产比例29.16%，较年初增加11.18%[70] - 存货年末金额69,789,648.46元，占总资产比例8.81%，较年初减少9.77%[70] - 长期股权投资年末为0元，占总资产比例0.00%，较年初减少1.76%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年过滤材料收入237,672,627.08元，占比51.00%，较2023年同比增长1.96%[51] - 2024年环保工程收入135,114,815.44元，占比28.99%，较2023年同比增长326.44%[51] - 2024年有色金属材料（危固废资源化产品）收入19,809,556.93元，占比4.25%，较2023年同比减少85.78%[51] - 2024年环卫服务收入64,199,265.32元，占比13.78%，较2023年同比减少4.46%[51] - 过滤材料生产量323.38万平方，同比增长0.90%，销售量334.26万平方，同比减少3.78% [53] - 过滤材料原材料成本128,240,794.26元，占营业成本比重70.01%，同比减少6.99% [54] 公司业务板块调整 - 公司构建有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[39] - 公司剥离环境治理板块中运营不良的危江西祥盛[40] - 环卫板块运营项目六个，年化服务费约6000万元，2025年中标旬阳城市生活垃圾分类项目[41] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[91] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[91] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[92] 公司未来发展战略 - 公司未来将聚焦环境服务行业，三大业务板块协同发展[84] - 公司将积极寻找优质项目培育新业务和利润增长点[85] - 公司将强化主动创新能力，开发符合市场需求的技术与产品[85] - 公司将加强人才队伍建设，打造学习型组织[85] - 公司将完善内部控制体系，把控经营生产风险[85] - 公司将应对快速发展带来的管理、子公司整合、核心技术人员及技术流失、原材料供应及价格变动等风险[85][86][87] 公司人员变动 - 董事长张洪亮期初持股192,200股，任期至2027年9月4日[99] - 董事王智慧期初持股6,200股，于2024年9月5日离任[99] - 2024年9月5日，因换届选举，王智慧、商晔不再担任公司董事，高义生不再担任公司独立董事，鲁颂鹏不再担任公司监事[101][102] - 2024年10月14日，沈嘉墨因个人原因辞去公司董事职务，王新轶因个人原因辞去公司职工代表监事职务[101][102] - 2024年10月23日，雷康因个人原因辞去公司董事职务[101][102] - 张红亮2021年3月22日至今任公司董事，2022年1月28日至今担任公司董事长[103] - 张后继2024年9月至今担任厦门中创环保科技股份有限公司董事长、董事[104] - 徐秀丽2018年8月13日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事，2019年8月12日至2021年9月5日任公司总经理[105] - 田洪亮2019年12月6日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事[106] - 杨钧2021年7月19日至今任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事[106] - 王力2021年7月19日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事[107] - 王朴2024年9月至今，担任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事[107] - 李畅2020年11月11日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司监事[108] - 刘翔2021年7月19日至今任厦门中创环保科技股份有限公司监事[108] - 商晔2022年1月11日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司总经理[110] - 杨新宇2022年1月11日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司常务副总经理[110] 公司会议召开情况 - 2024年公司召开了第五届董事会第二十七次至三十一次会议、第六届董事会第一次至五次会议[119] - 第六届董事会第六次会议于2024年12月19 - 20日召开，第七届会议于2024年12月23 - 24日召开[120] - 第五届审计委员会召开会议4次，第六届召开会议4次[123][124] - 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议3次，第六届召开会议2次[124][125] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工288人，主要子公司在职员工1,108人，在职员工合计1,396人[127] - 当期领取薪酬员工总人数为1,396人，需承担费用的离退休职工人数为0人[127] - 公司生产人员1,078人，销售人员61人，技术人员68人，财务人员31人，行政人员158人[127] - 公司博士学历员工2人，硕士学历员工20人，本科学历员工154人，大专以下（不含）学历员工1,220人[127] 公司培训情况 - 2024年公司组织实施董事、监事、高管宏观政策和信息披露合规性等培训，为不同岗位员工提供各类培训，2025年将加大管理和技能培训力度[129] 公司利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2024年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过《公司章程》，修订分红相关政策[130] - 2024年度因归属于母公司的未分配利润为负，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案尚需2024年年度股东大会审议通过[131] 公司内部控制情况 - 报告期内公司持续健全内控管理体系，加强内部控制培训和监督，未发现内部控制重大缺陷[135] - 内部控制评价报告全文于2025年4月23日在巨潮资讯网站披露[137] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[137] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[137] - 财务报告重大缺陷数量为0个[137] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[137] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告于2025年4月23日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见[138][139] 公司社会责任与合规 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况，已公开排污许可证等环境信息[141] - 公司秉承以“建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司”为目标，积极回馈社会[141] - 公司完善治理结构，维护股东和债权人合法权益，与股东保持有效沟通，与债权人保持良好合作[142] - 公司全员签订《劳动合同》，按规定缴纳五险一金[143] - 公司与供应商和客户建立战略合作伙伴关系，保护其合法权益[143] 公司承诺事项 - 上海中创于2018年5月14日作出避免同业竞争、关联交易等方面承诺，长期有效且正常履行中[146] - 周口中控于

本人高义生，2020 年 9 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简 称"公司"〕独立董事（已于 2024 年 9 月 5 日离任），2024 年严格按照《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职 责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人高义生，1972 年出生,主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾 问、农业农村法律事务、土地法律事务，发表过《对股份合作企业若干问题的 法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专 著的主要撰稿人之一。2019 年 9 月至今担任北京市道融律师事务所主任；2020 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 5 日，任厦门中创环保科技股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 厦门中创环保科技股份 ...

（一）个人履历 (杨钧) 本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以 下简称"公司"〕独立董事，报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)内 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨钧，1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。 曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公 司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创 环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限 公司独立董事。 （ ...

厦门中创环保科技股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会的情况 2024 年公司共计召开 5 次股东大会，12 次董事会。本人出席了所有的董事 会和股东大会，具体如下： 2024 年度独立董事述职报告 (王力) 本人王力，2021 年 7 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称 "公司"〕独立董事，报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)内严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立 董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王朴) 本人王朴，2024 年 9 月 5 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下 简称"公司"〕独立董事，2024 年任职期间内严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王朴，1969 年 9 月出生，北京商学院会计专业本科学士学位，中央 财经大学商学院工商企业管理硕士。曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总 部五部总经理、六部总经理，第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评 委，2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今担 任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-020 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况综述 2024 年度公司合并层面实现销售收入 46,600.53 万元，同比减少了 9.54%； 营业利润为-12,514.04 万元,同比减少亏损 28.39%；利润总额为-12,841.79 万 元，同比减少亏损 34.64%。 母公司 2024 年度实现收入 21,601.29 万元,比上年同期下降 3.09%。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司管理层在董事会的领导下， 坚持贯彻落实董事会制定的经营规划，加强经营风险管控。在保持主营业务稳健 经营的基础上，剥离业绩不达预期资产，进一步提高公司资产质量，同时积极寻 求新的发展方向，以提升公司核心竞争力及盈利能力。 5、公司在大规模发展阶段，收购了江西祥盛环保科技有限公司，其业绩未 达预期，对公司现金流、利润产生较大侵蚀。2023 年 12 月，公司通过协议股权 转让方式，以 18,500 万元对价转让公司持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100% ...