证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-083 厦门中创环保科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月十三日 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事冯莉女士的书面辞职报告,冯莉女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务， 冯莉女士职工代表监事一职原定任期为 2022 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 18 日。 辞去监事职务后，冯莉女士将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，冯莉女士通过公司第二期员工持股计划间接持有中创环 保股份 120,000 股，占公司总股本的 0.03%。冯莉女士将继续严格执行任职期间 作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。 为保证公司监事会规范运作，公司于 2023 年 9 月 12 日在公司五楼会议室召 开职工代表大会，选举鲁颂鹏先生为公司第五届监事会职工代表 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临快速发展带来的管理风险，将完善内部组织结构和制度流程体系[3] - 公司面临子公司整合后运营风险，将按“优势互补、产业升级”原则整合子公司[3][4] - 公司面临核心技术人员及核心技术流失风险，已建立技术管理制度并签署相关协议[4] - 公司面临原材料供应及价格变动风险，将与供应商建立战略联盟并优化供应链[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入191,619,284.02元，上年同期579,542,720.19元，同比减少66.94%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -51,489,977.13元，上年同期1,274,471.13元，同比减少4,140.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,947,183.41元，上年同期 -14,782,852.83元，同比减少197.28%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,768,452.21元，上年同期19,152,610.42元，同比减少38.55%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.1336元/股，上年同期0.0033元/股，同比减少4,148.48%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.1336元/股，上年同期0.0033元/股，同比减少4,148.48%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -13.70%，上年同期0.25%，同比减少13.95%[12] - 本报告期末总资产1,302,738,392.11元，上年度末1,278,208,750.61元，同比增加1.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产350,126,331.40元，上年度末401,613,408.63元，同比减少12.82%[12] - 非经常性损益合计 -7,542,793.72元[14] - 营业收入为191,619,284.02元，上年同期为579,542,720.19元，同比减少66.94%，主要因上年8月处置控股子公司江苏中创进取所致[24] - 营业成本为160,576,718.92元，上年同期为497,732,379.94元，同比减少67.74%，原因同上[24] - 投资收益为-1,194,739.18元，占利润总额比例2.49%，对联营企业权益法核算投资损益，不具可持续性[26] - 营业外支出21,561,985.59元，占利润总额比例-32.40%，主要为计提股民诉讼损失和其他损失，不具可持续性[26] - 存货金额246,926,961.26元，占总资产比例18.95%，上年末金额207,855,336.10元，占比16.26%，比重增加2.69%[26] - 合同负债金额95,510,134.45元，占总资产比例7.33%，上年末金额35,729,948.72元，占比2.80%，比重增加4.53%，因本期收到客户预付款增加所致[26] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为43,500,000元，变动幅度-100%[28] - 2023年6月30日公司流动资产合计64.34亿元，较1月1日的60.50亿元增长6.33%[100] - 2023年6月30日公司非流动资产合计65.94亿元，较1月1日的67.32亿元下降2.06%[101] - 2023年6月30日公司资产总计130.27亿元，较1月1日的127.82亿元增长1.92%[101] - 2023年6月30日公司流动负债合计74.62亿元，较1月1日的67.46亿元增长10.61%[102] - 2023年6月30日公司非流动负债合计11.62亿元，较1月1日的10.05亿元增长15.71%[102] - 2023年6月30日公司负债合计86.25亿元，较1月1日的77.51亿元增长11.21%[102] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计35.01亿元，较1月1日的40.16亿元下降12.82%[102] - 2023年6月30日公司所有者权益合计44.03亿元，较1月1日的50.31亿元下降12.49%[102] - 2023年上半年营业总收入1.92亿元，较2022年上半年的5.79亿元下降67%[104] - 2023年上半年营业总成本2.44亿元，较2022年上半年的5.85亿元下降58%[104] - 2023年上半年营业利润亏损4662.06万元，2022年上半年亏损218.93万元[105] - 2023年上半年利润总额亏损6655.95万元，2022年上半年盈利512.69万元[105] - 2023年上半年净利润亏损6287.24万元，2022年上半年盈利378.59万元[105] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损5148.99万元，2022年上半年盈利127.44万元[106] - 2023年上半年少数股东损益亏损1138.23万元，2022年上半年盈利251.14万元[106] - 2023年上半年综合收益总额亏损6286.14万元，2022年上半年盈利335.99万元[106] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1336元，2022年上半年为0.0033元[106] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.1336元，2022年上半年为0.0033元[106] - 2023年上半年净利润为-2921.67万元，2022年同期为187.55万元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.49亿元，2022年同期为5.21亿元[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3.37亿元，2022年同期为5.01亿元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1176.85万元，2022年同期为1915.26万元[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计203.17万元，2022年同期为463.88万元[109] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1074.17万元，2022年同期为6106.63万元[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-870.99万元，2022年同期为-5642.75万元[109] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.53亿元，2022年同期为1.73亿元[110] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.51亿元，2022年同期为1.81亿元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为287.58万元，2022年同期为-807.96万元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为689,025.77元，2022年同期为91,995,727.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -658,805.77元，2022年同期为 -83,995,727.00元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为76,379,883.25元，2022年同期为82,073,456.08元；筹资活动现金流出小计为77,368,636.57元，2022年同期为100,891,637.80元；筹资活动产生的现金流量净额为 -988,753.32元，2022年同期为 -18,818,181.72元[111] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -10,703.73元，2022年同期为177,342.12元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -20,836,834.98元，2022年同期为 -4,205,028.35元；期初现金及现金等价物余额为21,705,847.44元，2022年同期为8,336,340.59元；期末现金及现金等价物余额为869,012.46元，2022年同期为4,131,312.24元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -8,856.56元等一系列数据[114] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额及本期增减变动金额等有相应数据体现[118][120][121] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为 -5,956.15元等[117] - 2023年上半年取得借款收到的现金为76,379,883.25元，2022年同期为82,073,456.08元[111] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为75,024,723.25元，2022年同期为89,980,000.00元[111] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,343,913.32元，2022年同期为3,616,517.82元[111] - 2023年上半年专项储备本期提取17400.92元，本期使用318.23元[122] - 2023年上半年其他权益变动中综合收益总额为5211.31元[123][124] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为517378.36元[125] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为495949.01元[125] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为5521.89元[125][127][128] - 2022年上半年综合收益总额为1875.78元[125][126][127] - 2022年半年度末专项储备金额为22676.006元[125] - 2023年半年度末专项储备金额为22676.006元[125] 业务板块布局 - 公司形成有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块，布局新能源业务板块[17] 公司技术与资质 - 截至2023年6月30日，公司累计拥有有效专利权223项、软件著作权9项、注册商标63项[21] - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，享受相关税收优惠政策[19] - 公司拥有1个博士后工作站、1个省级企业技术中心、1个福建省重点实验室、1个CNAS认可检测中心[19] - 公司与浙江大学、福州大学等高校、科研院所建立长期稳定的学术交流和产学研合作关系[19] - 公司子公司拥有危废处理资质，壮大危废处置板块[21] 业务领域拓展 - 公司滤料产品应用范围扩展到工业烟气治理、污水处理等领域[18] - 公司利用厦门佰瑞福经验积累，拓展烟气治理工程和城乡环卫一体化服务[18] - 公司业务涵盖滤料生产销售、烟气治理工程等多个领域[22] - 公司服务内容包括产品、研发、设计等，还包括持续生产运营和行业标准起草、检测服务[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 过滤材料营业收入97,852,292.41元，营业成本77,177,858.96元，毛利率21.13%，营业收入、营业成本、毛利率同比分别增减-18.57%、-14.31%、-3.92%[25] - 环卫服务营业收入32,314,063.14元，营业成本26,531,747.11元，毛利率17.89%，营业收入、营业成本、毛利率同比分别增减8.14%、13.12%、-3.61%[25] 子公司财务数据 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司注册资本5000万，总资产83,741,549.43元，净资产21,426,934.80元，营业收入4,579,432.38元，营业利润4,318,043元，净利润4,318,043元[33] - 北京中创环境服务有限公司注册资本5000万，总资产109,388,520.66元，净资产31,822,280.09元，营业收入28,011,955.44元，营业利润780,972.07元，净利润316,494.40元[33] - 苏州中迈新能源科技有限公司注册资本8000万，总资产60,724,718.79元，净资产13,200,535.85元，营业收入9,079,197.15元，营业利润2,000,929.82元，净利润2,026,360.98元[33] - 江西祥盛环保科技有限公司注册资本4888万，总资产350,408,358.30元，净资产287,510,375.13元，营业收入896,034.82元，营业利润10,331,758.89元，净利润7

独立董事关于相关事项的独立意见 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-079 厦门中创环保科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为厦门中 创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕相关议案进行 了认真的核查后，现就相关事项发表本独立意见。 一、关于2023年上半年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的 独立意见 经核查，我们认为：2023年上半年，公司各方知悉并严格遵守相关法律、行政法规 等规范性法律文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续 到2023年6月30日的违规占用上市公司资金情况。 二、关于2023年上半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查， ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-078 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 8 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届监事会第十八次会议〔定期会议〕的会议通知，并 将相关议案和附件发送至各位监事； 2023 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第十 八次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事冯莉女士，公司董事长、董事会 秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。 全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 监事会 《2023 年半年度报告》及其摘要系对 2023 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 经审议 ...

| 编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023半年度占用累计发 | 2023半年度占用资 | 2023半年度偿还累 | 2023半年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附 件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第 五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生 提议、召集和主持。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-082 《2023 年半年度报告》及其摘要系对 2023 年上半年公司生产经营情况进行总结。 具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 三、备查文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议的董 事共 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-077 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"公司"） 于近日收到福建省厦门市中级法院（以下简称"厦门中院"）送达的《民事判决 书》，厦门中院对原告起诉中创环保证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，现 将上述诉讼的具体情况公告如下： 一、本次重大诉讼事项基本情况 公司于 2021 年 1 月 6 日披露《关于公司收到法院裁定书的公告》（公告编号： 2021-003），公司因 2016 年、2017 年存在未依法披露关联方非经营性资金占用及 关联交易情况，2016 年定期报告存在虚假记载的违法行为，形成本案。 二、本次诉讼事项进展 1、根据《民事判决书》〔（2023）闽 02 民初 185 号〕显示，厦门中院作出一 审判决，判决主要内容如下： 杨立军等人赔偿投资差额损失、佣金、印花税共计 10,325,656.22 元；②驳回原 告杨立军等人的其他诉讼请求。本案案件受理费 83,753.94 ...

滤料板块经营情况 - 公司滤料板块有20多年制造基础，有忠实客户，产品质量受好评，在优势行业夯实客户基础，积极开发新品、开拓新行业，品牌影响力与市场占有率居行业前列 [2] 业务盈利与研发影响 - 虽滤料及环保工程业务盈利水平因宏观环境和市场竞争下降，但国家政策导向促进滤料行业发展，公司在过滤材料生产领域积累强，技术中心去年被认定为国家企业技术中心，将强化自主创新、加快产业与技术升级 [2][3] 研发费用与技术研发 - 2022年研发投入2164万，占营业收入比例为2.15%，研发人员情况稳定，研究生以上高学历占比升高，核心技术人员经验丰富，能把握战略方向推动公司发展 [3] PVDF项目进展 - PVDF项目暂无最新进展，需关注公司后续公告 [3] 滤料板块战略规划 - 滤料板块围绕“节能降耗减排”升级产品与服务，已完成全线产品超低排放、超长寿命、高标准节能降耗目标，未来将扩充产品线、服务新行业，助力碳达峰、碳中和 [3]

活动基本信息 - 公司拟于2023年5月12日下午14:30 - 16:15参加活动 [1] - 活动由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与方式 - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 交流人员及内容 - 公司董事长、董事会秘书张红亮，总裁商晔，独立董事杨钧，副总裁、财务总监陈大平将在线与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为10.07亿元人民币，同比下降11.81%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-8293.58万元人民币，同比亏损收窄80.66%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9709.58万元人民币，同比亏损收窄75.39%[33] - 基本每股收益为-0.22元/股，同比改善80.36%[33] - 加权平均净资产收益率为-18.18%，同比改善39.71个百分点[33] - 第一季度营业收入为3.05亿元，第二季度下降至2.74亿元，环比下降10.1%，第三季度进一步降至1.83亿元，环比下降33.3%，第四季度回升至2.44亿元，环比增长33.4%[35] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为421万元，第二季度转为亏损293.6万元，第三季度亏损扩大至1718.4万元，第四季度亏损大幅增至6702.6万元，环比增长290.1%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损997.6万元，第二季度亏损480.6万元，第三季度亏损扩大至2641.2万元，第四季度亏损5590.1万元，环比增长111.6%[35] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降26.69%至3287.09万元人民币[71] - 管理费用同比上升19.21%至1.20亿元人民币[71] - 财务费用同比上升29.85%至2172.46万元人民币[71] - 研发费用同比下降16.45%至2164.09万元人民币[71] - 综合毛利率12.35%同比下降1.95个百分点[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[4] - 有色金属材料收入4.40亿元同比下降32.63%占比43.66%[62] - 过滤材料收入2.92亿元同比增长2.26%占比29.04%[62] - 环卫服务收入6166.25万元同比增长104.15%[62] - 贸易收入4427.88万元同比增长310.36%[62] - 过滤材料毛利率21.26%同比下降4.69个百分点[63] - 锌金属销售量15612.91吨同比下降50.80%[64] - 过滤材料销售量376.56万平方米同比增长1.72%[64] - 公司新能源业务收入5052.86万元[53] - 公司2022年环卫服务营业收入同比增长104.15%[52] - 公司污水处理项目覆盖7个乡镇62个行政村涉及39294户119757人[52] 各地区表现 - 国外收入2005.96万元同比增长75.47%[62] 管理层讨论和指引 - 公司未来聚焦环境服务行业，发展有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[100] - 公司计划增加锂电池正极材料及上游产业作为第二主业[100] - 公司拟增加锂电池正极材料及上游产业作为第二主业[5] - 公司通过并购苏州中迈新能源科技布局锂电池材料业务[49][53] - 公司控股子公司江西耐华取得危废证拓展铂钯铑等贵金属回收业务[50] - 公司面临原材料成本占营业成本比重较大及价格变动风险[105] - 公司存在子公司整合后运营风险及核心技术流失风险[103][104] - 原材料成本占营业成本比重较大[13] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为4204.07万元人民币，同比下降17.95%[33] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3674.1万元，第二季度转为负值1758.8万元，第三季度回升至4886.4万元，第四季度再次转为负值2597.6万元[35] - 经营活动现金流量净额下降17.95%至4204.07万元[76] - 投资活动现金流出大幅减少55.44%，现金流量净额改善62.48%[76] - 筹资活动现金流量净额转负为-1034.68万元，同比下降137.35%[76] - 2022年末资产总额为12.78亿元人民币，同比下降1.37%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.02亿元人民币，同比下降19.30%[33] - 存货金额减少34.05%至2.08亿元，占总资产比例下降8.05个百分点[82] - 长期股权投资减少78.75%至2710.36万元，主要因处置控股子公司[82] - 固定资产增加57.87%至3.79亿元，占总资产比例上升11.14个百分点[82] - 资产减值损失3288.81万元，占利润总额比例26.86%[80] - 计提资产减值3288.81万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8293.58万元[4] - 营业收入扣除金额为1.22亿元人民币[33] - 营业收入扣除后金额为8.85亿元人民币[33] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益项目中政府补助为1969.9万元，较2021年的1153.5万元增长70.8%[39] - 2022年非流动资产处置损益为84.5万元，2021年为亏损824.3万元，实现扭亏为盈[39] - 2022年债务重组损益为2.5万元，2021年为亏损13.6万元，实现扭亏为盈[39] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回130.9万元，较2021年的10.5万元增长1147.6%[39] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为753.1万元，较2021年的41万元增长1736.8%[39] - 2022年非经常性损益合计为1416万元，2021年为亏损3435.9万元，实现扭亏为盈[39] 子公司表现 - 危废板块重要子公司因技改停产导致产能受限和开工率不足[4] - 厦门佰瑞福环保科技子公司总资产2.61亿元，净资产8806万元，营业收入1.39亿元，营业亏损553万元，净亏损506万元[98] - 北京中创环境服务子公司总资产9250万元，净资产-2770万元，营业收入7018万元，营业亏损3849万元，净亏损3329万元[98] - 江西祥盛环保科技子公司总资产3.49亿元，净资产2.91亿元，营业收入1.03亿元，营业亏损1196万元，净亏损2354万元[98] - 苏州顺惠有色金属制品子公司净资产-390万元，营业收入85万元，营业亏损2936万元，净亏损2325万元[98] - 2021年度江西祥盛环保科技业绩承诺未达标[152] 投资与资产处置 - 报告期投资额同比减少75.43%至5050万元[87] - 公司对苏州顺惠有色金属制品有限公司增资101,250,000元人民币，持股比例36.0%[89] - 公司对苏州顺惠有色金属制品有限公司投资金额为12,156,297.4元人民币[89] - 公司收购上海群生实业集团有限公司36,000,000元人民币股权，持股比例12.8%[89] - 公司对苏州迈沃瑞鑫环保科技有限公司增资75.0%股权，投资金额1,120,135.46元人民币[89] - 公司出售江苏中创进取新材料科技有限公司51%股权，交易价格2,400万元人民币[96] - 公司通过出售江苏中创股权优化资产结构，交易占比净利润9.08%[96] - 公司通过非同一控制下合并新增苏州顺惠有色金属制品、苏州中迈新能源科技、苏州微莱博新材料三家子公司[99] - 公司设立中创（北京）新能源、苏州中创新材料科技等11家新子公司以拓展业务[99] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[91][92] - 公司报告期内无募集资金使用情况[93] - 公司报告期内未出售重大资产[94] 研发投入 - 研发费用同比下降16.45%至2164.09万元人民币[71] - 研发人员数量同比下降17.14%至87人[73] - 研发人员数量占比为4.97%，同比下降1.20个百分点[73] - 硕士学历研发人员同比增长80.00%至18人[73] - 研发投入金额同比下降16.45%至2164.09万元，占营业收入比例2.15%[74] - 研发人员总数减少23.81%，其中40岁以上年龄段降幅最大达25.93%[74] - 公司累计拥有有效专利权212项软件著作权8项注册商标63项[55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为4.33亿元人民币，占年度销售总额的43.01%[69] - 第一大客户销售额为3.27亿元人民币，占年度销售总额的32.46%[69] - 前五名供应商合计采购额为2.66亿元人民币，占年度采购总额的29.76%[69] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名符合法律法规要求[112] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名具备合理专业结构[113] - 董事会下设审计委员会负责内部外部审计的沟通监督工作[116] - 公司已建立董事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[117] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[119] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.10%[127] - 股东大会审议通过2021年度财务决算报告及利润分配预案[127] - 股东大会批准公司及子公司2022年度银行综合授信额度申请[127] - 公司指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网为信息披露指定渠道[114] - 公司通过投资者热线、传真、邮箱、互动易平台等多渠道与投资者沟通[115] - 2022年09月30日通过线上会议和电话沟通接待天风证券、珠穆朗玛基金、中银国际证券、中信建投等机构讨论业务转型相关内容[106] - 2022年06月14日在总部五楼怀远厅实地调研接待兴业证券、中信建投证券等机构讨论公司业务规划及未来发展方向[107] - 2022年05月10日在北京市通州区召开年度报告业绩说明会接待投资者[108] 高管变动与薪酬 - 董事张红亮增持公司股份71,400股[129] - 副董事长徐秀丽增持公司股份74,100股[129] - 董事及高管合计增持股份145,500股[130] - 董事陈荣于2022年1月27日因个人原因离任[130][132] - 职工监事李靖芬于2022年6月7日因个人原因离任[131][132] - 财务总监汪华于2022年6月7日辞职[131][132] - 副总经理汪华于2022年12月6日辞职[131][132] - 陈大平于2022年6月7日被聘任为副总经理兼财务总监[132] - 商晔于2022年5月18日被选举为非独立董事[132] - 冯莉于2022年6月7日被选举为职工代表监事[132] - 张红亮自2022年1月28日起担任公司董事长[133] - 徐秀丽自2021年9月10日起担任公司副董事长[134] - 王光辉于2018年8月13日至2022年1月28日期间担任公司董事长[135] - 商晔自2022年1月11日起担任公司总经理[135] - 雷康自2019年12月6日起担任公司董事[136] - 田洪亮自2019年12月6日起担任公司董事[136] - 陈大平自2022年6月7日起担任公司副总经理兼财务总监[140] - 杨新宇自2022年1月11日起担任公司常务副总经理[140] - 高义生自2020年9月11日起担任公司独立董事[137] - 杨钧自2021年7月19日起担任公司独立董事[137] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为461.65万元[146] - 董事商晔（总经理）从公司获得税前报酬57.37万元[145] - 董事王光辉从公司获得税前报酬55.64万元[145] - 副董事长徐秀丽从公司获得税前报酬55.26万元[145] - 常务副总经理杨新宇从公司获得税前报酬46.82万元[146] - 副总经理兼财务总监陈大平从公司获得税前报酬43.04万元[146] - 董事长兼董事会秘书张红亮从公司获得税前报酬41.76万元[145] - 前副总经理兼财务总监汪华从公司获得税前报酬40.04万元[146] - 监事刘翔从公司获得税前报酬22.7万元[146] - 职工代表监事冯莉从公司获得税前报酬18.57万元[146] 董事会与委员会活动 - 公司第五届董事会2022年共召开12次会议，审议通过包括高管任命、关联交易、财务报告等多项议案[147][148] - 公司2022年1月11日董事会决议聘任商晔为总经理，申龙为审计部门负责人，并调整高管薪酬基数[147] - 公司2022年1月27日董事会选举张红亮为董事长，聘任杨新宇为常务副总经理[147] - 公司2022年3月30日董事会通过受让苏州顺惠12.8%股权关联交易议案[147] - 公司2022年4月26日董事会通过2021年度财务决算报告及利润分配预案等17项议案[147] - 公司2022年8月29日董事会通过2022年半年度报告及成立合资子公司议案[147] - 公司2022年9月16日董事会通过调整和完善战略发展方向议案[148] - 公司2022年10月26日董事会通过2022年第三季度报告议案[148] - 董事张红亮本报告期应参加12次董事会，实际参加12次（全部通讯方式），出席1次股东大会[149] - 报告期内各董事均未对公司事项提出异议，无连续两次未亲自参会情形[150] - 董事会薪酬与考核委员会召开4次会议审议高管聘任及薪酬调整议案[151][152] - 审计委员会审议通过2021年度利润分配预案及计提信用减值准备等7项议案[152] - 2022年9月战略委员会调整发展战略，布局锂电池第二主业[153] 员工与薪酬结构 - 报告期末在职员工总数1,751人，其中母公司326人，主要子公司1,425人[155] - 生产人员占比72.8%（1,275人），行政人员占比15.9%（278人），技术人员占比5.4%（94人）[155] - 大专以下学历员工占比87.1%（1,525人），本科及以上学历占比12.9%（226人）[155] - 公司建立包含固定工资、绩效奖金和福利的三部分薪酬体系[156] - 全员劳动合同签订并依法缴纳五险一金[187] - 报告期内公司未提出现金红利分配预案[158] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司报告期无股权激励计划及高级管理人员股权激励[158] - 员工持股计划覆盖42名员工持有5,094,440股占公司股本总额1.32%[159] - 董事长张红亮持股655,000股占股本总额0.17%[159] - 副董事长徐秀丽持股400,000股占股本总额0.10%[159] - 董事兼总经理商晔持股300,000股占股本总额0.08%[159] - 常务副总经理杨新宇持股300,000股占股本总额0.08%[159] - 副总经理兼财务总监陈大平持股220,000股占股本总额0.06%[159] - 报告期因员工离职冲回股份支付费用12,489,489.17元[162] 内部控制与审计 - 内部控制评价覆盖100%合并资产总额及营业收入[164] - 财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[164] 环保与社会责任 - 公司子公司江西祥盛二氧化硫年排放总量为28.808吨[170] - 公司子公司江西祥盛氮氧化物年排放总量为38.411吨[170] - 公司子公司江西祥盛颗粒物年排放总量为5.762吨[170] - 公司子公司江西祥盛硫酸雾年排放总量为1.03吨[170] - 公司回转窑烟气处理布袋除尘器除尘效率达99.9%[173] - 公司回转窑脱硫装置对二氧化硫去除率在70%以上[173] - 公司回转窑脱硫装置对烟尘去除率在40%以上[173] - 公司回转窑烟气通过内径0.7米高50米烟囱排放[173] - 公司采用6吨燃气锅炉为生产提供蒸汽[173] - 公司锅炉废气通过9米高烟囱排放[173] - 酸雾处理系统改造后使用2根15米高排气筒和1根20米高排气筒排放[174][175] - 布袋除尘系统对锌锭熔铸熔化烟气的除尘效率达90%[175] - 初期雨水收集系统分为前5分钟和中后期5-15分钟两阶段收集[176] - 雨水在线监测系统于2021年9月安装监测6项指标[176] - 生活污水采用微动力生化处理后进入园区管网[177] - 锅炉改用天然气实现节能减排[181] - 子公司因未设置危险废物识别标志被罚款10万元[183] - 环保投入包含雨污分流/污水处理/酸雾治理等多项措施[180] - 报告期内未开展脱贫攻坚及乡村振兴活动[190] 承诺与保证事项 - 公司实际控制人王光辉和宋安芳