旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

二、关于对外担保情况的独立意见 旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们现对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来。报告期内或 以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 全体独立董事签名： 刘希彤 熊 辉 高立里 截止 2023 年 6 月 30 日，公司审批的对外担保额度为 120,425 万元，实际担 保金额为 49,855.14 万元。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公 司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元；除此之外，全部为合并范围 内母子公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担的担保。 三、关于为子 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-062 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 8 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈 钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 监事会对 2023 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-065 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 旗天科技集团股份有限公司 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相 ...

单位：万元 | | | 董事的公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 洛阳盈捷企业管理合 伙企业（有限合伙） | 公司董事张莉 担任执行合伙 | 其他应收款 | 349.21 | - | - | 349.21 | - | 业 绩 补 偿款 款 | 非经营性往来 | | | | 人的企业 | | | | | | | | | | | 盐城大数据资产经 营管理有限公司 | 公司董事长李 天松担 | 其他应收款 | 47.92 | - | - | - | 47.92往来款 | | 经营性往来 款 | | | | 任董事的公司 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 15,687.57 | 5,477.75 | 108.26 | 11,654.69 | 9,618.89 | | | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半 | 年半年 2023 | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-040 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、首席执行官张莉女士，独立 董事高立里先生，副总裁、财务总监涂传希先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 18日（星期四 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为226,582,368.37元，同比下降5.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,596,521.82元，同比下降83.84%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为226,582,368.37元，同比下降5.87%[19] - 公司2023年第一季度营业总成本为225,292,435.87元，同比下降3.29%[19] - 公司2023年第一季度净利润为925,963.27元，同比下降89.74%[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,596,521.82元，同比下降83.85%[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0024元，同比下降84%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-207,551,275.15元，同比下降252.10%[5] - 现金及现金等价物净增加额为-183,486,903.54元，同比下降2434.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-207,551,275.15元，相比去年同期减少-58,946,568.40元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,978,395.29元，相比去年同期减少-2,751,279.41元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,042,766.90元，相比去年同期增加54,458,250.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-183,486,903.54元，相比去年同期减少-7,239,597.40元[23] - 期末现金及现金等价物余额为177,963,760.92元，相比去年同期减少114,225,073.37元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,967,434,831.77元，相比去年同期增加2,651,163,973.55元[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,146,812,209.84元，相比去年同期增加2,695,010,902.21元[22] - 取得借款收到的现金为176,890,000.00元，相比去年同期增加125,744,000.00元[22] - 偿还债务支付的现金为140,763,580.00元，相比去年同期增加65,988,288.94元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,598,593.44元，相比去年同期增加1,507,707.05元[23] 资产与负债 - 总资产为2,011,802,521.32元，同比增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,227,459,888.96元，同比增长0.13%[5] - 流动资产合计为1,223,899,102.00元，年初为1,180,418,182.03元[17] - 非流动资产合计为787,903,419.32元，年初为797,666,833.21元[17] - 资产总计为2,011,802,521.32元，年初为1,978,085,015.24元[17] - 应收账款为665,208,052.76元，年初为429,499,333.64元[17] - 其他应收款为48,658,192.53元，年初为56,225,093.55元[17] - 存货为17,267,544.98元，年初为9,181,609.56元[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为783,039,534.59元，同比增长4.44%[18] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为22,270,472.37元，同比下降2.12%[18] - 公司2023年第一季度负债合计为805,310,006.96元，同比增长4.24%[18] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,206,492,514.36元，同比增长0.08%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,843，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东持股情况中，费铮翔持股11.38%，上海圳远企业管理合伙企业持股9.15%，博时资本康耐特2号专项资产管理计划持股5.26%[13] 非经常性损益 - 2023年第一季度非流动资产处置损益为194,690.28元[8] - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为320,747.52元[8] - 2023年第一季度其他营业外收入和支出为635,989.68元[8] - 2023年第一季度其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,576.83元[8] - 2023年第一季度进项税加计扣除为1,570,839.43元[9] 销售与收款 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为180,599,330.81元，同比下降15.04%[21]

旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-016 2023 年 4 月 1 旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 4 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李天松、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计 主管人员)季婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节之 "十一、公司未来发展的展望"中（三）"公司可能面临的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 658, ...

旗天科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-094 旗天科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 291,795,153.09 | 25.73% | 904,803,756.90 | 18.13% | | 归属于上市公司股东 | 14,269,247.60 | 303.78% | 53,696, ...

旗天科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李天松、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计 主管人员)季婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 旗天科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-076 2022 年 08 月 1 旗天科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- ...