公司规模 - 2023年度合并范围为51家母子公司，本期注销4家，存续47家[2] 业绩数据 - 2023年公司营业收入165,950.50万元，较上年同期增长26.47%[6] - 2023年公司营业利润5,717.92万元，较上年同期增长16.81%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5,220.37万元，较上年同期增长26.97%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,916.50万元，较上年同期增长32.87%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,579.71万元，较上年同期减少40.31%[7] - 2023年末资产总额303,801.08万元，较上年同期增长18.23%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产132,781.23万元，较上年同期增长6.91%[7] - 2023年度主营业务综合毛利率19.34%，较上年同期21.03%小幅下降[10] - 2023年度期间费用总计23,854.50万元，较上年同期增长13.68%[11] 资产负债 - 2023年末货币资金83,169.82万元，较上期末增加2.95亿元，增幅54.94%，因发行可转债募资3.95亿元[22] - 2023年末合同资产29,526.27万元，较上期末增加81.48%，因已完工未结算工程项目增加[22][23] - 2023年末使用权资产8,309.85万元，较上期末增加874.42%，因增加办公场所租赁[22][24] - 2023年末开发支出2,370.08万元，较上期末增加109.95%，因新增产品研发项目投入[22][24] - 2023年末短期借款19,001.25万元，较上期末减少46.74%，因合理规划资金、优化债务结构[25][26] - 2023年末应付债券35,918.89万元，较上期末增加100.00%，因发行可转债[25][27] - 2023年末租赁负债7,317.14万元，较上期末增加1,516.07%，因增加办公场所租赁[25][27] - 2023年末长期应付款8,653.89万元，较上期末增加579.63%，因新增融资租赁借款[25][27] - 2023年末其他权益工具3,664.32万元，较上期末增加100.00%，因发行可转债分拆权益工具公允价值计入[28] 现金流原因 - 2023年度经营活动现金流量净额减少40.31%，因履约保证金及政府补助款减少[30][31]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通 过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"新能源储充项目"新增福清市 融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改 变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,0 ...

财务审计 - 立信中联于2024年4月23日对中能电气2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年控股股东及附属企业期初余额32.92，累计发生额259.25，偿还额14.84，期末余额277.33[5] - 2023年全资子公司期初占用资金36,942.03，累计发生额44,965.29，利息300.98，偿还额71,971.77，期末余额10,236.53[5] - 2023年上市公司子公司及附属企业期初余额65,577.76，累计发生额108,936.24，利息300.98，偿还额130,119.24，期末余额44,695.73[5] - 2023年关联资金往来总计期初余额65,610.67，累计发生额109,195.48，利息300.98，偿还额130,134.08，期末余额44,973.06[5] 资金投向 - 上市公司以借款方式将募集资金投向全资子公司，年利率不超当年度综合融资成本[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为300062[7] - 公司注册地址位于福州市仓山区金山工业区金洲北路[8] - 公司网址为www.ceepower.com[8] - 公司董事会秘书为于春江，联系电话为0591-83856936[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,659,504,953.65元，同比增长26.47%[9] - 2023年公司净利润为52,203,661.99元，同比增长26.97%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为65,797,094.99元，较上年下降40.31%[9] - 2023年公司基本每股收益为0.09元，同比增长28.57%[9] - 2023年公司资产总额为3,038,010,842.86元，较上年增长18.23%[9] 业务发展 - 公司主要业务包括智能电气设备制造和新能源综合服务，其中光伏、储能、光储充EPC新能源业务占比增大[14] - 公司长期专注于配电设备制造行业，近年来输配电设备相关的收入保持稳步增长[17] - 公司逐渐向新能源领域进军，业务延伸至地面及分布式光伏发电项目的前期开发、投资建设、EPC工程总承包、后期运维服务，形成“智能电气设备制造+新能源综合服务”双轮驱动业务格局[17] 新能源市场趋势 - 2023年我国全社会用电量达到9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，带动输配电及控制设备的需求增长[14] - 2023年我国光伏新增装机达216.88GW，同比增长148.12%，光伏发电将加速取代传统化石能源[15] - 2023年新能源汽车产量销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%[15] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是成为国内领先的“能源互联网系统解决方案提供商”[71] - 公司将重点发展智能电气设备制造业务和新能源综合服务业务[71] - 公司将继续深化光伏业务、储能业务和充电桩业务，构建智慧储充智能化系统[72] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[77][80] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续发展[78] - 公司积极参与中央脱贫攻坚工作，帮助企业内部困难员工，贯彻落实国家服务脱贫攻坚战略[123] - 公司在社会责任方面表现出色，诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，促进就业，规范信息披露，加强与相关利益者的沟通与合作[122]

关联资金情况 - 2023年期初关联资金往来余额65610.67万元[2] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）109195.48万元[2] - 2023年度关联资金利息300.98万元[2] - 2023年度关联资金偿还累计发生额130134.08万元[2] - 2023年期末关联资金往来余额44973.06万元[2] 控股股东资金情况 - 2023年期初往来资金余额32.92万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）259.25万元[2] - 2023年度偿还累计发生额14.84万元[2] - 2023年期末往来资金余额277.33万元[2] 子公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额65577.76万元[2]

会计师事务所选聘 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 应在被审计年度第四季度前完成选聘[17] - 本制度经股东大会审议批准后生效[31] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督报告[6] - 负责监督聘用的会计师事务所审计工作[25] 审计费用与质量 - 质量管理分值权重不低于40%，报价不高于15%[13] - 费用降20%以上应说明金额、原则、变化及原因[14] 审计人员与期限 - 合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不超两年[15] 信息披露与保存 - 年度报告披露会计师事务所等信息[21] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告[22] - 变更需披露多方面情况，资料保存至少10年[23] 改聘情况 - 出现三种情况公司应改聘会计师事务所[18] - 事务所三种严重行为公司不再选聘[25]

业绩总结 - 2023年公司营业收入165,950.50万元，同比增长26.47%[2] - 2023年公司净利润5,216.43万元，同比增长26.95%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5,220.37万元，同比增长26.97%[2] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,916.50万元，同比增长32.87%[2] 用户数据 - 2022年度股东大会投资者参与比例为42.74%[10] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.67%[10] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.04%[12] 未来展望 - 2024年董事会将发挥核心作用，提升规范运作和治理水平[16] - 2024年公司将提升信息披露质量[16] - 2024年公司将持续梳理完善制度体系[17] - 2024年公司将加强投资者关系管理，保护投资者权益[17] 其他新策略 - 2023年公司董事会共召开11次会议[3] - 2023年公司董事会召集召开股东大会3次[10] - 股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式[12] - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内各委员会履职积极[13] - 董事会通过多种方式开展投资者关系管理工作[13] - 报告期内独立董事发表事前认可意见3份、独立意见9份[14] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[14] - 公司严格按规定履行信息披露义务，已披露信息真实准确完整及时[15]

融资申请 - 2024年4月23日董事会审议通过申请融资额度议案[2] - 2023至2024年度股东大会间申请融资不超17亿元[2] 各公司额度 - 中能电气拟申请6.1亿元，期限不超36个月[3] - 福建中能拟申请3.4亿元，期限不超60个月[3] - 武昌电控拟申请2.1亿元，期限不超36个月[3] - 中能祥瑞拟申请5.4亿元，期限不超96个月[4] 其他安排 - 议案需提交2023年度股东大会审议[5] - 授权董事长或代理人签融资相关文件[4]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[8] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[6] 重大事项审议 - 2023年3月14日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年12月获中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券[20] 资金与担保 - 公司成功发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2023年度公司担保事项为母子公司间及子公司间互相担保，无对外为控股股东等提供担保情形[20] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用公司资金情形[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为年度财务审计机构，聘期一年[22] - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[23] - 2023年4月3日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并披露[23]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[6] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 独立董事担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[7] 融资情况 - 2023年公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金约4亿元[21] - 2022年1月，公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计399,999,990.52元，扣除发行费用后实际募集392,567,928.46元[22] 其他事项 - 公司于2023年4月3日、4月27日相关会议审议通过续聘立信中联会计师事务所为2023年度财务审计机构，聘期一年[23] - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及其摘要》《2023年第三季度报告》[24] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》并于4月5日披露[25] - 公司于2023年4月3日召开会议审议通过《关于制定<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与的议案>》[25] - 报告期内公司担保事项为母子公司及子公司间担保，无违规担保情形[21] - 2023年度公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情形[21] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23]