募集资金情况 - 2020年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，扣除费用后为7.21326亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额3亿元，扣除费用后可使用2.940189亿元[43] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金余额2.716681亿元，2022年定增募集资金使用完成[4][46] 募投项目变更 - 2022 - 2024年多个募投项目变更，如智慧海洋技术中心等项目变更实施主体、地点和用途[11][12][15] - 2023年12月终止海洋先进传感器综合智能作业平台项目，资金永久补流[14] - 2024年8月终止海洋基础工程技术服务能力建设项目，资金永久补流[52] 项目投入与收益 - 海底数据中心一期项目累计投入2.15118亿元，进度100%，2024年效益386.91万元[70][76] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目预计2026年4月完成，2024年投入415.68万元[72][76] 资金使用与管理 - 2024年2月使用不超1.4亿元闲置募集资金暂时补流，9月提前归还[29][59] - 同意使用不超2.56亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[33][62] 新产品与新技术 - 完成船舶固态导航雷达样机研制，需募集资金深化研发[25] - 完成海洋水下数据舱（UDC）技术研发，进入海底数据中心商业化阶段[24][78] 其他事项 - 2024年6月公司与子公司收到“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC + O）”中标通知[54][86] - 2022年6月公司被相关国家实施采购限制，影响磁控管船舶导航雷达上游供应链稳定性[78]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-027 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：2025 年 4 月 21 日，公司董事会召开第六届董事会第 十一次会议，决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-023 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2024 年 度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-022 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人， 实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和 主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-024 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司普通股股东的净利润 8,205,657.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公 司未分配利润为-489,296,552.60 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 30,018,931.16 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,205,657.64 | - | - | | （元） | | 116,362,016.18 | 788,83 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009392 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0154 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A015442 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A009395 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海兰信股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《海兰信公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下 简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A015443 号 关于北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了关于北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海兰信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...