董事会会议 - 公司于2024年12月2日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议应到董事5人，实到5人，含独立董事2人[1] 担保事项 - 董事会同意全资子公司为参股公司5200万元银行授信提供不超2500万元担保[1] - 《担保议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

回购股份 - 2024年10月25日完成回购股份注销，注销2834600股，占注销前总股本0.3919%[1] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价不超14元/股[1] - 2023年10月10日首次回购270万股，占比0.3733%，成交2918.84万元[2][3] - 截至2024年7月15日累计回购2834600股，占比0.3919%，成交30018931.16元[3] 股本变动 - 2024年7月19日拟将回购股份注销并减资[4] - 注销及减资后，总股本由723329103股减为720494503股[4] - 有限售条件股变动后占比8.97%，无限售条件股注销后占比91.03%[6] 后续安排 - 回购股份注销不影响财务和上市地位[7] - 注销完成后办理变更注册资本等事宜[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 营业收入相对承压，归母净利润实现稳定增长 - 公司前三季度实现营业收入2.54亿元，同比减少48.02%，实现归母净利润1019.21万元，同比增长16.54% [2] - 第三季度实现营业收入9578.76万元，同比减少43.87%，归母净利润-234.01万元，同比减少212.7% [2] - 费用控制方面有显著改善，管理费用较上年同期下降30% [2] - 财务费用较上年同期增长331%，主要是由于开具保函支付手续费及汇率波动导致的汇兑损失 [2] 现金流明显改善，研发投入持续增长 - 经营活动产生的现金流量净额为940.84万元，较上年同期增长145.27% [3] - 研发费用为4221.18万元，较上年同期增加 [3] - 公司持续加大研发投入，以保持技术领先和市场竞争力 [3] 积极布局新业务，以实现持续增长 - 与合作方共同投资设立联营公司数智高速智算中心（陵水）有限公司 [3] - 通过转让全资子公司控制权，实现了土地使用权的转让 [3] - 海底数据中心业务受益于国家政策支持，具有广阔的市场应用前景 [3] 盈利预测与投资评级 - 公司2024-2026年归母净利润分别为0.62/0.94/1.31亿元，对应PE分别为114.13/75/54倍 [4] - 维持"买入"评级 [4]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入95,787,557.85元，比上年同期减少43.87%；年初至报告期末营业收入253,724,316.47元，比上年同期减少48.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,340,072.46元，比上年同期减少212.70%；年初至报告期末为10,192,050.28元，比上年同期增加16.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,710,656.42元，比上年同期增加5.54%；年初至报告期末为 -12,465,832.61元，比上年同期增加43.54%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9,408,437.09元，比上年同期增加145.27%[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.0032元/股，比上年同期减少210.34%；年初至报告期末为0.0141元/股，比上年同期增加16.53%[2] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0032元/股，比上年同期减少212.88%；年初至报告期末为0.0141元/股，比上年同期增加16.53%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.14%，比上年同期减少0.25%；年初至报告期末为0.60%，比上年同期增加0.15%[2] 财务数据关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产为2,287,977,962.45元，比上年度末减少1.39%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,710,032,565.24元，比上年度末增加0.65%[2] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计2,370,583.96元，年初至报告期期末合计22,657,882.89元[4] 资产项目变动情况（2024年1月1日 - 9月30日） - 货币资金从2024年1月1日的311,945,458.96元降至9月30日的141,667,659.81元，变动比例为-55%[6] - 预付款项从2024年1月1日的25,434,955.64元增至9月30日的76,784,469.70元，变动比例为202%[6] 利润表项目变动情况（2024年1 - 9月与2023年1 - 9月对比） - 营业收入2024年1 - 9月为253,724,316.47元，较2023年1 - 9月的488,159,984.10元下降48%[6] - 营业成本2024年1 - 9月为159,489,364.16元，较2023年1 - 9月的334,310,894.37元下降52%[6] - 管理费用2024年1 - 9月为42,643,795.38元，较2023年1 - 9月的61,277,012.68元下降30%[6] - 财务费用2024年1 - 9月为2,316,527.86元，较2023年1 - 9月的538,050.65元增长331%[6] - 投资收益2024年1 - 9月为14,525,027.38元，较2023年1 - 9月的3,025,189.23元增长380%[6] - 营业外收入2024年1 - 9月为293,679.11元，较2023年1 - 9月的9.12元增长3,220,066%[7] - 营业外支出2024年1 - 9月为200,520.99元，较2023年1 - 9月的613,660.24元下降67%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,712，申万秋持股比例为11.92%，持股数量为86,192,091股[8] 资产负债表项目期末与期初对比 - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为141,667,659.81元，期初余额为311,945,458.96元[11] - 交易性金融资产期末余额为795,925,543.09元，期初余额为652,816,404.58元[11] - 应收账款期末余额为387,364,864.77元，期初余额为392,422,834.13元[11] - 流动资产合计期末余额为1,630,597,623.01元，期初余额为1,578,549,642.31元[11] - 非流动资产合计期末余额为657,380,339.44元，期初余额为741,625,330.65元[11] - 资产总计期末余额为2,287,977,962.45元，期初余额为2,287,977,962.45元[11] - 流动负债合计期末余额为523,484,345.13元，期初余额为599,341,073.54元[12] - 非流动负债合计期末余额为54,958,240.94元，期初余额为21,714,257.61元[12] - 负债合计期末余额为578,442,586.07元，期初余额为621,055,331.15元[12] 营业数据（2024年年初到报告期末与上期对比） - 2024年年初到报告期末营业总收入本期发生额为253,724,316.47元，上期发生额为488,159,984.10元[13] 第三季度财务数据（2024年与上年同期对比） - 公司2024年第三季度营业收入为2.54亿元，上年同期为4.88亿元[14] - 2024年第三季度营业总成本为2.92亿元，上年同期为4.79亿元[14] - 2024年第三季度净利润为958.60万元，上年同期为871.64万元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1019.21万元，上年同期为874.56万元[15] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为166.05万元，上年同期为842.13万元[15] - 2024年第三季度综合收益总额为1124.65万元，上年同期为1713.77万元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0141元，上年同期为0.0121元[15] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0141元，上年同期为0.0121元[15] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3.72亿元，上年同期为3.87亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为584.65万元，上年同期为1585.72万元[14] 第三季度现金流量数据（2024年与上年同期对比） - 公司2024年第三季度收到的税费返还为5286952.46元，上年同期为2566638.79元[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为425353762.52元，上年同期为423045298.25元[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为415945325.43元，上年同期为443829629.33元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9408437.09元，上年同期为 - 20784331.08元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为2945273634.37元，上年同期为2067153369.46元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为3086689977.45元，上年同期为2408708903.28元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 141416343.08元，上年同期为 - 341555533.82元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为111854911.82元，上年同期为105360000.00元[16][17] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为178229460.11元，上年同期为155512050.77元[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 200238352.75元，上年同期为 - 410188139.68元[17]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第六届监事会第六次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] 授信申请 - 向华夏银行北京玉泉路支行申请不超5000万元综合授信，期限一年[3][4] - 向南京银行北京分行申请不超8000万元综合授信，期限一年[5][6] - 子公司向南京银行南通分行申请不超1000万元综合授信，期限一年[7][8] - 拟向宁波银行北京分行申请1亿元综合授信，期限1年[10][11]

公司概况 - 江苏海兰是公司二级子公司，2011年3月1日成立，注册资本10000万人民币[7] 财务数据 - 2023年末资产21332.047096万元，负债11437.058933万元，净资产9894.988163万元[8] - 2024年6月末资产22463.278646万元，负债10867.324018万元，净资产11595.954628万元[8] - 2023年营收13448.3335万元，利润总额156.046239万元，净利润161.01502万元[8] - 2024年1 - 6月营收3678.698344万元，利润总额1858.418491万元，净利润1700.966465万元[8] 担保情况 - 公司同意江苏海兰申请1000万元综合授信并提供保证担保，期限1年[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总金额2400万元，实际承担担保余额960万元，占2023年度经审计净资产0.56%[12]

会议情况 - 公司于2024年10月14日召开第六届监事会第五次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[2] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[3] - 同意激励计划授予日为2024年10月14日[3] - 向21名激励对象授予208.93万股限制性股票[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-076 北京海兰信数据科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京海兰信数据科技有限公司（（以下简称"公司）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了（ 关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 监事会根据 中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华 人民共和国证券法》（以下简称"（ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 管理办法》"）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"（ 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及（ 北京海兰信数据 科技有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 激励计 划》"/"本激励计划"）和（ 北京海兰信数据科技有限公司章程》（以下简称"（ 公 司章程》"）的规定，对本次授予对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在（ 管理办法》第八条及（ 上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的 ...

股权激励授予情况 - 授予日为2024年10月14日，授予价格3.13元/股，授予21名激励对象208.93万股限制性股票[3][4][21][27] - 拟授予限制性股票数量约占公司股本总额72332.91万股的0.29%[5] - 激励对象占公司截至2024年8月31日在册员工总人数353人的5.95%[5][21] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员李常伟、董中新各获授7.97万股，占授予总量3.81%[6] - 副总经理汤华获授23.92万股，占授予总量11.45%[6] - 副总经理、董秘杨晔获授4.78万股，占授予总量2.29%[6] - 核心技术等人员共获授164.29万股，占授予总量78.64%[6] 归属安排与业绩目标 - 首次授予的限制性股票分两个归属期，各占首次授予权益总量的50%[9] - 2024年营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈，2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于400%[13] 绩效考核与费用摊销 - 激励对象绩效考核结果为A/B+、B、C/D时，归属比例分别为100%、80%、0%[13] - 2024 - 2026年各年摊销限制性股票费用分别为220.56万元、885.67万元、272.71万元，合计1378.94万元[28] 流程与合规 - 2024年9月19日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 2024年9月20 - 30日，公司对激励对象进行内部公示[15] - 2024年10月10日，临时股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年10月14日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[16][17] - 监事会核查认为激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[29][30] - 律师认为本次调整及授予相关事项合规，授予条件已成就[30]