业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入25372.43万元，同比下降48.02%[10] - 2024年1 - 9月归母净利润1019.21万元，同比上升16.54%[10] - 2024年1 - 9月扣非归母净利润 - 1246.58万元，同比上升43.54%[10] 业绩原因 - 2024年1 - 9月收入下降因去年同期大型项目收入确认，今年中标大型项目报告期内未确认[10] - 2024年1 - 9月净利润上升因自主产品毛利率上升及部分应收账款回款带来坏账准备转回[10] 业务情况 - 现有主营业务包括智能航海、海洋观探测、海底数据中心及国际化开拓业务等[11] 项目变更 - 2024年3月21日将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”[11] 资金使用 - 截至2024年7月31日，公开发行可转债募集资金累计使用47339.66万元，占比64.85%[11] - 截至2024年7月31日，简易程序向特定对象发行股份募集资金累计使用8809.80万元，占比29.96%[11] 项目终止 - 2024年8月27日终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”，剩余21634.83万元永久补充流动资金[12] 其他情况 - 2024年度现场检查时间为2024年12月16日[1] - 公司治理、内控、信披等检查结果均符合要求[1][2][4][5][7][8] - 需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[7] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8]

董事会会议 - 公司于2024年12月2日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议应到董事5人，实到5人，含独立董事2人[1] 担保事项 - 董事会同意全资子公司为参股公司5200万元银行授信提供不超2500万元担保[1] - 《担保议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司申请银行授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-082 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日上午召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称"数智高速"）为公司全资 子公司高恩(海南)科技有限公司（以下简称"高恩海南"）的参股项目公司，为 积极推进陵水智算中心项目，数智高速向海南银行股份有限公司（以下简称"海 南银行"）申请金额为 5,200 万元的授信额度，其中高恩海南按持股比例为数智 高速提供不超过 2,500 万元的融资担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担 保、资产抵押、质押等。担保期限以高恩海南与海南银行最终协商签署的担保协 议或合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 ...

回购股份 - 2024年10月25日完成回购股份注销，注销2834600股，占注销前总股本0.3919%[1] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价不超14元/股[1] - 2023年10月10日首次回购270万股，占比0.3733%，成交2918.84万元[2][3] - 截至2024年7月15日累计回购2834600股，占比0.3919%，成交30018931.16元[3] 股本变动 - 2024年7月19日拟将回购股份注销并减资[4] - 注销及减资后，总股本由723329103股减为720494503股[4] - 有限售条件股变动后占比8.97%，无限售条件股注销后占比91.03%[6] 后续安排 - 回购股份注销不影响财务和上市地位[7] - 注销完成后办理变更注册资本等事宜[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 营业收入相对承压，归母净利润实现稳定增长 - 公司前三季度实现营业收入2.54亿元，同比减少48.02%，实现归母净利润1019.21万元，同比增长16.54% [2] - 第三季度实现营业收入9578.76万元，同比减少43.87%，归母净利润-234.01万元，同比减少212.7% [2] - 费用控制方面有显著改善，管理费用较上年同期下降30% [2] - 财务费用较上年同期增长331%，主要是由于开具保函支付手续费及汇率波动导致的汇兑损失 [2] 现金流明显改善，研发投入持续增长 - 经营活动产生的现金流量净额为940.84万元，较上年同期增长145.27% [3] - 研发费用为4221.18万元，较上年同期增加 [3] - 公司持续加大研发投入，以保持技术领先和市场竞争力 [3] 积极布局新业务，以实现持续增长 - 与合作方共同投资设立联营公司数智高速智算中心（陵水）有限公司 [3] - 通过转让全资子公司控制权，实现了土地使用权的转让 [3] - 海底数据中心业务受益于国家政策支持，具有广阔的市场应用前景 [3] 盈利预测与投资评级 - 公司2024-2026年归母净利润分别为0.62/0.94/1.31亿元，对应PE分别为114.13/75/54倍 [4] - 维持"买入"评级 [4]

财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] 授信申请 - 向华夏银行北京玉泉路支行申请不超5000万元综合授信，期限一年[3][4] - 向南京银行北京分行申请不超8000万元综合授信，期限一年[5][6] - 子公司向南京银行南通分行申请不超1000万元综合授信，期限一年[7][8] - 拟向宁波银行北京分行申请1亿元综合授信，期限1年[10][11]

公司概况 - 江苏海兰是公司二级子公司，2011年3月1日成立，注册资本10000万人民币[7] 财务数据 - 2023年末资产21332.047096万元，负债11437.058933万元，净资产9894.988163万元[8] - 2024年6月末资产22463.278646万元，负债10867.324018万元，净资产11595.954628万元[8] - 2023年营收13448.3335万元，利润总额156.046239万元，净利润161.01502万元[8] - 2024年1 - 6月营收3678.698344万元，利润总额1858.418491万元，净利润1700.966465万元[8] 担保情况 - 公司同意江苏海兰申请1000万元综合授信并提供保证担保，期限1年[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总金额2400万元，实际承担担保余额960万元，占2023年度经审计净资产0.56%[12]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入95,787,557.85元，比上年同期减少43.87%；年初至报告期末营业收入253,724,316.47元，比上年同期减少48.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,340,072.46元，比上年同期减少212.70%；年初至报告期末为10,192,050.28元，比上年同期增加16.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,710,656.42元，比上年同期增加5.54%；年初至报告期末为 -12,465,832.61元，比上年同期增加43.54%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9,408,437.09元，比上年同期增加145.27%[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.0032元/股，比上年同期减少210.34%；年初至报告期末为0.0141元/股，比上年同期增加16.53%[2] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0032元/股，比上年同期减少212.88%；年初至报告期末为0.0141元/股，比上年同期增加16.53%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.14%，比上年同期减少0.25%；年初至报告期末为0.60%，比上年同期增加0.15%[2] 财务数据关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产为2,287,977,962.45元，比上年度末减少1.39%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,710,032,565.24元，比上年度末增加0.65%[2] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计2,370,583.96元，年初至报告期期末合计22,657,882.89元[4] 资产项目变动情况（2024年1月1日 - 9月30日） - 货币资金从2024年1月1日的311,945,458.96元降至9月30日的141,667,659.81元，变动比例为-55%[6] - 预付款项从2024年1月1日的25,434,955.64元增至9月30日的76,784,469.70元，变动比例为202%[6] 利润表项目变动情况（2024年1 - 9月与2023年1 - 9月对比） - 营业收入2024年1 - 9月为253,724,316.47元，较2023年1 - 9月的488,159,984.10元下降48%[6] - 营业成本2024年1 - 9月为159,489,364.16元，较2023年1 - 9月的334,310,894.37元下降52%[6] - 管理费用2024年1 - 9月为42,643,795.38元，较2023年1 - 9月的61,277,012.68元下降30%[6] - 财务费用2024年1 - 9月为2,316,527.86元，较2023年1 - 9月的538,050.65元增长331%[6] - 投资收益2024年1 - 9月为14,525,027.38元，较2023年1 - 9月的3,025,189.23元增长380%[6] - 营业外收入2024年1 - 9月为293,679.11元，较2023年1 - 9月的9.12元增长3,220,066%[7] - 营业外支出2024年1 - 9月为200,520.99元，较2023年1 - 9月的613,660.24元下降67%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,712，申万秋持股比例为11.92%，持股数量为86,192,091股[8] 资产负债表项目期末与期初对比 - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为141,667,659.81元，期初余额为311,945,458.96元[11] - 交易性金融资产期末余额为795,925,543.09元，期初余额为652,816,404.58元[11] - 应收账款期末余额为387,364,864.77元，期初余额为392,422,834.13元[11] - 流动资产合计期末余额为1,630,597,623.01元，期初余额为1,578,549,642.31元[11] - 非流动资产合计期末余额为657,380,339.44元，期初余额为741,625,330.65元[11] - 资产总计期末余额为2,287,977,962.45元，期初余额为2,287,977,962.45元[11] - 流动负债合计期末余额为523,484,345.13元，期初余额为599,341,073.54元[12] - 非流动负债合计期末余额为54,958,240.94元，期初余额为21,714,257.61元[12] - 负债合计期末余额为578,442,586.07元，期初余额为621,055,331.15元[12] 营业数据（2024年年初到报告期末与上期对比） - 2024年年初到报告期末营业总收入本期发生额为253,724,316.47元，上期发生额为488,159,984.10元[13] 第三季度财务数据（2024年与上年同期对比） - 公司2024年第三季度营业收入为2.54亿元，上年同期为4.88亿元[14] - 2024年第三季度营业总成本为2.92亿元，上年同期为4.79亿元[14] - 2024年第三季度净利润为958.60万元，上年同期为871.64万元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1019.21万元，上年同期为874.56万元[15] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为166.05万元，上年同期为842.13万元[15] - 2024年第三季度综合收益总额为1124.65万元，上年同期为1713.77万元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0141元，上年同期为0.0121元[15] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0141元，上年同期为0.0121元[15] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3.72亿元，上年同期为3.87亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为584.65万元，上年同期为1585.72万元[14] 第三季度现金流量数据（2024年与上年同期对比） - 公司2024年第三季度收到的税费返还为5286952.46元，上年同期为2566638.79元[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为425353762.52元，上年同期为423045298.25元[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为415945325.43元，上年同期为443829629.33元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9408437.09元，上年同期为 - 20784331.08元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为2945273634.37元，上年同期为2067153369.46元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为3086689977.45元，上年同期为2408708903.28元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 141416343.08元，上年同期为 - 341555533.82元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为111854911.82元，上年同期为105360000.00元[16][17] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为178229460.11元，上年同期为155512050.77元[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 200238352.75元，上年同期为 - 410188139.68元[17]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第六届监事会第六次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-076 北京海兰信数据科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京海兰信数据科技有限公司（（以下简称"公司）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了（ 关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 监事会根据 中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华 人民共和国证券法》（以下简称"（ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 管理办法》"）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"（ 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及（ 北京海兰信数据 科技有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 激励计 划》"/"本激励计划"）和（ 北京海兰信数据科技有限公司章程》（以下简称"（ 公 司章程》"）的规定，对本次授予对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在（ 管理办法》第八条及（ 上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的 ...