公司概况 - 碧水源是中交集团全资子公司中国城乡控股的上市公司，持有33.40%股权[1] - 公司主要业务包括污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂及工业零排放[1] - 膜技术应用于水处理的总规模已突破2,200万吨/日，累计实施数千项膜法水处理工程[1] 未来发展战略 - 公司将专注于核心业务，优化膜设备业务，包括膜的更换服务[1] - 与中交集团合作推进“一带一路”倡议，拓展膜技术应用领域，如盐湖提锂、微生物富集膜等[2] - 控制投资类订单增速，确保运营稳定[2] 化债政策影响 - 财政部宣布6万亿+4万亿化债政策，公司应收账款总额为122亿元，主要来源于PPP项目[2] - 通过化债收回部分项目回款，预计对净利润产生积极影响[2] - 公司制定了一揽子应收账款清欠工具箱，加速应收账款回收[2] 订单情况 - 半年报显示新增订单同比大幅增加，EPC及特许经营类订单均实现增长[4] - 公司聚焦EPC订单获取，增加膜设备销售及更换项目，提升毛利率[4] - 严格挑选优质特许经营类项目，提升市场开拓水平[4] 中交集团合作 - 中交集团通过整合碧水源完善环保产业链，碧水源借助中交集团影响力实现协同效应[4] - 中交集团提供技术支持，双方在业务、融资和管理方面展现协同效应[4] - 中交集团控股后，碧水源融资成本降低，主要以联合投标方式参与竞争[4]

股权与担保 - 公司持有昆仑新水源49%股权，曾为其19.50亿元资金提供担保[2][3] - 变更后按49%股比为10.38亿元融资贷款担保，金额不超5.0862亿元[4][5] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额2280630.25万元，占2023年末净资产82.98%[13] 业绩数据 - 2023年昆仑新水源营收42378.98万元，净利润 - 1881.26万元[8] - 2024年1 - 9月营收30016.90万元，净利润1946.49万元[8] 财务状况 - 2023年末昆仑新水源资产316462.89万元，负债285752.94万元[8] - 2024年9月末资产336534.97万元，负债276878.53万元[8] 其他情况 - 2024年初至今公司与昆仑新水源累计关联交易0万元[8] - 公司及控股子公司无新增和逾期对外担保[13]

风险管控组织 - 公司成立资金风险专项工作小组，总裁任组长，财务总监任副组长[2] 信息披露 - 公司应在年度及时披露预计业务情况，含每日最高存款限额等[6] - 公司每半年取得并审阅财务公司财报，出具评估报告并披露[7] 风险应对 - 财务公司出现风险2日内通知公司，1周内制定撤销方案，1个月整改完成[9] 财务指标要求 - 财务公司资本充足率不得低于10.5%[9] - 流动性比例不得低于25%[9] - 贷款比例（时点）不得高于80%[9] - 票据承兑与贴现总和/资本净额不得高于100%[9] - 承兑保证金/存款不得高于10%[9] 风险界定 - 财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年超10%属风险事项[10]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-072 北京碧水源科技股份有限公司 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联 交易的议案》； 鉴于公司与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2022 年 2 月签 订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议 有效期为 3 年，上述《金融服务框架协议》将于 2025 年 2 月到期。 为丰富融资途径，提高资金使用效率，提升公司整体资金管控力，经协商， 公司与财务公司拟续签《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供 存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务， 其中存款余额不超过人民币 32 亿元，综合授信额度不超过人民币 30 亿元。本次 拟签署的《金融服务框架协议》有效期为三年。具体内容详见公司于同日披露在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与中交财务有限公司续签<金融 服务框架协议>暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发 表了明 ...

关联交易 - 公司拟与中交财务有限公司续签《金融服务框架协议》，有效期三年[2][8][11][16] - 本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产比例超5%，需提交股东大会审议[4] - 2024年年初至今，公司与中交财务公司累计已发生各类关联交易总金额280479.85万元[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中交财务公司资产总额595.42亿元，负债总额492.71亿元，所有者权益合计102.72亿元，2023年营业总收入18.75亿元，利润总额6.05亿元，税后净利润4.80亿元[6] - 截至2024年9月30日，中交财务公司资产总额1082.85亿元，2024年营业收入14.63亿元，净利润4.12亿元[6] 协议条款 - 存款余额不超32亿元，综合授信额度不超30亿元[2][8][11][14] - 财务公司存贷利率、结算及金融服务收费标准按规定和市场化原则协商，不高于或低于同类标准[9][10][11][12] 风险管控 - 乙方开展信贷业务前做授信审查，定期（每半年）安排贷后检查[14] - 公司制定《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[18] 决策情况 - 独立董事认为续签协议交易定价合理，同意关联交易事项，提交公司第六届董事会第八次会议审议[21] - 备查文件包括公司第六届董事会第八次会议决议、独立董事专门会议决议及《金融服务框架协议》[22][24]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 编号：2024-012 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-071 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 执行总裁戴日成先生的书面辞职报告，戴日成先生因达到法定退休年龄，申请辞 去公司执行总裁职务，辞职后不在公司担任职务。根据有关法律法规及《公司章 程》的规定，戴日成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴日成先生 所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展，其原定 任期届满日为 2027 年 4 月 1 日。 二〇二四年十一月二十日 截至本公告披露日，戴日成先生持有公司股份 749,000 股，占公司总股本的 0.02%。辞职后戴日成先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-070 | 债券名称 | 北京碧水源科技股份有限公司 碧水源 2024 年度第六期超短期融资券 | | | | | | 债券简称 | 24 | （科创票据） | SCP006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （科创票据） | | | | | | | | | | | 起息日期 | 2024 日 | 年 | 11 | 月 | 18 | | 债券代码 | | 012483609 | | | 上市日期 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日 | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | | 兑付日期 | 2025 日 | 年 | 8 | 月 | 15 | | 债券期限 | | 270 天 | | | 计划发行 | 基础发行规模 亿元，发行上限 5 | | 4 | | | | 实际发行 | | 亿元 | | | 金额 | 不超过 7 亿元 | | | | | | 金额 | | | | | 兑付方式 | 到期一次还本付息 ...

化债工作相关 - 本次化债力度较大相关化债总额达10万8000亿地方政府专项债[1] - 全国人大常委会批准地方政府未来三年可新增6万亿直接用于化债的债务限额[1] - 截至三季度公司应收账款122亿公司近年计提额度上升去年约5亿[1] - 公司从去年开始参与化债工作目前已有部分项目通过参与地方政府化债回收部分应收账款[3] - 在手几个项目正在推进有现金结算和现金与资产打包形式[3] 应收账款管理相关 - 公司建立应收账款管理流程和坏账减少奖惩机制组建专业团队设定年度目标分解到部门[1] - 今年设定新目标和激励政策优化内部管理制度增强员工风险意识和收款能力提高回收效率[2] - 应收账款信用减值增加工程占大部分运营水费相关应收占比较小[3] 公司业绩相关 - 公司今年上半年亏损三季报大幅下滑受参股公司云南水务业绩影响其上半年亏损超7亿三季度持续亏损[2] - 去年同期公司有较高投资收益加上季节性因素导致今年三季度业绩同比有差距[2] - 公司上半年新增订单优于去年同期主营业务稳定业绩受参股及控股公司较差经营状况影响[2] 公司发展战略相关 - 运营类项目逐渐进入稳定运营期将带来稳定现金流和利润[2] - 继续聚焦主业做好膜及设备业务包括膜更换服务与中交集团合作推进一带一路倡议[2] - 投资方面倾向减少开支控制投资类订单增速[2] - 积极拓展膜技术应用领域涵盖盐湖提锂等[2] 公司订单相关 - 公司EPC订单有单纯对外和由BOT类型转化而来的以前转化占比高现提升单纯EPC订单占比[2] - 公司今年上半年EPC订单额度增加较多BOT、TOT项目增量较去年上半年增长较多但较往年同期增长较少[3] 公司与中交集团关系相关 - 中交集团与碧水源整合中交集团想完善环保产业链碧水源想背靠其影响力实现协同效应[3] - 中交集团控股后公司融资成本降低市场上以联合投标方式参与竞争[4] - 中交集团推动碧水源补齐治理短板增进科研实力补强国际业务弱项巩固人才优势[4] 公司海外业务相关 - 公司在塞尔维亚紫金矿业膜法水处理项目实现工业零排业务出海膜产品出口多个国家经营网络覆盖多国[4]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-068 北京碧水源科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审 计项目产生不利影响。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、2024年4月24日召开2023年年度股东大会，均审议通过 了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月4日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-033）。 公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司 项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下： 一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派陈 勇波为 ...