公司概况 - 碧水源是中交集团全资子公司中国城乡控股的上市公司，中交集团合计持有公司33.40%股权[2] - 公司专注于环保水处理领域，拥有完全自主知识产权的全产业链膜技术，在核心技术、产品和水务运营能力上具有显著优势[2] - 公司主要布局五大业务领域，包括污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排[2] - 公司膜技术涉及的水处理总规模超2,200万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水超70亿吨[2] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[3] - 2023年实现归母净利润7.65亿元，同比增长7.74%[3] - 2023年经营性净现金流3.31亿元，同比增长23.89%[3] - 2024年一季度实现归母净利润0.91亿元，同比增长89.74%[3] 提质增效 - 公司通过内部降本增效、优化负债结构等措施，管理费用和财务费用均有所下降[3] - 公司加大研发投入，2023年研发费用3.13亿元，同比增长53.49%[3][4] - 公司在环保整体解决方案和市政给排水业务收入占比及收入额均实现同比提升[3] - 公司利润总额、营业现金比率、研发经费投入强度等关键指标实现持续增长[3] 投资者回报 - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，通过提质增效和提升投资者回报来促进公司长远健康发展[4] - 公司积极响应国资委和证监会号召，进一步提升现金分红比例，2023年分红比例达到20.38%[5] - 公司将持续提高核心竞争力和投资价值，用更好的成绩回报投资者[5] 新兴业务布局 - 公司加快布局海水淡化、工业零排、盐湖提锂等新兴业务领域，取得了一些关键技术突破[5] - 公司正在积极向膜应用的更多场景出发加大研发，以进一步提升高毛利膜设备的销售和应用[5]

权益分派 - 2023年度以3,624,209,363股为基数，每10股派现金0.43元，共派155,841,002.61元[2] - 不同投资者派现金额有别，补缴税款规则不同[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[4] - 业务申请期2024年5月10日至5月20日[6] 其他 - 分派对象为登记在册全体股东，红利划入账户安排不同[5][6] - 咨询机构为董事会办公室，电话010 - 88465890 [7]

融资券发行 - 公司于2024年5月8日发行2024年度第二期超短期融资券（科创票据），5月10日上市流通[1] - 计划发行金额为7亿元[1] - 票面年利率为2.35%[1] 融资券时间 - 起息日期为2024年5月9日[1] - 兑付日期为2024年11月25日[1] 其他信息 - 兑付方式为到期一次还本付息[1] - 主承销商为平安银行、浙商银行[1]

会议信息 - 中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会于2024年5月14日10:00 - 12:00召开[2][5] - 召开方式为现场直播+网络转播+网络文字互动[2][3][5] - 主题是“提质增效重回报，加强市值管理”[3] 参与安排 - 投资者可于2024年5月12日前将问题发至公司邮箱IR@originwater.com[2][6] - 公司与中交集团其他5家上市公司共同参会[2] - 参加人员有中交集团高级管理人员和碧水源相关人员[5] 平台渠道 - 10:00 - 12:00通过“路演中”平台现场直播[5] - 10:00 - 12:00通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目视频转播[5] - 10:00 - 11:30通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目网络文字互动[5]

股权与投资 - 截至2021年3月31日，公司持有德青源21.04%股权，长期股权投资余额为33176.64万元[3] - 2020年5月，公司对德青源实缴1.13亿元投资款，认定为财务性投资[3][17][20] - 2017年12月，公司出资51745.22万元认购德青源161703800股，增资后持有23.00%股权[4] - 2018年9月，公司转让德青源7%股权至西藏必兴，交易对价为16535.97万元（含税费）[4] - 2020年4月，公司以零对价收购西藏必兴未实缴出资的5.04%德青源股份[5] - 中国城乡持有中交（洪湖）投资建设发展有限公司53%股权，碧水源持有1%股权[25] 业务收入 - 2020年中国城乡污水处理项目营业收入427.49万元，占碧水源2020年营业收入0.04%；毛利427.49万元，占碧水源2020年毛利0.15%[25] - 2020年中交疏浚主营业务收入429.88亿元，疏浚业务收入117.24亿元占比27.27%，吹填造地业务收入90.37亿元占比21.02%，浚前浚后服务收入203.03亿元占比47.23%，环保和海工业务收入22.55亿元占比5.25%[29] - 2020年中交疏浚环保业务收入14.32亿元，毛利1.72亿元，占碧水源收入和毛利分别为14.89%、5.99%[32] - 2020年中交疏浚供水厂或污水处理厂相关业务收入0.99亿元，毛利0.19亿元，占碧水源收入和毛利分别为1.03%、0.66%[32] - 2020年中国城乡控股和中交疏浚环保业务收入合计14.36亿元，毛利1.76亿元，占碧水源收入和毛利比例分别为14.93%、6.14%[32][42] - 2020年碧水源流域治理业务收入8.15亿元，占当年营业收入比例8.47%[32] 项目情况 - 惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂及配套设施TOT项目投资额13.93亿元，2021年4月开始运营[23] - 湖北省监利县城乡污水治理一体化建设工程PPP项目投资额7.13亿元，2020年12月开始运营[23] - 大同市东郊污水处理厂搬迁PPP项目投资额7.28亿元，处于前期论证阶段[24] - 洪湖市施墩河湖中心河片区综合治理PPP项目投资额13.85亿元，预计2024年1月运营[24] 担保情况 - 截至2021年3月31日，公司正在履行中的对外担保保证金额合计53.81亿元，占当期末净资产25.91%[44][66] - 公司及其下属重要子公司正在履行的对外担保合同共29项[45] - 被担保方为碧水源参股公司对应的担保金额为53.01亿元，占对外担保总金额98.51%[66] - 2020年度净利润为负的被担保方对应的担保金额为25.59亿元，占对外担保总金额47.55%[67] - 德青源2020年归母净利润为 - 5.17亿元，2021年第一季度归母净利润（未经审计）为 - 1.75亿元，公司对其实际担保风险敞口为1.26亿元[67] - 截至2021年3月31日，碧水源担保总额占公司归属于母公司所有者权益的比例为99.74%[58] - 部分可比公司担保总额占公司净资产比例：重庆水务0.48%、首创股份40.54%、创业环保58.69%、节能国祯135.59%、鹏鹞环保16.94%、三达膜0.31%[57] - 部分可比公司担保期限分布各有不同，碧水源3年以内（含）7笔、3至5年（含）1笔、5至7年（含）1笔、7至10年（含）3笔、10年以上17笔[59][60] 其他 - 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额由36.87亿元调减至35.74亿元[17][22] - 截至2021年3月31日，公司其他流动资产余额为263,836.09万元，主要为应交税金负数重分类[71] - 报告期各期末，公司其他流动资产分别为246,898.61万元、261,169.45万元、254,002.92万元和263,836.09万元，占流动资产比例分别为13.22%、12.24%、10.91%和11.43%[75] - 2020年末发行人其他流动资产中应交税金负数重分类占比为10.91%，略高于平均值9.27%，与首创股份接近[77] - 发行人大额应交税费负数重分类主要系增值税进项税超过销项税额产生的增值税留抵税额[76] - 会计师认为发行人大额应交税费负数重分类的会计处理符合《企业会计准则》规定且具备合理性[81]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[1] - 公司2023年实现利润总额10.06亿元，同比增长3.75%[1] - 公司2023年实现归属于公司股东的净利润7.65亿元，同比增长7.74%[1] - 公司2023年实现经营性净现金流3.3亿元，同比增长23.89%[1] 市场扩张和并购 - 公司成功中标黄华市海水综合利用一体化工程[2] - 公司在海外业务稳步推进，中标巴基斯坦瓜达尔港海水淡化项目和塞尔维亚最大的公共基础设施项目[3] 新产品和新技术研发 - 公司积极推动模产品国产化替代和高端化的应用，完成多个项目的国产模替代工作[2] - 公司已取得专利技术七百余项，并多次荣获国家科学技术进步奖二等奖[6] - 公司大型MBR工程位居全球榜首，占中国魔法水处理市场份额的70%以上[7]

财务表现 - 碧水源2024年第一季度营业收入为18.21亿元，同比增长6.13%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为9.14亿元，同比增长89.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为11.95亿元，同比增长142.23%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,820,967,527.46元，较上一期增长了6.13%[14] - 净利润为105,939,735.27元，较上一期增长了151.03%[15] 资产负债表变动 - 应收票据、应收款项融资、预付账款、应付债券等资产负债表项目均有较大变动[5] 利润表项目变动 - 其他收益、投资收益、信用减值损失、资产处置收益、营业外收入等利润表项目发生较大变动[6] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均有较大变动[6] - 公司2024年第一季度流动负债合计为27,861,096,745.21元，较上一期增长了1.43%[13] - 2024年第一季度，北京碧水源科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为119,506,231.45元，较上期282,981,986.35元有所改善[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-498,381,424.78元，较上期-572,229,782.25元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为932,564,859.47元，较上期404,881,195.24元有显著增长[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为83,302股，前十名股东中中国城乡控股集团有限公司持股最多[6] - 公司股东关联关系或一致行动的说明中提到股东刘振国、陈亦力与公司存在关联关系[7] - 中国工商银行股份有限公司持股数量为29,398,415股，占总股本0.81%[8] - 北京碧水源科技股份有限公司持股数量为11,738,507股，占总股本0.32%[9] 其他 - 非流动性资产处置损益为-6.00万元，政府补助为327.12万元，其他营业外收入和支出为132.59万元[3] - 北京碧水源科技股份有限公司的货币资金期末余额为4,698,849,263.31元，较期初有所增加[11] - 北京碧水源科技股份有限公司2024年第一季度总资产为78,754,689,672.98元，较上一期增长了2.90%[12]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-045 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日下午 14：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》。 本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认 真地审核了公司《2024 年第一季度报告》。经全体监事审议后认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在审核过程中，未 发现参与编制和审议的工作人员有违反保密规 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会 指定创业板信息披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-044 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-043 二、议案审议情况 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 2024年4月4日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知，本次会议以现场 与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年4月24日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15： 00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9：15至 2024年4月24日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月24日上午9：30在北京 市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 47 ...