会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议通知于2024年8月16日送达[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》[1] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过[2]

往来资金余额 - 中交第二公路工程局有限公司2024年初往来资金余额为49.05万元[4] - 中交三公局第一工程有限公司2024年初往来资金余额为16.25万元[4] - 中交第四公路工程局有限公司2024年初往来资金余额为8.13万元[4] - 中交地产股份有限公司2024年初往来资金余额为10.00万元[4] 占用资金余额 - 阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司2024年初占用资金余额为4140.85万元[5] - 宝丰县碧水源水处理有限公司2024年初占用资金余额为909.80万元[5] - 北京碧水京良水务有限公司2024年初占用资金余额为7196.17万元[5] - 北京碧水源投资有限公司2024年初占用资金余额为2389.44万元[5] - 北京格润美顺环境科技有限公司2024年初占用资金余额为2661.51万元[5] - 北京恒泽美顺环境科技有限公司2024年初占用资金余额为2856.19万元[5] 其他应收款 - 良业科技集团股份有限公司其他应收款为237,175.56，最终合计为282,191.27[6] - 西充碧水青山科技有限公司其他应收款为26,387.27，最终合计为33,921.92[7] - 肇源碧水源水务有限公司其他应收款为8,619.86，最终合计为9,623.80[7] - 汝州碧水源环境科技有限公司其他应收款为8,779.02，最终合计为8,986.86[7] - 沙湾碧水源水务有限公司其他应收款为9,753.92，最终合计为10,755.84[7] - 河南碧水源生态科技有限公司其他应收款为10,138.88，最终合计为13,332.42[6] - 湖南湘平碧水源生态环境有限公司其他应收款为10,837.30，最终合计为11,012.24[6] - 廊坊市碧水源再生水有限公司其他应收款为3,708.81，最终合计为4,252.56[6] - 南县碧水源水务有限公司其他应收款为3,748.96，最终合计为3,757.44[6] - 平顶山市豫源水务科技有限公司其他应收款为7,856.12，最终合计为9,615.79[6] - 六枝特区欣水源生态环境科技有限公司其他应收款为9,808.53，含7,901.05、1,687.08和220.40[8] - 阜阳碧源环保科技有限公司其他应收款为6,090.69，含4,972.24、970.00和148.45[8] - 太和县碧水源水务有限公司其他应收款为17,159.72，含9,905.47、6,940.00和314.25[8] - 彭阳碧水源生态环境科技有限公司其他应收款为8,089.84[8] - 弥勒碧水源环保科技有限公司其他应收款为3,866.00[9] - 砀山京水智能环保科技有限公司其他应收款为1,159.35，含1,153.43和5.92[9] - 新疆昆仑新水源科技股份有限公司其他应收款为1,019.21[10] - 控股和全资子公司其他应收款小计为656,412.31，含549,973.33、99,219.93、12,115.98和4,896.93[9] - 联营公司其他应收款小计为3,048.53，涉及金额3,177.80、100.00和229.27[10] - 所有公司其他应收款总计为659,662.00，包含554,069.01、99,339.48、12,115.98和5,862.47[10]

公司概况 - 财务公司成立于2013年7月1日，2023年11月15日获《金融许可证》[1][3] - 注册资本70亿元，中交集团出资3.5亿元占比5%，中交股份出资66.5亿元占比95%[2] 业绩总结 - 截至2024年6月末，资产总额1072.44亿元，营收10.26亿元，利润总额3.73亿元，净利润2.91亿元[13] 数据指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率12.43%，不良贷款和不良资产率均为0[16] - 流动性比例51.22%，贷款比例73.97%，票据承兑/存放同业18.01%[16] - 票据承兑/资产4.69%，票据承兑与贴现总和/资本净额43.01%，投资比例5.56%[16] 公司业务 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款114,717.28万元，贷款80,000万元[17] - 截至2024年6月30日，公司在其他银行存款268,235.87万元[17] 公司架构 - 董事会下设审计、风险管理等委员会，高管层下设信贷审查和投资决策委员会[5][6] - 前台有结算等业务部，中台有计划财务等部门，后台有办公室等部门[7] 公司制度 - 依据《授权管理办法》对高级管理层实行逐级有限授权[8] - 信贷业务分申请受理等五个阶段，实行内部审计监督制度[9][10] 系统情况 - 核心系统集多种功能于一体，信息系统形成多个平台[10][11]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年8月27日召开，9名董事应到8人到，文剑平因被留置未出席[1] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告》等议案8票同意通过[1][2] - 《中交财务有限公司风险持续评估报告》议案3票同意通过，关联董事回避表决[3] 担保终止情况 - 九江碧水源4200万元综合授信担保因贷款结清提前终止，议案8票同意待股东大会审议[5] - 宽城碧水源7200万元并购贷款担保因贷款结清提前终止，议案8票同意待股东大会审议[6]

公司核心竞争优势 - 公司是集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势的高科技环保企业，具有完全自主知识产权的全产业链膜技术[3] - 公司专注于膜产业链技术领域的应用基础研究，并以科技创新为引擎，不断加大科技研发投入，实现了高端膜产业原创技术的重大突破[3] - 公司膜技术所应用的水处理总规模已超过 2,200 万吨/天，每年能够为国家新增高品质再生水超过 70 亿吨[3] - 公司自主运营项目总规模已超过 600 万吨/天，随着近年来进入运营期的项目逐渐增多，运营收入也将有所提升[3][4] 公司业务聚焦方向 - 公司目前在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排放五大业务领域平行发力[5] - 在污水资源化方面，公司自上市以来做了很多项目示范应用，包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜等在污水资源化应用都有广泛的应用[5] - 在高品质饮用水方面，公司建成我国首个"MBR-DF"双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂，并在全国多个地区以此技术将出水水质进一步提升至地表水 II 类及标准[5] - 在海水淡化方面，公司积极推动国产化应用替代，完成国产化的双膜海水淡化工艺技术研发，并成功中标典型项目[5] - 在盐湖提锂方面，公司聚焦盐湖提锂、盐湖化工材料、物料分离浓缩与新材料等领域的前沿技术，成功推出专用膜产品、吸附材料、配套工艺以及系统装备[5] - 在工业零排放方面，公司实现了多个进口膜产品的国产化替代并应用于煤化工、钢铁、电力等多个工业零排放项目[5] 公司与中交集团的协同 - 公司加入中交体系后，双方在战略引领、公司治理、科技创新、业务发展、人才队伍等方面相互协同，取得积极成效[6] - 中交集团加大对公司创新资源扶持，明确公司科技型企业定位，公司作为中交集团水务产业链链长单位，实现与中交体系的市场协同和互补[6] - 公司坚持科技创新，加大研发与市场拓展，努力提升战略新兴产业收入占比[6]

股权变动 - 2022年9月15日前刘振国将碧水源股份表决权委托给中国城乡[2] - 2023年8月18日刘振国40868884股碧水源股份司法拍卖拍出[3] - 刘振国拍卖股份占总股本1.13%，涉及金额2.18亿元[3] - 2023年8月25日刘振国相关股份完成过户[3] 违规处分 - 刘振国被动减持违反承诺，被深交所通报批评[3] - 深交所将刘振国违规及处分记入诚信档案[3]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-057 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年八月十九日 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东 大会审议通过了《关于拟注册中期票据的议案》，同意公司申请注册发行中期票 据，详情请参见公司于2023年1月11日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒 体上的公告。 2024年8月15日-2024年8月16日公司发行了2024年度第三期绿色中期票据 （科创票据），并于2024年8月20日上市流通，现将发行结果公告如下： | | 北京碧水源科技股份有限公司 24 碧水源 | | | | | MTN003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2024 年度第三期绿色中期票据 债券简称 （绿色） | | | | | | | | （科创票据） | | | | | | | 起息日期 | 2024 年 8 债券代码 102483584 | | 月 | 19 | 日 | | | 上市日期 ...

股份情况 - 文剑平本次被冻结股份24,547,560股，占所持股份10.25%，占总股本0.68%[1] - 文剑平持股239,397,572股，持股比例6.61%[1] - 文剑平累计被冻结股份103,663,760股，占所持股份43.30%，占总股本2.86%[1] 冻结信息 - 文剑平股份冻结起始日为2024年7月25日，到期日为2027年7月24日[1] - 冻结原因为个人债务纠纷[1] 影响说明 - 股份冻结不会导致公司控制权变更[2] - 不会对公司持续经营产生重大影响[2] 后续安排 - 公司将持续关注进展并及时披露信息[3]

重大事项 - 2024年7月26日持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置[1] - 截至公告披露日未知调查进展及结论[1] 公司运营 - 其他董监高正常履职，生产经营管理正常，该事项无重大影响[1]

股份变动 - 王雪芹减持28,253,300股，涉及表决权委托14,876,069股[2] - 陈亦力减持22,406,267股，涉及表决权委托21,400,330股[2] - 两人合计减持致中国城乡表决权股份被动减少36,276,399股，占总股本1%[2] 股权比例 - 截至2023年12月31日，中国城乡及其一致行动人表决权股份占总股本40.01%[3] - 权益变动后，中国城乡及其一致行动人表决权股份占总股本39.01%[3] - 中交投资基金管理（北京）有限公司持股占总股本0.36%[4] 影响说明 - 本次控股股东权益被动减少不导致控制权变更、不影响持续经营[5]