股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 公司终止或清算时股东按股份份额参与剩余财产分配[6] - 股东对公司合并、分立决议异议可要求公司收购股份[6] - 股东滥用权利致公司或其他股东损失应担责，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[8][9] 会议相关规定 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[6] - 股东会、董事会会议程序或表决方式违法或章程，股东60日内可请求撤销[6] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[30] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[38] - 公司利润分配方案审议时，董事会需过半数通过，股东会须经出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[40] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[41] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[44] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[46]

关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 目 | 、 | 专项审计说明 | | --- | --- | | l --- | 附件 | | 1、 | 附件 | 1—2 1—1 1—1 信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0260 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 附件 2 2、 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"福石 控股公司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年度外币折算 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 汇兑差 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天台县合融实业有限公司 | 实控人控制的公司 其他应收款 | | | 1.00 | | 1.00 | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.0 ...

北京福石控股发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步提高回报股东意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 积极回报股东，切实保护股东合法权益，北京福石控股发展股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《北京福石控股发展股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如下： 一、制定本规划的基本原则 本规划的制定严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定。 本规划重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配的政策的同 时兼顾公司的长远利益和可持续发展、全体股东的整体利益，并充分考虑和听 取股东和独立董事的意见。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回 报，也要保证公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。公司制定股东 回报规划应综合考虑 ...

业绩相关 - 公司2024年年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开6次会议[3][4] 未来展望 - 2025年监事会促进公司法人治理完善和规范运营[10] - 2025年监事会加强学习提升履职能力[11] - 2025年监事会监督公司规范运作和内控体系建设[11] - 2025年监事会监督董高人员勤勉尽责情况[11] - 2025年监事会检查公司财务并审阅报告[11] - 2025年监事会确保公司依法经营维护股东利益[11]

诉讼情况 - 公司及子公司未披露小额诉讼仲裁涉834.96万元，占2024年净资产绝对值5.80%[2] - 江西正论与迪思公关涉诉200.73万元已调解执行完毕[8] - 北京策众与迪思公关涉诉23.98万元调解执行中[8] - 迪思公关与鑫汇牛魔王涉诉254万元调解执行中[8] - 重庆艾题与迪思公关涉诉91.21万元原告撤诉[9] - 迪思公关与山东国金涉诉34.76万元调解执行中[9] - 迪思公关与江苏开沃涉诉170.82万元，调解160.14万元执行中[9] - 青岛青记与迪思公关涉诉5.5万元原告撤诉[9] - 上海漫酷与迪思公关涉诉107.71万元，调解105.04万元执行中[9] - 广州车旅与迪思公关涉诉91.24万元已和解执行完毕[9]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-020 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及未来经营发展需要，经公司 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股份。 二、关于 2024 年度提出不进行利润分配预案的原因 鉴于公司 2024 年度综合财务情况，且综合考虑公司经营计划及资金需求 情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公 司拟不进行 2024 年度利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2024 年度未分配利润累积为负，累计至下一年度。公司一直严格按 照相关法律法规及《公司章程》等利润分 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未弥补亏损10.86亿元[1] - 实收股本9.64亿股，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 亏损因历史资产负债率高致财务成本大[2] 未来展望 - 巩固与优质客户合作深耕存量市场[3] - 调整业务结构优化项目[3] - 探索新兴业务挖掘新利润增长点[3] - 发挥资本运作优势优化资产结构[3] - 寻求战略投资拓展盈利渠道[3] - 加强成本管控优化资金使用效率[3]

业绩总结 - 2024年营业收入12.21亿元，较2023年减少11.50%[4] - 2024年净利润 -1.31亿元，较2023年减少419.36%[4] 财务状况 - 2024年末资产总额11.77亿元，较2023年末减少7.56%[4] - 2024年末净资产1.44亿元，较2023年末减少43.20%[4] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额 -1.07亿元，较2023年减少3425.73%[4] - 2024年投资现金流净额 -298.79万元，较2023年增加80.42%[8] - 2024年筹资现金流净额1.01亿元，较2023年增加235.43%[8] 其他指标 - 2024年基本每股收益 -0.14元/股，较2023年减少600.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率 -68.48%，较2023年减少46.62%[4] - 2024年短期借款8294万元，较2023年增加579.84%[5]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-022 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告 2. 补偿计算方式如下： 应补偿金额＝扣除非经常性损益后的净利润承诺数－2022 年至 2024 年三 年扣除非经常性损益后的净利润合计数。 三、业绩承诺完成情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股 发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为-19,920.39 万元，未达到业绩承诺 36,000 万元的指标，触发了业绩补偿义 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京福石控股 ...