业绩总结 - 2023年度合并营业收入为137,972.21万元，主要为体验营销及公关广告等服务类收入[7] - 2023年末公司资产总计12.73亿元，较2022年末增长8.41%[19] - 2023年末流动资产合计10.57亿元，较2022年末增长9.83%[19] - 2023年末非流动资产合计2.16亿元，较2022年末增长1.98%[19] - 2023年末负债合计10.28亿元，较2022年末增长4.52%[20] - 2023年末流动负债合计7.99亿元，较2022年末增长5.71%[20] - 2023年末非流动负债合计2.29亿元，较2022年末增长0.56%[20] - 2023年末股东权益合计2.46亿元，较2022年末增长28.43%[20] - 2023年营业总收入为13.7972211999亿元，较2022年增长13.65%[25] - 2023年营业总成本为14.2760594376亿元，较2022年增长15.67%[25] - 2023年营业利润亏损3896.400868万元，2022年盈利1874.22583万元[25] - 2023年净利润亏损3377.639869万元，2022年盈利2620.703008万元[25] - 2023年基本每股收益为 -0.0243元/股，2022年为0.03元/股[25] - 2023年稀释每股收益为 -0.0243元/股，2022年为0.03元/股[25] - 2023年经营活动现金流入小计为1,431,116,907.82元，2022年为1,269,109,701.38元[27] - 2023年经营活动现金流出小计为1,427,898,856.67元，2022年为1,124,651,029.45元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3,218,051.15元，2022年为144,458,671.93元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-15,261,015.45元，2022年为-16,815,982.60元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为30,122,762.63元，2022年为-112,960,747.37元[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为38,671,930.20元，2022年末为20,592,131.87元[27] 财务处理与政策 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司根据合同按履约进度确认收入，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[10] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[11] - 注册会计师对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[12] 业务与收入确认 - 公司收入主要来源于体验营销和公关广告业务[188] - 体验营销包括会议会展服务，含活动公关和会议会展执行[189] - 活动公关和会议会展执行按已完成活动场次占总活动场次比例计算履约进度并确认收入[190][191] - 公关广告包括品牌创意、公关服务、媒体传播服务[193] - 品牌创意包括策划服务和创意设计[194] - 策划服务月度合同按服务期间平均确认执行进度，单项合同按实际执行情况确定进度，乘合同金额或报价单确认收入[195] - 创意设计方案完成提交客户验收后确认收入[196] - 广告公关按已完成活动场次占总活动场次比例计算履约进度并确认收入[198] - 公共关系月度合同月底按服务期间平均确认执行进度，单项合同传播结束或按需求提供结案报告后，乘合同金额或报价单确认收入[200] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数94,811.75万股，注册资本为94,811.75万元[39] - 公司于2010年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众发行人民币普通股1,300万股[38] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止，营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[45][46][47]

公司治理 - 2023年度董事会召开8次[3] - 独立董事陈树华应出席董事会会议7次，实际通讯出席7次，缺席0次；应出席股东大会3次，出席0次[4] - 提名陈永亮等6人为第五届董事会非独立董事候选人并提交2023年第三次临时股东大会审议[15] - 提名司静波等3人为第五届董事会独立董事候选人，报深交所审核后提交2023年第三次临时股东大会审议[16] 股权与激励 - 2023年4月4日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日，向14名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为1.26元/股[8] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，办理归属事宜[13] - 2022年限制性股票激励计划中4人离职，86.05万股已授予尚未归属的限制性股票作废[13] 财务与审计 - 2023年3月10日对控股子公司增资暨关联交易，定价原则客观、公平、公允[5] - 2023年4月26日续聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 公司2022年度不存在财务报告和非财务报告重大内部控制缺陷[9] - 报告期内未新发生实际控制人及其他关联方违规占用公司资金情况，对外担保事项履行必要审批程序[9] - 公司2022年度不进行利润分配[10] - 续聘立信中联会计师事务所为公司2023年度审计机构，授权管理层确定年度审计费用[11] 薪酬与资助 - 同意公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2023年度薪酬标准并提交股东大会审议[11] - 对公司高级管理人员2023年度薪酬议案无异议[11] - 同意公司向控股子公司福石嘉谊提供财务资助[12] 股票发行 - 同意延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期并提交审议[14] - 同意延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事项并提交审议[15] 其他事项 - 2023年对公司进行现场调查，了解生产经营等情况[19] - 2023年5月23日线上参与公司2022年度业绩说明会[21] - 持续关注公司信息披露工作，督促按规定完成[22] - 2023年公司运营良好，董事会等召集召开符合程序[26] - 2023年不存在提议召开董事会等情况[26]

北京福石控股发展股份有限公司简式权益变动报告书 北京福石控股发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京福石控股发展股份有限公司 信息披露义务人：宋春静 通讯地址：山东省青岛市崂山区青大三路 9 号颐山源墅 39-202 股权变动性质：股份增加（被动增加）、股份减少（减持、被动稀释） 签署日期：二零二四年四月二十二日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：福石控股 股票代码：300071 北京福石控股发展股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京福石控股发展股份有限公司 （以下简称"福石控股"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露 ...

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 总会计师（或财务总监）：袁斐 会计机构负责人（会计主管人员）：刘伟 附件 单位：万元 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 算的会计科 | 2023年期初占用资 | 发生金额（不含利 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年度外币折算 汇兑差 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 金余额 | 息） | 利息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-027 北京福石控股发展股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本批次案件涉及金额：493.47 万元。 2. 对公司损益影响：由于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其 对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）根据《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，将公司及控股子公司最近十二个月内发生的诉讼情况，予以公告 如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）东方证券股份有限公司与福石控股及第四届董事会成员诉讼案 1．本次诉讼事项受理的基本情况 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）以公司未对其从案外人霖漉 投资（上海）有限公司（以下简称"霖漉投资"）处通过以股抵债获得的 30,862,955 股福石控股限售股票办理解除限售手续为由，将公司及公司第四届董事会成员诉 至上海市黄浦区人民法院。 （1）受理机构：上海市黄浦区 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-014 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘 ...

北京福石控股发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2023年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2023 年末，立信中联拥有合伙人 47 人，拥有执业注册会计师 264 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。立信中联 2023 年度业务总收入人民 币 36,610.50 万元，其中，审计业务收入人民币 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 27 家，收费总额人民币 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京福石控股发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京福石控股发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 除 6 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，本次可归属的 68 名激励对象（其中 9 人同时为首次授予和预留授予的激励对象）符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资 格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和《公司章程》赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）、《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-021 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2023 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了 清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 ...