公司基本信息 - 公司股票简称数字政通，代码300075[16] - 公司法定代表人是吴强华[16] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室，邮编100082[16] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室，邮编100193[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[18] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以395,621,710为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[9] - 2016年公司拟以总股本382,633,710股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利15,305,348.40元[127] - 2016年6月21日公司完成2015年度分红实施[127] - 本年度公司拟以395,621,710股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利11,868,651.30元，现金分红占利润分配总额的比例为100%，不进行资本公积金转增股本[129] - 2016年公司现金分红金额为11,868,651.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润131,364,945.12元的9.03%；2015年现金分红15,305,348.40元，占比12.61%；2014年现金分红19,015,745.50元，占比15.97%[131] - 2015年4月20日，公司以190,157,455股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计19,015,745.5元，同时每10股转增10股，转增后总股本变更为380,314,910股[129] - 2016年4月18日，公司以382,633,710股为基数，每10股派0.4元现金（含税），共计派发现金红利15,305,348.40元[130] - 2017年4月23日，公司以395,621,710股为基数，每10股派0.3元现金（含税），共计派发现金红利11,868,651.30元[130] - 公司可分配利润为501,844,043.18元[129] 公司面临风险 - 公司面临依赖政府采购、市场竞争加剧、核心技术人员流失风险[6][7][9] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入9.67亿元，较2015年增长48.56%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2015年增长8.27%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较2015年增长27.68%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2324.69万元，较2015年下降81.33%[20] - 2016年末资产总额23.52亿元，较2015年末增长26.41%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13.97亿元，较2015年末增长11.28%[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为6736.34万元、1.91亿元、1.61亿元、5.49亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为838.43万元、3764.18万元、991.94万元、7541.93万元[22] - 2016年非经常性损益合计为 - 392.79万元[26] - 公司报告期内实现营业收入967,336,066.29元，同比增长48.56%[42] - 归属上市公司股东净利润131,364,945.12元，同比增长8.27%[42] - 归属上市公司股东扣非净利润135,292,879.5元，同比增长27.68%[42] - 新签合同额125,966万元，同比增长65%[42] - 2016年度非公开发行募集资金不超5.38亿元[44] - 2016年新中标城市管理项目243个[46] - 应收账款较年初增加39.79%，因销售增加、回款滞后[69] - 预付款项较年初增加1562.07%，因合并范围增加、销售增加预付成本增加[69] - 营业收入同比增加48.56%，因公司业务增加及新纳入合并范围子公司收入计入[71] - 2016年营业收入为967,336,066.29元，2015年为651,135,338.98元，同比增长48.56%[74] - 非流动资产处置利得同比增加23,644.74%，因处置固定资产收益[71] - 前五名客户合计销售金额1.1974256223亿元，占年度销售总额比例12.38%；前五名供应商合计采购金额4944.32041万元，占年度采购总额比例8.05%[81] - 销售费用6799.950992万元，较上年增加36.46%；管理费用1.3067558567亿元，较上年增加29.24%；财务费用 -138.527606万元，较上年增加86.12%[84] - 2016年研发人员315人，研发人数占比17.75%，研发费用总额8649.270592万元，资本化研发支出占当期净利润的比重为25.14%[85] - 经营活动现金流入小计9.7476706748亿元，同比增加37.87%；经营活动现金流出小计9.5152021507亿元，同比增加63.34%；经营活动产生的现金流量净额2324.685241万元，同比减少81.33%[88] - 投资活动现金流入小计1654.649791万元，同比减少95.58%；投资活动现金流出小计6479.961294万元，同比减少81.20%；投资活动产生的现金流量净额 -4825.311503万元，同比减少261.25%[89] - 筹资活动现金流入小计2.321951832亿元，同比减少33.98%；筹资活动现金流出小计3.8405305045亿元，同比增加136.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.5185786725亿元，同比减少180.18%[89] - 投资收益 -853.29081万元，占利润总额比例 -5.49%；资产减值2011.076617万元，占利润总额比例12.94%；营业外收入3690.2214万元，占利润总额比例23.74%；营业外支出12.175317万元，占利润总额比例0.08%[91] - 2016年末货币资金4.005155443亿元，占总资产比17.03%，较2015年末减少14.34%；应收账款6.8273778418亿元，占总资产比29.03%，较2015年末增加2.78%[93] - 可供出售金融资产期初数300万元，本期购买金额1202万元，期末数1502万元；金融负债期初和期末数均为0[95] - 年末货币资金受限204.258527万元，投资性房地产受限1215.858454万元，固定资产受限1489.05468万元，无形资产受限533.669067万元，合计受限3442.840728万元[95][96] - 报告期投资额为6250万元，上年同期投资额为4.005亿元，变动幅度为-84.39%[97] - 2010年公开发行募集资金总额为7.56亿元，本期已使用募集资金1.92亿元，已累计使用募集资金7.571487亿元[102] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[102] - 公司上市募集资金总额7.56亿元，实际募集资金净额为7.02553亿元，超募资5.66973亿元[102] - 承诺投资项目调整后投资总额为1.5亿元，累计投入1.534893亿元，投资进度达100%，本报告期实现效益4283.41万元[104] - 超募资金投向调整后投资总额为6.316594亿元，累计投入6.036594亿元，本报告期实现效益5821.15万元[104][105] - 合计调整后投资总额为7.851487亿元，累计投入7.571487亿元，本报告期实现效益1.010456亿元[105] - 增资北京天健源达科技有限公司投资进度为30%，预计2017年6月30日前完成增资[104][105] - 公司首次公开发行所募得超募资金为5.66973亿元[105] - 公司使用4627.72万元超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，生产10台车载和3台便携式激光扫描系统[105] - 公司拟使用4464.69万元超募资金在武汉设立研发中心[105] - 公司两次分别使用1亿元超募资金永久性补充流动资金[105] - 公司使用2000万元超募资金设立北京数字政通信息技术有限公司[105] - 公司使用1.8亿元超募资金支付国有股权竞拍并购款[105] - 截止2013年3月31日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计3176.69万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧城市管理领域营业收入为952,260,527.18元，占比98.44%，同比增长50.06%[74][76] - 软件开发营业收入为393,596,559.61元，占比40.69%，同比增长26.66%[74][76] - 运营服务营业收入为327,027,999.26元，占比33.81%，同比增长92.32%[74][76] 公司业务与技术 - 公司主营业务为智慧城市应用软件的开发和销售，提供技术支持和后续服务[28] - 公司采用统一时空信息管理技术，为智慧城市各类行业应用提供全时空一体化城市综合公共信息[35] - 公司自主知识产权的智慧城市基础平台 - 智信平台实现全平台用户移动互联和“扁平化”管理[35] - 公司研发的智云平台满足智慧城市管理系统高并发访问请求和多样化需求[36] - 公司以车牌识别技术为核心建设智能停车管理系统和平台，提升停车周转率等[32] - 公司探索出天津市滨海新区综合执法先进项目经验，推进综合执法体制改革[32] - 2016年公司取得多项软件著作权，如1月12日获得环境监管网格化管理系统V1.0（证书编号2016SR007147）等[36][37][38] - 报告期内公司取得多项专利，如视频监测采集装置等[39] - 智云平台在十多个城市落地，智信平台在十几个省市的103个项目落地[47] - 全国累计实施12个环保信息化平台项目[48] - 天津大气污染防治网格化监管平台于2016年9月末正式投入使用[49] - 公司在天津、河南、湖北等省市中标14个综合执法平台项目和13个社会治理平台项目，合同总额近亿元[50] - 智通云隼—警务云智能情报分析研判系统推出3.0版本，已在云南省正式建设完成并投入使用，公司连续中标云南省昆明市、保山市等十余个地州公安机关专项建设项目[52] - 公司在城市管理大数据运营服务领域新接入92个信息采集项目，中标广西桂林、广东梅州城市管理信息采集服务外包等项目[53] - 公司下属子公司通通停车成为绿地、彩生活等企业智能停车管理合作伙伴，推出“集团级智能停车管控平台”[57] - 通通停车提出“互联停车，动知安全”思路，通过智通云隼系统为社区安全提供数据支撑[60] - 通通停车新推出路路停车平台，已在四川省宜宾市等多地接入约250个停车点，覆盖12000多个停车位[61] 公司股权收购与投资 - 公司收购保定金迪股权后累计占有其75%股权，金迪公司本年纳入合并范围[33] - 公司收购保定金迪股权使固定资产按评估后公允价值增加账面价值[33] - 公司收购保定金迪股权使无形资产按评估后公允价值增加账面价值[34] - 2016年2月15日，公司持有焦作市市民健康促进服务有限责任公司60%股权[78] - 2016年3月29日，公司以22,000万元收购保定金迪相关公司部分股权，收购完成后均持有75%股权[79] - 公司完成对金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%的股权收购[63] - 收购保定金迪地下管线探测工程有限公司投资金额为4.38838亿元，持股比例75%，本期投资盈亏为2441.916221万元[99] - 收购保定市金迪科技开发有限公司投资金额为4.2162亿元，持股比例75%，本期投资盈亏为-21.437733万元[99] - 收购保定金迪科学仪器有限公司投资金额为4500万元，持股比例75%，本期投资盈亏为145.59425万元[99] - 新设焦作市市民健康促进服务有限责任公司投资金额为600万元，持股比例60%，本期投资盈亏为-24.72857万元[100] - 报告期内重大股权投资合计投资金额为5.32亿元，本期投资盈亏为2541.344168万元[100] 子公司情况 - 上海政通信息科技有限公司注册资本200万元，总资产204.19万元，净资产

北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016-078 2016 年 10 月 1 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主 管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,857,019,745.51 | 1,860,828,293.33 | | -0.20% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,391,998,196.62 | 1,255, ...

北京数字政通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年半年度报告 2016-071 2016 年 08 月 1 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、数字政通、发行人 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | ...

北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016-033 2016 年 04 月 1 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主 管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 67,363,387.30 | 54,741,699.06 | 23.06% | | 归属于上市公司股 ...

北京数字政通科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016-029 2016 年 04 月 1 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主 管人员)向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司在本报告第四节" 管理层分析与讨论" 中" 九、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 382,633,710 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 ...

2015 年第三季度报告 2015-080 2015 年 10 月 1 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 1,494,948,307.32 | | 1,411,907 ...

北京数字政通科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年半年度报告 2015-057 2015 年 08 月 1 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主 管人员)向华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况简介 5 | | 第三节 | 董事会报告 9 | | 第四节 | 重要事项 23 | | 第五节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员情况 37 | | 第七节 | 财务报告 39 | | 第八节 | 备查文件目录 122 | 北京数字政通科技股份有 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入54,741,699.06元，较上年同期增长7.40%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润6,307,086.01元，较上年同期增长28.25%[8] - 公司实现营业收入54741699.06元，较上年同期增长7.40%[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6307086.01元，较上年同期增长28.25%[23] - 营业利润同比增加2389.40%，因业务发展良好[20] - 公司2015年第一季度营业总收入为5474.17万元，较上期的5097.02万元增长7.40%[47] - 公司2015年第一季度营业利润为170.77万元，较上期的6.86万元大幅增长2389.36%[48] - 公司2015年第一季度净利润为600.21万元，较上期的406.43万元增长47.68%[48] - 公司2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为630.71万元，较上期的491.78万元增长28.25%[48] - 公司2015年第一季度母公司营业收入为4379.28万元，较上期的3551.39万元增长23.31%[51] - 公司2015年第一季度母公司净利润为888.83万元，较上期的690.85万元增长28.66%[52] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年第一季度营业总成本为5311.21万元，较上期的5090.16万元增长4.34%[47] - 财务费用同比减少42.72%，因收到定期存款利息[20] 业务项目表现 - “新一代”数字城管系统项目承诺投资5,000万元，调整后投资总额为3,980.59万元，截至期末累计投入3,980.59万元，投资进度为100.00%，2012年03月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益19,424.307万元，累计实现效益19,424.88万元，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[30] - 数字社区管理与服务平台项目承诺投资3,500万元，调整后投资总额为2,828.0万元，截至期末累计投入2,828.0万元，投资进度为100.00%，2012年达到预定可使用状态，本报告期实现效益127万元，累计实现效益2,082.9万元，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[30] - 基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，计划投入4627.72万元，截止2015年3月31日已投入4398.44万元，投入进度95.05%[31][32] - 武汉研发中心项目，计划投入4464.69万元，截止2015年3月31日已投入3967.35万元，投入进度88.86%[31] - 承诺投资项目计划投资1.5亿元，实际投资1.534893亿元[31] - 超募资金投向小计计划投资3.153241亿元，实际投资3.15821亿元[31] 股东与股权情况 - 报告期末股东总数8,801[13] - 第一大股东吴强华持股比例32.62%，持股数量62,025,407股[14] - 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金持有2339278股人民币普通股[15] - 限售股份期初总数为65043503股，本期解除限售股数为0，期末总数仍为65043503股[16][17] 公司承诺事项 - 公司董事长及实际控制人吴强华承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，在职期间每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有公司股份[26][27] - 公司副董事长、持股5%以上股东许欣承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，在职期间每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有公司股份[27][28] - 公司不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[26] - 公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划[26] - 公司承诺避免和减少关联交易，若发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，将严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行[27] - 公司承诺严格遵守《公司法》《公司章程》《关联交易制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，维护发行人及全体股东的利益[27] - 公司承诺事项均已及时履行，未完成履行的情况不适用[28] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为75,600万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为46,204.72万元[30] - 公司首次公开发行所募得超募资金为5.66973亿元人民币[31] - 公司使用1亿元超募资金永久补充流动资金[32] - 公司使用2000万元超募资金设立北京数字政通信息技术有限公司[32] - 公司使用1.044亿元超募资金收购北京汉王智通科技有限公司90%股权，截止报告期末已支付1.049亿元[32] - 截止2012年12月31日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态[32] - 截止2013年3月31日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计3176.69万元[32] 利润分配方案 - 公司拟以2015年4月20日总股本190,157,455股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利19,015,745.50元，每10股转增10股，转增后总股本变更为380,314,910股[33] 资产负债表数据（期初期末对比） - 2015年3月31日合并资产负债表中流动资产合计1,110,530,420.88元，期初为1,099,145,666.37元；非流动资产合计311,205,816.62元，期初为312,762,128.42元；资产总计1,421,736,237.50元，期初为1,411,907,794.79元[39][40] - 2015年3月31日合并资产负债表中流动负债合计221,250,708.56元，期初为223,723,819.56元；非流动负债合计42,948,543.91元，期初为37,051,305.44元；负债合计264,199,252.47元，期初为260,775,125.00元[40][41] - 2015年3月31日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计1,147,663,546.38元，期初为1,140,954,229.52元；少数股东权益9,873,438.65元，期初为10,178,440.27元；所有者权益合计1,157,536,985.03元，期初为1,151,132,669.79元[42] - 2015年3月31日母公司资产负债表中流动资产合计935,568,462.86元，期初为926,140,646.84元；非流动资产合计296,366,246.27元，期初为297,303,693.24元；资产总计1,231,934,709.13元，期初为1,223,444,340.08元[43][44] - 2015年3月31日母公司资产负债表中流动负债合计81,656,138.39元，期初为90,066,654.95元；非流动负债未列示新增重大变化；负债和所有者权益总计1,231,934,709.13元，期初为1,223,444,340.08元[44] - 合并资产负债表中货币资金期末余额527,721,805.08元，期初余额547,524,539.13元；应收账款期末余额370,051,631.11元，期初余额364,451,160.39元；存货期末余额88,591,834.67元，期初余额46,745,287.17元[39] - 合并资产负债表中应付票据期末余额2,774,101.68元，期初余额6,819,724.28元；应付账款期末余额57,604,157.23元，期初余额53,481,183.89元；预收款项期末余额12,604,335.64元，期初余额8,093,084.72元[40] - 母公司资产负债表中货币资金期末余额515,672,569.11元，期初余额536,379,125.96元；应收账款期末余额255,543,965.92元，期初余额245,050,792.30元；存货期末余额21,667,522.23元，期初余额442,334.66元[43] - 母公司资产负债表中应付账款期末余额32,278,492.58元，期初余额34,081,534.38元；应付职工薪酬期末余额7,719,536.70元，期初余额5,808,124.82元；应交税费期末余额8,307,614.90元，期初余额15,689,984.05元[44] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,489,713.17元，较上年同期减少64.52%[8] - 偿还债务支付的现金同比增加375.72%，因偿还银行贷款[22] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为9421.20万元，较上期的8151.45万元增长15.58%[55] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5489.57万元，较上期的5538.14万元下降0.88%[55] - 经营活动现金流出小计本期为1.1570166889亿元，上期为1.4207627702亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-2148.971317万元，上期为-6056.176641万元[56] - 投资活动现金流入小计本期为1007.813699万元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为420.886866万元，上期为659.873812万元；投资活动产生的现金流量净额本期为586.926833万元，上期为-659.873812万元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为2236.974647万元，上期为3356.885486万元；筹资活动现金流出小计本期为2603.391146万元，上期为664.726771万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-366.416499万元，上期为2692.158715万元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1928.460983万元，上期为-4023.891738万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.3152012425亿元，上期为6.8929447403亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.1223551442亿元，上期为6.4905555665亿元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7593.361409万元，上期为6717.469539万元；经营活动现金流出小计本期为1.0309568311亿元，上期为8932.092698万元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2716.206902万元，上期为-2214.623159万元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1007.813699万元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为310.45006万元，上期为478.747365万元；投资活动产生的现金流量净额本期为697.363639万元，上期为-478.747365万元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-2018.843263万元，上期为-2693.370524万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.2037471108亿元，上期为6.5283582287亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0018627845亿元，上期为6.2590211763亿元[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2475.890536万元，上期为2020.392551万元[56] - 支付的各项税费本期为1413.891126万元，上期为1677.568383万元[56] - 取得借款收到的现金本期为2236.974647万元，上期为3356.885486万元[56][57] 其他财务数据变化 - 应收利息较年初减少60.00%，因已收回部分定期存款利息[20] - 存货较年初增加89.52%，因未达收入确认条件的项目成本增加[20] - 长期摊销费用较年初增加916.10%，因公司新迁办公地装修费[20] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助129,600.00元，所得税影响额12,960.00元，合计非经常性损益11

北京数字政通科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 北京数字政通科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015-020 2015 年 04 月 1 北京数字政通科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主 管人员)向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司基本情况简介 5 | | 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 董事会报告 10 | | 第五节 重要事项 35 | | 第六节 股份变动及股东情况 47 | | 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 | | 第八节 公司治理 60 | | 第九节 财务报告 63 | | 第十节 备查文件目录 151 | ...

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