宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001430 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1364万股A股，发行价65元/股，募资8.866亿元，净额8.1677848744亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，募投项目计划投资2.971亿元，调整后2.586595亿元，实投2.358649亿元[5] - 截至2023年12月31日，超募资金承诺投资3.320568亿元，调整后3.125058亿元，实投3.125058亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金5.483707亿元，账户余额4.8751646083亿元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超5.5亿元闲置超募资金现金管理，额度内可滚动使用[9] - 投资品种为短期银行保本型理财产品，期限不超一年[12] - 决议有效期自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开日[14] - 董事会授权管理层决策并实施，投资有风险，公司将控制风险[15][17][18] 相关机构意见 - 公司使用闲置超募资金现金管理符合规定，保荐机构无异议[20] - 保荐机构将关注资金使用，督促履行程序并发表保荐意见[20] - 《核查意见》签字盖章页日期为2024年4月9日[21]

会议情况 - 第七届监事会第九次会议于2024年4月9日召开，3名监事参与表决[1] - 报告期内监事会共召开5次会议[3] 资金管理 - 拟用不超55,000万元闲置超募资金现金管理[10] - 拟累计用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[11] 议案表决 - 多项2023年度及2024年一季度报告相关议案全票通过[2][3][5][6][7][13]

募集资金情况 - 公司2010年首次公开发行1364万股，发行价65元/股，募集资金总额8.866亿元，扣除费用后净额8.1038512亿元，后调整为8.1677848744亿元[1][2] - 截至2022年12月31日，公司累计收到募集资金专户利息收入2.068738882亿元，扣除手续费后净额2.0685846972亿元[11] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4.7517001551亿元[11] - 2023年度专户利息收入为12,323,894.72元，活期利息为22,550.60元[12][13] - 截至2023年12月31日募集资金余额为487,516,460.83元[13] - 2023年度募集资金总额为88,660.00万元，本年度投入募集资金总额为0.00万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为6,005.10万元，比例为6.77%[22] - 已累计投入募集资金总额为54,837.07万元[22] 项目投入情况 - 截至2022年12月31日，“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用募集资金2.0460545778亿元，未达预期效益，截至期末投入进度为89.98%，累计投入20460.54万元[2][22][27] - 截至2022年12月31日，“年产1万套数字实验室系统项目”使用募集资金205.94825万元，市场份额和订单量未有效扩大，项目变更，截至期末投入进度为100%，累计投入205.95万元[3][22][27] - 截至2022年12月31日，“增资深圳蓝普视讯科技有限公司”使用募集资金2920万元，截至期末投入进度为100%，本年度实现效益170.45万元，累计实现效益2,074.44万元[4][22] - 购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权截至期末投入进度为100%，累计投入4558.64万元[22][27] - 超募资金投向小计金额为33205.68万元，已使用31250.58万元[23] - 合计金额为62915.68万元，已使用57116.53万元，实际收益54837.07万元[23] 股权交易情况 - 2014年，“收购深圳欣动态影像科技有限公司”项目以750万元转让60%股权，收回全部转让款，投资成本750万元[4][24][28] - 2014年，子公司转让上海鑫森电子科技发展有限公司51%股权，作价2743.80万元，投资成本1695万元，收益1048.8万元，收回转让款[5][6][24][28] - 2013年，子公司转让山东奇科威数字教学设备有限公司51%股权，作价260.01万元，投资成本260.01万元，无收益，收回转让款[6][24][28] 其他情况 - 2015 - 2016年，公司多次使用超募资金永久补充流动资金，共计2.1亿元[7][10] - 2017年12月31日，Meta公司未经审计的净资产为 - 1510.1037万美元，公司计提Meta公司投资减值准备6592.3万元[24] - 2018年10月，JIBO公司进入清算程序，公司计提JIBO公司投资减值准备897.539763万元[24] - 公司控股子公司曾以4558.64万元购买关联方土地及地面建筑[24] - 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[25] - 年产1万套数字实验室系统项目累计投入205.95万元，即使市场订单需求增加50%，公司也有能力应对[23] - 生产高清大屏幕拼接显示系统项目因市场未达预期扩张未达预计效益[27] - 年产1万套数字实验系统项目因产品市场份额和订单量未有效扩大不再投入[27] - 收购深圳欣动态影像科技有限公司股权因未全面可研分析致投资当年大额亏损[27] - 购买上海鑫森电子科技发展有限公司股权因未形成合作共赢局面而转让[28]

业绩说明会 - 公司定于2024年4月23日15:30 - 17:30以网络互动方式召开2023年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与说明会[1] - 董事长荆毅民等人员出席说明会[1] 年报审议 - 公司2023年年度报告全文及摘要已通过第七届董事会第十次会议审议[1]

资金管理 - 使用不超过55000万元闲置超募资金进行现金管理获独立董事同意[11] - 拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理获独立董事同意[12] 合规情况 - 2022年末无对特定关联方等担保情况[5] - 2022年无控股股东等非经营性占用资金情况[6] - 2023年半年度无控股股东等非经营性及变相占用资金情况[15] - 2023年半年度未发生为特定关联方等担保情况[16] - 2023年半年度募集资金存放与使用无违规[17] 人事聘任 - 同意聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 同意聘任夏治锋为公司董事会秘书[18] 独立董事履职 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席董事会、列席股东大会2次[2] - 独立董事在第七届董事会专门委员会履职[19] - 2023年多次实地考察公司[20] - 与内部审计及会计师事务所沟通督促审计进度[21] - 在年报编制审计中履职配合披露年报[23] - 积极参加培训学习[24] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[26]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润为 -2019.15万元，母公司净利润为 -840.78万元[7] - 年初母公司未分配利润2845.10万元，期末累计2004.32万元[7] 资金管理 - 拟用不超5.5亿元闲置超募资金现金管理[11] - 拟累计用不超3亿元闲置自有资金现金管理[13] 会议决议 - 多项议案表决通过，含年报、董事会报告等[2][4][5][6][16][17] - 拟于2024年5月9日召开2023年度股东大会[18]

会议与人事 - 2023年度召开董事会会议6次、股东大会会议2次[2] - 同意聘任夏治锋为公司董事会秘书并提交审议[17] - 拟聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[16] 资金与担保 - 使用不超55000万元闲置超募资金、30000万元闲置自有资金现金管理[9][10] - 2022年末、2023年半年度无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[5][13] - 2022年末、2023年半年度无对外担保情况[4][14] 独立董事 - 独立董事出席董事会、列席股东大会，履职保障公司运作[2][27] - 2023年通过多种方式了解公司状况并积极沟通[19][21] - 独立董事任职后参加培训提高履职能力[24]

资金管理 - 公司可滚动使用不超过55,000万元闲置超募资金进行现金管理[9] - 公司可使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理[10] 合规情况 - 2022年末无对控股股东及关联方担保和违规占用资金情况[4][5] - 2023年半年度无控股股东非经营性占用资金和对外担保情况[13][14] - 2023年半年度募集资金存放与使用合规[15] 人事与审计 - 拟聘任大华、天健为2023年度审计机构[15][17] - 拟聘任夏治锋为公司董事会秘书[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次考察公司，积极沟通并提建议[20][22][23] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[28]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事吴雷鸣先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、 《宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会 议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成 以下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审阅，我们认为：公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规 定的标准，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 ...