审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年度审计费用110万元，含财报和内控审计费[4] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人[1] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元[1] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业68家[1][2] - 2023年年报审计收费总额52190.02万元[1] - 截至2023年底，职业风险基金与保险累计赔偿超8亿[2] - 近三年受行政处罚6次等，奥瑞德案担5%连带赔偿[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会12月19日召开，现场会议下午15：00开始，会期半天[1] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网系统9:15—15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月18日上午9:00 - 下午17:00[8] 会议地点及联系方式 - 会议地点在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室[3] - 联系人夏治锋、崔琳，联系电话021 - 61002033，联系传真021 - 61002008[10] - 公司地址在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼GQY视讯董事会秘书办公室[22] 提案情况 - 提案1、3、4为普通决议议案，需二分之一以上审议通过[5] - 提案2为特别决议事项，需三分之二以上审议通过[5] - 提案5采用累积投票制，应选非独立董事2人[5] 投票相关 - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为“视讯投票”[14] - 非累积投票提案需填报表决意见，多选或漏选视为弃权[20] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，超拥有票数视为无效投票[20] 其他事项 - 2024年第一次临时股东大会授权委托可下载或自制，法人股东委托须加盖公章，有效期至会议结束[19][21] - 补选公司第七届董事会非独立董事应选人数为2人[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月18日下午17:00前送达、邮寄或传真到公司[22] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[23] - 股东大会审议议案包括使用部分超募资金永久补充流动资金等多项议案[19] - 若股东拟发言需在登记表表明意向及要点，公司按登记统筹安排发言[22] - 不接受电话登记参会股东[22]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年11月29日召开，3名监事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过用14500万元超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[2] - 拟变更营业期限至长期，议案待股东大会审议[3][4] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待审议[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.866亿元，净额调整为8.1677848744亿元[1][2] - 募集项目资金2.679亿元，超募资金5.4248512亿元[1] 资金使用情况 - 购买关联方土地及在建工程用超募资金4558.64万元[5] - 收购上海鑫森电子股权用超募资金1695万元，获收益1048.8万元[5] - 投资山东奇科威公司股权用超募资金260.1万元，无收益[6][7] - 2015 - 2016年多次用超募资金补流2.1亿元[7][9] - 投资美国JIBO公司用超募资金897.539763万元[8] - 投资美国Meta Company用超募资金4794.395206万元[8] 资金余额与计划 - 截至2024年10月31日，募集资金余额4.9751042034亿元[9] - 公司拟用1.45亿元超募资金永久补流，待股东大会审议[11][14][15] 审批情况 - 该议案经董事会、监事会审议通过[14] - 独立董事同意，保荐机构无异议[14][15] 其他 - 公告日期为2024年12月2日[18]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为6,853,139.87元，同比下降47.85%[2] - 公司营业总收入为84,307,611.02元，同比下降6.2%[16] - 营业总成本为114,487,020.93元，同比增长4.6%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-9,926,948.71元，同比下降61.60%[2] - 净利润为-24,669,432.60元，同比亏损扩大290.8%[17] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降200.0%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-88,125,400.93元，同比下降103.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-88,125,400.93元，同比减少103.3%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为113,069,934.44元，同比增长68.2%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为26,998,064.55元，同比增长13.7%[19] - 投资活动现金流入小计为16.97亿元，同比增长15.4%[20] - 投资活动现金流出小计为16.77亿元，同比增长14.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2013.44万元，同比增长72.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为105万元，同比增长328.6%[20] - 筹资活动现金流出小计为208.01万元，同比增长12.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-103.01万元，同比减少36.1%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-6902.11万元，同比减少107.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1114.29万元，同比减少88.0%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,068,552,359.45元，同比下降0.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为962,808,540.90元，同比下降2.51%[3] - 公司货币资金期末余额为15,745,304.57元，同比下降81.42%[5] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为15,745,304.57元，较期初下降81.4%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为497,648,548.52元，较期初下降2.2%[13] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为116,746,033.22元，较期初下降2.4%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为748,246,888.95元，较期初下降4.7%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为320,305,470.50元，较期初增长9.3%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为103,258,999.36元，较期初增长13.9%[15] 存货与应收款 - 公司存货期末余额为81,631,175.25元，同比增加113.68%[5] - 公司2024年第三季度存货期末余额为81,631,175.25元，较期初增长113.7%[13] - 公司长期应收款期末余额为36,532,571.83元，同比增加347.80%[5] 费用与损失 - 公司财务费用本期发生额为440,511.88元，同比增加120.30%[6] - 公司信用减值损失本期发生额为-5,280,084.46元，同比下降338.27%[6] - 销售费用为17,906,305.49元，同比增长22.6%[16] - 研发费用为5,693,182.66元，同比增长27.0%[16] 投资收益 - 投资收益为2,324,545.85元，同比增长9.3%[16] 公司投资与增资 - 公司向全资子公司黄河华夏科技增资人民币4,500万元，增资后注册资本变更为9,500万元[9] - 公司以0元受让宁波数云投资持有的宁波云际科技40%股权，交易完成后持有云际科技100%股权[11] - 公司向控股子公司中瀚嘉威增资人民币250万元，增资后注册资本变更为750万元，公司持有60%股权[12] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2024-26 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第十一次会议通知于2024年10月18日以电话及邮件方式通知全体监事，并于 2024年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席焦燕君女士 召集并主持，应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第十一次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 1 特此公告。 宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十八日 2 与会监事对公司《 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议10月18日通知，10月28日召开[1] - 应到董事8名，实到8名参与表决[1] 人事变动 - 董事会同意补选荆毅民为审计委员会委员[2] - 荆毅民曾任金融办主任，2019年9月至今任董事长[9] 报告审议 - 董事会认为《2024年第三季报告》合规[4] - 《2024年第三季度报告》议案表决8票同意[5]

人事变动 - 公司董事于路因个人原因辞职[2] - 于路辞去第七届董事会董事等职务，原定任期至届满[2] - 公司将按程序尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 公告发布于2024年10月23日[3]

募集资金情况 - 2010年首次公开发行股票，募集资金总额8.866亿元，净额后调整为8.1677848744亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，2024年半年度募集资金专户利息收入6451691.67元，活期利息3704.76元，手续费0元，余额493971857.26元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金在浦发银行郑州分行营业部，对公结构性存款余额3.647亿元，活期余额1.2927185726亿元，合计4.9397185726亿元[6] - 2024年上半年募集资金无使用情况[7] - 累计变更用途的募集资金总额为6005.1万元，占比6.77%[14] 项目投入情况 - 生产高清大屏幕拼接显示系统项目累计投入20460.54万元，进度89.98%[14] - 年产1万套数字实验系统项目累计投入205.95万元，进度100%[14] - 增资深圳蓝普视讯科技有限公司累计投入2920万元，进度100%，本年度效益 - 72.91万元，累计效益2001.53万元[14] - 购买宁波奇科威电子有限公司土地使用权累计投入4558.64万元，进度100%[14] 投资情况 - 投资美国JIBO公司A - 1轮优先股金额为897.54[15] - 投资美国Meta公司B轮优先股金额为4794.40[15] - 永久补充流动资金金额为21000.00[15] - 超募资金投向小计金额为31250.58[15] - 合计金额为54837.07[15] 股权交易情况 - 2019年5月16日审议通过转让宁波奇科威智能科技有限公司全部股权[15] - 2014年度转让深圳欣动态影像科技有限公司股权[15] - 2014年度转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权[15] - 2014年将深圳欣动态影像科技有限公司60%股权作价750万元转让，收回全部转让款[16] - 2010年8月子公司购关联方土地及建筑，2019年5月审议通过转让项目实施主体全部股权[16] - 2014年2月批准转让上海鑫森电子科技发展有限公司51%股权，作价2743.80万元，收益1048.80万元，4月收回全部转让款[16] - 2014年度出售山东奇科威数字教学设备有限公司51%股权，作价260.01万元，无投资收益[16] 减值情况 - 2017年全额计提Meta公司投资1000万美元，减值准备6592.3万元[16] - 2018年全额计提JIBO公司投资140万美元，减值准备897.539763万元[16] 其他情况 - 本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出[11] - 年产1万套数字实验室系统项目即使市场订单需求增加50%，公司也有能力应对[15] - 本报告期内无超募资金投资项目使用情况[16] - 本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况[16] - 本年度不存在募集资金投资项目实施方式变更情况[16] - 公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户[16]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失4,622,440.03元[2][4] - 2024年半年度计提资产减值准备合计4,536,257.31元[2][5] - 计提减值减少合并报表利润总额4,536,257.31元[5] 数据详情 - 2024年半年度应收账款坏账准备计提4,095,565.32元[2] - 2024年半年度存货跌价准备计提 -89,432.74元[2][4] 原则说明 - 本次计提符合准则政策，体现谨慎性原则[6]