可转债基本信息 - 公司于2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股，4月25日调整为3.57元/股[14][15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - 思创转债赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为2024年11月19日[3] - 停止转股日为2024年11月22日，赎回登记日为2024年11月21日[3] - 赎回日为2024年11月22日，发行人资金到账日为2024年11月27日[3] - 投资者赎回款到账日为2024年11月29日，赎回类别为全部赎回[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后在册的全体“思创转债”持有人[20] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“思创转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

债券发行 - 2021年公司发行可转换公司债券817万张[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2021年1月26日至2027年1月25日[8] 赎回条件及情况 - 满足特定股价或余额条件公司有权赎回[10][11] - 2024年9 - 10月部分交易日股价触发赎回条件[14][16] - 2024年10月31日审议通过提前赎回议案[16]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.68亿元，同比减少29.55%；年初至报告期末为5.65亿元，同比减少29.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6079.58万元，同比减少341.07%；年初至报告期末为 - 2.84亿元，同比减少154.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.65亿美元，较上期8.01亿美元下降29.54%[17] - 2024年前三季度净利润为-2.86亿美元，较上期-1.12亿美元亏损扩大[18] - 2024年前三季度营业成本4.71亿美元，较上期5.17亿美元下降8.99%[17] - 2024年前三季度研发费用8653.06万美元，较上期1.19亿美元下降27.46%[17] - 2024年前三季度销售费用5229.09万美元，较上期6933.54万美元下降24.58%[17] - 2024年前三季度管理费用8258.17万美元，较上期1.20亿美元下降31.18%[17] - 2024年前三季度财务费用4000.61万美元，较上期5757.57万美元下降30.52%[17] - 综合收益总额为-2.89亿元，上年同期为-1.04亿元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.31元，上年同期均为-0.14元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为127.45万元，同比增长112.64%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增长57.20%，主要系本期收到房产转让款所致[5] - 经营活动现金流入小计为7.52亿元，上年同期为9.79亿元[21] - 经营活动现金流出小计为7.51亿元，上年同期为9.89亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为127.45万元，上年同期为-1008.24万元[21] - 投资活动现金流入小计为10.67亿元，上年同期为12.17亿元[21] - 投资活动现金流出小计为5.96亿元，上年同期为9.17亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4.71亿元，上年同期为2.99亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为2.51亿元，上年同期为12.35亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为7.27亿元，上年同期为14.14亿元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.97亿元，较上年度末减少7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.92亿元，较上年度末增长19.62%[2] - 交易性金融资产期末余额较上年年末增长44.70%，主要系本期购买理财产品增加所致[5] - 商誉期末余额较上年年末减少86.29%，主要系本期计提减值准备所致[5] - 短期借款期末余额较上年年末减少64.87%，主要系本期归还银行借款所致[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额3.8501628689亿元，期初余额3.8489310581亿元[14] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额2.5564321288亿元，期初余额1.7666673303亿元[14] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额4.3185992512亿元，期初余额5.5447087189亿元[14] - 2024年9月30日，公司无形资产期末余额5918.941992万元，期初余额8145.95768万元[14] - 2024年第三季度末资产总计23.97亿美元，较年初25.92亿美元下降7.54%[15] - 2024年第三季度末负债合计17.91亿美元，较年初20.85亿美元下降14.02%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计6.05亿美元，较年初5.08亿美元增长19.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,388人[6] - 苍南县思加物联网智能合伙企业（有限合伙）持股比例6.21%，持股数量63,890,185股[6] - 路楠持股比例6.10%，持股数量62,739,500股；云海链控股股份有限公司持股比例5.91%，持股数量60,858,803股[6] - 截至2024年9月30日，公司股票回购专用证券账户持股数量为7,220,000股，占总股本0.70%[7] - 公司自然人股东路楠持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权[6] - 公司自然人股东章笠中持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司54.81%的股权[6] - 杭州思创医惠集团有限公司、章笠中先生与云海链控股股份有限公司签署《一致行动协议》[6] 限售股情况 - 章笠中期初限售股数18,450,902股，本期解除限售股数4,612,726股，期末限售股数13,838,176股[8] - 2019年限制性股票激励对象期初限售股数4,492,000股，本期全部解除限售[8] - 限售股份合计期初27,451,734股，本期解除9,104,726股，增加2,750股，期末18,349,758股[8] 子公司资产出售 - 全资子公司出售资产，医惠科技以5.62亿元、思创汇联以2.38亿元出售土地房屋及设施，已收预付款5.3亿元[9] 可转债情况 - “思创转债”转股价格向下修正为2.38元/股，自2024年7月16日起生效[11] - 2024年第三季度，思创转债因转股减少293.0983万张，转股数量为1.23149525亿股，截至9月30日剩余可转债230.6519万张，金额2.306519亿元[11] 公司治理情况 - 公司第五届董事会、监事会延期换届，各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延[12] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由8.59275466亿股变更为10.03158907亿股，注册资本由8.67993048亿元变更为10.03158907亿元[13] 资金冻结情况 - 全资子公司医惠科技募集资金专项账户部分资金2412.2105万元被冻结[14] 费用变动情况 - 税金及附加较2023年1 - 9月增长46.37%，主要系本期处置不动产所致[5] - 管理费用较2023年1 - 9月下降31.19%，主要系境外子公司医疗业务调整导致职工薪酬等费用下降所致[5]

资金情况 - 截至2024年10月25日，医惠科技募集资金专项账户余额58,057,136.14元，本次被冻结5,280,000.00元[3] - 被冻结金额占2020年可转债募资净额0.66%，占最近一期经审计净资产1.07%[5] - 截至公告披露日，账户累计被冻结29,402,105.00元，占募资净额3.65%，占净资产5.94%[5] 影响与应对 - 冻结不影响募资项目实施和公司正常运行[5] - 积极联络处理纠纷，加强子公司管理[6] - 关注进展并及时披露信息[7]

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为8.27元/股，经多次调整至2.38元/股[8][9][11][12][13][14][15] 转股期与赎回 - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 2024年9 - 10月有十日收盘价不低于转股价格130%，或触发赎回条款[3][18] - 董事会有权决定是否赎回未转股“思创转债”[18]

资金冻结情况 - 全资子公司医惠科技募集资金专项账户部分资金被冻结，金额715,442.47元[3,4,5] - 截至2024年10月11日，该账户余额15,196,565.84元[4] - 本次被冻结金额占2018年度募资净额0.13%，占最近一期净资产0.14%[6] - 截至公告披露日，累计被冻结募资2,815,442.47元，占募资净额0.50%，占净资产0.57%[6] 冻结原因及影响 - 冻结原因系与东软南京技术服务合同纠纷[3] - 不影响募集资金投资项目实施和公司正常运行[6] 应对措施 - 积极联络法院及原告方处理纠纷[7] - 加强子公司管理，督促依法经营[7] - 密切关注进展并及时披露信息[8]

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 2.38 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1 承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债已 ...

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转债，总额81,700.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股信息 - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日，目前转股价格2.38元/股[5] 价格情况 - 2024年9月27 - 10月8日，“思创转债”收盘涨幅偏离值累计达34.35%[6] - 截至2024年10月8日，收盘160.00元/张，溢价60%[8] - 截至2024年10月8日，转股价值164.71元/张，溢价率 - 2.86%[8] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[8] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[8] - 大股东等无应披露未披露重大事项，异常期未买卖可转债[8]

业绩总结 - 2021年1月26日发行可转换公司债券817万张，总额8.17亿元[3][4] 股权变动 - 2021 - 2024年可转债转股累计减少5476691张，增股179781765股[5] - 2021 - 2024年回购注销限制性股票10136000股[5] - 截至2024年9月20日，总股本增至1005559781股[5] - 路楠及其一致行动人持股比例被动稀释1.3875%，变动后占比6.8366%[5][6]

业绩总结 - 2021年1月26日发行可转换公司债券817万张，总额8.17亿元[4] 股权变动 - 权益变动前云海链及其一致行动人持股88605522股，占比10.6715%[5] - 2023.7.31 - 2024.9.18可转债转股累计减少5473895张，增股179747980股[6] - 2024年4月24日回购注销限制性股票4492000股[6] - 截至2024年9月18日总股本增至1005559781股[6] - 云海链及其一致行动人持股比例被动稀释1.8599%[6] - 变动后云海链及其一致行动人持股88605522股，占比8.8116%[7]