| 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-112 | | --- | | 债券简称：思创转债 债券代码：123096 | 思创医惠科技股份有限公司 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 18 日，公司可转债因转股累计减少 3,828,471 张，增加的股票数量合计 142,771,243 股，且公司于 2024 年 4 月 24 日回购注销完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的 全部限制性股票 4,492,000 股。综上，截至 2024 年 9 月 18 日，公司总股本增加 至 1,005,559,781 股（扣除回购专用证券账户内股份后）。因公司总股本增加， 且持股 5%以上股东思加物联持有股份数量不变，导致其持股比例被动稀释 1.0130%，现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 | | 权益变动时间 2024 | 年 3 月 11 日至 2024 年 9 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券简称：思创转债 | 债券代码：123096 | | 思创医惠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长朱以明先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00 期间的任意 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 522 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明 路 567 号"医惠中心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

资金冻结情况 - 截至2024年9月10日，账户余额57807939.98元，冻结24122105.00元[3] - 冻结系与杭州连帆合同纠纷，申请诉前财产保全所致[4] 影响评估 - 被冻结资金占募资净额2.99%，占最近一期经审计净资产4.87%[5] - 不影响募资项目实施和公司正常运行[5][6] 应对措施 - 积极联络解决纠纷，加强子公司管理[6]

资产出售 - 2024年6月4日医惠科技以56200万元出售土地房屋及设施，思创汇联以23800万元出售目标资产[3] - 截至2024年6月12日，子公司收到预付款53000万元，医惠科技37200万元，思创汇联15800万元[4] 股权与资产交割 - 截至2024年7月2日，公司与山海实业办理上扬无线射频科技扬州有限公司100%股权出质登记[4] - 思创汇联与山海实业完成目标资产转让交割过户[5]

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的低风险投资产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型 或保本浮动型投资产品。 4、投资期限：自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 5、实施方式：投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请 股东大会授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关 文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。 6、关联关系：公司拟购买的投资产品的受托方均为银行、证券、保险等正 规的金融机构，与公司不存在关联关系。 7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度规定。 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司内控制度之《募集资金 ...

公司基本信息 - 公司为思创医惠科技股份有限公司，证券代码300078，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为朱以明，董事会秘书为王万元[6][7] - 公司注册地址于2024年4月24日变更为浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路433 - 505号公投大厦主楼5楼503室[11] - 公司注册资本由863,767,466元变更为867,993,048元，法定代表人由章笠中变更为朱以明，经营范围也发生变更[12] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[5] 财务数据 - 本报告期营业收入396,895,157.25元，较上年同期减少29.54% [13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -222,844,191.26元，较上年同期减少127.73% [13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为33,366,381.67元，较上年同期增加147.73% [13] - 本报告期末总资产2,706,975,568.25元，较上年度末增加4.42% [13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产390,973,304.20元，较上年度末减少21.02% [13] - 非经常性损益合计1,225,127.76元，包含非流动性资产处置损益 -80,804.04元、政府补助1,212,717.97元等项目 [16] - 本报告期营业收入396,895,157.25元，同比减少29.54%，主要因上年同期处置资产形成收入，本期未有较大资产处置收入且销售规模下滑[39] - 经营活动产生的现金流量净额33,366,381.67元，同比增长147.73%，主要系本期加强资金收支管理所致[39] - 投资活动产生的现金流量净额399,145,520.13元，同比增长951.77%，因本期收到房产预售款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额 -284,182,937.03元，同比减少144.96%，主要系偿还借款所致[39] - 商业智能营业收入333,125,270.02元，同比减少14.00%，毛利率19.28%，同比减少5.53%[41] - 智慧医疗营业收入63,769,887.23元，同比减少27.56%，毛利率 -5.02%，同比减少9.31%[41] - 国外销售营业收入257,832,434.59元，同比减少16.91%，毛利率22.62%，同比减少4.81%[41] - 国内销售营业收入139,062,722.66元，同比减少15.77%，毛利率1.95%，同比减少6.99%[41] - 本报告期末货币资金516,095,258.82元，占总资产比例19.07%，较上年末比重增加4.22%[43] - 期末受限资产合计736,209,085.84元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[45] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.61亿元，报告期内购入3.4亿元，售出2.12亿元，期末金额为3.90亿元[46] - 募集资金总额为13.71亿元，报告期投入112.69万元，已累计投入4.81亿元，累计变更用途比例为0.00%[47] - 非公开发行股票实际募集资金净额为5.65亿元，2024年上半年使用107.40万元，余额为2.76亿元[48] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为8.06亿元，2024年上半年使用5.29万元，余额为6.64亿元[48] - 物联网智慧医疗溯源管理项目募集资金净额4.25亿元，期末累计投入2.03亿元，投资进度47.64%，本期效益-253.99万元[49] - 医疗大数据应用研发中心募集资金净额9000万元，期末累计投入5179.70万元，投资进度57.55%[49] - 互联网+人工智能医疗创新运营服务项目募集资金净额3.33亿元，期末累计投入228.56万元，投资进度0.69%，本期效益-1.53万元[49] - 营销体系扩建项目募集资金净额1.31亿元，期末累计投入68.56万元，投资进度0.52%[49] - 基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目募集资金净额1.70亿元，期末累计投入176.42万元，投资进度1.04%[49] - 承诺投资项目本期实现效益-255.52万元，截止报告期末累计实现效益-1.48亿元[49] - 归属于上市公司股东净利润亏损22284.42万元，占上年末归属于母公司股东净资产57.00%[149] - 本期计提2024半年度信用减值准备2317.48万元、商誉减值准备5957.86万元，上半年医疗板块持续亏损[149] - 本报告期末流动比率1.07，较上年末下降9.32%；资产负债率85.20%，较上年末增加4.79%[150] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 22406.93万元，较上年同期减少43.82%[150] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年持平[150] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计27.07亿元，较期初25.92亿元增长4.42%[153][154] - 合并流动资产合计16.84亿元，较期初14.58亿元增长15.48%，其中货币资金5.16亿元，较期初3.85亿元增长34.09%[152] - 合并非流动资产合计10.23亿元，较期初11.34亿元下降9.80%，其中商誉946.36万元，较期初6904.22万元大幅下降86.29%[153] - 合并负债合计23.06亿元，较期初20.85亿元增长10.60%，其中流动负债合计15.70亿元，较期初12.38亿元增长26.78%[153][154] - 合并所有者权益合计4.01亿元，较期初5.08亿元下降21.06%，归属于母公司所有者权益合计3.91亿元，较期初4.95亿元下降20.82%[154] - 母公司资产总计22.04亿元，较期初20.64亿元增长6.75%[156] - 母公司流动资产合计8.04亿元，较期初6.59亿元增长21.88%，其中货币资金3.78亿元，较期初1.69亿元增长123.90%[155][156] - 母公司非流动资产合计14.00亿元，较期初14.05亿元下降0.34%[156] - 母公司流动负债合计2.22亿元，较期初1.73亿元增长28.42%[156] - 母公司所有者权益合计19.82亿元，较期初18.91亿元增长4.81%[156] - 2024年上半年营业总收入3.97亿元，2023年同期为5.63亿元[158][159] - 2024年上半年营业总成本5.31亿元，2023年同期为6.47亿元[159] - 2024年上半年营业利润亏损2.23亿元，2023年同期亏损0.95亿元[159] - 2024年上半年净利润亏损2.26亿元，2023年同期亏损0.98亿元[160] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润亏损2.23亿元，2023年同期亏损0.98亿元[160] - 2024年上半年综合收益总额亏损2.27亿元，2023年同期亏损1.02亿元[160] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.25元，2023年同期为 -0.12元[160] - 2024年上半年流动负债合计10.54亿元，2023年同期为9.25亿元[157] - 2024年上半年非流动负债合计4.70亿元，2023年同期为5.79亿元[157] - 2024年上半年负债合计15.24亿元，2023年同期为15.04亿元[157] - 2024年上半年营业收入1.96亿元，2023年同期为3.41亿元[162] - 2024年上半年净利润亏损65.51万元，2023年同期盈利3298.31万元[162] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.75亿元，2023年同期为6.34亿元[164] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.41亿元，2023年同期为6.21亿元[164] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3336.64万元，2023年同期为1346.91万元[164] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7.42亿元，2023年同期为9.46亿元[165] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.43亿元，2023年同期为9.08亿元[165] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额3.99亿元，2023年同期为3795.00万元[165] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.51亿元，2023年同期为10.44亿元[165] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计5.35亿元，2023年同期为11.60亿元[165] - 2024年半年度经营活动现金流入小计104.28亿元，2023年同期为75.42亿元；经营活动产生的现金流量净额7.18亿元，2023年同期为66.10万元[166] - 2024年半年度投资活动现金流入小计15.11万元，2023年同期为8244.10万元；投资活动产生的现金流量净额 -2.999亿元，2023年同期为8147.84万元[167] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.505亿元，2023年同期为1.8亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.076亿元，2023年同期为 -1.064亿元[167] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2.128亿元，2023年同期为 -2356.40万元；期末现金及现金等价物余额3.686亿元，2023年同期为1.746亿元[167] - 2024年期初股本8.725亿元，本期增加3339.65万元，期末股本9.059亿元[170][171] - 2024年期初资本公积13.48亿元，本期增加9361.95万元，期末资本公积14.42亿元[170][171] - 2024年期初未分配利润 -18.89亿元，本期减少2.23亿元，期末未分配利润 -21.12亿元[170][171] - 2024年期初少数股东权益4950.39万元，本期减少1040.66万元，期末少数股东权益3909.73万元[170][171] - 2024年期初所有者权益合计5.077亿元，本期减少1.07亿元，期末所有者权益合计4.007亿元[170][171] - 2024年半年度综合收益总额 -2.266亿元[170] - 公司2024年期初所有者权益合计为1331161666.05元，期末为1229494165.93元[173][174] - 本期综合收益总额变动使所有者权益减少101949456.67元[173] - 所有者投入和减少资本方面，本期变动使所有者权益增加281956.55元[173] - 母公司2024年期初所有者权益合计为560636311.96元[176] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为118952277.63元[176] - 母公司综合收益总额变动使所有者权益减少655079.66元[176] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加119808305.29元[176] - 母公司利润分配使所有者权益减少200948.00元[176] - 公司股本上年年末余额为863767466.00元，母公司为872485270.00元[173][175] - 公司资本公积上年年末余额为1358407266.70元，母公司为1346666890.30元[173][175] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为19.57亿元，较期初增加3298.38万元[178][179] 公司业务布局 - 公司将以“患者安全、医疗质量、临床效率”为目标，依托核心技术打造数字智慧医疗服务生态体系 [19] - 公司致力于打造以智慧医疗、智慧商业、智慧健康、智慧养老为核心的全产业链布局，主营业务为智慧医疗以及物联网相关产业[22] - 智慧医疗业务坚持“简约智慧医疗”理念，目标是提高患者安全、医疗质量、临床效率，构建智慧医疗健康服务体系[23] - 因国家政策影响，医院资金投入缩减但信息化要求提高，公司开展数字化转型，打造创新型智慧医疗服务生态体系[23] - 智慧医院板块以E - SMART3.0智慧医疗云生态服务平台为核心，有临床业务系统、数字化驱动应用平台、运营管理支撑系统等产品及服务[24] - 区域医疗协同板块跟进国家改革步伐，研发推广集团化医院业务协同与数据共享云平台产品，原有智慧医共体方案面向县域市场[24] - 智慧医疗业务主要产品有E - SMART3.0等多个平台及系统，面向国内及港澳地区医疗养老机构，积极开拓境外市场[25][26] - 医疗健康数据要素化板块以居民电子健康卡

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000张，每张面值为人民币100元， 发行总额 817,000,000.00 元（债券简称"思创转债"，债券代码"123096"）。 公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截 ...