资金情况 - 思创医惠全资子公司医惠科技募集资金专项账户曾被冻结715,442.47元[4] - 医惠科技被冻结的715,442.47元已解除冻结并恢复正常使用[5] 影响说明 - 募集资金专项账户部分资金被冻结未影响公司项目开展及正常运行[6]

可转债基本信息 - 公司于2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为11月19日[3] - 停止转股日为11月22日，赎回登记日为11月21日[3] - 赎回日为11月22日，发行人资金到账日为11月27日[3] - 投资者赎回款到账日为11月29日，赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至11月21日收市后在册的全体“思创转债”持有人[20] - 本次赎回完成后“思创转债”将在深交所摘牌[22] 触发条件 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 收盘价格低于当期转股价格的85%触发转股价格向下修正条款[16] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司持股5%以上股东等无交易“思创转债”情形[22]

可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[5] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2021年9月10日转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股[10] - 2022年11月21日转股价格由8.27元/股调整为8.28元/股[11] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股，4月25日调整为3.57元/股[14][15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为11月19日，停止转股日为11月22日，赎回登记日为11月21日，赎回日为11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为11月29日[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后在册的全体“思创转债”持有人[20] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[5] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[9] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[14] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日，赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[3] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后全体“思创转债”持有人[20] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[2] - 2021年3月1日可转债在深交所挂牌交易[3] 可转债转股 - 转股期自2021年8月2日起至2027年1月25日止[4] - 初始转股价格为8.27元/股，多次调整最低至2.38元/股[6][7][8][9][10][11][12][14] 触发条款 - 2023年6月12日至7月4日多次触发转股价格向下修正条款[9][11][14] - 2024年9月30日至10月31日触发有条件赎回条款[15][19] 股票回购 - 2021 - 2023年多次同意回购注销限制性股票[8][9][12] 提前赎回 - 2024年10月31日审议通过提前赎回“思创转债”议案[19] - 赎回条件满足前6个月内相关人员无交易“思创转债”情形[20] - 保荐人对提前赎回事项无异议[22]

可转债基本信息 - 公司于2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[5] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[7] - 可转债初始转股价格为8.27元/股[8] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[13] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股，4月25日调整为3.57元/股[14][15] - 2024年7月16日转股价格修正为2.38元/股[16] 赎回相关 - 思创转债赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[3] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，停止交易日为2024年11月19日[3] - 停止转股日为2024年11月22日，赎回登记日为2024年11月21日[3] - 赎回日为2024年11月22日，发行人资金到账日为2024年11月27日[3] - 投资者赎回款到账日为2024年11月29日，赎回类别为全部赎回[3] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后在册的全体“思创转债”持有人[20] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“思创转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

会议情况 - 思创医惠第五届董事会第四十九次会议于2024年10月31日通讯召开，7位董事全出席[3] 股票与转债 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票至少十五个交易日收盘价不低于3.10元/股[4] - 董事会同意提前赎回“思创转债”，授权管理层处理后续事宜[4] - 《关于提前赎回“思创转债”的议案》7票同意通过[4]

会议信息 - 思创医惠第五届监事会第二十九次会议于2024年10月31日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 监事会审议通过《关于提前赎回"思创转债"的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

债券发行 - 2021年公司发行可转换公司债券817万张[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2021年1月26日至2027年1月25日[8] 赎回条件及情况 - 满足特定股价或余额条件公司有权赎回[10][11] - 2024年9 - 10月部分交易日股价触发赎回条件[14][16] - 2024年10月31日审议通过提前赎回议案[16]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.68亿元，同比减少29.55%；年初至报告期末为5.65亿元，同比减少29.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6079.58万元，同比减少341.07%；年初至报告期末为 - 2.84亿元，同比减少154.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.65亿美元，较上期8.01亿美元下降29.54%[17] - 2024年前三季度净利润为-2.86亿美元，较上期-1.12亿美元亏损扩大[18] - 2024年前三季度营业成本4.71亿美元，较上期5.17亿美元下降8.99%[17] - 2024年前三季度研发费用8653.06万美元，较上期1.19亿美元下降27.46%[17] - 2024年前三季度销售费用5229.09万美元，较上期6933.54万美元下降24.58%[17] - 2024年前三季度管理费用8258.17万美元，较上期1.20亿美元下降31.18%[17] - 2024年前三季度财务费用4000.61万美元，较上期5757.57万美元下降30.52%[17] - 综合收益总额为-2.89亿元，上年同期为-1.04亿元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.31元，上年同期均为-0.14元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为127.45万元，同比增长112.64%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增长57.20%，主要系本期收到房产转让款所致[5] - 经营活动现金流入小计为7.52亿元，上年同期为9.79亿元[21] - 经营活动现金流出小计为7.51亿元，上年同期为9.89亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为127.45万元，上年同期为-1008.24万元[21] - 投资活动现金流入小计为10.67亿元，上年同期为12.17亿元[21] - 投资活动现金流出小计为5.96亿元，上年同期为9.17亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4.71亿元，上年同期为2.99亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为2.51亿元，上年同期为12.35亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为7.27亿元，上年同期为14.14亿元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.97亿元，较上年度末减少7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.92亿元，较上年度末增长19.62%[2] - 交易性金融资产期末余额较上年年末增长44.70%，主要系本期购买理财产品增加所致[5] - 商誉期末余额较上年年末减少86.29%，主要系本期计提减值准备所致[5] - 短期借款期末余额较上年年末减少64.87%，主要系本期归还银行借款所致[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额3.8501628689亿元，期初余额3.8489310581亿元[14] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额2.5564321288亿元，期初余额1.7666673303亿元[14] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额4.3185992512亿元，期初余额5.5447087189亿元[14] - 2024年9月30日，公司无形资产期末余额5918.941992万元，期初余额8145.95768万元[14] - 2024年第三季度末资产总计23.97亿美元，较年初25.92亿美元下降7.54%[15] - 2024年第三季度末负债合计17.91亿美元，较年初20.85亿美元下降14.02%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计6.05亿美元，较年初5.08亿美元增长19.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,388人[6] - 苍南县思加物联网智能合伙企业（有限合伙）持股比例6.21%，持股数量63,890,185股[6] - 路楠持股比例6.10%，持股数量62,739,500股；云海链控股股份有限公司持股比例5.91%，持股数量60,858,803股[6] - 截至2024年9月30日，公司股票回购专用证券账户持股数量为7,220,000股，占总股本0.70%[7] - 公司自然人股东路楠持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权[6] - 公司自然人股东章笠中持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司54.81%的股权[6] - 杭州思创医惠集团有限公司、章笠中先生与云海链控股股份有限公司签署《一致行动协议》[6] 限售股情况 - 章笠中期初限售股数18,450,902股，本期解除限售股数4,612,726股，期末限售股数13,838,176股[8] - 2019年限制性股票激励对象期初限售股数4,492,000股，本期全部解除限售[8] - 限售股份合计期初27,451,734股，本期解除9,104,726股，增加2,750股，期末18,349,758股[8] 子公司资产出售 - 全资子公司出售资产，医惠科技以5.62亿元、思创汇联以2.38亿元出售土地房屋及设施，已收预付款5.3亿元[9] 可转债情况 - “思创转债”转股价格向下修正为2.38元/股，自2024年7月16日起生效[11] - 2024年第三季度，思创转债因转股减少293.0983万张，转股数量为1.23149525亿股，截至9月30日剩余可转债230.6519万张，金额2.306519亿元[11] 公司治理情况 - 公司第五届董事会、监事会延期换届，各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延[12] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由8.59275466亿股变更为10.03158907亿股，注册资本由8.67993048亿元变更为10.03158907亿元[13] 资金冻结情况 - 全资子公司医惠科技募集资金专项账户部分资金2412.2105万元被冻结[14] 费用变动情况 - 税金及附加较2023年1 - 9月增长46.37%，主要系本期处置不动产所致[5] - 管理费用较2023年1 - 9月下降31.19%，主要系境外子公司医疗业务调整导致职工薪酬等费用下降所致[5]