一、会议召开情况 2024 年 10 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-049 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.3009615838亿元，同比降6.44%；年初至报告期末3.3523512320亿元，同比降29.72%[2] - 2024年1 - 9月营业收入3.3523512320亿元，较2023年1 - 9月降29.72%，因上年含已处置子公司收入及三代社保卡发卡量下降[8] - 营业总收入本期为335,235,123.20元，上期为476,982,247.96元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1528.237473万元，同比降107.71%；年初至报告期末-6799.307891万元，同比降153.10%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润-1771.181809万元，同比增52.11%；年初至报告期末-6977.376339万元，同比增39.96%[2] - 2024年1 - 9月投资收益-358.101854万元，较2023年1 - 9月降101.61%，因上期处置子公司及参股公司产生投资收益[8] - 营业利润本期亏损79,321,717.51元，上期盈利131,604,264.91元[21] - 净利润本期亏损80,308,157.96元，上期盈利106,348,810.93元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损67,993,078.91元，上期盈利128,050,736.14元[21] - 综合收益总额本期亏损74,944,214.74元，上期盈利128,402,760.67元[22] - 基本每股收益本期为 -0.1581，上期为0.2978[22] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1.5426577725亿元，同比降22.80%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-4,672,242.84元，较2023年1 - 9月的283,523,629.10元变动-101.65%[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-10,006,108.62元，较2023年1 - 9月的-143,786,013.14元变动93.04%[9] - 经营活动现金流入小计本期为419,285,931.96元，上期为649,971,724.31元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为355,348,654.97元，上期为538,638,641.58元[23] - 收到的税费返还本期为2,582,483.58元，上期为9,962,027.51元[23] - 经营活动现金流出小计为5.74亿美元，去年同期为7.76亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿美元，去年同期为-1.26亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为58.98万美元，去年同期为2.94亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-467.22万美元，去年同期为2.84亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为0，去年同期为4350万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1000.61万美元，去年同期为-1.44亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.69亿美元，去年同期为1411.9万美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为3.94亿美元，去年同期为1.79亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.25亿美元，去年同期为1.93亿美元[25] 资产负债变化 - 本报告期末总资产9.5473017513亿元，较上年度末降12.99%；归属于上市公司股东的所有者权益2.8638143686亿元，较上年度末降17.94%[2][3] - 2024年9月30日货币资金2.3881343077亿元，较2023年12月31日降41.48%，因报告期内经营活动现金净流出[5] - 交易性金融资产3000.457620万元，较上期增100.00%，因公司丧失向海保人寿派出董事权利且持股6.5%，资产分类变更[5][7] - 应收票据43.468750万元，较上期降82.28%，因本期商业承兑汇票到期兑现[7] - 货币资金期末余额238,813,430.77元，较期初408,060,395.13元减少[16] - 应收账款期末余额208,569,391.53元，较期初197,357,958.25元增加[16] - 流动资产合计期末余额759,952,711.97元，较期初853,697,962.28元减少[17] - 非流动资产合计期末余额194,777,463.16元，较期初243,603,926.46元减少[17] - 负债合计期末余额621,604,470.61元，较期初680,744,469.48元减少[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额286,381,436.86元，较期初349,010,572.55元减少[19] - 所有者权益合计期末余额333,125,704.52元，较期初416,557,419.26元减少[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,556[10] - 周口城发智能科技有限公司持股比例16.19%，持股数量69,606,749股[10] - 那曲市五维企业管理有限公司持股比例5.00%，持股数量21,499,900股，质押21,499,900股[10] 限售股情况 - 2024年张曦期初限售股数69,681,649股，本期解除限售股数69,625,474股，期末限售股数56,175股[12] - 2024年黄文灿期初限售股数1,216,684股，期末限售股数1,216,684股[12] - 2024年赵研期初限售股数1,350股，期末限售股数1,350股[12] - 2024年蒋志翔期初限售股数5,100股，期末限售股数5,100股[12] 关联交易 - 截至2024年8月28日，公司及控股子公司与关联人易方科技最近连续12个月内关联交易合同累计金额为323.86万元，占2023年度经审计净资产的0.93%[13] 公司人事及仲裁、风险警示 - 公司聘任CEO吴梁斌、执行总裁王焕青等高级管理人员，任期三年[14] - 仲裁裁决公司无需对（2023）京仲案字第00629号案件承担连带清偿责任[14][15] - 公司股票因违规担保/借款情形未消除继续被实施其他风险警示（ST）[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

风险警示 - 公司股票因违规担保/借款未消除继续被ST[1] - 2023 - 2024年多次披露相关警示公告[3] 案件进展 - 仲裁案已终局裁决，公司无需担责[5] - 诉讼案一审已判，公司上诉，二审尚在审理[5] 应对措施 - 督促相关方解除违规情形[6] - 若担责将追偿，已开展内部整改[6] 经营情况 - 截至披露日经营正常，业务稳步推进[7] - 每月披露警示进展直至违规消除[7]

风险警示 - 公司股票因违规担保/借款未消除继续被ST[1] - 2023 - 2024年多次披露相关警示公告[3] 案件进展 - 仲裁案已终局裁决，公司无需担责[5] - 诉讼案一审已判，公司上诉，二审尚在审理[5] 后续措施 - 督促相关方解除违规情形[6] - 若担责将追偿，已开展内部整改[6] - 每月披露警示进展直至违规消除[7]

案件金额 - 涉案借款本金495,178,757.28元[1] - 被申请人一返还本金152,290,298.96元及逾期利息24,366,447.83元[4] - 仲裁费1,714,799.85元，公司承担514,439.96元[4] - 公司代垫仲裁费585,000元将追索[7] 案件进展 - 案件终局裁决，公司为被申请人之一[1] - 2023年11月发现原实控人违规担保涉仲裁[2] 其他情况 - 保证合同无效，对利润无重大影响[1][7] - 截至披露日公司经营正常业务推进[7] - 无应披露未披露诉讼仲裁事项[6]

会议信息 - 易联众第五届董事会第三十三次会议于2024年9月2日10:00 - 11:00召开[1] - 会议通知于2024年8月29日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人员变动 - 同意增补牛妞为第五届董事会提名委员会委员[2] - 同意增补王焕青为第五届董事会战略决策委员会委员[2] - 增补委员任期至本届董事会换届[2] 高管聘任 - 聘任公司高级管理人员议案全票通过[3][4] - 高级管理人员任期三年[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的公告》登于巨潮资讯网[4]

人事变动 - 2024年9月2日公司董事会通过聘任高级管理人员议案，任期三年[2] - 聘任吴梁斌为CEO，王焕青为执行总裁等多人[2] 人员履历 - 吴梁斌、王焕青等多人任职经历及毕业院校等信息[7][8][9][10]

会议情况 - 易联众第五届董事会第三十二次会议于2024年8月26日10:00 - 11:00召开，9位董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，9票同意[2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》，9票同意[5]

关联交易 - 公司及控股子公司与易方科技连续12个月关联交易累计323.86万元，占2023年净资产0.93%[1] - 2024年初至公告披露日累计关联交易223.32万元[10] 易方科技情况 - 注册资本1608.1871万元[2] - 厦门好是医药持有40.4182%股权[4] - 2023年营收353.479824万元，净利润 - 801.240296万元[4] - 截至2024年6月30日总资产660.860484万元，净资产 - 455.454120万元[4] 具体交易 - 易联众云联2023年12月8日售人事代理服务8500元[6] - 易联众信息技术2024年1月1日售IAAS基础服务40000元[6] - 易联众信息技术2024年1月1日售房屋租赁服务302554.26元[6] - 易联众民生拟采购技术开发及服务933445元[6]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额979.87万元[4] - 2024年半年度累计发生金额（不含利息）633.63万元[4] - 2024年半年度利息5.07万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生金额87.51万元[4] - 2024年半年度期末余额1531.07万元[4] 应收款项 - 北京喜盟2024年期初其他应收款（租赁保证金）57.60万元[2] - 厦门易联众2024年半年度应收账款（货款）1.35万元[3] - 广西易联众2024年半年度其他应收款期末余额139.07万元[3] - 陕西易联众2024年半年度其他应收款期末余额141.52万元[3] 股权变动 - 2023年11月17日城发科技竞得69606749股股份，占总股本16.19%[4] 预计负债 - 公司违规共同借款案件计提预计负债期末余额5882.33万元（含利息）[5]