| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年10月20日以专人送达、电子邮件方式通知 全体监事。本次会议于2023年10月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号 路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 深圳万讯自控股份有限公司 监事会 2023年10月27日 1、2023年第三季度报告 本议案详情见公司今日刊登的《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的 ...

特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 股东傅晓阳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 17 日披露了 《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-056）， 公司持股 5%以上股东、董事、总经理傅晓阳先生计划以集中竞价或大宗交易的 方式减持本公司股份，计划减持数量不超过 4,445,063 股（占本公司总股本的比 例为 1.51%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日 起 3 个交易日后的 6 个月内实施。截至本公告披露日，傅晓阳先生合计减持公司 股份 72,382 股，占公司总股本的 0.0246%。 近日，公司收到傅晓阳先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，傅 晓阳先生决定提前终止本次减持计划。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告 ...

报告期信息 - 报告期为2023年半年度[6] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日[195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 公司股权结构与关联企业 - 公司全资子公司包括江阴万讯、成都安可信等[6] - 公司控股子公司包括上海妙声力、西斯特控制等[6] - 公司联营企业为深圳视科普[6] - 报告期内公司已处置上海贝菲股权[6] - 公司正在办理中高端数控系统业务主体公司深圳沥川技术有限公司的清算注销手续[29] - 应收深圳视科普机器人技术有限公司关联方债权期初余额630.75万元，本期新增630.75万元，期末余额630.75万元，此笔关联债权对公司经营及财务状况无重大影响[127] - 深圳沥川技术有限公司决定解散清算，已办理完税务注销手续，正办理工商注销；公司收到上海贝菲51%股权回购款1169.80万元[137] 产品信息 - 执行机构用于工业自动化过程控制，有多种分类[6] - 阀门定位器是气动控制阀关键控制附件[7] - 流量计用于测量管路中流体流量，有多种类型[8] - 物液位仪表用于检测工业生产中物质位置、高度[9] - 公司产品分为定制产品和标准化产品，定制产品以销定产，标准化产品按生产计划生产并维持库存[36] - 公司主要经营自动化仪器仪表的研发、生产和销售，产品包括电动执行器、控制阀等[189] 财务数据 - 2023年上半年营业收入482,650,141.22元，同比增长0.82%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润38,642,685.40元，同比下降0.18%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,577,263.70元，同比下降48.93%[23] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额726,868.78元，同比增长103.42%[23] - 2023年上半年基本每股收益0.13元/股，同比下降7.14%[23] - 2023年上半年稀释每股收益0.13元/股，同比下降7.14%[23] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.19%，同比下降0.10%[23] - 2023年上半年末总资产1,719,001,180.11元，较上年度末下降4.29%[23] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,203,419,575.98元，较上年度末增长0.08%[23] - 公司2023年上半年实现营业收入48,265.01万元，同比增长0.82%[36] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为3,864.27万元，同比略下降0.18%[37] - 2023年上半年营业收入4.83亿元，同比增长0.82%，营业成本2.51亿元，同比增长6.22%[43] - 2023年上半年研发投入4205.81万元，同比增长10.42%[44] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额72.69万元，同比增长103.42%[44] - 2023年上半年投资收益1806.44万元，同比增长2660.25%，占利润总额比例44.59%[46][52] - 工业自动控制系统装置制造营业收入4.76亿元，占比超10%，毛利率47.59%，同比降2.83%[51] - 现场仪表营业收入3.82亿元，占比超10%，毛利率47.24%，同比降2.59%[51] - 境内销售营业收入4.71亿元，占比超10%，毛利率47.74%，同比降2.94%[52] - 公允价值变动损益为 -71,876.71元，占比 -0.18%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致[53] - 其他收益为12,465,316.67元，占比30.77%，主要因确认增值税即征即退收益、收到政府补助款和递延收益转入[54] - 货币资金本报告期末为130,441,741.54元，占总资产7.59%，较上年末比重减少2.81%[55] - 应收账款本报告期末为301,627,655.22元，占总资产17.55%，较上年末比重增加0.99%[55] - 长期股权投资本报告期末为60,326,313.05元，占总资产3.51%，较上年末比重增加1.23%，主要系新增参股公司投资款[56] - 在建工程本报告期末为31,150,299.22元，占总资产1.81%，较上年末比重增加1.55%，主要因成都万讯仪厂房建设投入增加[57] - 报告期投资额为299,799,312.00元，上年同期为491,804,316.00元，变动幅度为 -39.04%[71] - 大额银行存单累计实际投入100,000,000.00元，资金来源为募集资金，累计实现收益4,503,888.89元[72] - 募集资金总额为23,860.95万元，报告期投入610.66万元，已累计投入10,062.75万元[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为156,032,602.74元，期末数为132,360,726.03元，本期公允价值变动损益为 -71,876.71元[70] - 公司2021年4月14日募集资金到账24,130.68万元，截至2023年6月30日结存净额为144,430,213.87元[73][74][75] - 2023年度实际使用募集资金610.66万元，收到银行存款利息扣除手续费等净额为73.22万元[75] - 智能仪器仪表研发及产业化项目累计投入625.21万元，投资进度4.66%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[76] - 燃气截止阀研发及扩产项目累计投入2,337.54万元，投资进度69.88%，已于2023年4月7日达预定可使用状态[76] - 补充流动资金项目累计投入7,100.00万元，投资进度100%[76] - 成都安可信电子股份有限公司营业收入193,599,665.51元，净利润 -1,492,026.98元[84] - 成都特恩达燃气设备有限公司营业收入45,771,628.19元，净利润 -6,174,312.37元[85] - 广州精信仪表电器有限公司营业收入9,655,927.90元，净利润4,718,342.19元[86] - 出售上海贝菲自动化仪表有限公司股权使公司投资收益增加1,622.10万元[87] - 成都安可信电子股份有限公司2023年上半年营业收入19359.97万元，同比下降5.03%，净利润-149.20万元，同比下降108.80%[88] - 成都特恩达燃气设备有限公司2023年上半年营业收入4577.16万元，同比下降13.10%，净利润-617.43万元，同比下降509.26%[89] - 广州精信仪表电器有限公司2023年上半年营业收入965.59万元，同比下降19.19%，净利润471.83万元，同比下降16.31%[90] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润1857.73万元，上年同期为3637.86万元，同比减少48.93%[163] - 2023年6月30日资产总计17.19亿元，上年末为17.96亿元，较上年末减少4.29%[166] - 2023年6月30日负债合计4.67亿元，上年末为5.19亿元，较上年末减少9.84%[166] - 2023年6月30日所有者权益合计12.52亿元，上年末为12.78亿元，较上年末减少2.00%[168] - 2023年上半年流动比率为3.88，上年末为3.68，较上年末增加5.43%[163] - 2023年上半年资产负债率为27.19%，上年末为28.87%，较上年末减少1.68%[163] - 2023年上半年速动比率为2.94，上年末为2.75，较上年末增加6.91%[163] - 2023年6月30日货币资金为1.30亿元，上年末为1.87亿元，较上年末减少30.14%[165] - 2023年6月30日应收账款为3.02亿元，上年末为2.98亿元，较上年末增加1.38%[165] - 2023年6月30日存货为2.48亿元，上年末为2.64亿元，较上年末减少6.22%[165] - 2023年上半年营业总收入4.83亿元，较2022年同期的4.79亿元增长0.82%[171] - 2023年上半年营业总成本4.70亿元，较2022年同期的4.32亿元增长8.62%[171] - 2023年上半年营业利润4110.19万元，较2022年同期的5128.69万元下降19.86%[172] - 2023年上半年净利润4039.28万元，较2022年同期的4291.39万元下降5.87%[172] - 2023年上半年基本每股收益0.13元，2022年同期为0.14元[172] - 2023年上半年母公司营业收入2.18亿元，较2022年同期的2.02亿元增长7.75%[173] - 2023年上半年母公司净利润3339.99万元，较2022年同期的2341.22万元增长42.66%[173] - 2023年6月底负债合计3.73亿元，较2022年底的4.04亿元下降7.75%[170] - 2023年6月底所有者权益合计9.19亿元，较2022年底的9.24亿元下降0.51%[170] - 2023年6月底负债和所有者权益总计12.92亿元，较2022年底的13.28亿元下降2.79%[170] - 2023年上半年综合收益总额为33,168,559.04元，2022年为23,412,208.15元[174] - 2023年上半年经营活动现金流入小计473,032,727.96元，2022年为447,375,486.64元[175] - 2023年上半年经营活动现金流出小计472,305,859.18元，2022年为468,604,678.56元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为726,868.78元，2022年为 - 21,229,191.92元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计316,513,474.54元，2022年为342,153,969.83元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计335,066,505.61元，2022年为513,286,074.87元[175] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,553,031.07元，2022年为 - 171,132,105.04元[175] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计44,052,900.00元，2022年为16,700,691.62元[175] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计83,516,687.05元，2022年为74,779,954.91元[175] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,463,787.05元，2022年为 - 58,079,263.29元[175] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为12.5153031722亿元，较期初的12.7758030474亿元减少2604.998752万元[178][179] - 2023年半年度综合收益总额为4065.051687万元，其中归属于母公司的综合收益为3890.043367万元[178] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 687.522399万元[178] - 2023年半年度利润分配金额为5982.52804万元，其中对所有者（或股东）的分配为5793.05554万元[178][179] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为12.1960374704亿元，较期初的12.3252122857亿元减少1291.748153万元[180][181] - 2022年半年度综合收益总额为4385.927465万元，其中归属于母公司的综合收益为3965.704159万元[180] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为1.707881万元[180] - 2022年半年度利润分配金额为5715.6335万元，全部为对所有者（或

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 2,457,212 张可转 换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行 费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万 讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。根据公司与招商 证券股份有限公司于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券 股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00 元、 保荐费用（不含税）1,500,000.00 元，共计费用（不含税）4,414,424.00 元。扣除上 述费用后，招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 14 日划付给本公司共计 241,306,776.00 元。 （二）募集资金使用和结余情况 本 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十七次会 议(以下简称"本次会议") 通知已于2023年8月8日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年8月18日， 本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 本议案详情见公司今日刊登的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告 摘要》。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 3、关于为全资子公司提供担保的 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十七次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明及独立意见 2023年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关联方违规占用资金情况。 二、关于公司关联交易事项的说明及独立意见 三、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 郑丹 根据《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）， 公司向参股子公司深圳视科普机器人技术有限公司增资803.75万元，发生的关联交 易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议(以下简称"本次会议") 通知已于2023年8月8日以专人送达、电子邮件方式 通知全体监事。本次会议于2023年8月18日在深圳市南山区高新技术产业园北区 三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 监事会 2023年8月22日 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易 所创业板股票上市 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万讯自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗政 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：葛麒 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （ ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"万讯自控"）全资子公 司成都安可信电子股份有限公司（以下简称"安可信"）因生产经营需要，拟向 中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币 3,000 万元，期限为 一年。本公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币 3,000 万元， 保证期限为三年。 2023 年 8 月 18 日，本公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关 联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独 立董事对本次担保事项发表了独立意见。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的 确定日时，甲方（ ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — ...