| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.91亿元，较上年同期减少5.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 519.72万元，较上年同期减少152.09%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.9141834678亿元，较上期2.0203372849亿元有所下降[31] - 2024年第一季度净利润为 - 510.373496万元，亏损幅度较上期 - 258.211118万元扩大[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 589.77万元，较上年同期增长76.51%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年第一季度增长166.85%，主要系投资活动现金流出同比减少[14] - 现金及现金等价物净增加额较2023年增长126.43%，主要系经营、投资活动现金流量净额同比增加[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 589.773357万元，较上期 - 2510.776726万元有所改善[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.1001516767亿元，较上期2.1345606931亿元略有减少[33] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1.07亿元，较上期1.417亿元减少[34] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计8111.43万元，2023年同期为1.82亿元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2631.71万元，2023年同期为 - 3936.88万元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计136万元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计248.39万元，2023年同期为438.77万元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 248.39万元，2023年同期为 - 302.77万元[35] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.88万元，2023年同期为 - 22.08万元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1789.67万元，2023年同期为 - 6772.51万元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.48亿元，2023年同期为1.86亿元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，2023年同期为1.19亿元[35] 资产情况 - 2024年3月31日总资产17.28亿元，较上年度末减少3.54%[5] - 其他应收款较2023年12月31日增长36.21%，主要系备用金及保证金增加[8] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为166,867,000.45元，期初余额为148,805,169.65元[28] - 交易性金融资产期末余额为113,514,054.80元，期初余额为150,739,945.21元[28] - 应收账款期末余额为310,972,238.57元，期初余额为346,009,809.32元[28] - 存货期末余额为222,568,770.00元，期初余额为230,744,205.45元[28] - 流动资产合计期末余额为1,035,674,739.86元，期初余额为1,098,307,992.16元[28] - 非流动资产合计期末余额为692,800,894.63元，期初余额为693,690,661.38元[29] - 资产总计期末余额为1,728,475,634.49元，期初余额为1,791,998,653.54元[29] 负债情况 - 应交税费较2023年12月31日减少45.97%，主要系应交增值税和企业所得税减少[8] - 短期借款期末余额和期初余额均为15,000,000.00元[29] - 2024年第一季度末负债合计4.8547400562亿元，较上期5.4654815379亿元减少[31] - 2024年第一季度末应付账款为1.2665046198亿元，较上期1.6848783853亿元减少[30] 收益与损失情况 - 投资收益较2023年第一季度减少160.24%，主要系计提联营企业投资损失增加[9] - 资产减值损失较2023年第一季度减少59.88%，主要系计提存货跌价准备金额增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,403，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中傅宇晨持股比例16.81%，持股数量49,359,277股；傅晓阳持股比例6.20%，持股数量18,207,869股[18] 其他财务指标 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0204，较上期 - 0.0072亏损幅度加大[33] - 2024年第一季度研发费用为2213.011992万元，较上期1920.878236万元增长[32] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.4300162887亿元，较上期12.4545049975亿元略有减少[31] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[35]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行[3][6] - 变更前执行《企业会计准则－基本准则》等规定，变更后执行准则解释第17号规定[4][5] 政策影响 - 本次变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响，符合法规规定[3][11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[12]

会议安排 - 公司第六届董事会第三次会议通知于2024年4月23日送达相关人员[3] - 会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 应出席董事7名，实际出席7名[3] - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[5]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、 本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有公司股 | 占公司总股 | 持有公司股 | 占公司总股 | | | | 份数量（股） | 本的比例 | 份数量（股） | 本的比例 | | 尊威贸易 | 合计持股 | 20,746,500 | 7.06% | 15,732,800 | 5.36% | | （深圳）有 | 其中： | | | | | | 限公司 | 有限售条件股份 ...

会议情况 - 第六届监事会第二次会议3名监事全部出席[3] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[5][9][12][15][19][21][25][28][30][33][36] 财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务状况出具标准无保留意见审计报告[11] - 容诚会计师事务所对公司2023年度内部控制情况出具《内部控制鉴证报告》[18] - 容诚会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[20] 资金管理 - 公司及子公司拟用最高20,000万元闲置自有、15,000万元闲置募集资金开展现金管理[29] 股票激励 - 审议通过回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案待审议[12][40][41] 薪酬情况 - 审议通过2024年度监事薪酬议案待审议[42][44] - 监事李明炬2024年年薪29.46万元[43] - 职工代表监事彭玉兰2024年年薪12.19万元[43]

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及结余情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到 位情况进行了 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年相关会议审议通过续聘容诚事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计沟通情况 - 2024年1月12日沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月11日听取初步审计结果汇报并沟通事项、提建议[5][6]

人员变动 - 独立董事郑丹任职时间为2018年7月18日至2024年1月11日，自2024年1月12日起不再担任[3][5] 会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议及3次股东大会[7] - 2023年12月26日和2024年1月12日审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] 履职情况 - 郑丹在各委员会会议均亲自出席[7] - 郑丹对多项事项发表同意独立意见[8][9] 公司运营 - 2023年度按时编制并披露多项报告，真实准确完整披露财务数据和重要事项[14] - 公司建立的内部控制体系符合相关规定[14] - 对公司2023年度日常经营性关联交易等事项发表同意意见[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度会计师事务所[16][17] - 2023年公司推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 其他 - 报告期内无提议召开董事会等情况[19] - 报告期内对董事会审议事项均无异议[19]