募集资金情况 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.85亿元，净额2.81亿元，8月26日到位[8] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.5亿元，净额6.44亿元，8月2日到位[9] 资金投入与结余 - 2022年发行股票以前年度项目累计投入2.02亿元，2024年投入3094.93万元，年末专户结余5149.04万元[12][16] - 2023年发行可转债以前年度项目累计投入1.56亿元，2024年投入1.02亿元，年末专户结余5284.03万元[13][14][17] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并履行使用审批手续[18] - 2022 - 2023年多次签订《募集资金三方/四方监管协议》[19][20] 资金使用限制 - 2023 - 2024年对闲置募集资金现金管理额度有调整[25][26] 项目收益与进度 - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至2024年12月31日产能利用率48.95%，未达预期收益[31] - 阳谷华泰智能工厂建设项目2024年1月投资完毕，节余资金及利息0.85万元用于补充流动资金[32] - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目截至期末投资进度23.28%，预计2025.10达预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.36%[34] 项目延期情况 - 戴瑞克智能化工厂改造项目预定可使用状态日期由2024年8月延至2025年8月[31] - “年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由2024年10月延期至2025年10月[38] 资金变更与增资 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 公司使用募集资金25,500万元对特硅新材料增资，增资后其注册资本由1亿元增至3.55亿元[38][42] 资金置换与补充 - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换自筹资金及发行费用共计3,509.92万元[39] - 2024年3月6日，公司同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10,000万元[39] 未使用资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年募集资金未使用总额5,149.04万元存放于专户[32] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金未使用总额36,084.03万元，含未到期理财产品、补充流动资金及专户存款[39] 项目变更情况 - 2022年发行股票募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更情况[40] - 2023年发行可转债募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更，但有实施主体及地点变更[41] 合规情况 - 公司存放、使用、管理及披露募集资金无违规情形[43]

业务决策 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[3][4][13] - 独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案[14] 业务情况 - 拟用不超1000万美元自有资金开展业务[3][4][6][13] - 业务有效期12个月，主要外币含美元、欧元等[3][4][6][13] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，已制定管理制度[7][8][10][11][13] 保荐意见 - 保荐机构认为业务能规避风险，对事项无异议[16]

募资情况 - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额2.85亿元，净额2.81亿元，8月26日到位[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.5亿元，净额6.44亿元，8月2日到位[3] 资金使用与结余 - 2022年募资以前年度项目累计投入2.02亿元，购买理财产品48亿元，专户结余7152.03万元[6] - 2023年募资以前年度项目累计投入1.56亿元，置换自筹资金3385.53万元，购买理财产品90.5亿元，专户结余3261.08万元[7] - 2022年募资2024年项目投入3094.93万元，购买理财产品9亿元，年末专户结余5149.04万元[10] - 2023年募资2024年项目投入1.02亿元，闲置资金补充流动资金1亿元，购买理财产品123.7亿元，年末专户结余5284.03万元[11] - 截至2024年12月31日，2022年募资专户存储余额5149.04万元[17] - 截至2024年12月31日，2023年募资专户存储余额5284.03万元[17] - 公司各银行账户余额合计为52840344.39元[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额共20800万元[22] 项目进展 - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目截至期末投资进度71.67%[26] - 阳谷华泰智能工厂建设项目截至期末投资进度101.01%[26] - 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目2024年8 - 12月实际累计收益低于预期，截至2024年12月31日产能利用率48.95%[27] - 阳谷华泰智能工厂建设项目2024年1月结项，转出节余资金及利息0.85万元用于补充流动资金[28] - 戴瑞克智能化工厂改造项目达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[27] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目调整后投资46000万元，截至期末投资进度23.28%，预计2025.10达到预定可使用状态[30] - 补充流动资金调整后投资18415.23万元，截至期末投资进度100.36%[30] - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目整体实施进度较预期推迟[32] - “65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”预定可使用状态时间由2024年10月延期至2025年10月[34] 资金管理与变更 - 2023年8月21日，公司及全资子公司戴瑞克获批使用不超10000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年8月8日，公司及全资子公司戴瑞克获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2023年8月21日，公司及全资子公司特硅新材料获批使用不超55000万元闲置募集资金现金管理[21] - 2024年8月8日，公司及全资子公司特硅新材料获批使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[21] - 公司使用25,500万元募集资金对特硅新材料增资，占前次募集资金总额比例为27.55%，增资后特硅新材料注册资本由1亿元增至3.55亿元[34][38] - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3,509.92万元[35] - 2024年3月6日，公司同意用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用10,000万元[35] - 2022年募集资金累计变更用途总额为0，比例为0.00%[26] - 2023年累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[30] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更情况[36] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日无投资项目变更，但有实施主体及地点变更[37] - 公司新增特硅新材料为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”实施主体，新增“山东省聊城市莘县”为实施地点[34][37] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[39]

融资情况 - 公司及戴瑞克融资额度均为5625万元（含保证金625万元）[3] - 租赁期限36个月，年利率4.75%，手续费151.875万元[3] - 租赁期满以留购价1000元购回资产所有权[3] 担保情况 - 已还清融资款项，为戴瑞克5625万元担保解除[4] - 对外担保总额8500万元，占2024年度经审计净资产2.42%[6] - 对山东戴瑞克担保6500万元，对进出口公司担保2000万元[6] - 无对合并报表外单位及逾期对外担保情形[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100.00%股权并募集配套资金，构成关联交易[4] 其他新策略 - 公司股票及可转债2024年10月25日起停牌不超10个交易日，11月1日开市起复牌[6] - 2024年10月31日会议审议通过交易议案，11月1日披露预案[6] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[7] - 各方正推进相关工作，后续将再开董事会审议并披露正式方案[8]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 本公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议的会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱 德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 182,869,401.53 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,286,940.15 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1 ...