重大事项 - 公司2025年12月31日终止发行股份及支付现金购买资产并募资事项[4] 投资者说明会 - 2026年1月9日15:00 - 16:00举办，地点价值在线，网络互动[4] - 参加人员含副总经理贺玉广、王超等[5] - 会前可提问，会后可通过价值在线或易董app查看[7][8]

交易终止决策 - 公司原计划以发行股份及支付现金方式购买波米科技99.64%股权并募集配套资金 [1] - 鉴于当前市场环境变化，为维护公司及投资者利益，公司董事会于2025年12月31日决定终止该交易并撤回申请文件 [1] - 公司承诺自终止决定起1个月内不再筹划重大资产重组 [1] 交易性质与历史进程 - 该交易不构成重大资产重组，但构成关联交易 [1] - 交易自2024年10月开始筹划，公司推进了包括停牌、审议相关议案、回复审核问询等各项工作 [1]

交易方案变更 - 公司原计划以发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司99.64%股权并募集配套资金 [1] - 鉴于当前市场环境变化 为维护公司及投资者利益 经审慎研判并与交易对方友好协商 决定终止原重组事项 [1] - 公司将继续坚定向化学新材料领域延伸的发展战略 并看好标的公司发展前景 [1] - 公司将与相关方另行磋商 拟以现金方式取得标的公司部分股权 具体交易事项协商一致后将提交董事会审议 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买波米科技99.64%股权并募集配套资金[2] - 鉴于市场环境变化，公司决定终止本次交易[12] 交易时间线 - 2024年10月25日公司股票及可转债开始停牌[5] - 2025年5月29日深交所受理申请文件[6] - 2025年6月8日公司收到审核问询函[6] - 2025年8月2日公司申请中止审核[9] - 2025年8月15日完成方案调整，深交所同意恢复审核[10] - 2025年9月30日因财务资料过期中止审核[11] - 2025年10月30日更新财务数据，深交所同意恢复审核[11] - 2025年12月31日董事会决定终止交易并撤回申请文件[13] 其他事项 - 公司拟查询自查事项相关交易数据[15] - 交易终止不会对主营业务和财务状况产生重大不利影响[16] - 交易终止不存在承担违约责任情形[16] - 公司承诺1个月内不再筹划重大资产重组事项[17] - 交易终止已履行信息披露义务[18] - 交易终止经审议通过且程序合规[18]

公司业务澄清 - 阳谷华泰在互动平台明确表示，公司目前没有产品直接应用于固态电池领域 [1] 市场传闻回应 - 公司通过投资者互动平台对市场可能存在的传闻或猜测进行了澄清，表明其业务与当前热门的固态电池技术无直接关联 [1]

公司业务与产品应用 - 阳谷华泰在投资者互动平台明确表示，公司目前没有产品直接应用于固态电池 [2][4] 投资者关注焦点 - 有投资者询问公司的不溶性硫磺产品为何不切入固态电池赛道，并质疑是否因技术路线不同所致 [2][4]

担保额度 - 公司为戴瑞克提供不超3亿元、华泰进出口不超2亿元、特硅新材料不超5000万元担保额度，有效期12个月[1] 担保事项 - 2025年2月24日为华泰进出口欠招行聊城分行债务承担最高本金2000万元连带保证[2] - 2025年12月29日为华泰进出口500万元开证金额提供连带责任保证[2] 担保数据 - 截至披露日，公司对外担保总额4400万元，占最近一期经审计净资产1.25%[3] - 公司对戴瑞克担保总额2400万元，对华泰进出口担保总额2000万元[4] 担保情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位和逾期对外担保情形[4]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额36.68亿元，营收22.05亿元，净利润1.83亿元[5] - 截至2025年9月30日，资产总额38.47亿元，前三季度营收16.80亿元，净利润1.44亿元[6] 授信担保 - 拟向交通银行聊城分行申请7000万元综合授信，授信期2025.12.26 - 2026.12.26[3] - 戴瑞克为授信提供连带责任保证，担保最高本金7000万元[3] 其他信息 - 公司注册资本44523.0968万元人民币[4] - 截至披露日，对外担保总额4400万元，占净资产1.25%[10]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日 阳谷华泰股东总户数为28383户 [2]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] 转股价格调整 - “阳谷转债”初始转股价格9.91元/股，最新9.28元/股[5][13] - 2023年11月6日起，激励计划转股价格由9.91元/股调为9.87元/股[6] - 2024年4月29日起，权益分派转股价格由9.87元/股调为9.62元/股[7] - 2024年11月13日起，激励计划转股价格由9.62元/股调为9.58元/股[8] - 2024年11月22日起，权益分派转股价格由9.58元/股调为9.53元/股[9] - 2025年1月10日起，权益分派转股价格由9.53元/股调为9.46元/股[10] - 2025年6月12日起，权益分派转股价格由9.46元/股调为9.39元/股[11] - 2025年9月11日起，权益分派转股价格由9.39元/股调为9.32元/股[12] - 2025年10月20日起，注销股份转股价格由9.32元/股调为9.28元/股[13] 权益分派 - 2023年年度以403,254,577股为基数，每10股派2.5元现金[7] - 2024年半年度以441,388,480股为基数，每10股派0.5元现金[9] - 2024年前三季度以441,422,672股为基数，每10股派0.7元现金[10] - 2024年年度以441,454,279股为基数，每10股派0.7元现金[11] - 2025年半年度以438,788,033股为基数，每10股派0.7元，分红3071.516231万元[12] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期142人，可归属421.8万股[6] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期141人，可归属419.1万股[8] 赎回条款 - 连续30交易日至少15日收盘价不低于转股价格130%，董事会有权赎回[14] - 未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[14] - 2025年12月15 - 25日，9个交易日收盘价不低于转股价格130%[17] - 后续若继续不低于，预计可能触发有条件赎回条款[17] - 触发赎回条款，公司将审议并披露信息[18] 票面利率 - “阳谷转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，本期1.00%[16]