业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控营业、资产错报缺陷划分标准[6][7] - 非财务报告内控利润总额错报缺陷划分标准[8] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 2024年无内控相关重大事项[12] 机构意见 - 保荐机构认可公司内控报告[15] - 中泰证券2025年3月27日核查签字盖章[18]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张洪民、朱德胜、刘克健和换届离任独立董事张辉玉的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

公司信息 - 证券代码为300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 财报披露 - 公司披露2024年年度报告披露提示性公告[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年3月28日在指定网站披露[3]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年3月 6 日 | 第五届监事会 第二十次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 2024年3月 日 | 第五届监事会 第二十一次会 议 | 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2023 | | 19 | | 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 8、《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 | | | | 9、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 | | | | 10、《关于 2023 年度证券与衍生品 ...

资金策略 - 公司拟向银行申请不超25亿元综合授信[2] - 授信有效期至下一年度股东大会召开，额度可循环使用[2] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[3] - 申请利于公司充实资金满足发展需要[4]

业务决策 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[3][4][13] - 独立董事专门会议第三次会议审议通过该议案[14] 业务情况 - 拟用不超1000万美元自有资金开展业务[3][4][6][13] - 业务有效期12个月，主要外币含美元、欧元等[3][4][6][13] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，已制定管理制度[7][8][10][11][13] 保荐意见 - 保荐机构认为业务能规避风险，对事项无异议[16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100.00%股权并募集配套资金，构成关联交易[4] 其他新策略 - 公司股票及可转债2024年10月25日起停牌不超10个交易日，11月1日开市起复牌[6] - 2024年10月31日会议审议通过交易议案，11月1日披露预案[6] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[7] - 各方正推进相关工作，后续将再开董事会审议并披露正式方案[8]

融资情况 - 公司及戴瑞克融资额度均为5625万元（含保证金625万元）[3] - 租赁期限36个月，年利率4.75%，手续费151.875万元[3] - 租赁期满以留购价1000元购回资产所有权[3] 担保情况 - 已还清融资款项，为戴瑞克5625万元担保解除[4] - 对外担保总额8500万元，占2024年度经审计净资产2.42%[6] - 对山东戴瑞克担保6500万元，对进出口公司担保2000万元[6] - 无对合并报表外单位及逾期对外担保情形[6]

公司信息 - 公司证券代码为300121，简称为阳谷华泰，债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 会计政策变更 - 2025年3月28日公告根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 变更后执行该解释相关规定，无需审议，无追溯调整[3][4][5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及中小股东利益[3][5]