山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司章程 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 董事会秘书 32 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就 公司第五届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 独立董事：张辉玉 朱德胜 张洪民 二〇二三年十一月十六日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行 审计，勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见。本次续聘审计机构的审议程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构并同意将该议案提交股东大会审议。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审 计机构，在审计过程中遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客 观、公正地出具各项专业报告。续聘大信会计师事务所 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收 到公司控股股东、实际控制人王传华先生《关于提议山东阳谷华泰化工股份有限公 司回购公司股份的函》。王传华先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体 情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人王传华先生。截至本公告披露日，王传 华先生持有公司股份 93,557,010 股，占公司总股本的 22.88%。 2、是否享有提案权：是。 3、提议时间：2023 年 11 月 9 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 子公司签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东阳谷 华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1091 号）同意注册，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额 人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 对 公 司 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数）， 及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包 含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于阳谷转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 特别提示： 1、债券简称：阳谷转债，债券代码：123211 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东 阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总 额人民币 65,000 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 8 月 14 日， 债券简称为"阳谷转债"，债券代码为"123211"。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果 暨股份上市的公告 公司分别于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十 六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东阳 谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。本次激励计划的主要内容如下： 1 本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 6 日 本次符合归属条件的激励对象共 142 人 限制性股票拟归属数量：421.80 万股，占归属前公司总股本的 1.04% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入962960799.14元同比增长10.05%年初至报告期末营业收入2627052254.08元同比减少2.60%[5] - 2023年第三季度营业总收入26.27亿元上期为26.97亿元[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49933444.59元同比减少66.51%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润259312290.02元同比减少40.87%[5] - 2023年第三季度净利润2.59亿元上期为4.39亿元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产4381674708.82元较上年度末增长23.73%归属于上市公司股东的所有者权益3134739659.56元较上年度末增长12.79%[5] - 2023年第三季度末负债合计12.47亿元较之前7.62亿元增加[14] - 2023年第三季度末所有者权益合计31.35亿元较之前27.79亿元增加[14] 研发费用相关 - 本报告期研发费用76288397.56元较2022年1 - 9月增长34.49%主要因研发材料投入及人工费用增加[8] - 2023年第三季度研发费用7628.84万元[15] 财务费用相关 - 本报告期财务费用1518469.53元较2022年1 - 9月增长104.09%因外币汇率变动汇兑收益减少可转债利息和融资租赁费用增加[8] 其他收益相关 - 本报告期其他收益10808666.85元较2022年1 - 9月增长123.84%主要因收到与收益相关政府补助增加[8] 公允价值变动收益相关 - 本报告期公允价值变动收益 - 1331386.43元较2022年1 - 9月减少300.93%因所投资川流基金本期利润减少[8] 货币资金相关 - 本报告期货币资金568747367.54元较2023年1月1日增长51.84%因本期可转债融资资金到账[8] 交易性金融资产相关 - 本报告期交易性金融资产345000000.00元较2023年1月1日增长303.61%因对暂时闲置的募集资金进行现金管理[8] 在建工程相关 - 本报告期在建工程371772410.90元较2023年1月1日增长194.17%因本期增加在建项目投资[8] 信用减值损失相关 - 信用减值损失为-34,025,949.83元较上期增长587.46%因本期所计提的商承坏账准备增加[9] 资产减值损失相关 - 资产减值损失为3,385,270.34元较上期下降533.49%因本期冲回多计提的存货跌价[9] 资产处置收益相关 - 资产处置收益为31,810.72元较上期增长111.16%因本期出售固定资产增加[9] 所得税费用相关 - 所得税费用为63,525,872.47元较上期下降31.70%因本期利润减少[9] 其他综合收益相关 - 其他综合收益为-324,192.48元较上期下降212.10%因本期外币汇率变动折算差异[9] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-567,641,699.79元较上期增长343.46%因本期对闲置的募集资金进行现金管理[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.6764169979亿元上期为 -1.280028923亿元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为513,227,028.16元较上期增长553.28%因本期收到可转债资金[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.1322702816亿元上期为7856.154167万元[19] 汇率变动对现金的影响相关 - 汇率变动对现金的影响为3,447,840.59元较上期下降76.88%因本期汇率变动[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为344.784059万元[19] 可转换公司债券相关 - 公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券每张面值100元募集资金总额650,000,000元[12] 营业成本相关 - 2023年第三季度营业总成本22.85亿元上期为21.67亿元[15] 基本每股收益相关 - 2023年第三季度基本每股收益0.64上期为1.17[16] 销售费用相关 - 2023年第三季度销售费用5180.32万元[15] 管理费用相关 - 2023年第三季度管理费用1.24亿元[15] 税金及附加相关 - 2023年第三季度税金及附加1746.86万元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.8968696556亿元上期为16.9595467049亿元[18] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为4695.345535万元上期为6130.745622万元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.6076522541亿元上期为3.4725628167亿元[18] 筹资活动现金流入相关 - 筹资活动现金流入小计本期为8.0320471698亿元上期为5.4872999668亿元[19] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计本期为2.8997768882亿元上期为4.7016845501亿元[19] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为2.0979839437亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.3294894819亿元[19]